[中报]14粤高债 (127017): 广东省高速公路有限公司公司债券2024年半年度报告
原标题:14粤高债 : 广东省高速公路有限公司公司债券2024年半年度报告 广东省高速公路有限公司 公司债券中期报告 （2024年） 二〇二四年八月 重要提示 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司中期报告中的财务报告未经审计。 重大风险提示 截至本报告期末，公司面临的风险因素与《广东省高速公路有限公司公司债券年度报告（2023年）》所披露的重大风险相比无重大变化。 目录 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 重大风险提示 ................................................................................................................................... 3 释义................................................................................................................................................... 5 第一节 发行人情况 ............................................................................................................... 7 一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 7 二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 7 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ........................................................................... 8 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 8 五、 公司业务和经营情况 ....................................................................................................... 9 六、 公司治理情况 ................................................................................................................. 11 七、 环境信息披露义务情况 ................................................................................................. 11 第二节 债券事项 ................................................................................................................. 11 一、 公司信用类债券情况 ..................................................................................................... 11 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ................................................. 17 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ......................................... 18 四、 公司债券募集资金情况 ................................................................................................. 18 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ......................................... 18 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ......................................... 18 第三节 报告期内重要事项 ................................................................................................. 20 一、 财务报告审计情况 ......................................................................................................... 20 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 20 三、 合并报表范围调整 ......................................................................................................... 20 四、 资产情况......................................................................................................................... 20 五、 非经营性往来占款和资金拆借 ..................................................................................... 22 六、 负债情况......................................................................................................................... 22 七、 利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 25 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ......................................... 26 九、 对外担保情况 ................................................................................................................. 26 十、 重大诉讼情况 ................................................................................................................. 26 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ................................................................. 26 十二、 向普通投资者披露的信息 ............................................................................................. 26 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 26 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 27 第六节 备查文件目录 ......................................................................................................... 28 财务报表 ......................................................................................................................................... 30 附件一： 发行人财务报表..................................................................................................... 30 释义
第一节 发行人情况 一、 公司基本信息
二、 信息披露事务负责人
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 （一） 报告期末控股股东、实际控制人信息 报告期末控股股东名称：广东省交通集团有限公司 报告期末实际控制人名称：广东省国资委 报告期末控股股东资信情况：良好 报告期末实际控制人资信情况：良好 1 报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 86.4764%，无股权受限 报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无直接持股，间接持股比例为 77.82876%，无股权受限 发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至 实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体） 控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体 □适用 √不适用 实际控制人为自然人 □适用 √不适用 （二） 报告期内控股股东的变更情况 □适用 √不适用 （三） 报告期内实际控制人的变更情况 □适用 √不适用 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更 □是 √否 （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数 报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。 （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单 定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下： 发行人的法定代表人：陈佩林 发行人的董事长或执行董事：陈佩林 发行人的其他董事：黄小军、辛镜坤、施大庆、柯桂灵、蒲兆先 发行人的监事：黄佐才、杨晓华、彭仕武、吕伟 发行人的总经理：黄小军 发行人的财务负责人：何森宏 发行人的其他非董事高级管理人员：邹慧明、李克文、余国红、郑建浩 五、 公司业务和经营情况 （一） 公司业务情况 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况 公司是广东省内高速公路行业中具有领先地位的大型国有企业之一。公司经营范围为对高速公路及其配套设施的投资、项目营运和管理，与高速公路配套的加油、零配件供应的组织管理。公司主要负责粤东、粤西、粤北区域部分高速公路项目的投资建设和经营管理，由下属分公司（管理处）、子公司负责具体路段的建设和经营。公司经营的高速公路路段均位于广东省内。高速公路投资运营是公司的核心主导业务。截至2024年6月末，公司合并范围内的已通车高速公路项目 22个，收费里程共约 2,156.05公里，报告期内公司主营业务开展正常。 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息 高速公路以其在运输能力、速度和安全性等方面具有的突出优势成为国家产业政策重点扶持的对象。高速公路建设具有投资规模大、回收周期长等特点以及公共产品属性，行业进入壁垒较高。根据国家发改委、交通运输部联合发布的《国家公路网规划》，预计到2035年，调整后国家公路网规划总里程约 46.1万公里，其中国家高速公路约 16.2万公里，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。总体来看，我国高速公路行业发展稳健。预计未来，国家将继续推进高速公路网建设，行业长期发展仍呈现良好态势。 近年来，广东省持续大力推进包括高速公路发展建设在内的基础设施建设，粤港澳大湾区快速交通网和粤东西北交通大通道持续完善，2023年底，全省高速公路通车里程11481公里，连续 10年居全国第一。公司已通车和在建高速公路项目均处于广东省内，在广东省高速公路网中占有重要的地位，拥有多条出省通道，是广东省重要的公路交通产业经营主体之一。广东省还将全力推进交通强国先行示范省建设，持续完善现代化交通基础设施体系，统筹推进高速公路、普通国省道、农村公路、港航项目、省管铁路项目建设，根据广东省高速公路网规划（2020-2035年），至2025年底，全省预计高速公路里程约1.25万公里，全省高速公路网主骨架基本建成；至 2035年底，全省预计高速公路通车里程约1.5万公里。 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响 报告期内无发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。 （二） 新增业务板块 报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块 □适用 √不适用 （三） 主营业务情况 1. 分板块情况 单位：亿元 币种：人民币
2. 收入和成本分析 各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。
（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标 公司是广东省内最早成立的大型公路建设项目的实施主体，以高速公路投资、建设及经营管理为主营业务。自成立以来，公司负责和参与了广东省大部分出省通道、重要高速公路主干线和重点桥梁的建设，是广东省粤西、粤北和粤东等出省高速公路的主要建设和运营主体。截至 2024年 6月末，公司全资、控股已通车（含试通车）高速公路项目 22个，其中广乐高速、潮惠高速等 14个路段属于国高网，紫惠高速等 8个路段属于广东省高速路网，区位优势明显。公司已通车和在建高速公路项目在广东省高速公路网中占有重要的地位，拥有多条出省通道，作为广东省重要的公路交通产业经营主体，未来具有广阔的发展空间和发展潜力。 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施 目前公司未有明显的重大风险预期，如未来发生可能影响偿债的重大事项，公司将及时采取相关措施，并及时向债券投资者披露有关情况。 六、 公司治理情况 （一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况 □是 √否 （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况 公司设有必需的经营管理部门负责业务投资经营，公司经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面具有独立性。 （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排 公司严格按照公司各项内部管理制度对公司关联交易行为进行管理和控制，关联交易定价遵循市场定价原则，各项关联交易均以市场价格为依据进行决策。 公司安排财务管理部负责信息披露事务，公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况 □是 √否 （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否 七、 环境信息披露义务情况 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体 □是 √否 第二节 债券事项 一、 公司信用类债券情况 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 □本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 √本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的公司债券有投资者保护条款 四、 公司债券募集资金情况 √本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改 □公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 □适用 √不适用 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用 √不适用 （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 √适用 □不适用 债券代码：149890.SZ、149891.SZ
债券代码：149462.SZ、149461.SZ
债券代码：136621.SH、136495.SH
第三节 报告期内重要事项 一、 财务报告审计情况 □标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用 √不适用 三、 合并报表范围调整 报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用 √不适用 报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上 □适用 √不适用 四、 资产情况 （一） 资产及变动情况 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产
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