南国置业(002305):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月29日 16:11:57 中财网

原标题:南国置业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元
编制单位：南国置业股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初占用 资金余额	2024上半年占用 累计发生金额（不 含利息）	2024上半年占 用资金的利息 （如有）	2024上半年偿 还累计发生金 额	2024年6月末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企 业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初往来 资金余额	2024上半年往来 累计发生金额（不 含利息）	2024上半年往 来资金的利息 （如有）	2024上半年偿 还累计发生金 额	2024年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	中国水利水电第八 工程局有限公司	同一控制人所属 子公司	应收账款	60,187,734.19	20,152,766.82		35,088,799.55	45,251,701.46	服务费	经营性往来
	成都岷江海赋投资 有限责任公司	同一控制人所属 子公司	应收账款	1,669,637.17	818,090.04		336,121.58	2,151,605.63	服务费	经营性往来
	杭州泷悦置业有限 公司	同一控制人所属 子公司	应收账款	58,995.99			29,636.87	29,359.12	服务费	经营性往来
	南京泓通置业有限 公司	同一控制人所属 子公司	应收账款	1,108,894.16			17,357.37	1,091,536.79	服务费	经营性往来

2024上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
编制单位：南国置业股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初往来 资金余额	2024上半年往来 累计发生金额（不 含利息）	2024上半年往 来资金的利息 （如有）	2024上半年偿 还累计发生金 额	2024年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	郑州悦宸置业有限 公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	2,813.37			2,813.37		服务费	经营性往来
	西安泛悦置业有限 公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	5,650.48	231,801.71		237,452.19		服务费	经营性往来
	中电建西元（北京） 房地产开发有限公 司	同一控制人所 属子公司	应收账款	45,619.26			45,619.26		服务费	经营性往来
	中电建丝路（陕西） 建设投资发展有限 公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	7,742,169.10	475,929.91		6,752,901.04	1,465,197.97	服务费	经营性往来
	杭州泛悦置业有限 公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	35,299.49	113,950.50			149,249.99	服务费	经营性往来
	成都洺悦蓉城房地 产开发有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	5,173,974.14	162,880.00		5,336,854.14		服务费	经营性往来
	上海泷临置业有限 公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	729,433.13			9,238.90	720,194.23	服务费	经营性往来
	中电建市政园林工 程有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	3,846.33			3,846.33		服务费	经营性往来
	中国水利水电第十 工程局有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	1,143,637.41			598,244.31	545,393.10	服务费	经营性往来

2024上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
编制单位：南国置业股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初往来 资金余额	2024上半年往来 累计发生金额（不 含利息）	2024上半年往 来资金的利息 （如有）	2024上半年偿 还累计发生金 额	2024年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	中国水电建设集团 房地产（成都）有限 公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	776,481.64	372,450.52		1,096,420.80	52,511.36	服务费	经营性往来
	武汉洺悦领江房地 产有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	662,271.35	16,034.00		678,305.35		商品销售 款	经营性往来
	湖北省电力装备有 限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	6,240.00			6,240.00		商品销售 款	经营性往来
	成都金洺华府房地 产开发有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	2,536,146.40	376,061.57		1,422,155.27	1,490,052.70	商品销售 款	经营性往来
	中电建物业管理有 限公司武汉分公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	38,361.60			38,361.60		提供劳务	经营性往来
	中国水利水电第五 工程局有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	26,996,573.75	39,844,009.04		37,052,929.47	29,787,653.32	提供劳务	经营性往来
	中国电建地产集团 抚顺有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	30,146.75			30,146.75		材料款	经营性往来
	湖南金光华海赋房 地产开发有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	48,555.00	211,760.45		260,315.45		材料款	经营性往来
	成都洺悦房地产开 发有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	967.14			967.14		材料款	经营性往来

2024上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
编制单位：南国置业股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初往来 资金余额	2024上半年往来 累计发生金额（不 含利息）	2024上半年往 来资金的利息 （如有）	2024上半年偿 还累计发生金 额	2024年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	河南泛悦置业有限 公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	2,999,329.52	846,596.26		3,451,442.61	394,483.17	材料款	经营性往来
	山西中电建置业有 限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	941.18	15,527.40		16,468.58		材料款	经营性往来
	河南泷通置业有限 责任公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	658,343.49			658,343.49		材料款	经营性往来
	深圳市福粤置业有 限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	1,382,299.28	7,190,201.35		3,527,100.00	5,045,400.63	材料款	经营性往来
	中电建物业管理有 限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	1,963,386.49			1,963,386.49		材料款	经营性往来
	苏州澋洺置业有限 公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	1,812.03			1,812.03		材料款	经营性往来
	佛山泛澋置业有限 公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	75,894.88			75,894.88		材料款	经营性往来
	郑州悦恒置业有限 公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	9,976.43			9,976.43		材料款	经营性往来
	中国水利水电第七 工程局有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	8,898,007.03	5,089,557.97		6,884,401.00	7,103,164.00	材料款	经营性往来
	南京泛悦建设管理 有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	8,447.00			8,447.00		材料款	经营性往来

2024上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
编制单位：南国置业股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初往来 资金余额	2024上半年往来 累计发生金额（不 含利息）	2024上半年往 来资金的利息 （如有）	2024上半年偿 还累计发生金 额	2024年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	中国水利水电第三 工程局有限公司国 际港务区建设公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	484,280.30	87,743.16		250,000.00	322,023.46	材料款	经营性往来
	山东津岳房地产开 发有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	93.5			93.50		材料款	经营性往来
	山东洺悦置业有限 公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	281.19			281.19		材料款	经营性往来
	中国电建集团河南 工程有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	2,051,957.60			407,840.53	1,644,117.07	材料款	经营性往来
	中电建建筑集团有 限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	5,673,703.42	463,033.28		2,761,222.15	3,375,514.55	材料款	经营性往来
	中国电建集团江西 省水电工程局有限 公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	1,430,339.01	306,115.25		1,736,454.26		材料款	经营性往来
	中国水利水电第三 工程局有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	52,663,339.87	368,776.53		11,939,704.65	41,092,411.75	材料款	经营性往来
	中国水利水电第四 工程局有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	247,946.30	4,104,237.70		574,000.00	3,778,184.00	商品销售 款	经营性往来
	重庆武地洺悦房地 产开发有限公司	母公司联合营	应收账款	438,474.95	390,099.06		828,574.01		商品销售 款	经营性往来

2024上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
编制单位：南国置业股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初往来 资金余额	2024上半年往来 累计发生金额（不 含利息）	2024上半年往 来资金的利息 （如有）	2024上半年偿 还累计发生金 额	2024年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	中国电建地产集团 有限公司	母公司	应收账款	10,237.48			10,237.48		材料款	经营性往来
	北京西元祥泰房地 产开发有限公司	母公司联合营	应收账款	1,624.26			1,624.26		材料款	经营性往来
	北京京能海赋置业 有限公司	母公司联合营	应收账款	1,151.91			1,151.91		材料款	经营性往来
	北京海赋丰业房地 产开发有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款				-81,032.81	81,032.81	工程款	经营性往来
	成都德川成悦置业 有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	79,478.00				79,478.00	商品销售 款	经营性往来
	成都东华房地产开 发有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	2,785,351.48	460,180.34		3,245,531.82		服务费	经营性往来
	湖北鼎汉投资有限 公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	169,945.06			169,945.06		商品销售 款	经营性往来
	中电建路桥集团有 限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	12,842,306.77	575,657.99		3,308,229.74	10,109,735.02	商品销售 款	经营性往来
	中电建三局（陕西） 市政工程有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	2,654,275.07	39,819.88		39,789.88	2,654,305.07	商品销售 款	经营性往来
	中国电建集团四川 工程有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	242,221.87			242,221.87		商品销售 款	经营性往来

2024上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
编制单位：南国置业股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初往来 资金余额	2024上半年往来 累计发生金额（不 含利息）	2024上半年往 来资金的利息 （如有）	2024上半年偿 还累计发生金 额	2024年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	中国水利水电第九 工程局有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	8,560,383.17	4,695,034.39		5,779,660.21	7,475,757.35	商品销售 款	经营性往来
	中国水利水电第十 二工程局有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	2,840,141.63	5,114,493.66		7,954,635.29		商品销售 款	经营性往来
	中电建生态环境集 团有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	632,599.14	3,649,272.31		632,599.14	3,649,272.31	商品销售 款	经营性往来
	中国水利水电第六 工程局有限公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	1,974,762.43	6,503,371.79		2,812,353.39	5,665,780.83	商品销售 款	经营性往来
	中电建生态环境集 团有限公司长沙分 公司	同一控制人所 属子公司	应收账款	3,365,340.57	3,200,417.24		6,565,757.81		商品销售 款	经营性往来
	焦作市宏亮电力技 术咨询有限公司	同一控制人所 属子公司	预付账款	1,390,516.31			507,383.04	883,133.27	商品销售 款	经营性往来
	北京领筑供应链管 理有限公司	同一控制人所 属子公司	预付账款	2,624,838.70			2,624,838.70		商品销售 款	经营性往来
	中电建物业管理有 限公司	同一控制人所 属子公司	其他应收款	1,134,351.69			75,330.83	1,059,020.86	物业费	经营性往来
	中电建建筑集团有 限公司	同一控制人所 属子公司	其他应收款	10,000.00			10,000.00		保证金	经营性往来

2024上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
编制单位：南国置业股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初往来 资金余额	2024上半年往来 累计发生金额（不 含利息）	2024上半年往 来资金的利息 （如有）	2024上半年偿 还累计发生金 额	2024年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	北京华科软科技有 限公司	同一控制人所 属子公司	其他应收款	100,000.00			100,000.00		保证金	经营性往来
	中国水利水电第十 二工程局有限公司	同一控制人所 属子公司	其他应收款	200,000.00			200,000.00		保证金	经营性往来
	成都交投洺悦兴善 成实业有限公司	母公司联合营	其他应收款	100,000.00			100,000.00		保证金	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	湖北南国创新置业 有限公司	控股子公司	其他应收款	2,165,114,521.23	116,796,225.64		290,020,052.00	1,991,890,694.87	内部往来	经营性往来
	武汉大本营商业管 理有限公司	全资子公司	其他应收款	4,589,122,838.69	469,917,849.45		395,179,994.85	4,663,860,693.29	内部往来	经营性往来
	武汉南国商业发展 有限公司	全资子公司	其他应收款	575,152,683.93	43,262,366.00		188,548,297.00	429,866,752.93	内部往来	经营性往来
	荆州南国商业发展 有限公司	全资子公司	其他应收款	582,585,928.30			1,100,000.00	581,485,928.30	内部往来	经营性往来
	成都泛悦北城房地 产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	605,812,367.07		14,025,618.93		619,837,986.00	内部往来	经营性往来
	重庆泛悦房地产开 发有限公司	全资子公司	其他应收款	430,512,460.59			166,000,000.00	264,512,460.59	内部往来	经营性往来
	武汉明涛房地产有 限公司	全资子公司	其他应收款	822,588,733.61	10,000,277.01		5,000,000.00	827,589,010.62	内部往来	经营性往来

2024上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
编制单位：南国置业股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初往来 资金余额	2024上半年往来 累计发生金额（不 含利息）	2024上半年往 来资金的利息 （如有）	2024上半年偿 还累计发生金 额	2024年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
上市公司的子公司及 其附属企业	武汉南国洪创商业 有限公司	全资子公司	其他应收款	30,812,264.22	311,017.85		4,171,770.00	26,951,512.07	内部往来	经营性往来
	重庆康田洺悦房地 产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	216,422,350.46		5,888,025.00		222,310,375.46	内部往来	经营性往来
	杭州投悦房地产开 发有限公司	全资子公司	其他应收款	183,700,641.04	48.00		4,200,000.00	179,500,689.04	内部往来	经营性往来
	襄阳南国商业发展 有限责任公司	全资子公司	其他应收款	84,900,041.60	14,953,081.08		22,065,460.00	77,787,662.68	内部往来	经营性往来
	武汉南国洪广置业 发展有限公司	全资子公司	其他应收款	259,973,968.40	2,060,412.94		177,320,000.00	84,714,381.34	内部往来	经营性往来
	湖北南国宏泰产业 园投资发展有限公 司	控股子公司	其他应收款	74,454,665.67	1,540,503.56		10,014,354.40	65,980,814.83	内部往来	经营性往来
	武汉赋能企业管理 咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	154,582,290.84	27,230,236.00		17,995,460.00	163,817,066.84	内部往来	经营性往来
	武汉北都商业有限 公司	全资子公司	其他应收款	111,303,196.02	32,581.00		111,335,777.02		内部往来	经营性往来
	重庆六真房地产开 发有限公司	全资子公司	其他应收款	72,529,183.82	61,000,000.00			133,529,183.82	内部往来	经营性往来

2024上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
编制单位：南国置业股份有限公司

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初往来 资金余额	2024上半年往来 累计发生金额（不 含利息）	2024上半年往 来资金的利息 （如有）	2024上半年偿 还累计发生金 额	2024年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
上市公司的子公司及 其附属企业	武汉临江悦城房地 产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	188,344,778.34			723,101.82	187,621,676.52	内部往来	经营性往来
	长沙悦汉房地产有 限公司	全资子公司	其他应收款	41,926,673.89	340,265,925.44	12,265,925.44	157,765,925.44	236,692,599.33	内部往来	经营性往来
	河北雄安泷韶商贸 有限公司	全资子公司	其他应收款	17,904,887.88			17,904,887.88		内部往来	经营性往来
	成都南国住房租赁 有限公司	控股子公司	其他应收款	11,946,214.91	4,133.00			11,950,347.91	内部往来	经营性往来
	武汉临江荣城房地 产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		5,029,261.44			5,029,261.44	内部往来	经营性往来
其他关联方及其附属 企业	武汉洺悦房地产有 限公司	联营企业	应收账款	9,669,868.83	1,562,440.02		5,624,784.05	5,607,524.80	商品销售 款	经营性往来
	武汉双联创和置业 有限公司	合营企业	应收账款	16,800.00			16,800.00		商品销售 款	经营性往来
	重庆澋悦房地产开 发有限公司	联营企业	应收账款	7,617,113.89	2,259,725.34		4,199,672.90	5,677,166.33	工程款	经营性往来
	重庆启润房地产开 发有限公司	合营企业	应收账款	7,521,867.22	695,063.81		1,958,401.70	6,258,529.33	工程款	经营性往来
	南京电建中储房地 产有限公司	联营企业	应收账款	137,468.40			137,468.40		商品销售 款	经营性往来

2024上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （未完）