壶化股份(003002):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月29日 18:11:54 中财网

原标题:壶化股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称： 山西壶化集团股份有限公司 单位： 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2024年期初占用资金 余额	2024年半年度占用累计发生 金额（不含利息）	2024年半年度占用资 金的利息 (如有）	2024年半年度度偿还 累计发生金额	2024年半年度期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东 、实际控制人及其附属企业	无
小计
前控股股东 、实际控制人及其附属企业	无
小计
其他关联方及附属企业	无
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2024年期初占用资金 余额	2024年半年度占用累计发生 金额（不含利息）	2024年半年度占用资 金的利息 (如有）	2024年半年度偿还累 计发生金额	2024年半年度期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来 、非经营性往来）
控股股东 、实际控制人及其附属企业	山西辛安泉老陈醋有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	7.32				7.32	房屋租赁	经营性往来
小计				7.32				7.32
上市公司的子公司及其附属企业	山西壶化集团金星化工有限公司	子公司	其他应收款	475.10			475.10		内部资金调拨	非经营性往来
	屯留县金辉化工有限公司	子公司	其他应收款	1,704.50	10.00		257.14	1,457.36	内部资金调拨	非经营性往来
	长治市盛安化工科技有限公司	子公司	其他应收款	5.00				5.00	内部资金调拨	非经营性往来
	山西壶化凯利达科技有限公司	子公司	其他应收款	16,054.27				16,054.27	内部资金调拨	非经营性往来
	山西壶化进出口贸易有限公司	子公司	其他应收款	562.91	600.00		900.00	262.91	内部资金调拨	非经营性往来
小计				18,801.78	610.00		1,632.24	17,779.54
其他关联方及其附属企业	PERSIMMON LLC.	联营企业	应收账款	1,593.74	86.34		69.11	1,610.97	销售商品	经营性往来
	晋城市太行民爆器材有限责任公司	联营企业	应收账款	1,300.16	1,552.95		1,330.00	1,523.11	销售商品	经营性往来
	山西壶化河东民爆器材有限公司	联营企业	应收账款	17.83	142.61		125.80	34.63	销售商品	经营性往来
	山西中煤平朔爆破器材有限责任公司	其他关联方	应收账款	492.54	504.11		340.75	655.90	销售商品	经营性往来
	山西中煤平朔爆破器材有限责任公司	其他关联方	其他应收款	1.00	43.60		43.60	1.00	房屋租赁	经营性往来
	甘孜州弘合民爆商务有限责任公司	其他关联方	应收账款	697.24			130.00	567.24	销售商品	经营性往来
	大同市同联民用爆破器材专营有限公司	其他关联方	应收账款	300.07	295.33		299.73	295.67	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	4,402.58	2,624.94		2,338.99	4,688.52	-	-
总计				23,211.68	3,234.94		3,971.23	22,475.38

企业负责人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人：