山河智能(002097):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月29日 18:07:38 中财网
原标题:山河智能:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山河智能装备股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：山河智能装备股份有限公司 单位：人民币元


其它关 联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期初往 来资金余额2024年半年度往来 累计发生金额 （不含利息）2024年半年 度往来资金 利息2024年半年度偿 还累计发生金额2024年 6月 30 日期末往来资金 余额往来形 成原因往来性质
控股股 东、实际 控制人 及其附 属企业广州威谷置业有限公司同受同一方控制其他应收款218,952.00135,367.00-93,260.00261,059.00租赁经营性往来
　万宝融资租赁（上海）有限公司同受同一方控制其他应收款38,824,400.005,717,550.00-677,000.0043,864,950.00保证金经营性往来
　广州越鑫机电设备进出口有限公司同受同一方控制应收账款8,040.00186,040.00-161,680.0032,400.00销售经营性往来
　广州铜材厂有限公司同受同一方控制应收账款93,560.00--90,000.003,560.00销售经营性往来
　广东韶铸精锻有限公司同受同一方控制应收账款123,000.00184,500.00-215,250.0092,250.00销售经营性往来
　江苏润邦重工股份有限公司同受同一方控制应收账款4,732.805,216.40-9,949.20-销售经营性往来
　广州威谷置业有限公司同受同一方控制预付账款-29,975.00-21,133.008,842.00租赁经营性往来
　广州广钢利通建材科技有限公司同受同一方控制预付账款29,405.122,896,871.43-2,926,276.55-采购经营性往来
　万宝融资租赁（上海）有限公司同受同一方控制预付账款13,062.8126,125.62-13,062.8126,125.62租赁经营性往来
小计---39,315,152.739,181,645.45-4,207,611.5644,289,186.62--
其它关 联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期初往 来资金余额2024年半年度往来 累计发生金额 （不含利息）2024年半年 度往来资金 利息2024年半年度偿 还累计发生金额2024年 6月 30 日期末往来资金 余额往来形 成原因往来性质
上市公 司的子 公司及 其附属 企业长沙华达企业管理咨询有限公司子公司其他应收款6,435,701.792,608.36-6,435,701.792,608.36往来款非经营性往来
　武汉山河智能工程机械有限公司子公司其他应收款24,665,226.724,000,000.00658,733.50-28,665,226.72往来款非经营性往来
　苏州山河星程材料科技有限公司子公司其他应收款45,000,000.00-1,023,750.00-45,000,000.00往来款非经营性往来
　山河智能（香港）有限公司子公司其他应收款52,042,718.80763,591.849,780.79-52,806,310.64往来款非经营性往来
　内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限 责任公司子公司其他应收款240,006,026.67126,748,141.071,642,044.4817,042,710.00349,711,457.74往来款非经营性往来
　湖南山河智能工程机械有限公司子公司其他应收款44,620,000.00---44,620,000.00往来款非经营性往来
　湖南山河通航有限公司子公司其他应收款501,489.81237,535.61--739,025.42往来款非经营性往来
　湖南山河航空动力机械股份有限公 司子公司其他应收款2,680,618.505,400.00--2,686,018.50往来款非经营性往来
　湖南博邦山河新材料有限公司子公司其他应收款84,000,000.001,801,165.441,848,533.57-85,801,165.44往来款非经营性往来
　广东诺晖建设工程有限公司子公司其他应收款11,209,000.0020,133,220.80441,550.0014,050,000.0017,292,220.80往来款非经营性往来
　安徽山河矿业装备股份有限公司子公司其他应收款136,085,472.64105,659.28--136,191,131.92往来款非经营性往来
　长沙山河液压有限公司子公司其他应收款5,507,323.83162,072.19-5,507,323.83162,072.19往来款非经营性往来
　无锡必克液压股份有限公司子公司其他应收款729,703.0024,380.88--754,083.88往来款非经营性往来
　长沙威沃机械制造有限公司子公司其他应收款-17,070,520.21-1,920.0017,068,600.21往来款非经营性往来
　湖南华安基础工程有限公司子公司其他应收款69,841,888.07863,346.201,431,745.8245,464.2270,659,770.05往来款非经营性往来
　山河航空产业有限公司子公司其他应收款775,023.84613.74--775,637.58往来款非经营性往来
　中铁山河工程装备股份有限公司子公司其他应收款11,276,283.9170,123,760.97711,250.0040,000,000.0041,400,044.88往来款非经营性往来
其它关 联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期初往 来资金余额2024年半年度往来 累计发生金额 （不含利息）2024年半年 度往来资金 利息2024年半年度偿 还累计发生金额2024年 6月 30 日期末往来资金 余额往来形 成原因往来性质
　湖南山河普石勒机械设备有限公司子公司其他应收款-297,839.47--297,839.47往来款非经营性往来
　湖南山河银保租服务有限公司子公司其他应收款-5,441.88-3,329.242,112.64往来款非经营性往来
　湖南山河物流有限公司子公司其他应收款-1,287,432.94-8,407.321,279,025.62往来款非经营性往来
　长沙市特种工程装备工业技术研究 院有限公司子公司其他应收款821,036.033,413,154.42-2,104,000.002,130,190.45往来款非经营性往来
　山河智能特种装备有限公司子公司其他应收款912,161.2412,124,845.0566,375.0011,000,000.002,037,006.29往来款非经营性往来
　山河江麓（湘潭）建筑机械设备有 限公司子公司其他应收款126,071.78291,672.36--417,744.14往来款非经营性往来
　湖南山河智能循环机械制造有限公 司子公司其他应收款18,762.8924,799.67--43,562.56往来款非经营性往来
　湖南鑫晟山河矿业有限公司子公司其他应收款996.212,012.56--3,008.77往来款非经营性往来
　长沙腾飞顺成企业管理咨询有限公 司子公司其他应收款459.681,938.13-1,895.79502.02往来款非经营性往来
　湖南山河矿岩装备有限责任公司子公司其他应收款-2,036,992.49-104.452,036,888.04往来款非经营性往来
　湖南中铁山河建设工程有限公司子公司其他应收款-7,657.49--7,657.49往来款非经营性往来
　山河智能（广州）工程装备有限公 司子公司其他应收款-167,130.00--167,130.00往来款非经营性往来
小计---737,255,965.41261,702,933.057,833,763.1696,200,856.64902,758,041.82--
其它关 联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期初往 来资金余额2024年半年度往来 累计发生金额 （不含利息）2024年半年 度往来资金 利息2024年半年度偿 还累计发生金额2024年 6月 30 日期末往来资金 余额往来形 成原因往来性质
其他关 联方及 其附属 企业山河星航实业股份有限公司联营企业应收账款192,294.26566,137.42-145,273.99613,157.69销售经营性往来
　山河星航实业股份有限公司联营企业其他应收款292.2055,115.62-55,407.82-租赁经营性往来
　正鼎科技（内蒙古）有限责任公司联营企业应收账款640,595.35768,714.42--1,409,309.77租赁经营性往来
　安宏机械建筑有限公司合营企业应收账款522,146.04---522,146.04销售经营性往来
　安宏机械建筑有限公司合营企业其他应收款463,142.23---463,142.23销售经营性往来
　湖南华湘精密科技发展有限公司持本公司5%股权 以上股东控制的 企业应收票据50,000.00--50,000.00-销售经营性往来
小计---1,868,470.081,389,967.46-250,681.813,007,755.73--
总计---778,439,588.22272,274,545.967,833,763.16100,659,150.01950,054,984.17--

公司法定代表人：付向东 主管会计工作负责人：黄仲波 会计机构负责人（会计主管人员）： 聂奋芳


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