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8月29日给予顺丰控股(002352)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：基于公司上半年经营业绩超预期，且该机构预计可延续其趋势，上调24-26 年盈利预测至98.6、117.1 及139.1 亿元（原预测为93.2、114、139 亿元），对应2024-26 年EPS 分别为2.1、2.4 及2.9 元，对应PE 分别为16、14、12 倍。2）投资建议：该机构认为公司24 年战略目标清晰：国内市场完善产品矩阵、构建中长期结构性成本优化、提升客户体验；国际市场立足亚洲本土优势，加快国际网络布局，打造第二增长曲线，从而在国内-国际双循环中强化公司长期竞争壁垒。3）目标价：该机构维持分部估值，根据24 年预测给予目标市值约2395 亿，目标价49.7 元，预期较现价50%空间，维持“强推”评级。 风险提示：时效件业务增速不及预期、成本投入超出预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次强推评级。 【20:54 比亚迪(002594)2024年中报点评：Q2业绩符合预期 下半年有望量价齐升】 8月29日给予比亚迪(002594)强推评级。 投资建议：公司竞争意愿强劲叠加产品周期顺利切换，有望在国内份额、出海销量和高端化多点开花。考虑汇兑及非经常性项目，该机构调整公司2024-2026年盈利预测：1）营收：7,173/8,800/10,005 亿元，同比+19%/+23%/+14%；2）归母净利：363/474/568 亿元，同比+21%/+30%/+20%，原值364/475/548 亿元；3）EPS：12.48/16.28/19.54 元，原值12.52/16.32/18.83 元。 风险提示：新能源汽车销量不及预期、出口进展不及预期、高端化不及预期等。 该股最近6个月获得机构86次买入评级、18次增持评级、15次推荐评级、8次买入-A评级、6次跑赢行业评级、5次强推评级、5次优于大市评级。 【19:24 应流股份(603308)：核心利润稳健增长 低空经济蓄势待发】 8月29日给予应流股份(603308)强烈推荐评级。 风险提示：航空发动机市场恢复不及预期、重型燃气轮机国产化进度不及预期、核电批复与建设进展不及预期、低空经济发展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【19:04 利安隆(300596)：业绩稳步增长 多元化发展拓宽空间】 8月29日给予利安隆(300596)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构看好公司作为国内高分子材料抗老化助剂龙头企业，借助其在创新、产品、技术、服务等方面的优势，进一步做大做强主营业务，同时积极拓展润滑油添加剂业务和生命科学业务，驱动未来持续发展。 该机构维持对公司的盈利预测，即2024~2026 年净利润分别为4.26、5.10 和6.19亿元，对应EPS 分别为1.86、2.22 和2.69 元，当前股价对应P/E 值分别为13、11 和9 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；原材料成本大幅波动；项目建设进度不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持-B评级。 【18:44 扬农化工(600486)：业绩短期承压 静待行业复苏】 8月29日给予扬农化工(600486)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：作为国内农药龙头，公司在建项目有序推进，同时受益先正达集团内部资源协同，该机构预期公司中长期成长性持续。基于公司2024 年中报，该机构相应调整公司2024~2026 年盈利预测。该机构预测公司2024~2026 年净利润分别为14.07、16.65 和19.22 亿元，对应EPS 分别为3.46、4.10 和4.73 元，当前股价对应P/E 值分别为14、12 和10 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产品价格大幅下滑；新产能投放不及预期；“先正达集团”资产内部整合不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”的投评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【17:09 新和成(002001)：营养品板块增长较好 新项目建设有序推进】 8月29日给予新和成(002001)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：新和成是国内优质的精细化工合成龙头，产业链一体化和产品系列化推动公司逐渐成长为精细化工龙头。公司从医药中间体起家，成功将业务拓展到维生素、香精香料、新材料、蛋氨酸等领域。未来公司新项目的逐步建设有望进一步丰富公司产品体系。基于公司2024 年中报，该机构相应调整公司2024~2026 年盈利预测。该机构预测公司2024~2026 年净利润分别为44.36、53.68 和64.70 亿元，对应EPS 分别为1.44、1.74 和2.09 元，当前股价对应P/E 值分别为13、11 和9 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原料及产品价格大幅波动；技术路线竞争加剧；新建产能投放进度不及预期；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次“增持”投资评级、2次强烈推荐评级。 【16:54 锐科激光(300747)：业绩短期承压 关注盈利修复及高端布局】 8月29日给予锐科激光(300747)强推评级。 投资建议：考虑到国内宏观经济环境所带来的挑战，下游市场需求出现了显著放缓，该机构下调公司业绩预期。预计公司2024-2026 年实现营收分别为40.97/48.53/57.62 亿元（前值为43.52/51.60/61.30 亿元），实现归母净利润分别为3.06/3.83/4.62 亿元（前值为3.35/4.24/5.35 亿元），对应EPS 分别为0.54 元、0.68 元、0.82 元。参考可比公司估值水平，考虑到公司作为国内光纤激光器龙头企业，积极拓展高功率、超快激光器等高端激光业务，并取得积极进展，凭借自身技术优势，市场份额将逐步提升，给予2024 年32 倍PE，目标价调整为17.28 元，维持“强推”评级。 风险提示：光纤激光器价格战持续、超快激光器布局不及预期、制造业景气度复苏不及预期、出口不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【16:23 炬华科技(300360)：业绩快速增长 受益于电表替换与升级】 8月29日给予炬华科技(300360)强烈推荐评级。 投资建议：估算公司 2024-2025 年归母净利润为6.97、8.78 亿元，对应估值10、8 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：电网投资不及预期，海外与新业务不及预期，股权投资亏损。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级。 【16:04 凯莱英(002821)：大订单基数影响表观业绩 新签订单增长加速】 8月29日给予凯莱英(002821)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”评级。根据行业投融环境现状及公司产能配置情况，调整2024-2026年归母净利润盈利预测为11.05、15.27、20.23亿元（原12.55、16.72、21.40亿元）。2024年公司因上年大订单高基数因素，预期Q1-Q3表观业绩表现均会较差，这种偶发因素导致的业绩下滑并不影响公司本身质地及盈利能力，剔除大订单口径下，预计公司能够实现稳健增长。估值角度上，大订单的一次性收益并未体现在市值中，且预期2025年行业、公司完成调整重回较快增长，估值上具有较高性价比，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）地缘政治变化可能会影响海外业务的承接；2）全球药物创新投入和外包比例不及预期；3）药品研发失败或药品上市销售不及预期，CDMO订单无法顺利放量；4）出现生产事故、监管机构警告信或其他不能满足客户需求的情况，企业可能丢失订单乃至客户。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:34 五粮液(000858)2024年中报点评：经营稳扎稳打 报表高质兑现】 8月29日给予五粮液(000858)强推评级。 投资建议：报表稳健兑现，股息率具备吸引力，维持“强推”评级。公司今年以来策略清晰且执行到位，主品普五价格坚挺，副线战术性产品弹性较优，渠道库存、回款、价格、开瓶等指标均保持良性，坚定推进高质量增长思路。当前股价对应24 年估值仅13 倍PE，60%分红率下对应股息率4.1%，已具备较高吸引力，同时公司手握超1200 亿现金，具备进一步提升分红率实力。该机构维持公司盈利预测，预计24-26 年EPS 为8.87/9.90/11.02 元，维持目标价215元，维持“强推”评级。 风险提示：需求持续疲软、批价不及预期、经营策略执行不及预期。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、1次买入-B评级。 【15:24 豪能股份(603809)2024年中报点评：二季度表现继续超预期 全年高增可期】 8月29日给予豪能股份(603809)强推评级。 投资建议：公司开始进入差速器业务放量带来的经营拐点周期，今年差速器、军工业务有望带来较好增长。此外市场所担忧的同步器业务有望受到出口和AMT 的量、价双重拉动（去年营收实现较好增长，今年有望延续），对公司近期经营起到增强作用。结合中报超预期，该机构将公司2024-2026 年归母净利预测由3.1 亿、3.8 亿、4.6 亿元调整为3.6 亿、4.4 亿、5.4 亿元，同比增速对应为+98%、+21%、+23%，对应PE 为11 倍、9.3 倍、7.5 倍。考虑近期汽车零部件板块估值相对承压，给予2024 年目标PE 15 倍，目标价相应调整为9.3元，空间33%，维持“强推”评级。 风险提示：新品节奏及销量低于预期，出口、燃油车销量低于预期、材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。 【15:09 中航沈飞(600760)：上半年业绩受合同签订进度影响 盈利能力持续提升】 8月29日给予中航沈飞(600760)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为37.68/46.25/55.35 亿元，对应PE30、24、20 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：航空产品研发技术风险，军品采购订单出现波动，上游供应商供应不及时影响整机生产。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【15:09 五粮液(000858)：业绩略超预期 报表质量亮眼】 8月29日给予五粮液(000858)强烈推荐评级。 投资建议：业绩略超预期，报表质量亮眼。24 年公司坚决落实 “抓动销、稳价格、提费效、转作风”的营销思路，上半年普五价格表现稳定，1618、低度等侧翼产品增长较快。展望后续，五粮液多年品牌积淀、当前良性库存水平和渠道积极性构筑经营护城河，维持24-26 年EPS 预测8.64、9.47、10.34 元，当前股息率4.5%，考虑分红仍将稳步提升，给予25 年15x 目标估值，对应目标价142 元，重申“强烈推荐”评级。 风险提示：需求下行、竞品批价大幅回落、渠道改革不达预期等 该股最近6个月获得机构45次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、1次买入-B评级。 【15:04 普冉股份(688766)：业绩超预告指引 盈利能力持续修复】 8月29日给予普冉股份(688766)强推评级。 投资建议：半导体存储市场景气度迎来复苏，公司显著受益于存储器和MCU需求增长，同时充分把握国产机遇，根据公司24H1 财报，该机构上修盈利预测，预计2024-2026 年公司的营业收入为18.11/22.99/27.14 亿元（ 原值为16.51/21.03/26.12 亿元）， 归母净利润为2.58/3.33/4.15 亿元（ 原值为1.82/2.72/3.62 亿元），对应EPS 为2.44/3.16/3.93 元。参考可比公司估值，给予公司25 年30 倍PE 估值，对应目标价94.8 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新品研发/市场开拓不及预期；工艺授权到期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次“增持”投资评级、3次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级。 【14:24 奥飞数据(300738)：Q2营收高增 打造全方位算力服务能力】 8月29日给予奥飞数据(300738)强烈推荐评级。 投资建议：预计2024-2026 年公司归母净利润分别为1.51 亿元、2.98 亿元、4.44 亿元，对应 PE 分别为55.6 倍、28.2 倍和18.9 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：IDC 机房交付和销售进度低于预期、IDC 行业竞争加剧、海外业务拓展不及预期、算力业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【14:24 中信证券(600030)：自营资管稳健 龙头地位稳固】 8月29日给予中信证券(600030)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。作为航母级券商，公司资本实力雄厚、业务能力出众，在当前强监管背景下业务市占率和业绩稳定性有望优于行业水平。展望后市，监管呵护资本市场，并购重组发酵，建议左侧布局。考虑公募佣金新规和监管逆周期调节政策的影响，该机构下修盈利预测，预计公司24/25/26 年归母净利润分别为194 亿/230 亿/254 亿，同比-2%/+19%/+11%。 风险提示：政策效果不及预期、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【13:24 宁波银行(002142)：营收表现亮眼 息差保持韧性】 8月29日给予宁波银行(002142)强烈推荐评级。 投资建议：零售转型高质量发展，看好公司高盈利水平保持。宁波银行作为城商行的标杆，受益于多元化的股权结构、市场化的治理机制和稳定的管理团队带来的战略定力，资产负债稳步扩张，盈利能力领先同业，在稳健资产质量护航下，夯实的拨备为公司未来稳健经营和业绩弹性带来支撑。该机构维持公司24-26 年盈利预测，预计公司24-26 年EPS 分别为4.10/4.49/4.95 元，对应盈利增速分别为6.1%/9.6%/10.2%。目前公司股价对应24-26 年PB 分别为0.70x/0.62x/0.55x，鉴于公司市场化基因突出，长期视角下的盈利能力、资产质量有望持续领先同业，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次强烈推荐评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:18 洽洽食品(002557)：淡季经营承压 积极应对挑战】 8月29日给予洽洽食品(002557)强推评级。 投资建议：全年预期稳增，关注龙头价值，维持“强推”评级。考虑外部需求疲软，及公司主动迎战将部分对冲成本红利，该机构调整24-26 年EPS 预测至1.78/2.12/2.50 元（原预测为2.10/2.47/2.84 元），对应PE 估值14/12/10 倍。年内节奏上，由于23Q3 成本压力下主动控制订单、23Q4 春节备货错期扰动，报表基数逐步降低，且新采购季将至，瓜子成本有望在种植面积扩张背景下进一步降低，成本红利预期延续。考虑公司细分品类心智基础扎实，积极应对压力有望平稳穿越周期。当前公司股息率约4%，剔除现金及有息负债影响后PE已不足11 倍，给予目标价30 元，对应24 年PE 约17 倍，维持“强推”评级。 风险提示：需求回暖不及预期、行业竞争加剧、成本回落不及预期等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【11:39 华鲁恒升(600426)：荆州基地贡献业绩增量 双基地同步发展保障中长期成长】 8月29日给予华鲁恒升(600426)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司充分发挥“一头多线”循环经济柔性多联产的优势，不断提升降本增效能力，同时未来新产品相继落地，提升公司盈利能力。 该机构维持对公司2024~2026 年盈利预测，即公司2024~2026 年净利润分别为46.80、56.58 和67.36 亿元，对应EPS 分别为2.20、2.66 和3.17 元，当前股价对应P/E 值分别为10、8 和7 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期；原材料和产品价格大幅波动；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、5次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次增持-B评级。 【10:53 立中集团(300428)2024年中报点评：2Q营收历史新高 费用压力影响短期业绩】 8月29日给予立中集团(300428)强推评级。 投资建议：2024 年铸造铝合金板块仍具备恢复逻辑，免热材料定点落地后在7M24 起逐步放量，车轮、中间合金板块有望延续量价齐升趋势。根据2024 年中报，该机构将公司2024-2026 年归母净利预期由9.4 亿、10.0 亿、11.9 亿元调整为7.9 亿、9.6 亿、11.7 亿元，增速对应+30%、+22%、+21%，对应当前PE12 倍、10 倍、8 倍。根据分部估值，该机构将公司2024 年目标PE 由19.0 倍调整为18.7 倍，对应目标市值约150 亿元，目标价23.3 元。维持“强推”评级。 风险提示：宏观情况影响汽车产销、一体化压铸推广不及预期、锂电新材料业务推进不及预期、国内铝价波动过大、海内外铝价倒挂等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。 中财网
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