播恩集团(001366):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月29日 17:25:57 中财网

原标题:播恩集团:2024年半年度财务报告

播恩集团股份有限公司
2024年半年度财务报告
（未经审计）
2024年8月
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：播恩集团股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金241,846,111.34352,057,680.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款70,185,587.3527,481,279.67
应收款项融资　　
预付款项16,401,674.7224,557,467.24
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,126,363.836,317,369.90
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货145,923,242.69148,379,257.92
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产13,838,173.998,896,300.96
流动资产合计492,321,153.92567,689,356.47
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产169,979,017.92113,603,220.72
在建工程233,919,394.67250,915,023.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产332,947.77514,555.65
无形资产91,222,796.0890,378,155.94
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,989,576.822,677,509.52
递延所得税资产15,327,894.0012,475,883.37
其他非流动资产9,387,956.317,836,332.72
非流动资产合计522,159,583.57478,400,681.90
资产总计1,014,480,737.491,046,090,038.37
流动负债：　　
短期借款20,021,388.880.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　1,418,800.00
应付账款40,412,005.2751,066,197.80
预收款项　　
合同负债7,198,919.0211,681,975.74
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,129,668.0818,822,154.59
应交税费1,594,066.082,726,591.58
其他应付款21,726,107.7824,405,798.74
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,051,501.709,948,906.65
其他流动负债311,981.31822,453.92
流动负债合计114,445,638.12120,892,879.02
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款63,078,686.0264,909,237.25
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益16,225.0025,075.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计63,094,911.0264,934,312.25
负债合计177,540,549.14185,827,191.27
所有者权益：　　
股本160,680,000.00160,680,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积373,363,633.43373,363,633.43
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积39,925,545.2839,925,545.28
一般风险准备　　
未分配利润262,971,009.64286,293,668.39
归属于母公司所有者权益合计836,940,188.35860,262,847.10
少数股东权益　　
所有者权益合计836,940,188.35860,262,847.10
负债和所有者权益总计1,014,480,737.491,046,090,038.37
法定代表人：邹新华 主管会计工作负责人：徐晔 会计机构负责人：徐晔 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金170,225,330.33229,906,316.49
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款25,279,212.4427,990,175.32
应收款项融资　　
预付款项4,157,867.364,273,749.02
其他应收款185,106,084.20150,119,855.35
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货58,675,471.0258,926,459.10
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,539,247.172,428,126.25
流动资产合计448,983,212.52473,644,681.53
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资382,110,207.47367,670,207.47
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产9,998,798.3810,956,917.78
在建工程10,860,440.4410,572,047.08
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产30,536,388.7728,991,915.14
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,980,629.772,540,265.49
递延所得税资产1,048,958.491,008,918.22
其他非流动资产1,753,300.003,981,673.00
非流动资产合计438,288,723.32425,721,944.18
资产总计887,271,935.84899,366,625.71
流动负债：　　
短期借款20,021,388.88　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　1,418,800.00
应付账款13,056,566.1323,151,298.64
预收款项　　
合同负债445,774.111,710,661.30
应付职工薪酬4,089,374.996,915,813.59
应交税费357,367.351,173,477.09
其他应付款6,864,679.548,639,104.70
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　　
流动负债合计44,835,151.0043,009,155.32
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益16,225.0025,075.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计16,225.0025,075.00
负债合计44,851,376.0043,034,230.32
所有者权益：　　
股本160,680,000.00160,680,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积392,329,055.18392,329,055.18
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积39,183,774.0139,183,774.01
未分配利润250,227,730.65264,139,566.20
所有者权益合计842,420,559.84856,332,395.39
负债和所有者权益总计887,271,935.84899,366,625.71
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入462,294,702.70753,944,242.55
其中：营业收入462,294,702.70753,944,242.55
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本466,087,823.74729,972,083.03
其中：营业成本392,195,097.06649,445,551.61
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,118,524.801,100,534.13
销售费用38,651,114.9642,116,835.33
管理费用25,240,294.0524,780,266.42
研发费用10,857,528.7115,151,528.38
财务费用-1,974,735.84-2,622,632.84
其中：利息费用95,582.83117,253.33
利息收入2,096,563.502,775,638.02
加：其他收益2,366,418.115,844,502.75
投资收益（损失以“—”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填 列）-2,070,492.24-2,067,862.71
资产减值损失（损失以“—”号填 列）71,369.6982,140.13
资产处置收益（损失以“—”号填 列）3,926.389,159.32
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）-3,421,899.1027,840,099.01
加：营业外收入14,200.91436,032.67
减：营业外支出44,284.65266,504.88
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-3,451,982.8428,009,626.80
减：所得税费用589,075.913,081,230.91
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）-4,041,058.7524,928,395.89
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）-4,041,058.7524,928,395.89
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“—”号填列）-4,041,058.7524,928,395.89
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收 益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额-4,041,058.7524,928,395.89
归属于母公司所有者的综合收益总额-4,041,058.7524,928,395.89
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.030.17
（二）稀释每股收益-0.030.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邹新华 主管会计工作负责人：徐晔 会计机构负责人：徐晔 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入130,976,651.88220,949,599.88
减：营业成本104,947,363.20181,371,065.26
税金及附加301,072.65302,539.01
销售费用5,616,121.007,326,606.50
管理费用13,812,195.1513,851,919.11
研发费用2,729,314.884,193,309.67
财务费用-1,375,450.47-1,779,660.70
其中：利息费用91,369.45117,253.33
利息收入1,475,916.021,908,239.71
加：其他收益2,109,779.435,336,200.03
投资收益（损失以“—”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填 列）-295,039.04-542,354.32
资产减值损失（损失以“—”号填 列）19,253.8812.72
资产处置收益（损失以“—”号填 列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）6,780,029.7420,477,679.46
加：营业外收入1,177.4912,897.15
减：营业外支出38,168.7998,550.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）6,743,038.4420,392,026.01
减：所得税费用1,373,273.993,338,956.52
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）5,369,764.4517,053,069.49
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）5,369,764.4517,053,069.49
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收 益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额5,369,764.4517,053,069.49
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金448,252,669.26718,768,241.32
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金8,111,549.5319,836,800.91
经营活动现金流入小计456,364,218.79738,605,042.23
购买商品、接受劳务支付的现金416,258,489.13648,589,836.45
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金59,799,818.6559,908,785.24
支付的各项税费6,017,326.0411,088,960.18
支付其他与经营活动有关的现金34,532,520.3134,888,149.17
经营活动现金流出小计516,608,154.13754,475,731.04
经营活动产生的现金流量净额-60,243,935.34-15,870,688.81
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额4,726,585.2016,155.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计4,726,585.2016,155.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金55,235,464.1142,599,166.66
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现　　
金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计55,235,464.1142,599,166.66
投资活动产生的现金流量净额-50,508,878.91-42,583,011.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　344,262,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金23,854,115.30　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计23,854,115.30344,262,000.00
偿还债务支付的现金5,214,505.8411,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金20,972,943.8230,756,091.49
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金371,643.0016,281,695.26
筹资活动现金流出小计26,559,092.6658,037,786.75
筹资活动产生的现金流量净额-2,704,977.36286,224,213.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-113,457,791.61227,770,512.78
加：期初现金及现金等价物余额347,011,054.03147,722,532.56
六、期末现金及现金等价物余额233,553,262.42375,493,045.34
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金132,309,075.80192,952,552.28
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金5,549,164.1911,068,434.51
经营活动现金流入小计137,858,239.99204,020,986.79
购买商品、接受劳务支付的现金111,335,084.72182,460,382.78
支付给职工以及为职工支付的现金18,576,589.7619,571,017.60
支付的各项税费3,702,086.955,851,904.02
支付其他与经营活动有关的现金14,008,141.5011,990,455.95
经营活动现金流出小计147,621,902.93219,873,760.35
经营活动产生的现金流量净额-9,763,662.94-15,852,773.56
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额209.20　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计209.20　
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金710,247.81516,375.97
投资支付的现金14,440,000.0012,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金35,790,292.9571,882,098.82
投资活动现金流出小计50,940,540.7684,398,474.79
投资活动产生的现金流量净额-50,940,331.56-84,398,474.79
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　344,262,000.00
取得借款收到的现金20,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计20,000,000.00344,262,000.00
偿还债务支付的现金　11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金19,351,498.8829,021,935.43
支付其他与筹资活动有关的现金　16,122,000.00
筹资活动现金流出小计19,351,498.8856,143,935.43
筹资活动产生的现金流量净额648,501.12288,118,064.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-60,055,493.38187,866,816.22
加：期初现金及现金等价物余额227,480,676.4948,625,212.38
六、期末现金及现金等价物余额167,425,183.11236,492,028.60


7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少 数 股 东 权 益所有者权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减： 库存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈余公积一 般 风 险 准 备未分配利润其 他小计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末 余额160,680,000.00　　　373,363,633.43　　　39,925,545.28　286,293,668.39　860,262,847.10　860,262,847.10
加：会计政策 变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初 余额160,680,000.00　　　373,363,633.43　　　39,925,545.28　286,293,668.39　860,262,847.10　860,262,847.10
三、本期增减 变动金额（减 少以“—”号 填列）　　　　　　　　　　-23,322,658.75　-23,322,658.75　-23,322,658.75
（一）综合收 益总额　　　　　　　　　　-4,041,058.75　-4,041,058.75　-4,041,058.75
（二）所有者 投入和减少资 本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者投 入的普通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益 工具持有者投　　　　　　　　　　　　　　　
入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付 计入所有者权 益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分 配　　　　　　　　　　-19,281,600.00　-19,281,600.00　-19,281,600.00
1．提取盈余 公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般 风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者 （或股东）的 分配　　　　　　　　　　-19,281,600.00　-19,281,600.00　-19,281,600.00
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者 权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积 转增资本（或 股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积 转增资本（或 股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积 弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益 计划变动额结 转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合 收益结转留存 收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储 备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末 余额160,680,000.00　　　373,363,633.43　　　39,925,545.28　262,971,009.64　836,940,188.35　836,940,188.35
上年金额 （未完）
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