腾亚精工(301125):2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月29日 17:20:56 中财网

原标题:腾亚精工:2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-044
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金 2024年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕599号），本公司由主承销商东吴证券股份有限公司和联席主承销商南京证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A股）股票 1,810万股，发行价为每股人民币 22.49元，共计募集资金 40,706.90万元，坐扣承销和保荐费用 3,256.55万元（本次合计归属于主承销商东吴证券股份有限公司不含税承销和保荐费用 3,456.55万元，以前年度已支付不含税保荐费 200.00万元）后的募集资金为 37,450.35万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2022年 5月 31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除以前年度已支付不含税保荐费、联席主承销商承销费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,315.37万元后，公司本次募集资金净额为 34,134.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕226号）。

（二） 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额		A	34,134.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,863.21
	利息收入净额	B2	134.85
	购买理财产品支出净额	B3
	节余募集资金补流	B4	5.55
本期发生额	项目投入	C1	879.24
	利息收入净额	C2	0.70
	购买理财产品支出净额	C3
	节余募集资金补流	C4	0.07
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	33,742.45
	利息收入净额	D2=B2+C2	135.55
	购买理财产品支出净额	D3=B3+C3
	节余募集资金补流	D4=B4+C4	5.62
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3-D4	522.46
实际结余募集资金	F	522.46
差异	G=E-F

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京腾亚精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司安徽腾亚科技有限公司（以下简称安徽腾亚公司）、南京至道机械制造有限公司（以下简称至道机械公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2022年 6月 9日分别与招商银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及子公司安徽腾亚公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2022年 6月 22日与中国工商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司及子公司至道机械公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2022年 6月 22日与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》；明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2024年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目建设”募集资金已按规定用途使用完毕，公司已完成相应募集资金专用账户的注销手续，并将节余资金一次性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。鉴于上述募集资金专用账户已经注销，公司及子公司安徽腾亚公司与中国工商银行股份有限公司南京分行、保荐机构东吴证券股份有限公司为上述募集资金专用账户签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》也相应终止；公司首次公开发行股票募集资金投资项目“气动工具厂区建设项目”募集资金已按规定用途使用完毕，公司已完成相应募集资金专用账户的注销手续，并将节余资金一次性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。鉴于上述募集资金专用账户已经注销，公司及子公司至道机械公司与招商银行股份有限公司南京分行、保荐机构东吴证券为该募集资金专用账户签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》也相应终止。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，本公司及子公司有 5个募集资金专户（其中 4个募集资金专户已销户），募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司南京江宁 万达支行	125905074410918		已销户
	125911917910718		已销户
中国工商银行股份有限公司南京 东麒路支行	4301000129100127782		已销户
	4301000129100128835		已销户
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
江苏紫金农村商业银行股份有限 公司百家湖支行	3201210031010000183946	5,224,626.97
合计		5,224,626.97

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心及信息化建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项目建成后公司的研发能力将进一步提高，有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。除研发中心及信息化建设项目外，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金存放与使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。


六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议。


特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
2024年 8月 30日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	34,134.98	本年度投入募集资金总额	879.24
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	33,742.45
累计变更用途的募集资金总额	3,220.59
累计变更用途的募集资金总额比例			9.43%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
气动工具厂区建设项目	是	8,000.00	9,112.76	815.32	9,148.64	100.39 [注 2]	2023年 12月	-52.83 [注 3]	否	否
高品质五金件、气动工具耗材及 配件制造基地项目	是	24,027.15	24,027.15		24,108.43	100.34 [注 2]	2023年 10月	-322.70 [注 3]	否	否
研发中心及信息化建设项目	是	5,497.82 [注 1]	995.07	63.92	485.38	48.78	2024年 12月	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	-	37,524.97	34,134.98	879.24	33,742.45	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用
合计	-	37,524.97	34,134.98	879.24	33,742.45	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	1、未达到计划进度的情况和原因 2023年 9月 27日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、投 资总额、内部投资结构并延期的议案》，并经 2023年 10月 16日公司召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过，同 意公司拟将“气动工具厂区建设项目”增加实施主体、增加投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日 期延期至 2023年 12月 31日；将“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”增加实施主体、增加投资总额 调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023年 12月 31日（该项目实际达到预定可使用状态日期为

	2023年 10月）；将“研发中心及信息化建设项目”减少投资总额并将剩余募集资金优先投入“气动工具厂区建设项目” 并将达到预定可使用状态日期延期至 2024年 12月 31日。 上述募集资金投资项目延期主要系受公司临麒路厂区未来搬迁、募集资金投资项目调整等事项的影响，公司在统筹 考虑项目建设进度、在手订单交付、厂房设备搬迁等多种因素的基础上，经审慎评估判断，将本次募集资金投资项目进 行延期。 2、未达到预计收益的情况和原因 “高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”本年度未达到预计收益，主要系该项目于 2023年 10月正式 投产后，产能利用率较低，导致产品成本偏高，毛利率偏低所致。 “气动工具厂区建设项目”本年度未达到预计收益，主要系该项目于 2024年 1月正式投产后，产能利用率较低，导 致产品成本偏高，毛利率偏低所致。
项目可行性发生重大变化的情 况说明	“研发中心及信息化建设项目”中的研发中心项目为射钉紧固工具产品研发，随着公司业务逐步向其他电、气动工 具产品拓展，公司计划统一筹划动力工具研发工作，现有射钉紧固工具单一职能研发中心在研发成本、研发效率、研发 场地等方面将不能完全满足公司未来全品类动力工具的发展需求。因此，公司计划减少和放缓当前射钉紧固工具研发中 心设备的募集资金投入，后续根据实际需要以自有资金或自筹资金在合适的场地新建动力工具研发中心。“研发中心及 信息化建设项目”中的信息化建设主要内容为在临麒路、安徽腾亚公司、至道机械公司厂区购置信息系统所需硬件和软 件，因临麒路厂区搬迁，公司根据临麒路厂区搬迁情况重新统筹了各生产厂区信息化建设。基于上述原因，“研发中心 及信息化建设项目”可行性发生变化。2023年 9月 27日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调 整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的议案》，将“研发中心及信息化建设项目”减少投资 总额并将减少的募集资金优先投入“气动工具厂区建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变 更情况	报告期无。
募集资金投资项目实施方式调 整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	报告期无。
用闲置募集资金进行现金管理	报告期无。
情况
项目实施出现募集资金节余的 金额及原因	截至 2024年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地 项目”募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专用账户节余资金共计 55,546.66元。公司已完成相应募集资金专用账 户的注销手续，并将节余资金一次性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。公司首次公 开发行股票募集资金投资项目“气动工具厂区建设项目”募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专用账户节余资金 共计 721.82元。公司已完成相应募集资金专用账户的注销手续，并将节余资金一次性转入公司自有资金账户，永久补充 流动资金，用于日常生产经营活动。 上述募投项目出现募集资金节余的原因主要为现金管理收益及存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去 向	存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	报告期无。

[注 1]公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票实际募集资金净额为 34,134.98万元，低于公司申请上市的股东大会审议的拟投入募集资金金额
37,524.97万元。经公司 2020年第三次临时股东大会授权，公司在募集资金到位后根据项目的轻重缓急按以上顺序进行投资，当实际募集资金量少于项目
的资金需求量时，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，因此“研发中心及信息化建设项目”实际募集资金投资额为 2,107.83万元。

[注 2]“气动工具厂区建设项目”、“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”实际投入金额超过部分系募集资金账户现金管理收益及存
款利息收入。

[注 3]“气动工具厂区建设项目”、“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”本年度实现的效益测算包含了临麒路厂区原有设备迁入产
生的效益。

附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2024年半年度
编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际 投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
气动工具厂区建设 项目	气动工具厂区建设 项目	9,112.76	815.32	9,148.64	100.39 [注 1]	2023年 12月	-52.83 [注 2]	否	否
高品质五金件、气 动工具耗材及配件 制造基地项目	高品质五金件、气 动工具耗材及配件 制造基地项目	24,027.15		24,108.43	100.34 [注 1]	2023年 10月	-322.70 [注 2]	否	否
研发中心及信息化 建设项目	研发中心及信息化 建设项目	995.07	63.92	485.38	48.78	2024年 12月	不适用	不适用	否
合计	-	34,134.98	879.24	33,742.45	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说 明（分具体项目）	详见本专项报告附表 1“募集资金投资项目实施地点变更情况”“募集资金投资项目实施方式调整情况”之说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）	详见本专项报告附表 1“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”之说明。
变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明	报告期无。

[注 1] “气动工具厂区建设项目”、“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”实际投入金额超过部分系募集资金账户现金管理收益及
存款利息收入。

[注 2]“气动工具厂区建设项目”、“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”本年度实现的效益测算包含了临麒路厂区原有设备迁入产
生的效益。