三特索道(002159):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月29日 16:11:43 中财网
原标题:三特索道:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营 性资金 占用资金占用方名称占用方 与上市 公司的 关联关 系上市公司核 算的会计科 目2024年初 占用资金 余额2024年 1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息）2024年 1- 6月占用 资金的利 息（如 有）2024年 1-6月 偿还累 计发生 额2024年 6 月 30日占 用资金余 额占用形 成原因占用性质
现大股 东及其 附属企 业武汉高科国有控股集团 有限公司现控股 股东应收账款　0.19-0.19-往来款经营性往来
　　　　　　　　　　　
小 计　　　-0.19-0.19-　　
前大股 东及其 附属企 业武汉当代科技产业集团 股份有限公司原控股 股东之 关联方应收账款11.47---11.47往来款经营性往来
　武汉当代地产开发有限 公司原控股 股东之 关联方应收账款0.66--0.66-往来款经营性往来
小 计　　　12.13--0.6611.47　　
总 计　　　12.130.19-0.8511.47　　
其它关 联资金 往来资金往来方名称往来方 与上市 公司的 关联关 系上市公司核 算的会计科 目2024年初 占用资金 余额2024年 1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息）2024年 1- 6月占用 资金的利 息（如 有）2024年 1-6月 偿还累 计发生 额2024年 6 月 30日占 用资金余 额往来形 成原因往来性质
大股东 及其附 属企业　　　　　　　　　　
上市公 司的子 公司及 其附属 企业南漳三特古山寨旅游开 发有限公司子公司其他应收款6,738.52274.77--7,013.29往来款非经营性往来
　南漳三特漫云旅游开发 有限公司子公司其他应收款1,017.59---1,017.59往来款非经营性往来
　红安三特旅业开发有限 公司子公司其他应收款2,090.38---2,090.38往来款非经营性往来
　杭州千岛湖三特旅业有 限公司子公司其他应收款1,505.8984.08--1,589.97往来款非经营性往来
　武汉三特田野牧歌旅游 开发有限公司子公司其他应收款344.440.21--344.65往来款非经营性往来
　海南浪漫天缘海上旅业 有限公司子公司其他应收款1,791.51--800.00991.51往来款非经营性往来
　钟祥大洪山旅游投资开 发有限公司子公司其他应收款939.4351.45--990.88往来款非经营性往来
　武汉三特木兰川旅游开 发有限公司子公司其他应收款1,130.6277.19--1,207.81往来款非经营性往来
　湖北三特凤凰国际旅行 有限公司子公司其他应收款103.190.20--103.39往来款非经营性往来
　华阴三特华山宾馆有限 公司子公司其他应收款219.15---219.15往来款非经营性往来
　阿拉善盟三特旅游发展 有限公司子公司其他应收款984.2052.38--1,036.58往来款非经营性往来
　崇阳三特文旅开发有限 公司子公司其他应收款20,237.77329.75--20,567.52往来款非经营性往来
　克什克腾旗三特青山索 道有限公司子公司其他应收款423.7545.88--469.63往来款非经营性往来
　克什克腾旗三特旅业开 发有限公司子公司其他应收款31,113.15982.87-206.7131,889.31往来款非经营性往来
　崇阳三特隽水河旅游开 发有限公司子公司其他应收款7,542.64105.93-56.127,592.45往来款非经营性往来
关联自 然人　　　-　　　-　　
其他关 联方及 其附属 企业武汉三特爱乐玩旅游科 技有限公司联营单 位其他应收款0.25--0.25-往来款经营性往来
　武汉汉金堂投资有限公 司联营单 位其他应收款11.77---11.77往来款经营性往来
武夷山三特索道有限公 联营单
应收账款 0.70 - - - 0.70 往来款 经营性往来
司 位

总 计——————76,194.952,004.71-1,063.0877,136.58　　
公司负责人：周爱强 主管会计工作的负责人：张泉 会计机构负责人：彭岗


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