腾亚精工(301125):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月29日 17:20:56 中财网

原标题:腾亚精工:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南京腾亚精工科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初 占用资金余额	2024年1-6月占用累 计发生金额 （不含利息）	2024年1-6月占用 资金的利息（如 有）	2024年1-6月偿还累 计发生金额	2024年6月末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初 往来资金余额	2024年1-6月往来累 计发生金额 （不含利息）	2024年1-6月往来 资金的利息 （如有）	2024年1-6月偿还累 计发生金额	2024年6月末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ）
安徽腾亚机器人有限公司	同一实际控制人	应收账款	68.53	15.55			84.07	商品销售	经营性往来
南京腾亚机器人科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	18.03	0.06			18.09	商品销售	经营性往来
南京至道机械制造有限公司	全资子公司	其他应收款		42.41			42.41	资金拆借	非经营性往来
	全资子公司	其他应收款		23.60			23.60	代收代付职工薪酬	经营性往来
	全资子公司	应收账款		724.82			724.82	材料销售	经营性往来
南京腾亚工具销售有限公司	全资子公司	其他应收款		930.83		930.83		资金拆借	非经营性往来
		应收账款	2,945.90	11,797.52		11,493.13	3,250.29	商品及固定资产销售	经营性往 来
		应收账款		16.45			16.45	租赁	经营性往 来
江苏腾亚铁锚工具有限公司	控股子公司	其他应收款	3,103.37	1,450.00	66.96	201.07	4,419.26	资金拆借	非经营性往来
		应收账款		513.91			513.91	材料销售	经营性往 来
安徽腾亚科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,767.77	3,532.28			10,300.05	资金拆借	非经营性往来
		其他应收款	3,229.64	7.04			3,236.68	固定资产销售	经营性往来
		其他应收款	25.83	1,548.10		828.93	745.00	代收代付职工薪酬	经营性往来
		应收账款	1,604.75	295.79			1,900.53	材料及固定资产销售	经营性往来
安徽腾亚企业管理服务有限公司	全资子公司	其他应收款		140.00			140.00	资金拆借	非经营性往来
			17,763.81	21,038.34	66.96	13,453.95	25,415.16