格林美(002340):半年报财务报表

时间:2024年08月29日 18:21:10 中财网

原标题:格林美:半年报财务报表





格林美股份有限公司
2024年半年度财务报表

















2024年8月






1、合并资产负债表
编制单位:格林美股份有限公司
2024年 06月 30日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金3,513,450,645.415,543,512,089.84
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据414,205,874.86807,659,401.96
应收账款7,210,501,343.846,923,189,481.43
应收款项融资166,232,820.9863,068,153.23
预付款项2,436,818,061.542,100,826,212.90
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款427,323,094.08394,863,243.93
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货8,272,481,307.548,296,814,255.17
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产990,023,941.09450,063,503.56
流动资产合计23,431,037,089.3424,579,996,342.02
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资1,827,761,510.581,650,689,719.86
其他权益工具投资166,908,615.72164,892,621.29
其他非流动金融资产1,268,130,976.351,496,215,736.95
投资性房地产  
固定资产18,419,023,151.8717,684,962,123.89
在建工程8,049,356,376.402,730,457,521.40
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产6,887,908.847,838,395.55
无形资产2,240,205,793.242,335,935,587.93
其中:数据资源  
开发支出172,245,798.6659,087,786.84
其中:数据资源  
商誉59,711,031.6959,711,031.69
长期待摊费用70,931,550.8973,943,523.11
递延所得税资产110,603,651.24122,658,240.48
其他非流动资产3,431,478,962.601,665,991,129.01
非流动资产合计35,823,245,328.0828,052,383,418.00
资产总计59,254,282,417.4252,632,379,760.02
流动负债:  
短期借款7,149,792,266.866,603,789,674.56
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债 194,551.03
衍生金融负债  
应付票据4,387,164,888.903,714,777,030.65
应付账款1,579,709,745.551,714,374,117.33
预收款项  
合同负债1,551,949,100.571,059,752,250.41
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬86,140,619.60110,319,405.28
应交税费42,099,841.8362,993,991.79
其他应付款5,616,401,022.953,506,862,124.59
其中:应付利息  
应付股利167,123,460.00263,754,600.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债6,745,482,402.405,025,347,602.47
其他流动负债559,132,476.96409,880,938.27
流动负债合计27,717,872,365.6222,208,291,686.38
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款7,542,737,606.627,862,633,067.16
应付债券304,961,325.05298,544,784.33
其中:优先股  
永续债  
租赁负债4,860,912.036,131,661.83
长期应付款726,909,662.54183,168,784.29
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益260,139,409.60271,275,943.42
递延所得税负债137,238,563.3099,192,107.58
其他非流动负债  
非流动负债合计8,976,847,479.148,720,946,348.61
负债合计36,694,719,844.7630,929,238,034.99
所有者权益:  
股本5,131,291,557.005,135,586,557.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积8,411,929,921.258,403,275,363.90
减:库存股210,755,383.70226,178,728.70
其他综合收益-123,887,621.18-121,293,784.66
专项储备34,809,523.2825,323,696.57
盈余公积153,259,702.30153,259,702.30
一般风险准备  
未分配利润6,093,054,456.115,391,558,969.91
归属于母公司所有者权益合计19,489,702,155.0618,761,531,776.32
少数股东权益3,069,860,417.602,941,609,948.71
所有者权益合计22,559,562,572.6621,703,141,725.03
负债和所有者权益总计59,254,282,417.4252,632,379,760.02
法定代表人:许开华 主管会计工作负责人:穆猛刚 会计机构负责人:穆猛刚
2、母公司资产负债表
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金1,179,321,505.001,642,772,879.54
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款666,677,316.47882,191,345.22
应收款项融资 1,010,000.00
预付款项35,215,394.61 
其他应收款10,577,575,131.418,747,617,310.42
其中:应收利息  
应收股利 300,000,000.00
存货145,558,138.861,151,335.07
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产40,626,993.572,505,753.39
流动资产合计12,644,974,479.9211,277,248,623.64
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资13,407,144,609.1313,343,838,065.65
其他权益工具投资26,314,386.0726,580,567.43
其他非流动金融资产129,081,412.76130,814,852.64
投资性房地产  
固定资产41,920,940.6044,574,905.28
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产60,698,104.4666,163,295.62
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用9,189,497.7310,731,566.25
递延所得税资产1,877,686.852,687,094.32
其他非流动资产 1,314,684.13
非流动资产合计13,676,226,637.6013,626,705,031.32
资产总计26,321,201,117.5224,903,953,654.96
流动负债:  
短期借款3,680,018,611.153,205,607,027.81
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据778,000,000.001,498,200,000.00
应付账款18,330,127.91382,587,677.08
预收款项  
合同负债820,353,982.30 
应付职工薪酬4,044,465.4912,972,865.50
应交税费1,845,998.4218,946,038.37
其他应付款778,290,249.42317,959,433.54
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,967,966,305.922,361,646,662.61
其他流动负债106,646,017.70 
流动负债合计9,155,495,758.317,797,919,704.91
非流动负债:  
长期借款3,218,027,133.973,292,512,978.60
应付债券304,961,325.05298,544,784.33
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益15,027.0345,080.79
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计3,523,003,486.053,591,102,843.72
负债合计12,678,499,244.3611,389,022,548.63
所有者权益:  
股本5,131,291,557.005,135,586,557.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积7,931,610,963.967,925,105,062.66
减:库存股210,755,383.70226,178,728.70
其他综合收益-2,984,325.73-2,786,260.42
专项储备  
盈余公积153,259,702.30153,259,702.30
未分配利润640,279,359.33529,944,773.49
所有者权益合计13,642,701,873.1613,514,931,106.33
负债和所有者权益总计26,321,201,117.5224,903,953,654.96
3、合并利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入17,338,151,334.1612,939,585,127.11
其中:营业收入17,338,151,334.1612,939,585,127.11
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本16,305,771,531.0612,370,613,993.83
其中:营业成本14,995,509,816.5311,311,210,268.23
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加49,039,920.9649,336,857.16
销售费用52,457,486.9442,278,395.98
管理费用429,254,980.31403,198,992.88
研发费用481,360,039.74414,213,688.47
财务费用298,149,286.58150,375,791.11
其中:利息费用323,224,149.42362,191,749.89
利息收入38,733,585.3533,905,404.92
加:其他收益232,668,286.1768,285,068.75
投资收益(损失以“—”号填 列)2,238,287.1969,024,071.52
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-2,399,969.796,804,198.19
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“—”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “—”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “—”号填列)-227,890,209.572,817,806.74
信用减值损失(损失以“—” 号填列)-26,483,147.5432,718,393.71
资产减值损失(损失以“—” 号填列)-40,182,898.18-52,216,690.02
资产处置收益(损失以“—” 号填列)-11,234,274.46-46,265,858.67
三、营业利润(亏损以“—”号填 列)961,495,846.71643,333,925.31
加:营业外收入4,437,352.2711,139,683.13
减:营业外支出3,472,742.468,702,844.40
四、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)962,460,456.52645,770,764.04
减:所得税费用163,957,224.3990,976,461.17
五、净利润(净亏损以“—”号填 列)798,503,232.13554,794,302.87
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)798,503,232.13554,794,302.87
2.终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“—”号填列)701,495,486.20413,364,133.99
2.少数股东损益(净亏损以“—” 号填列)97,007,745.93141,430,168.88
六、其他综合收益的税后净额3,345,998.52-74,718,576.84
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-2,593,836.52-106,772,835.42
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益3,592,226.60-115,277,527.01
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变 动3,592,226.60-115,277,527.01
4.企业自身信用风险公允价值变 动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-6,186,063.128,504,691.59
1.权益法下可转损益的其他综合 收益-4,327,777.78162,940.93
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-1,858,285.348,341,750.66
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额5,939,835.0432,054,258.58
七、综合收益总额801,849,230.65480,075,726.03
归属于母公司所有者的综合收益总 额698,901,649.68306,591,298.57
归属于少数股东的综合收益总额102,947,580.97173,484,427.46
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.140.08
(二)稀释每股收益0.140.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:许开华 主管会计工作负责人:穆猛刚 会计机构负责人:穆猛刚
4、母公司利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入2,258,945,262.741,239,631,661.73
减:营业成本2,228,153,499.251,217,088,492.37
税金及附加1,769,517.341,274,129.09
销售费用4,283,874.054,742,933.63
管理费用36,730,487.8355,432,928.62
研发费用65,991,626.3237,815,118.10
财务费用-58,249,283.82-40,402,693.50
其中:利息费用-23,515,414.2960,744,777.43
利息收入12,949,289.3164,671,688.11
加:其他收益60,560,067.192,565,347.11
投资收益(损失以“—”号填 列)66,992,667.3549,723,377.59
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益67,013,590.64-21,934,598.34
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“—” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “—”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “—”号填列)-1,733,439.88-3,303,476.15
信用减值损失(损失以“—” 号填列)5,662,231.137,555,788.85
资产减值损失(损失以“—” 号填列)  
资产处置收益(损失以“—” 号填列) 183,187.09
二、营业利润(亏损以“—”号填 列)111,747,067.5620,404,977.91
加:营业外收入202,772.24236,518.06
减:营业外支出150,961.381,030,000.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)111,798,878.4219,611,495.97
减:所得税费用1,464,292.581,133,368.33
四、净利润(净亏损以“—”号填 列)110,334,585.8418,478,127.64
(一)持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)110,334,585.8418,478,127.64
(二)终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额-198,065.31-17,830.78
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-226,254.16 
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变 动-226,254.16 
4.企业自身信用风险公允价值变 动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益28,188.85-17,830.78
1.权益法下可转损益的其他综合 收益28,188.85-17,830.78
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额110,136,520.5318,460,296.86
七、每股收益:  
(一)基本每股收益  
(二)稀释每股收益  
5、合并现金流量表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金18,290,201,771.4814,515,993,471.01
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还429,942,893.54638,282,459.41
收到其他与经营活动有关的现金127,696,600.95145,397,414.58
经营活动现金流入小计18,847,841,265.9715,299,673,345.00
购买商品、接受劳务支付的现金16,607,555,004.4313,745,598,722.20
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金531,077,823.79527,498,964.04
支付的各项税费189,981,848.07245,961,991.92
支付其他与经营活动有关的现金199,579,591.21156,198,413.54
经营活动现金流出小计17,528,194,267.5014,675,258,091.70
经营活动产生的现金流量净额1,319,646,998.47624,415,253.30
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金10,720,061.0292,820,000.00
取得投资收益收到的现金19,114,236.9519,647,674.27
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额293,029,699.887,205,247.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金16,000,000.00 
投资活动现金流入小计338,863,997.85119,672,921.67
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金5,969,703,422.532,179,777,072.19
投资支付的现金195,665,850.00316,699,859.66
质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金1,238,844.4132,824,026.87
投资活动现金流出小计6,166,608,116.942,529,300,958.72
投资活动产生的现金流量净额-5,827,744,119.09-2,409,628,037.05
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金5,896,738.4170,851,694.68
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金5,896,738.4170,851,694.68
取得借款收到的现金5,589,251,528.875,300,616,194.18
收到其他与筹资活动有关的现金1,685,776,267.73118,910,337.47
筹资活动现金流入小计7,280,924,535.015,490,378,226.33
偿还债务支付的现金3,755,526,084.793,836,835,173.49
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金513,654,668.13373,684,791.65
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润71,074,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金453,746,570.49598,036,223.79
筹资活动现金流出小计4,722,927,323.414,808,556,188.93
筹资活动产生的现金流量净额2,557,997,211.60681,822,037.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-27,832,806.1127,631,322.02
五、现金及现金等价物净增加额-1,977,932,715.13-1,075,759,424.33
加:期初现金及现金等价物余额5,442,351,985.835,217,800,787.80
六、期末现金及现金等价物余额3,464,419,270.704,142,041,363.47
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,798,836,008.531,519,685,983.87
收到的税费返还0.00 
收到其他与经营活动有关的现金51,498,928.1919,343,523.20
经营活动现金流入小计2,850,334,936.721,539,029,507.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,567,862,831.651,188,042,273.22
支付给职工以及为职工支付的现金35,276,576.2243,722,490.79
支付的各项税费4,017,219.605,454,284.23
支付其他与经营活动有关的现金21,196,935.4625,884,926.24
经营活动现金流出小计1,628,353,562.931,263,103,974.48
经营活动产生的现金流量净额1,221,981,373.79275,925,532.59
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金8,123,672.7192,820,000.00
取得投资收益收到的现金314,120,067.1512,261,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额0.00280,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.00 
收到其他与投资活动有关的现金0.00 
投资活动现金流入小计322,243,739.86105,361,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金976,221.249,064,561.24
投资支付的现金0.00143,136,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.00 
支付其他与投资活动有关的现金2,843,604,749.611,127,545,460.96
投资活动现金流出小计2,844,580,970.851,279,746,422.20
投资活动产生的现金流量净额-2,522,337,230.99-1,174,384,672.20
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.00 
取得借款收到的现金2,362,600,000.001,917,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00 
筹资活动现金流入小计2,362,600,000.001,917,000,000.00
偿还债务支付的现金1,353,740,000.001,275,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金158,298,886.59129,197,913.60
支付其他与筹资活动有关的现金961,609.8754,907,296.53
筹资活动现金流出小计1,513,000,496.461,460,095,210.13
筹资活动产生的现金流量净额849,599,503.54456,904,789.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响127,424.58-5,943,421.21
五、现金及现金等价物净增加额-450,628,929.08-447,497,770.95
加:期初现金及现金等价物余额1,606,449,822.971,908,278,556.82
六、期末现金及现金等价物余额1,155,820,893.891,460,780,785.87
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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