[中报]大众交通(600611):大众交通（集团）股份有限公司2024年半年度报告全文
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时间：2024年08月29日 15:51:52 中财网 |
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原标题:大众交通:大众交通（集团）股份有限公司2024年半年度报告全文
公司代码：600611 公司简称：大众交通 900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）郭红英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、重大风险提示
报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”内容。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................................. 4
第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................... 8
第四节 公司治理 ........................................................................................................................................ 20
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................................ 23
第六节 重要事项 ........................................................................................................................................ 24
第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................... 29
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................ 31
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................ 32
第十节 财务报告 ........................................................................................................................................ 39
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表 | | | 报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 大众企管 | 指 | 上海大众企业管理有限公司 | | 大众公用 | 指 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | | 公司 | 指 | 大众交通（集团）股份有限公司 | | 上海数讯 | 指 | 上海数讯信息技术有限公司 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日会计期 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 大众交通（集团）股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 大众交通 | | 公司的外文名称 | DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD. | | 公司的外文名称缩写 | DZT | | 公司的法定代表人 | 杨国平 |
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 上海市中山西路1515号大众大厦12楼 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 1988年11月 上海市和田路1200号
1990年4月 上海市宁波路20号
1992年4月 上海市浦东新区源深路1号
1994年7月 上海市浦东新区龙阳路100号
2004年1月 上海市浦东新区金桥路2270号
2004年7月 上海市徐汇区中山西路1515号12楼 | | 公司办公地址 | 上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼11楼 | | 公司办公地址的邮政编码 | 200232 | | 公司网址 | WWW.96822.COM | | 电子信箱 | [email protected] | | 报告期内变更情况查询索引 | |
四、信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 | | 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn | | 公司半年度报告备置地点 | 公司本部证券事务办公室 | | 报告期内变更情况查询索引 | 无变更 |
五、公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 大众交通 | 600611 | 大众出租 | | B股 | 上海证券交易所 | 大众B股 | 900903 | |
六、其他有关资料
□适用 √不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) | | 营业收入 | 1,443,097,021.82 | 1,890,416,793.21 | -23.66 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 112,020,242.55 | 205,372,131.37 | -45.45 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润 | 128,739,906.24 | 95,935,389.06 | 34.19 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 240,193,295.52 | 70,534,624.60 | 240.53 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减(%) | | 归属于上市公司股东的净资产 | 9,491,787,485.79 | 9,522,459,353.12 | -0.32 | | 总资产 | 18,972,170,938.10 | 18,480,902,090.15 | 2.66 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同
期增减(%) | | 基本每股收益（元／股） | 0.05 | 0.09 | -44.44 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | 0.09 | -44.44 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股） | 0.05 | 0.04 | 25.00 | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.17 | 2.14 | 减少0.97个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%） | 1.35 | 1.00 | 增加0.35个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少主要原因：公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产受资本市场波动影响，本报告期公允价值变动损失增加。
2、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加的主要原因：本报告期交通运输业收益较上年同期增加相应利润增加。
3、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因：本报告期众禾嘉苑项目预售等使经营活动现金流入较同期增加。
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 69,361,627.34 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持
续影响的政府补助除外 | 12,289,801.09 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益 | -106,222,210.77 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职
工的支出等 | | | | 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影
响 | | | | 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的
公允价值变动产生的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,980,193.70 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 减：所得税影响额 | -5,595,265.37 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 724,340.42 | | | 合计 | -16,719,663.69 | |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，公司坚持稳健的发展策略，“两翼四柱”的战略布局发挥实效，两翼体现为产业资本与金融资本双引擎发展，四柱为四大产业群，即交通汽服、金融投资、房产酒店和大数据产业群。各产业间的协同性加强，资源实现互补联动。
公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。报告期内，公司的主营业务未有变化。
报告期内，公司实现营业总收入153,743.63万元，其中交通汽服产业收入为65,880.82万元，占全部营业总收入的42.85%；金融投资产业收入为9,433.93万元，占全部营业总收入的6.14%；房产酒店产业收入为43,269.53万元，占全部营业总收入的28.14%；大数据产业收入为31,672.92万元，占全部营业总收入的20.60%。
交通汽服产业方面，公司以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达14,676辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的19%左右。报告期内，公司加快转型步伐，加速全量车辆新能源化，同时推出有吸引力的经营模式，提升在运规模。国际物流业方面，主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储。汽服板块主要包括大众拍卖、二手车市场。
金融投资业方面，以从事小额贷款业务的小额贷款公司为主。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服务，获取利息和手续费收入。报告期内，小贷业务秉持稳健经营理念，面对信贷需求不足及行业竞争加剧等挑战，拓展贷款产品。
房产酒店产业方面，公司主要从事长三角核心区域的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产曾获“中国房地产诚信品牌企业”等称号。报告期内，大众房产各项目销售总面积17,480平米。酒店板块，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司、上海世合实业有限公司。
大数据产业方面，主要业务包括数据专线、Internet接入、数据中心、网络和安全管理等业务内容。报告期内，公司注重团队建设、安全生产和合规经营，业务平稳运行。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
目前公司处于创新转型阶段，不断深化管理赋能，提质增效，优化资产配置，提升公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。
1、 战略明晰
公司不断优化战略，夯实“两翼四柱”发展格局。报告期内，上海数讯完成了对闵行数据中心项目的收购，新增了自有资源。上海数讯是知名的数云网一体化服务供应商，已深耕行业26载。公司拥有7座高等级数据中心，含专利技术的私有云平台、覆盖张江园区的宽带驻地网络及全国首个金融交易接入极速平台，形成了以数据中心为主、云计算和网络服务为翼的“一主两翼”业务发展布局。
2、 品牌影响
“大众”商标多年来被评为“上海好商标”，被纳入上海市重点商标保护名录，出租汽车服务被誉为上海城市名片。报告期内，公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。公司董事长作为上海市人大代表积极履行代表职责，针对出租汽车行业发展，提交了三份重要建议。一是由行业主管部门牵头，完善上海市巡游出租车外卡支付功能，解决外国商务人士或游客的支付难题；二是建议尽快修订并实施《上海市出租汽车管理条例》；三是提出提升上海市公交专用道利用效率的策略，建议非高峰时段对出租车开放路权，以此提高运营效率，有效缓解城市交通压力。上述建议均得到了相关职能部门的积极回应。
3、资源规模
公司在上海和长三角等区域拥有各类车辆14,676辆，网约车平台“大众出行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字00001号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》，是上海市首家获网约车平台资质的平台公司。“大众出行”线下资源联动线上平台，聚合流量，提升获单能力。
4、技术研发
公司聚焦数字化转型，打造具有竞争力的数字化能力体系，加快推动数字技术在企业管理中的应用和创新。报告期内，公司进一步推进数字化建设与系统集成，提升了资源整合与利用效率。研发了出租车车载POS刷卡系统，实现外卡支付功能，为乘客提供更加便捷的支付方式。完成了集中灾备/异地灾备系统的部署，保障了公司数据安全。
5、信用等级
公司自2019年获评AAA级信用等级后，2024年连续第六次被认定为AAA级信用等级，评级展望为稳定，主体信用等级的平稳是对公司经营情况、财务状况、融资渠道、抗风险能力等多方综合评定的结果，公司多年来的稳健发展、回馈社会得到了权威机构的认可和市场的充分认同。
6、公司治理
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了公司内部管理制度，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。报告期内，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度文件，保障了公司的合规运营，确保了公司治理的透明和高效。
7、融资能力
公司以公司债、超短期融资券和中期票据的发行进一步拓展公司的融资渠道，报告期内，公司发行了10亿元超短期融资券，为公司资金链注入了强劲动力，优化了公司债务结构，保障了上市公司投资者的长远利益。
8、环境、社会及治理
公司在原有企业社会责任报告披露的基础上，报告期内首次发布了公司环境、社会及治理（ESG）报告。公司将可持续发展理念融入发展战略和经营管理中，持续加强生态环境的保护，履行企业社会责任，促进自身和经济社会的可持续发展。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司在机构改革战略的推动下，管理效能显著提升，管理体系更加高效敏捷，执行力显著增强。公司“两翼四柱”的战略布局发挥实效，各产业间的协同性加强，资源实现互补联动，为公司整体发展提供坚实支撑。
报告期内，公司共计实现营业总收入15.37亿元，比去年同期下降22.10%。实现归属于母公司所有者的净利润1.12亿元，较上年同期减少0.93亿元。公司加权平均净资产收益率为1.17%、每股收益0.05元。截至2024年6月30日，公司的总资产达到189.72亿元，较上年末提高2.66%。归属于上市公司股东的净资产94.92亿元，较上年末下降0.32%。
公司下属主要产业的经营情况如下：
（一）交通汽服产业群
1、大众出租：
报告期内，根据市场态势与需求推出有吸引力的经营模式和营运减负措施，稳定发车节奏，提升在运规模。积极探索从扬招、场站电调等方面增加业务来源的可行性。加速全量车辆新能源化，同步加强与配套单位的协作，巡网融合，增强补能优势，提高司机使用黏性。连锁企业坚持“进退有序，资源集中”战略，优化连锁企业处置方案的实施，同时积极促进业务的转型升级进程。
2、大众租赁：
报告期内，在稳固现有业务基本盘的同时，增强对新项目的投入，以数字精细化运营构建产品优势。
以国宾SVIP为突破口，进一步整合大中小车辆在零租业务中的应用，持续优化配套的管理要素和操作流程。连锁企业加速区域发展，依托上海，辐射长三角，同时不断拓展零租业务。
3、大众出行：
进一步聚合流量，优化产品，提高获单能力。吸引、转化同行业中小单位手中优质的运力资源和业务资源，持续扩大完单能力。高质量推进全国拓城，结合目标城市特点和地牌获取打造可持续发展的业务模式。
4、汽服板块：
大众拍卖在复杂的经济环境和政策调整下，实现了拍卖成交额的增长；二手车市场通过提供多元化的服务和积极应对市场竞争，在全市二手车交易量同比下降的情况下，报告期内经营情况保持平稳。
5、国际物流：
在复杂多变的外部环境下，大众国际物流通过稳定现有业务、积极开拓新市场、加强数字化转型等措施，保持了业务的平稳运行。
（二）金融投资产业群
1、大众小贷：
在复杂经济环境下，秉持稳健经营理念，不断增强产品创新力度，报告期内实现营业收入稳中有升。
面对经济低迷、信贷需求不足及行业竞争加剧等挑战，小贷公司通过强化学习、立足突破、问题梳理和统筹兼顾等措施，提升业务与管理水平。
（三）房产酒店产业群
1、大众房产：
面临房地产市场整体下行和区域竞争加剧的挑战，通过精细管理项目工程、积极应对销售难题、优化不动产和物业公司运营，努力维持经营稳定。销售方面，通过灵活调整销售政策、加大分销渠道合作等方式，嘉定《众禾嘉苑》、嘉善《大众馨苑》等项目取得一定去化成果。同时，公司加强成本控制和招商管理，提升数字化水平，以应对经济下行压力。不动产管理方面，完善管理流程，建立信息系统，提升管理效率。
报告期内公司主要销售项目：桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、安徽《城市之光》和《时代之光》、嘉定《众禾嘉苑》。
2、酒店板块：
酒店板块应对行业竞争加剧的局面，对自身产业结构和发展战略规划及时进行调整。发挥集采规模效应，开源节流，降本增效。
众腾大厦制定合理租金价格和服务策略，大力拓展全方位招租渠道。
大众大厦根据市场发展趋势和经营模式的改变，寻求转型发展。
大众空港宾馆抓住国际航班逐步恢复和政策利好的机遇，采取多项措施，稳定市场份额并提高客户满意度。积极开展行政、人力资源和法务内控等职能工作，确保日常运营的有序进行。
大众国际会议中心正处于升级改造阶段，改造工程涉及客房智能化、网络升级及安全设施等多方面的提升。
（四）大数据产业
上海数讯坚持以“稳中求进”为基调，顺利完成了既定任务。通过优化资源配置，提升运营效率。
在业务拓展方面，公司持续加强数据中心和网络业务的储备，成功孵化多个重大项目，提升了市场竞争力；闵行数据中心项目为公司带来新的增长点。
报告期内，公司董事长作为上海市人大代表积极履行代表职责，发挥参政议政职能。针对出租汽车行业发展，提交了三份重要建议。一是由行业主管部门牵头，完善上海市巡游出租车外卡支付功能，解决外国商务人士或游客的支付难题；二是建议尽快修订并实施《上海市出租汽车管理条例》；三是提出提升上海市公交专用道利用效率的策略，建议非高峰时段对出租车开放路权，以此提高运营效率，有效缓解城市交通压力。上述建议均得到了相关职能部门的积极回应。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 1,443,097,021.82 | 1,890,416,793.21 | -23.66 | | 营业成本 | 1,099,286,345.81 | 1,436,147,369.42 | -23.46 | | 销售费用 | 61,802,944.37 | 81,656,878.27 | -24.31 | | 管理费用 | 102,705,979.27 | 152,199,126.91 | -32.52 | | 财务费用 | 79,185,532.67 | 68,535,594.99 | 15.54 | | 研发费用 | 35,771,813.59 | 36,136,534.46 | -1.01 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 240,193,295.52 | 70,534,624.60 | 240.53 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -113,563,198.23 | -922,547,377.07 | 不适用 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,984,528.76 | 506,694,071.48 | -97.04 | | 税金及附加 | 23,429,367.30 | 41,000,332.62 | -42.86 |
营业收入变动原因说明：本报告期房产项目交房结算数量较同期减少相应收入减少所致。
营业成本变动原因说明：本报告期房产项目交房结算数量较同期减少相应成本减少所致。
管理费用变动原因说明：上年同期确认以权益结算的股份支付费用所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期经营活动现金流入较同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期收回投资收到现金较同期增加，同时本期购买理财等投资支付现金较同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期取得增量借款收到现金较同期减少所致。
税金及附加变动原因说明：本报告期房产项目公司土地增值税较上年同期减少所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例（%） | 主要变动原因 | | 其他收益 | 12,324,217.09 | 25,924,364.81 | -52.46 | 本报告期收到政府补助较同期减少 | | 投资收益（损失以“-”
号填列） | 86,714,772.64 | 38,928,533.89 | 122.75 | 本报告期联营企业投资收益较同期增
加 | | 公允价值变动收益（损失
以“-”号填列） | -115,688,605.54 | 136,987,256.99 | -184.45 | 公司持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益金融资产受资本市场波
动影响，本报告期公允价值变动损失
增加 | | 资产处置收益（损失以
“-”号填列） | 25,579,944.15 | -5,609,842.20 | 不适用 | 本报告期非流动资产处置收益较上年
同期增加 |
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末
数占总资
产的比例
（%） | 上年期末数 | 上年期末
数占总资
产的比例
（%） | 本期期末金
额较上年期
末变动比例
（%） | 情况说明 | | 在建工程 | 40,594,939.92 | 0.21 | 9,563,741.68 | 0.05 | 324.47 | 本报告期合并范围增加 | | 预付款项 | 42,938,507.00 | 0.23 | 79,567,544.11 | 0.43 | -46.04 | 本报告期末二手车业务
预付车款较年初减少 | | 发放贷款和垫款
（长期） | 13,860,000.00 | 0.07 | 36,877,500.00 | 0.20 | -62.42 | 本报告期末小额贷款公
司发放贷款和垫款（长
期）业务较年初减少 | | 商誉 | 457,890,207.52 | 2.41 | 310,581,640.98 | 1.68 | 47.43 | 本报告期上海数讯收购
上海璟铉股权纳入合并
范围形成商誉 | | 交易性金融负债 | 5,607,520.00 | 0.03 | 11,996,524.33 | 0.06 | -53.26 | 本报告期末融券业务减
少相应交易性金融负债
减少 | | 应付账款 | 313,908,311.16 | 1.65 | 232,856,303.68 | 1.26 | 34.81 | 本报告期末房产项目公
司应付工程款增加 | | 预收款项 | 17,503,657.12 | 0.09 | 13,285,990.57 | 0.07 | 31.75 | 本报告期末预收房租较
年初增加 | | 应付职工薪酬 | 59,542,463.37 | 0.31 | 99,597,522.13 | 0.54 | -40.22 | 本报告期末计提未发放
职工薪酬较年初减少 | | 一年内到期的非
流动负债 | 1,842,816,700.03 | 9.71 | 1,048,953,380.15 | 5.68 | 75.68 | 本报告期末一年内将到
期公司债券和中期票据
转入一年内到期的非流
动负债 | | 应付债券 | 398,930,057.23 | 2.10 | 1,197,374,780.99 | 6.48 | -66.68 | 本报告期末一年内将到
期公司债券和中期票据
转入一年内到期的非流
动负债 | | 递延收益 | 2,055,975.57 | 0.01 | 850,610.51 | 0.01 | 141.71 | 本报告期收到新增递延
收益 |
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产5.31（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为2.80%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 268.20 | 其中房产商业贷款保证金17.27万元，
保函保证金250.93万元 | | 存货 | 124,486.00 | 融资抵押 | | 投资性房地产 | 133,889.94 | 融资抵押 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四)投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 本报告期内投资额 | 52,272.50 | | 投资额增减变动数 | 25,084.50 | | 上年同期投资额 | 27,188.00 | | 投资额增减幅度(%) | 92.26 |
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内主要被投资企业
名称 | 经营范围 | 期末累计占被投资公
司权益比例（%） | 本报告期内投
资金额 | 资金来源 | | 共青城众松聚力创业投资合伙
企业（有限合伙） | 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业
协会完成登记备案后方可从事经营活动）,创业投资（限投资未上市企业)。 | 59.30 | 5,250.00 | 自有资金 | | 嘉善众祥房产开发有限公司 | 房地产开发经营；住宅室内装饰装修；房地产咨询；房地产经纪；物业管理等 | 100.00 | 4,400.00 | 自有资金 | | 上海璟铉健康科技有限公司 | 第一类增值电信业务；各类工程建设活动；建设工程设计；从事健康科技、智慧健
康、安防系统、信息技术、通信技术、数据技术、云计算、人工智能、物联网及边
缘计算、移动通信、网络技术、计算机软硬件科技等领域的技术咨询、技术开发、
技术转让、技术服务；信息系统运行维护服务；通信设备及配件的销售；计算机信
息系统集成；安防工程设计咨询；安防产品研发与销售；物业服务；非居住房地产
租赁。 | 100.00 | 26,000.00 | 自有资金 | | 厦门辰途华恒一号创业投资基
金合伙企业（有限合伙） | 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业
协会完成登记备案后方可从事经营活动）,创业投资（限投资未上市企业)。 | 99.99 | 16,000.00 | 自有资金 |
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变
动损益 | 计入权益的累计公
允价值变动 | 本期计提的
减值 | 本期购买金额 | 本期出售/
赎回金额 | 其他变动 | 期末数 | | 股票 | 133,358.23 | -8,889.39 | 14,533.68 | - | 4,417.47 | 1,914.91 | 49.31 | 123,608.55 | | 私募基金 | 92,905.04 | -2,525.56 | - | - | 16,000.00 | 30,195.20 | 56.21 | 76,240.49 | | 衍生工具 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 理财产品 | 43,114.86 | 32.25 | - | - | 53,062.06 | 60,139.45 | - | 36,069.72 | | 其他 | 85,003.58 | -289.78 | - | - | 1,669.00 | 5,728.60 | - | 80,654.20 | | 信托产品 | | - | - | - | - | - | - | - | | 合计 | 354,381.71 | -11,672.48 | 14,533.68 | - | 75,148.53 | 97,978.16 | 105.52 | 316,572.96 |
证券投资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 证券
品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资
成本 | 资金来源 | 期初账面
价值 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的累计
公允价值变动 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 本期投资
损益 | 期末账面
价值 | 会计核算科目 | | 股票 | 600530 | 交大昂立 | 20,298.75 | 自有资金 | 38,244.59 | - | 14,533.68 | - | - | - | 34,832.43 | 其他权益工具投资 | | 股票 | 601211 | 国泰君安 | 4,124.02 | 自有资金 | 60,262.59 | -5,386.37 | - | - | - | 1,619.96 | 54,876.22 | 交易性金融资产 | | 股票 | 603885 | 吉祥航空 | 4,735.04 | 自有资金 | 15,909.72 | -1,339.07 | - | - | - | 91.48 | 14,570.65 | 交易性金融资产 | | 股票 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4,336.96 | 自有资金 | 851.46 | 173.35 | - | 3,463.93 | - | 23.15 | 4,488.74 | 交易性金融资产 | | 股票 | | 雾芯科技 | 5,847.77 | 自有资金 | 7,082.70 | -574.09 | - | - | - | - | 6,556.65 | 交易性金融资产 | | 股票 | 600519 | 贵州茅台 | 3,153.84 | 自有资金 | 2,416.40 | -423.16 | - | 897.52 | - | 60.83 | 2,890.76 | 交易性金融资产 | | 股票 | 603648 | 畅联股份 | 993.05 | 自有资金 | 2,914.99 | -203.00 | - | - | 1,838.20 | 819.77 | 873.79 | 交易性金融资产 | | 股票 | 002714 | 牧原股份 | 4,003.88 | 自有资金 | 1,927.88 | 113.29 | - | - | - | - | 2,041.17 | 交易性金融资产 | | 股票 | 000421 | 南京公用 | 803.82 | 自有资金 | 2,531.31 | -923.44 | - | - | - | 36.21 | 1,607.87 | 交易性金融资产 | | 股票 | 002602 | 世纪华通 | 1,844.14 | 自有资金 | 995.55 | -333.78 | - | - | - | - | 661.77 | 交易性金融资产 | | 股票 | | 其他零星 | 671.79 | 自有资金 | 221.04 | 6.88 | - | 56.02 | 76.71 | 35.82 | 208.50 | 交易性金融资产 | | 合计 | / | / | 50,813.06 | / | 133,358.23 | -8,889.39 | 14,533.68 | 4,417.47 | 1,914.91 | 2,687.22 | 123,608.55 | / |
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 私募基金名称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值
变动损益 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 本期投资
损益 | 本期其他
变动 | 期末账面
价值 | 会计核算科目 | | 秋晟资产言蹊1 号宏观对冲私募基金 | 4,038.94 | 自有资金 | 2,084.87 | -646.41 | - | - | - | - | 1,438.46 | 交易性金融资产 | | 嘉兴睿和投资合伙企业（有限合伙） | - | 自有资金 | 9,318.74 | 230.70 | - | 9,053.24 | - | - | 496.20 | 其他非流动金融资产 | | 嘉兴睿惠股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,660.00 | 自有资金 | 24,947.96 | -4,540.85 | - | 8,753.22 | - | - | 11,653.89 | 其他非流动金融资产 | | 上海联创永沂创业投资中心（有限合伙） | 71.43 | 自有资金 | 170.29 | 106.20 | - | - | 250.00 | - | 276.49 | 其他非流动金融资产 | | 上海易居生泽投资中心（有限合伙） | 3,496.71 | 自有资金 | 1,522.59 | - | - | - | - | - | 1,522.59 | 其他非流动金融资产 | | 上海中汇金陆创业投资合伙企业（有限合伙） | - | 自有资金 | 1,713.00 | - | - | - | - | - | 1,713.00 | 其他非流动金融资产 | | 杭州源星昱瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 9,039.19 | 自有资金 | 8,599.52 | -28.75 | - | - | - | - | 8,570.77 | 其他非流动金融资产 | | 杭州易淼居投资合伙企业（有限合伙） | 796.98 | 自有资金 | 796.97 | - | - | - | - | - | 796.97 | 其他非流动金融资产 | | 深圳前海微风来股权投资管理有限公司 | 10,000.00 | 自有资金 | 9,549.58 | 253.97 | - | - | - | - | 9,803.55 | 其他非流动金融资产 | | 天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙） | - | 自有资金 | 14,807.58 | 2,099.58 | - | 12,388.74 | - | - | 4,518.42 | 其他非流动金融资产 | | 上海武岳峰三期私募基金合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 自有资金 | 11,509.10 | - | - | - | - | - | 11,509.10 | 其他非流动金融资产 | | 厦门辰途华恒一号创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 16,000.00 | 自有资金 | - | - | 16,000.00 | - | - | - | 16,000.00 | 其他非流动金融资产 | | Alignment Green Energy L.P. | 1000万美金 | 自有资金 | 7,048.57 | - | - | - | - | 50.25 | 7,098.82 | 其他非流动金融资产 | | Archina Xjet II | 100万美金 | 自有资金 | 836.27 | - | - | - | - | 5.96 | 842.23 | 其他非流动金融资产 |
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五)重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 所属行业 | 主要经营范围 | 总资产 | 净资产 | 营业总收入 | 营业利润 | 净利润 | | 大众汽车租赁有限公司 | 交通运输业 | 汽车租赁、出租，电子商务（不得从事增值电信、
金融业务），计算机系统服务，数据处理，计算机
维修，应用软件服务，商务信息咨询，会展服务，
汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、
钢材、装璜材料销售，非机动车修理，机动车安全
技术检测，机动车驾驶服务，道路旅客运输。 | 104,984.08 | 55,203.31 | 26,875.28 | 3,873.60 | 3,093.79 | | 上海奉贤大众汽车客运有限公司 | 交通运输业 | 经营出租汽车业务，汽车配件销售，企业咨询管理 | 24,478.12 | 2,918.86 | 6,143.26 | 1,728.40 | 1,351.24 | | 嘉善众祥房产开发有限公司 | 房地产业 | 一般项目：房地产咨询；房地产经纪；物业管理；
专业设计服务；建筑材料销售；金属材料销售；机
械设备销售；家用电器销售；通讯设备销售；五金
产品零售；五金产品批发；日用百货销售；体育用
品及器材零售；体育用品及器材批发；游乐园服务
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁
住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市
场营销策划；广告发布；广告制作；商业综合体管
理服务等。许可项目：房地产开发经营；住宅室内
装饰装修。 | 180,452.34 | 142,116.36 | 27,983.27 | 967.77 | 1,388.91 | | 上海大众众望城市建设开发有限公司 | 房地产业 | 一般项目：房地产咨询；物业管理；建筑材料销售
金属材料销售；机械设备销售；电气设备销售；家
用电器销售；机械电气设备销售。许可项目：房地
产开发经营；住宅室内装饰装修。 | 189,752.21 | 59,994.78 | - | 1.83 | 1.37 | | 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 金融业 | 发放贷款及相关的咨询活动 | 95,612.36 | 47,525.55 | 3,376.01 | 2,201.78 | 1,649.97 | | 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 金融业 | 发放贷款及相关的咨询活动 | 53,191.88 | 34,846.46 | 2,118.58 | 1,613.47 | 1,210.10 | | 上海大众空港宾馆有限公司 | 旅游饮食
服务业 | 宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务、百货、商务
中心、停车场。 | 15,369.13 | 9,288.84 | 4,822.21 | 2,093.47 | 1,570.49 | | 上海利鹏行企业发展有限公司 | 投资 | 企业管理咨询,投资咨询,投资管理,供应链管理服
务等。 | 27,896.52 | 19,253.40 | - | -4,320.04 | -3,242.50 | | 上海数讯信息技术有限公司 | 软件和信息
技术服务业 | 一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；软件开发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；信息技术咨询服务；通讯设备销售；计算机及
通讯设备租赁；信息系统集成服务。许可项目：基
础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电
信业务；互联网信息服务。 | 125,574.49 | 76,399.66 | 31,505.33 | 2,650.76 | 2,218.12 |
(七)公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 结构化主体名称 | 类型 | 期末实际出资额 | | 金澹资产添利二期私募证券投资基金 | 私募基金 | 112,319,788.78 | | 金澹资产添利六期私募证券投资基金 | 私募基金 | 158,999,186.00 |
结构化主体纳入合并依据：根据合同安排，大众交通为基金份额唯一持有人，对于修改基金合同的重要内容、更换基金管理人等重大事项拥有实质权利，能够运用对被投资方的权利影响其回报金额。同时投资目的和意图即为将公司投入的资金加以集合运用，通过对资产专业化的管理和运用谋求稳定增值，并预先设定了基金投资范围，使其实质上拥有主导相关活动的权力，因此将其纳入合并范围。（未完） ![]()
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