联德股份(605060):联德股份关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行股票的注册申请。 并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，募集资金总额为人民币935,400,000元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57元后，实际募集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年2月24日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71号）。 （二）募集资金使用与结余情况 截至2024年6月30日，募集资金余额为10,416.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益），公司募集资金实际使用情况如下：
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2021年2月24日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户，并连同海宁弘德机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与招商银行股份有限公司杭州九堡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，连同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与杭州银行股份有限公司西湖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 根据公司业务及实施募投项目的需要、《管理制度》的有关规定，2022年9月22日，公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、保荐机构中信证券与杭州银行股份有限公司西湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在杭州银行股份有限公司西湖支行开立募集资金外币专项账户，四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币/元
2、招商银行股份有限公司杭州九堡支行账户（571915823810602）已于2024年1月19日注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金先期投入及置换情况 截至2024年6月30日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。 截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 单位：人民币/万元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”结项。公司将节余募集资金1,598.15万元永久补充流动资金，并注销了募集资金专户。 （八）募集资金使用的其他情况 截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 公司于2021年4月25日及2021年5月17日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”、“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2024年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2024年6月30日，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况 截至2024年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 特此公告。 杭州联德精密机械股份有限公司董事会 2024年8月30日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
目 目
[注1]高精度机械零部件生产建设项目尚处于建设期，故未产生效益。 [注 2]经公司二届二十四次董事会审议，高精度机械零部件生产建设项目受全球公共卫生事件等不可抗力因素影响，项目尚有部分设 备未安装完毕，整体达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。 [注3] 年新增34,800套高精度机械零部件技改项目已于2023年末完工投产, 结项后募集资金专户剩余募集资金金额1,598.15万元 （含利息收入），已在本报告期补流。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
[注1]高精度机械零部件生产建设项目尚处于建设期，故未产生效益。 [注 2]经公司二届二十四次董事会审议，高精度机械零部件生产建设项目受全球公共卫生事件等不可抗力因素影响，项目尚有部分设 备未安装完毕，整体达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。 [注 3]年新增 34,800套高精度机械零部件技改项目已于 2023年末完工投产, 结项后募集资金专户剩余募集资金金额 1,598.15万元 （含利息收入）,已在本报告期补流。 中财网
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