南国置业(002305):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月29日 16:16:44 中财网

原标题:南国置业:2024年半年度财务报告

南国置业股份有限公司
2024年半年度财务报告


2024年8月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：南国置业股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金915,762,211.362,433,853,404.22
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,797,334.60　
应收账款329,376,040.47329,049,958.38
应收款项融资1,237,212.0927,000,000.00
预付款项58,600,155.3540,311,884.51
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,834,043,451.302,404,562,367.94
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货11,264,165,862.0113,188,135,586.80
其中：数据资源　　
合同资产722,355.211,300,655.47
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产196,631,445.61413,448,323.44
流动资产合计15,605,336,068.0018,837,662,180.76
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,938,837,063.183,285,623,471.68
其他权益工具投资531,364.15531,364.15
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,772,737,808.233,046,305,562.33
固定资产459,967,671.09468,195,683.45
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,842,916,255.931,967,574,292.17
无形资产1,123,014.381,201,960.16
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用270,198,437.73274,192,674.27
递延所得税资产158,028,793.34141,432,256.19
其他非流动资产266,000,000.00266,000,000.00
非流动资产合计8,710,340,408.039,451,057,264.40
资产总计24,315,676,476.0328,288,719,445.16
流动负债：　　
短期借款27,763,031.76184,453,742.44
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据118,082,698.5346,766,806.99
应付账款1,230,521,745.581,362,470,154.13
预收款项51,410,448.8172,756,603.72
合同负债1,536,364,115.433,335,950,777.29
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,940,970.4517,483,532.29
应交税费-127,754,495.29-162,217,895.63
其他应付款13,193,029,843.9415,410,036,565.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,702,181,507.211,140,225,769.43
其他流动负债107,188,360.18297,981,911.61
流动负债合计17,845,728,226.6021,705,907,967.71
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,527,262,000.002,492,055,817.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,700,193,191.511,820,862,183.84
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,227,455,191.514,312,918,000.84
负债合计22,073,183,418.1126,018,825,968.55
所有者权益：　　
股本1,734,215,770.001,734,215,770.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,297,748,821.041,297,748,821.04
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积265,131,520.32265,131,520.32
一般风险准备　　
未分配利润-2,807,787,280.56-2,812,159,764.18
归属于母公司所有者权益合计489,308,830.80484,936,347.18
少数股东权益1,753,184,227.121,784,957,129.43
所有者权益合计2,242,493,057.922,269,893,476.61
负债和所有者权益总计24,315,676,476.0328,288,719,445.16
法定代表人：李明轩 主管会计工作负责人：鄢浩文 会计机构负责人：李冬尧 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金74,077,421.07127,066,524.26
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款5,189,630.823,003,543.30
应收款项融资　　
预付款项　218,679.24
其他应收款11,510,976,753.8911,936,660,959.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货29,975,075.1580,825,822.63
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,308,272.34　
流动资产合计11,622,527,153.2712,147,775,528.74
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,094,137,581.243,421,805,642.12
其他权益工具投资531,364.15531,364.15
其他非流动金融资产　　
投资性房地产538,117,015.42548,134,943.90
固定资产849,824.86974,883.47
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产105,751,170.61111,150,508.21
无形资产1,123,014.381,201,960.16
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,560,197.231,721,055.49
递延所得税资产8,755,802.796,612,969.80
其他非流动资产266,000,000.00266,000,000.00
非流动资产合计4,019,825,970.684,358,133,327.30
资产总计15,642,353,123.9516,505,908,856.04
流动负债：　　
短期借款　150,249,791.67
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款22,549,518.5017,155,814.46
预收款项10,337,995.1129,988,444.09
合同负债　　
应付职工薪酬2,849,396.315,407,701.06
应交税费1,158,245.094,021,095.10
其他应付款11,900,819,465.4812,621,733,278.90
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,697,557.8312,963,949.24
其他流动负债　　
流动负债合计11,948,412,178.3212,841,520,074.52
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债108,789,396.56110,143,202.57
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计108,789,396.56110,143,202.57
负债合计12,057,201,574.8812,951,663,277.09
所有者权益：　　
股本1,734,215,770.001,734,215,770.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,268,955,079.751,268,955,079.75
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积265,131,520.32265,131,520.32
未分配利润316,849,179.00285,943,208.88
所有者权益合计3,585,151,549.073,554,245,578.95
负债和所有者权益总计15,642,353,123.9516,505,908,856.04
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,355,635,606.38443,831,445.75
其中：营业收入1,355,635,606.38443,831,445.75
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,877,956,727.601,169,549,390.42
其中：营业成本1,483,385,345.68693,779,008.46
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加-24,770,359.2926,198,450.79
销售费用98,090,477.7556,788,609.65
管理费用53,214,791.5451,339,206.26
研发费用　　
财务费用268,036,471.92341,444,115.26
其中：利息费用292,932,922.59378,616,880.71
利息收入25,980,151.3237,645,491.45
加：其他收益192,670.86202,707.02
投资收益（损失以“—”号填 列）538,197,082.2317,000,048.36
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益486,264.0417,000,048.36
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-53,481,451.09-36,006,223.62
资产减值损失（损失以“—” 号填列）106,498.57　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　-50,510.88
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）-37,306,320.65-744,571,923.79
加：营业外收入1,067,353.972,443,228.49
减：营业外支出5,247,241.1086,257.83
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-41,486,207.78-742,214,953.13
减：所得税费用-22,078,716.59-18,541,702.40
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）-19,407,491.19-723,673,250.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-19,407,491.19-723,673,250.73
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）4,372,483.62-677,851,694.30
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）-23,779,974.81-45,821,556.43
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-19,407,491.19-723,673,250.73
归属于母公司所有者的综合收益总 额4,372,483.62-677,851,694.30
归属于少数股东的综合收益总额-23,779,974.81-45,821,556.43
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0025-0.3909
（二）稀释每股收益0.0025-0.3909
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李明轩 主管会计工作负责人：鄢浩文 会计机构负责人：李冬尧 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入67,695,131.5811,614,932.20
减：营业成本65,323,979.4415,367,927.13
税金及附加1,278,387.711,409,566.55
销售费用5,123,437.343,021,580.03
管理费用48,999,257.7746,239,758.12
研发费用　　
财务费用157,466,788.13241,722,057.87
其中：利息费用192,190,904.46267,287,387.43
利息收入34,874,892.7225,622,655.26
加：其他收益107,639.6941,607.22
投资收益（损失以“—”号填 列）238,560,042.46-21,742,421.10
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-16,797,277.36-21,742,421.10
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-1,227,936.548,671,010.82
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）26,943,026.80-309,175,760.56
加：营业外收入　7,500.06
减：营业外支出419,728.85　
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）26,523,297.95-309,168,260.50
减：所得税费用-4,382,672.17318,061.11
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）30,905,970.12-309,486,321.61
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）30,905,970.12-309,486,321.61
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综　　
合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额30,905,970.12-309,486,321.61
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,136,261,902.962,367,851,487.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还156,168.518,414,458.04
收到其他与经营活动有关的现金10,469,125.7032,633,107.51
经营活动现金流入小计1,146,887,197.172,408,899,053.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,036,158,299.361,604,795,328.89
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金104,683,826.87112,456,835.66
支付的各项税费94,731,837.40199,846,829.84
支付其他与经营活动有关的现金1,287,604,711.6642,615,387.73
经营活动现金流出小计2,523,178,675.291,959,714,382.12
经营活动产生的现金流量净额-1,376,291,478.12449,184,671.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金216,000.00　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金103,139,263.8982,092,066.94
投资活动现金流入小计103,355,263.8982,092,066.94
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金5,596,617.408,000.00
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金287,213,980.33　
投资活动现金流出小计292,810,597.738,000.00
投资活动产生的现金流量净额-189,455,333.8482,084,066.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　50,000,000.00
取得借款收到的现金1,028,000,000.001,227,232,057.90
收到其他与筹资活动有关的现金717,000,000.002,335,890,000.00
筹资活动现金流入小计1,745,000,000.003,613,122,057.90
偿还债务支付的现金263,870,835.682,529,876,745.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金53,252,441.66170,268,852.77
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,333,470,360.201,839,933,383.64
筹资活动现金流出小计1,650,593,637.544,540,078,981.41
筹资活动产生的现金流量净额94,406,362.46-926,956,923.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-1,471,340,449.50-395,688,185.36
加：期初现金及现金等价物余额2,351,086,845.902,393,720,149.56
六、期末现金及现金等价物余额879,746,396.401,998,031,964.20
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金47,481,849.0312,270,579.08
收到的税费返还111,013.73　
收到其他与经营活动有关的现金733,458,829.80-224,653,996.56
经营活动现金流入小计781,051,692.56-212,383,417.48
购买商品、接受劳务支付的现金8,634,231.912,671,181.52
支付给职工以及为职工支付的现金39,970,761.7741,172,300.63
支付的各项税费10,819,239.635,580,777.24
支付其他与经营活动有关的现金242,698,404.4013,975,463.77
经营活动现金流出小计302,122,637.7163,399,723.16
经营活动产生的现金流量净额478,929,054.85-275,783,140.64
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金6,971,167.6949,351,091.50
投资活动现金流入小计6,971,167.6949,351,091.50
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金596,617.40　
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计596,617.40　
投资活动产生的现金流量净额6,374,550.2949,351,091.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金717,000,000.002,306,107,155.19
筹资活动现金流入小计717,000,000.002,306,107,155.19
偿还债务支付的现金150,000,000.00595,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,292,708.3368,764,535.57
支付其他与筹资活动有关的现金1,102,000,000.001,511,000,000.00
筹资活动现金流出小计1,255,292,708.332,174,764,535.57
筹资活动产生的现金流量净额-538,292,708.33131,342,619.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-52,989,103.19-95,089,429.52
加：期初现金及现金等价物余额127,066,524.26314,738,135.41
六、期末现金及现金等价物余额74,077,421.07219,648,705.89
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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