德联集团(002666):国信证券股份有限公司验资报告
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时间：2024年08月29日 18:11:57 中财网 |
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原标题: 德联集团: 国信证券股份有限公司验资报告
附件1：
广东 德联集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股
认购资金缴款明细表
截至2024年8月26日15:00止
发行人：广东 德联集团股份有限公司
保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司 单位：人民币元
| 序号 | 认缴单位名称 | 收款单位 | 认购股数 | 缴存资金 | 缴款截止日期/时间 | | 1 | 财通基金管理有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 6,734,011 | 20,000,012.67 | 2024年8月26日 | | 2 | 华夏基金管理有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 6,060,606 | 17,999,999.82 | 2024年8月26日 | | 3 | 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选8
号私募证券投资基金 | 国信证券股份有限公司 | 3,703,703 | 10,999,997.91 | 2024年8月26日 | | 4 | 陈琳 | 国信证券股份有限公司 | 3,703,703 | 10,999,997.91 | 2024年8月26日 | | 5 | 谭超武 | 国信证券股份有限公司 | 3,367,003 | 9,999,998.91 | 2024年8月26日 | | 6 | 王平 | 国信证券股份有限公司 | 3,367,003 | 9,999,998.91 | 2024年8月26日 | | 7 | 中国国际金融股份有限公司（资产管理） | 国信证券股份有限公司 | 1,683,501 | 4,999,997.97 | 2024年8月26日 | | 8 | 郭汉炽 | 国信证券股份有限公司 | 1,683,501 | 4,999,997.97 | 2024年8月26日 | | 9 | 诺德基金管理有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 1,683,501 | 4,999,997.97 | 2024年8月26日 | | 10 | 华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报
资产管理产品 | 国信证券股份有限公司 | 1,683,501 | 4,999,997.97 | 2024年8月26日 | | 合计 | | | 33,670,033 | 99,999,998.01 | |
附件2：
验资事项说明
一、基本情况
根据贵公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十七次会议、2023年第二次临时股东大会和2023年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东 德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048号）同意注册， 德联集团向特定对象发行33,670,033股的普通股（A股）。
根据 德联集团与 国信证券签署的承销协议， 德联集团就其上述股票发行事宜，委托 国信证券作为本次发行的主承销商和保荐人。
根据《广东 德联集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》，本次拟向特定对象发行的拟募集资金不超过10,000.00万元，本次向特定对象发行拟发行数量的确定方式为：拟向特定对象发行数量=拟募集资金金额10,000.00万元/发行底价（本次发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%），且不超过本次发行前公司总股本的30%，即226,298,780股。
二、认购及配售情况
根据《广东 德联集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》相关规定，发行人于2024年8月22日向认购方发出《向特定对象发行股票认购缴款通知书》。
本次发行最终配售对象共计10家，具体配售情况如下：
| 序号 | 特定发行对象 | 配售股数（股） | 配售资金（元） | 锁定期 | | 1 | 财通基金管理有限公司 | 6,734,011 | 20,000,012.67 | 6个月 | | 2 | 华夏基金管理有限公司 | 6,060,606 | 17,999,999.82 | 6个月 | | 3 | 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜
优选8号私募证券投资基金 | 3,703,703 | 10,999,997.91 | 6个月 | | 4 | 陈琳 | 3,703,703 | 10,999,997.91 | 6个月 | | 5 | 谭超武 | 3,367,003 | 9,999,998.91 | 6个月 | | 6 | 王平 | 3,367,003 | 9,999,998.91 | 6个月 | | 7 | 中国国际金融股份有限公司（资产管 | 1,683,501 | 4,999,997.97 | 6个月 | | 8 | 郭汉炽 | 1,683,501 | 4,999,997.97 | 6个月 | | 9 | 诺德基金管理有限公司 | 1,683,501 | 4,999,997.97 | 6个月 | | 10 | 华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增
长回报资产管理产品 | 1,683,501 | 4,999,997.97 | 6个月 | | 合计 | | 33,670,033 | 99,999,998.01 | |
三、实际缴款情况
截至2024年8月26日15:00止， 国信证券指定的认购资金专用账户（户名： 国信证券股份有限公司，开户银行：中国 工商银行股份有限公司深圳深港支行，账号：4000029129200448871）实际收到10名投资者认购 德联集团向特定对象发行普通股（A股）之认购资金，金额合计人民币99,999,998.01元，已全部存入上述认购资金专用账户中。
各特定投资者认购数量及认购金额明细如下：
| 序号 | 特定发行对象 | 认购股数（股） | 缴存资金（元） | | 1 | 财通基金管理有限公司（注1） | 6,734,011 | 20,000,012.67 | | 2 | 华夏基金管理有限公司（注2） | 6,060,606 | 17,999,999.82 | | 3 | 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选8号私募证
券投资基金（注3） | 3,703,703 | 10,999,997.91 | | 4 | 陈琳 | 3,703,703 | 10,999,997.91 | | 5 | 谭超武 | 3,367,003 | 9,999,998.91 | | 6 | 王平 | 3,367,003 | 9,999,998.91 | | 7 | 中国国际金融股份有限公司（资产管理）（注4） | 1,683,501 | 4,999,997.97 | | 8 | 郭汉炽 | 1,683,501 | 4,999,997.97 | | 9 | 诺德基金管理有限公司（注5） | 1,683,501 | 4,999,997.97 | | 10 | 华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理
产品 | 1,683,501 | 4,999,997.97 | | 合计 | | 33,670,033 | 99,999,998.01 |
注1：由财通基金安吉536号单一资产管理计划等9只产品参与配售缴款。
注2：由华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金等2只产品参与配售缴款。
注3：由 中信证券般胜优选8号私募证券投资基金参与配售缴款。
注4：由中金如璋17号单一资产管理计划参与配售缴款。
注5：由诺德基金浦江699号单一资产管理计划等12只产品参与配售缴款。
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