壶化股份(003002):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月29日 18:11:56 中财网

原标题:壶化股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-046

山西壶化集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除发行费用人民币70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金已于2020年9月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。

（二） 募集资金以前年度使用金额
单位：人民币元

利息收入	2023年度募集资金使用
	置换前期自筹 资金投入	本期支出	手续费
3,757,121.11		58,088,331.74	2,325.65

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：人民币元

利息收入	2024年半年度募集资金使用
	置换前期自筹 资金投入	本期支出	手续费
1,182,158.85		21,312,527.30	1,149.21

二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2020年 10月，本公司分别与保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）以及中国建设银行股份有限公司长治南街支行、招商银行股份有限公司太原分行、交通银行股份有限公司长治分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022年6月，公司持续督导机构由国都证券变更为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）。同月公司、国都证券分别与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》；同时，公司、广发证券分别与募集资金开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。2023年1月，公司审议通过了《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》。本次募集资金投资项目变更后，公司将剩余募集资金及利息用以实施“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”。同时，公司已在交通银行股份有限公司长治分行开立募集资金账户并与开户银行及持续督导机构广发证券股份有限公司（以下简称“持续督导机构”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司子公司山西壶化凯利达科技有限公司、山西壶化集团金星化工有限公司已分别在招商银行股份有限公司太原分行、中国建设银行股份有限公司长治南街支行开立募集资金账户并分别与公司、开户银行及持续督导机构签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金专用账户（以下简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，若以存单方式存放的募集资金，存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存。

（二） 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元

银行账号	存款
	形式	募集资金	利息收入
140501645308 00000532	活期		4,185.15
351905924110 105	活期	109,248,422.47	10,730,714.10
	活期	36,641,412.35	3,050,503.69
143143789013 000182992	保本结构 性存款
	大额存单
—	—	145,889,834.82	13,785,402.94

三、 本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元

34,059.90	本年度投入募集资金总额
	已累计投入募集资金总额
22,423.50
65.84%
是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益
已终止	13,947.83		-	-		已终止	不适用	不适用
已终止	4,984.00		-	-		已终止	不适用	不适用
否	3,152.72	3,152.72	-	2,487.40	78.90	已结项	不适用，本项目效 益为提高自动化以 及安全性
否	695.35	695.35	-	601.86	86.55	已结项	不适用，本项目效 益为提高自动化以 及安全性
已终止	3,280.00		-	547.15	16.68	已终止	不适用	不适用
否	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用
否		5,213.91	349.50	1,335.22	25.61	2024年10月	不适用	不适用
否		16,054.27	1,515.86	4,369.03	27.21	2025年12月	不适用	不适用
否		2,222.58	265.89	2,236.07	100.61	2024年6月	不适用	不适用
	34,059.90	35,338.83	2,131.25	19,576.73
	34,059.90	35,338.83	2,131.25	19,576.73

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

对应的原承诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益
爆破工程一体化服务 项目、工程技术研究中 心建设项目，粉状乳化 炸药生产线智能化、信 息化扩能改造和 14,000吨/年现场混 装多孔粒状铵油炸药 生产系统改造项目	5,213.91	349.50	1,335.22	25.61	2024年10 月	不适用	不适用
	16,054.27	1,515.86	4,369.03	27.21	2025年12 月	不适用	不适用
	2,222.58	265.89	2,236.07	100.61	2024年6月	不适用	不适用
―	23,490.76	2,131.25	7,940.32	―	―		―

注：变更后项目拟投入募集资金总额与山西壶化集团股份有限公司关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项目及
向子公司提供借款实施新项目的公告投资总额存在113.12万元差异系由于以前使用的募集资金账户产生的利息收入，前期将其转入新设立的募
集资金账户后对变更后项目拟投入募集资金总额进行了修改，调增电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目总额113.12万元。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。



山西壶化集团股份有限公司
董事会
二○二四年八月三十日