天臣医疗(688013):天臣医疗关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月29日 03:12:30 中财网
原标题:天臣医疗:天臣医疗关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-045 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月第二次修订）》（上证函〔2023〕3871号）等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.62元∕股，股款以人民币缴足，共计人民币372,400,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项额）人民币48,605,308.54元，本公司募集资金净额为人民币323,794,691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况
2024年1-6月公司对募集资金项目共投入25,839,761.78元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入项目尾款235,235.60元、“研发及实验中心建设项目”本期投入851,683.39元、“生产自动化技术改造项目”本期投入项目尾款610,817.25元；“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入24,142,025.54元；公司收到闲置募集资金投资收益2,349,554.17元，收到利息收入扣除手续费净额 89,370.04元，截至2024年6月30日募集资金账户余额为261,591,457.33元。具体使用情况如下： 单位：人民币元

项目金额
募集资金账户期初余额284,992,294.90
减：募集资金本年投入25,839,761.78
加：收到理财产品获取的投资收益2,349,554.17
加：利息收入扣除手续费净额89,370.04
等于：募集资金账户期末余额261,591,457.33
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

根据《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金余额261,591,457.33元，其中，银行活期存款959,457.33元，银行理财产品260,632,000.00元。

截至 2024年 6月 30日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下： 单位：人民币元

银行账户名称银行账户存款类型结存余额
上海浦东发展银行股份有限公 司苏州分行89010078801100004892活期存款61.47
苏州银行股份有限公司江苏自 贸试验区苏州片区支行51514500000869活期存款731,939.29
中国建设银行股份有限公司苏 州城中支行32250198823600005700活期存款101,778.88
中国工商银行股份有限公司苏 州工业园区支行1102020319001036137活期存款125,677.69
合计　　959,457.33
截至 2024年 6月 30日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下： 单位：人民币元

银行名称产品名称产品类型金额到期日预计年 化收益 率期限/天
中国建设银行股 份有限公司苏州 城中支行大额存单保本固定收 益型66,500,000.002026-2-283.10%1,096.00
中国建设银行股 份有限公司苏州 城中支行通知存款保本固定收 益型3,800,000.00/1.25%/
中国建设银行股 份有限公司苏州 城中支行结构性存款保本浮动收 益型120,000,000.002024-7-292.70%90.00
苏州银行股份有 限公司江苏自贸 试验区苏州片区 支行结构性存款保本浮动收 益型49,000,000.002024-9-52.48%94.00
苏州银行股份有 限公司江苏自贸 试验区苏州片区 支行结构性存款保本浮动收 益型18,000,000.00/2.35%/
中国工商银行 股份有限公司 苏州工业园区 支行通知存款保本固定收 益型3,332,000.00/1.25%/
银行名称产品名称产品类型金额到期日预计年 化收益 率期限/天
合计　　260,632,000.00　　　
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年1-6月募集资金项目共投入25,839,761.78元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入项目尾款235,235.60元、“研发及实验中心建设项目”本期投入851,683.39元、“生产自动化技术改造项目”本期投入项目尾款610,817.25元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入24,142,025.54元。具体使用情况参见“募集资金使用情况表”（见附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日止，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币3.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为260,632,000.00元，详见本报告“二、募集资金管理和存放情况”之“（二）募集资金专户存储情况”部分描述。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年1-6月，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2024年1-6月，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况
2024年1-6月，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
2024年 1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年 1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。


天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2024年8月29日

附表1：
募集资金使用情况表
编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司
单位：人民币万元

募集资金总额32,379.47本年度投入募集资金总额2,583.98　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额25,173.02已累计投入募集资金总额9,279.39　　　　　　　　　
变更用途的募集资金 总额比例　　　77.74%　　　　　　　　
承诺投资项目是否已变 更项目 （含部分 变更）募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度投 入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期本年度实现 的效益是否达 到预计 效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
研发及实验中 心建设项目是17,104.054,076.844,076.8485.174,041.72-35.1299.14不适用-不适用否
生产自动化技 术改造项目是8,231.832,071.002,071.0061.081,432.97-638.0369.192023年 12 月完成预期目 标，实现预 期产能（注 1）是否
营销网络及信 息化建设项目是7,043.591,058.611,058.6123.52791.53-267.0874.772023年 12月完成预期目 标，信息系 统持续提升 公司运营效 率是否
天臣医疗研发 及生产基地一 期建设项目是0.0025,173.0225,173.022,414.213,013.17-22,159.8511.97不适用-不适用否
合计 32,379.47 32,379.47 32,379.47 2,583.98 9,279.39 -23,100.08 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不存在
项目可行性发生重大变化的情况说明不存在
募集资金投资项目实施地点变更情况不存在
募集资金投资项目实施方式调整情况不存在
募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不存在
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况”
募集资金其他使用情况无
注1：生产自动化技术改造项目实现了新产线与MES实时互联及信息交互，设备的远程操作，工单、配方的一键下发及切换，数据的同步上传存储，提升了生产管理效率。

报告期内，该项目的单位产品工时下降了26%，整体生产效率提升了35%。


附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司
单位：人民币万元

变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投 入募集资金总额截至期末计划 累计投入金额 （1）本年度投入 金额截至期末实 际累计投入 金额(2)投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实现 的效益是否达 到预计 效益项目可行性 是否发生重 大变化
研发及实验中 心建设项目研发及实验中心建 设项目4,076.844,076.8485.174,041.7299.14不适用-不适用否
生产自动化技 术改造项目生产自动化技术改 造项目2,071.002,071.0061.081,432.9769.192023年12月完成预期目 标，实现预 期产能（注 1）是否
营销网络及信 息化建设项目营销网络及信息化 建设项目1,058.611,058.6123.52791.5374.772023年12月完成预期目 标，信息系 统持续提升 公司运营效 率是否
天臣医疗研发 及生产基地一 期建设项目研发及实验中心建 设项目、生产自动 化技术改造项目、 营销网络及信息化 建设项目25,173.0225,173.022,414.213,013.1711.97不适用-不适用否
合计　32,379.4732,379.472,583.989,279.39-----/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）2022年10月24日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，并于2022年10月26日发布了　　　　　　　　　

　《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》；独立董事认为本次调整募投项目投资金额 并新增募投项目是基于公司实际情况，并结合行业未来发展做出的审慎判断，本次变更符合公司 战略发展方向，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，也有利于提高募集资金使 用效率，该事项的审批履行了必要程序，符合相关法律法规要求；国投证券股份有限公司（原名 “安信证券股份有限公司”）于2022年10月25日出具了《国投证券股份有限公司（原名“安信证券 股份有限公司”）关于天臣国际医疗科技股份有限公司调整募投项目投资金额并新增募投项目的核 查意见》，认为公司本次调整募投项目投资金额并新增募投项目的事项已经过公司董事会、监事会 审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，该事项符合相关法律法规要 求；上述议案于2022年11月10日通过了股东大会审议。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不存在
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不存在
注1：生产自动化技术改造项目实现了新产线与MES实时互联及信息交互，设备的远程操作，工单、配方的一键下发及切换，数据的同步上传存储，提升了生产管理效率。

报告期内，该项目的单位产品工时下降了26%，整体生产效率提升了35%。



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