三维天地(301159):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
北京三维天地科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858号文）核准，公司首次公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A股）1,935.00万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格 30.28元/股，募集资金总额为 585,918,000.00元，招商证券股份有限公司扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257.35元（不含增值税,此前公司已支付保荐费用不含增值税款人民币 943,396.23元），向公司实际缴入股款人民币 537,334,742.65元。公司本次公开发行股票募集资金总额扣除保荐、承销费用不含税金额人民币 49,526,653.58元、审计验资费不含税金额为11,295,283.02元、律师费不含税金额为 4,811,320.75元、用于本次发行的信息披露及其他费用不含税金额为 4,745,119.95元，实际募集资金净额为人民币515,539,622.70元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021年 12月 31日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11570号）。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。 (二) 2024年半年度募集资金使用情况 2024年 1-6月，公司直接投入募投项目 27,095,903.35元，支付募投资金手续费 539.90元。截至 2024年 6月 30日止，公司募集资金剩余金额（含利息）115,666,461.74元。 单位：人民币元 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。 2022年 1月 24日，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
三、 本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022年 4月 24日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以人民币 7,683,799.17元置换先期投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《北京三维天地科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZB10650号）。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。具体请详见公司于 2022年 4月 26日披露的《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的公告》。置换情况如下： 单位：人民币元
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 (六) 节余募集资金使用情况 2024年 4月 26日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“质量大数据平台研发及产业化项目”与“营销服务中心建设项目”已基本建设完毕并已投入使用，公司决定对前述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体请详见公司于 2024年 4月 29日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 截至 2024年 6月 30日止，公司已将节余募集资金共计 5,955.07万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），用于永久补充流动资金。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 募集资金存储情况详见本报告二、（二）。 (八) 募集资金使用的其他情况 无。 四、 募集资金使用及披露中存在的问题 无。 五、 专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 8月 28日经董事会批准报出。 附表 1：募集资金使用情况对照表 北京三维天地科技股份有限公司 董事会 2024年8月30日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：北京三维天地科技股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
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