莱克电气(603355):莱克电气关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
莱克电气股份有限公司 关于公司2024年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）《募集资金管理办法》等相关规定，现将公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80元。上述资金于 2022年 10月 20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2023年 12月 31日，公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目已累计使用募集资金 61,926.55万元（含以自筹资金预先投入募投项目置换金额 18,811.59万元）。 以前年度募集资金累计使用情况及募集资金专户截至 2023年 12月 31日余额情况如下： 单位：人民币万元
2024年上半年，公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目使用募集资金 10,419.07万元。2024年半年度募集资金具体使用情况及募集资金专户截至 2024年 6月 30日余额情况如下： 单位：人民币万元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公所股票上市规则》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》已经公司第五届董事会第二十次会议和 2021年度股东大会审议通过。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关 审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金三方监管协议情况 公司及募集资金投资项目的实施全资子公司苏州莱克新能源科技有限公司（以下简称“莱克新能源”）、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能科技”）均开立了募集资金专项账户。 2022年 10月 27日，公司及全资子公司莱克新能源、绿能科技和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》。 上述签署的《募集资金三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。截至 2024年 6月 30日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币万元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1“莱克电气 2024年半年度募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2022年 10月 28日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币 19,028.90万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目金额 18,811.59万元，置换已支付发行费用 217.31万元。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《莱克电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022SHAA1F0001）。 内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-070）。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年 10月 27日公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。 截至 2024年 6月 30日，公司共计使用闲置募集资金人民币 31,500万元补充流动资金，占总获批金额的 63%，截止报告期末上述资金尚未到归还时间。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年 10月 27日公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过 10,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。在有效期内和上述额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。 报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2024年 1月 9日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司将“新增年产环境清洁和健康生活小家电 125万台扩建项目”达到预定可使用状态的日期从 2024年 1月延期至 2024年 12月。 2024年2月27日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，同时以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部截至 2024年 6月 30日，公司使用银行承兑汇票和信用证方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款等款项合计 1,115.40万元，同时使用等额募集资金进行置换，置换金额合计 1,115.40万元。 报告期内，除上述情况之外公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2024年 8月 30 日 附表1： 莱克电气2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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