华骐环保(300929):使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
安徽华骐环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“华骐环保”或“公司”）于2024年 8月 28日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 1,600万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3413号文）同意注册，公司向社会公众公开发行 A股股票 2,065万股，发行价为每股人民币 13.87元/股，共计募集资金 286,415,500.00元，扣除不含增值税的发行费用人民币 49,062,451.51元，实际募集资金净额为人民币 237,353,048.49元。上述资金已于 2021年 1月 14日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 1月 15日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0009号《验资报告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露以及公司实际募集资金情况，并经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整部分募投项目募集资金投资额，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年8月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。截至本公告披露日，公司不存在未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性 （一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 本次募集资金投资项目尚存在未支付的尾款及质保金等款项，因该等款项支付时间有一定周期性，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金不超过 1,600万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。 （二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性 基于公司本次募集资金投资项目的付款周期性，后续暂未付款的募集资金将出现暂时闲置的情况。结合生产经营需求及财务状况，公司拟使用不超过 1,600万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。按同期一年期银行贷款利率 3.35%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计最高可节约财务费用约 54万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。 五、审批程序 （一）董事会审议情况 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金是为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足公司流动资金的需求，董事会同意公司使用不超过 1,600万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。 （二）监事会审议情况 公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高部分暂时闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上，国元证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 六、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议； 2、第五届监事会第四次会议决议； 3、国元证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的核查意见。 特此公告。 安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 中财网
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