山河智能(002097):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月29日 18:07:40 中财网

原标题:山河智能:2024年半年度财务报告

山河智能装备股份有限公司 2024年半年度财务报告 山河智能装备股份有限公司 2024年半年度财务报告
2024年 8月

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,004,603,485.551,930,834,742.52
交易性金融资产--
应收票据65,554,441.85148,451,777.55
应收账款6,733,464,863.755,956,299,283.76
应收款项融资10,506,054.1641,026,419.25
预付款项227,535,678.76188,761,820.14
其他应收款670,153,880.89695,283,638.46
其中：应收利息--
应收股利--
存货3,180,941,020.653,178,516,493.12
合同资产283,296,011.14295,837,972.61
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产249,585,467.10321,312,692.08
其他流动资产150,823,151.46150,362,569.38
流动资产合计13,576,464,055.3112,906,687,408.87
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款207,999,957.40168,954,737.54
长期股权投资265,108,340.37265,361,849.11
其他权益工具投资3,832,131.203,828,652.78
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产5,798,105,471.186,014,048,125.51
在建工程129,325,489.72159,084,291.10
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产43,924,776.4956,522,935.96
项目期末余额期初余额
无形资产820,122,529.92833,470,701.41
开发支出43,594,581.5526,894,571.26
商誉--
长期待摊费用23,081,297.4123,734,789.22
递延所得税资产386,129,136.59385,194,656.76
其他非流动资产31,664,837.3447,379,570.49
非流动资产合计7,752,888,549.177,984,474,881.14
资产总计21,329,352,604.4820,891,162,290.01
流动负债：　　
短期借款1,445,321,777.78887,061,666.66
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据1,538,768,661.821,458,430,743.58
应付账款2,685,269,463.502,508,085,573.20
预收款项28,183,354.0029,133,352.00
合同负债415,322,538.99353,614,670.00
应付职工薪酬89,226,998.76110,796,080.88
应交税费66,786,548.9687,176,989.78
其他应付款455,742,440.68373,204,164.72
其中：应付利息--
应付股利62,021,857.338,290,994.13
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债3,075,575,967.792,752,644,676.08
其他流动负债45,760,809.8982,019,335.74
流动负债合计9,845,958,562.178,642,167,252.64
非流动负债：　　
长期借款5,543,376,086.046,267,236,503.19
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债51,160,878.7052,668,098.08
长期应付款130,269,423.77103,868,254.53
长期应付职工薪酬--
预计负债144,841,535.16179,778,797.67
递延收益79,839,195.3783,134,268.13
递延所得税负债427,263,472.73436,858,609.85
其他非流动负债372,174,243.71364,160,787.36
非流动负债合计6,748,924,835.487,487,705,318.81
负债合计16,594,883,397.6516,129,872,571.45
所有者权益：　　
项目期末余额期初余额
股本1,074,617,264.001,087,212,465.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,277,677,172.632,365,033,136.22
减：库存股-99,922,347.37
其他综合收益87,397,945.0284,560,470.52
专项储备46,847,310.3041,467,935.69
盈余公积260,099,443.11260,099,443.11
一般风险准备--
未分配利润833,860,853.19853,455,673.27
归属于母公司所有者权益合计4,580,499,988.254,591,906,776.44
少数股东权益153,969,218.58169,382,942.12
所有者权益合计4,734,469,206.834,761,289,718.56
负债和所有者权益总计21,329,352,604.4820,891,162,290.01
法定代表人：付向东 主管会计工作负责人：黄仲波 会计机构负责人：聂奋芳


项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,138,874,219.011,165,328,339.70
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据37,748,341.7450,939,932.80
应收账款6,701,539,486.935,940,723,997.74
应收款项融资8,802,617.7629,972,428.25
预付款项164,167,250.48164,039,898.54
其他应收款1,379,353,210.761,242,646,385.12
其中：应收利息--
应收股利19,345,652.9819,345,652.98
存货1,292,764,656.801,501,512,234.34
合同资产25,369,003.1127,111,936.05
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产74,042,542.53123,762,335.81
其他流动资产19,431,068.9811,951,037.01
流动资产合计10,842,092,398.1010,257,988,525.36
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款52,202,407.3841,048,919.44
长期股权投资3,912,329,627.693,697,359,842.06
其他权益工具投资2,580,000.002,580,000.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产2,340,959,539.822,386,588,359.66
在建工程61,872,253.21109,870,319.03
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产3,272,780.9410,044,753.96
无形资产662,714,029.05675,574,496.46
开发支出37,065,110.8025,900,295.23
商誉--
长期待摊费用9,207,483.0911,758,627.12
递延所得税资产252,042,620.74249,043,706.82
其他非流动资产7,177,383.267,177,383.26
非流动资产合计7,341,423,235.987,216,946,703.04
资产总计18,183,515,634.0817,474,935,228.40
项目期末余额期初余额
流动负债：　　
短期借款1,382,901,777.78700,641,666.66
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据1,370,194,614.001,244,436,180.34
应付账款2,357,859,115.762,239,476,449.34
预收款项28,183,354.0029,133,352.00
合同负债137,089,031.41115,938,202.64
应付职工薪酬33,054,517.3550,561,658.12
应交税费1,368,636.673,442,062.32
其他应付款451,009,401.46423,381,598.21
其中：应付利息--
应付股利53,730,863.20-
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债2,487,200,858.192,152,449,927.39
其他流动负债13,449,843.5111,919,877.18
流动负债合计8,262,311,150.136,971,380,974.20
非流动负债：　　
长期借款4,694,846,945.185,296,237,424.10
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债2,712,992.785,123,493.39
长期应付款10,910,939.2014,345,000.00
长期应付职工薪酬--
预计负债126,675,003.72156,292,608.78
递延收益22,756,884.0322,372,439.58
递延所得税负债52,972,345.8759,768,343.77
其他非流动负债--
非流动负债合计4,910,875,110.785,554,139,309.62
负债合计13,173,186,260.9112,525,520,283.82
所有者权益：　　
股本1,074,617,264.001,087,212,465.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,667,206,683.162,754,562,646.75
减：库存股-99,922,347.37
其他综合收益701,849.88701,849.88
专项储备12,243,116.1010,540,769.81
盈余公积260,099,443.11260,099,443.11
未分配利润995,461,016.92936,220,117.40
所有者权益合计5,010,329,373.174,949,414,944.58
负债和所有者权益总计18,183,515,634.0817,474,935,228.40
项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入3,641,259,685.923,749,883,455.88
其中：营业收入3,641,259,685.923,749,883,455.88
二、营业总成本3,569,072,687.813,635,784,366.91
其中：营业成本2,673,922,781.942,804,723,367.98
税金及附加36,410,423.0020,567,308.83
销售费用293,722,543.82261,332,705.50
管理费用299,104,170.76267,775,717.62
研发费用107,504,691.10121,069,247.76
财务费用158,408,077.19160,316,019.22
其中：利息费用173,175,229.89187,535,194.34
利息收入15,137,738.6925,111,371.29
加：其他收益57,224,045.6943,973,163.91
投资收益（损失以“—”号填列）-460,830.904,338,293.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益505,780.114,611,913.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“—”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）--
信用减值损失（损失以“—”号填列）-64,614,482.54-138,454,988.95
资产减值损失（损失以“—”号填列）-30,139,723.05-33,647,924.82
资产处置收益（损失以“—”号填列）-21,095,688.2415,715,765.03
三、营业利润（亏损以“—”号填列）13,100,319.076,023,397.74
加：营业外收入1,311,444.873,420,189.59
减：营业外支出1,156,474.52142,628.17
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）13,255,289.429,300,959.16
减：所得税费用-5,432,030.16-28,457,694.62
五、净利润（净亏损以“—”号填列）18,687,319.5837,758,653.78
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）18,687,319.5837,758,653.78
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）34,136,043.1236,506,213.49
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-15,448,723.541,252,440.29
六、其他综合收益的税后净额2,837,474.5075,220,891.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,837,474.5075,220,891.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
项目2024年半年度2023年半年度
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综合收益2,837,474.5075,220,891.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额2,837,474.5075,220,891.19
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额21,524,794.08112,979,544.97
归属于母公司所有者的综合收益总额36,973,517.62111,727,104.68
归属于少数股东的综合收益总额-15,448,723.541,252,440.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.03180.0336
（二）稀释每股收益0.03180.0336
法定代表人：付向东 主管会计工作负责人：黄仲波 会计机构负责人：聂奋芳


项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入2,601,216,503.552,665,092,008.07
减：营业成本2,050,227,847.602,155,305,288.67
税金及附加30,129,651.0117,023,943.98
销售费用178,438,048.33169,088,117.57
管理费用46,245,645.3643,237,368.31
研发费用49,343,489.8276,586,033.09
财务费用134,662,622.7473,804,511.07
其中：利息费用136,029,390.28146,092,911.83
利息收入6,320,953.8416,078,246.98
加：其他收益50,760,384.9431,357,153.96
投资收益（损失以“—”号填列）-1,466,692.483,452,821.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-484,890.843,452,732.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）--
信用减值损失（损失以“—”号填列）-51,977,035.25-146,119,047.98
资产减值损失（损失以“—”号填列）-8,364,830.38-5,020,845.41
资产处置收益（损失以“—”号填列）2,477,949.15-572,217.17
二、营业利润（亏损以“—”号填列）103,598,974.6713,144,610.38
加：营业外收入869,893.32321,071.62
减：营业外支出380,270.4164,883.76
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）104,088,597.5813,400,798.24
减：所得税费用-8,883,165.14-21,328,102.39
四、净利润（净亏损以“—”号填列）112,971,762.7234,728,900.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）112,971,762.7234,728,900.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）--
五、其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
六、综合收益总额112,971,762.7234,728,900.63
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益--
（二）稀释每股收益--
项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,027,613,994.522,790,049,808.05
收到的税费返还96,297,796.55110,812,525.21
收到其他与经营活动有关的现金121,455,607.85138,521,029.81
经营活动现金流入小计3,245,367,398.923,039,383,363.07
购买商品、接受劳务支付的现金2,123,086,694.182,860,023,021.25
支付给职工以及为职工支付的现金562,061,226.37514,019,898.97
支付的各项税费180,093,361.77150,126,858.63
支付其他与经营活动有关的现金300,165,292.26331,566,697.38
经营活动现金流出小计3,165,406,574.583,855,736,476.23
经营活动产生的现金流量净额79,960,824.34-816,353,113.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金433,234.292,730,000.00
取得投资收益收到的现金15,190.6380,161.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62,161,892.73165,476,647.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计62,610,317.65168,286,809.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141,366,523.64168,111,634.35
投资支付的现金-2,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额333,700.00-
支付其他与投资活动有关的现金-2,000,000.00
投资活动现金流出小计141,700,223.64172,691,634.35
投资活动产生的现金流量净额-79,089,905.99-4,404,825.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金35,000.00-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,375,500,441.832,810,985,557.62
收到其他与筹资活动有关的现金90,726,416.39112,154,663.78
筹资活动现金流入小计2,466,261,858.222,923,140,221.40
偿还债务支付的现金2,206,882,850.891,390,293,806.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金164,856,462.41161,421,186.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金35,589,585.6579,952,338.48
筹资活动现金流出小计2,407,328,898.951,631,667,331.72
筹资活动产生的现金流量净额58,932,959.271,291,472,889.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,364,568.9311,638,129.55
五、现金及现金等价物净增加额72,168,446.55482,353,080.72
加：期初现金及现金等价物余额1,796,541,989.751,668,792,057.82
六、期末现金及现金等价物余额1,868,710,436.302,151,145,138.54


项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,620,368,192.841,760,211,560.40
收到的税费返还85,367,330.70107,675,037.82
收到其他与经营活动有关的现金382,719,564.9745,976,798.45
经营活动现金流入小计2,088,455,088.511,913,863,396.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,715,005,949.542,353,617,159.00
支付给职工以及为职工支付的现金241,848,066.20252,374,236.33
支付的各项税费50,019,796.4925,361,977.43
支付其他与经营活动有关的现金150,020,742.11135,929,417.08
经营活动现金流出小计2,156,894,554.342,767,282,789.84
经营活动产生的现金流量净额-68,439,465.83-853,419,393.17
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金433,234.29730,000.00
取得投资收益收到的现金-30,129.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,604,877.40131,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,038,111.69892,029.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,597,225.22102,702,422.81
投资支付的现金216,820,000.0025,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计243,417,225.22127,782,422.81
投资活动产生的现金流量净额-241,379,113.53-126,890,393.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,277,700,000.002,596,409,745.00
收到其他与筹资活动有关的现金650,588.194,354,118.06
筹资活动现金流入小计2,278,350,588.192,600,763,863.06
偿还债务支付的现金1,856,010,895.681,220,298,281.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,409,157.69141,685,008.09
支付其他与筹资活动有关的现金2,122,222.381,697,592.00
筹资活动现金流出小计1,995,542,275.751,363,680,881.30
筹资活动产生的现金流量净额282,808,312.441,237,082,981.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,731,560.744,001,901.89
五、现金及现金等价物净增加额-18,278,706.18260,775,097.15
加：期初现金及现金等价物余额1,069,268,036.011,081,473,034.99
六、期末现金及现金等价物余额1,050,989,329.831,342,248,132.14

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准 备未分配利润其 他小计　　
　　优先 股永续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额1,087,212,465.00---2,365,033,136.2299,922,347.3784,560,470.5241,467,935.69260,099,443.11-853,455,673.27-4,591,906,776.44169,382,942.124,761,289,718.56
加：会计政策变更---------------
前期差错更正---------------
其他---------------
二、本年期初余额1,087,212,465.00　　　2,365,033,136.2299,922,347.3784,560,470.5241,467,935.69260,099,443.11-853,455,673.27-4,591,906,776.44169,382,942.124,761,289,718.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”号 填列）-12,595,201.00----87,355,963.59-99,922,347.372,837,474.505,379,374.61---19,594,820.08--11,406,788.19-15,413,723.54-26,820,511.73
（一）综合收益总额------2,837,474.50---34,136,043.12-36,973,517.62-15,448,723.5421,524,794.08
（二）所有者投入和减少资本-12,595,201.00----87,355,963.59-99,922,347.37-------28,817.2235,000.006,182.78
1．所有者投入的普通股-------------35,000.0035,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本---------------
3．股份支付计入所有者权益的金额-12,595,201.00----87,355,963.59-99,951,164.59---------
4．其他-----28,817.22-------28,817.22--28,817.22
（三）利润分配-----------53,730,863.20--53,730,863.20--53,730,863.20
1．提取盈余公积---------------
2．提取一般风险准备---------------
3．对所有者（或股东）的分配-----------53,730,863.20--53,730,863.20--53,730,863.20
4．其他---------------
（四）所有者权益内部结转---------------
1．资本公积转增资本（或股本）---------------
2．盈余公积转增资本（或股本）---------------
3．盈余公积弥补亏损---------------
4．设定受益计划变动额结转留存收益---------------
5．其他综合收益结转留存收益---------------
6．其他---------------
（五）专项储备-------5,379,374.61----5,379,374.61-5,379,374.61
1．本期提取-------11,336,560.66----11,336,560.66-11,336,560.66
2．本期使用-------5,957,186.05----5,957,186.05-5,957,186.05
（六）其他---------------
四、本期期末余额1,074,617,264.00---2,277,677,172.63-87,397,945.0246,847,310.30260,099,443.11-833,860,853.19-4,580,499,988.25153,969,218.584,734,469,206.83
项目2023年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准 备未分配利润其 他小计　　
　　优先 股永续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额1,087,212,465.00---2,365,301,953.1099,922,347.3767,317,581.4955,875,876.78260,099,443.11　817,669,348.07　4,553,554,320.18191,898,550.554,745,452,870.73
加：会计政策变更---------------
前期差错更正---------------
其他---------------
二、本年期初余额1,087,212,465.00---2,365,301,953.1099,922,347.3767,317,581.4955,875,876.78260,099,443.11-817,669,348.07-4,553,554,320.18191,898,550.554,745,452,870.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填 列）------75,220,891.195,014,393.89--36,506,213.49-116,741,498.57645,703.06117,387,201.63
（一）综合收益总额------75,220,891.19---36,506,213.49-111,727,104.681,252,440.29112,979,544.97
（二）所有者投入和减少资本--------------606,737.23-606,737.23
1．所有者投入的普通股---------------
2．其他权益工具持有者投入资本---------------
3．股份支付计入所有者权益的金额---------------
4．其他--------------606,737.23-606,737.23
（三）利润分配---------------
1．提取盈余公积---------------
2．提取一般风险准备---------------
3．对所有者（或股东）的分配---------------
4．其他---------------
（四）所有者权益内部结转---------------
1．资本公积转增资本（或股本）---------------
2．盈余公积转增资本（或股本）---------------
3．盈余公积弥补亏损---------------
4．设定受益计划变动额结转留存收益---------------
5．其他综合收益结转留存收益---------------
6．其他---------------
（五）专项储备-------5,014,393.89----5,014,393.89-5,014,393.89
1．本期提取-------12,330,391.66----12,330,391.66-12,330,391.66
2．本期使用-------7,315,997.77----7,315,997.77-7,315,997.77
（六）其他---------------
四、本期期末余额1,087,212,465.00---2,365,301,953.1099,922,347.37142,538,472.6860,890,270.67260,099,443.11-854,175,561.56-4,670,295,818.75192,544,253.614,862,840,072.36
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