华联股份(000882):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月29日 18:21:15 中财网

原标题:华联股份:2024年半年度财务报告

北京华联商厦股份有限公司
2024年半年度财务报告


2024年8月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,278,683,838.331,083,052,125.46
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产671,524,033.40510,581,993.13
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款72,229,904.2341,275,590.27
应收款项融资　　
预付款项22,802,396.174,070,630.60
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,648,880.798,177,256.07
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货618,860,203.16616,684,261.07
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产208,000.00208,000.00
其他流动资产33,406,672.3733,242,538.61
流动资产合计2,708,363,928.452,297,292,395.21
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款624,000.00832,000.00
长期股权投资2,620,952,085.212,704,863,493.02
其他权益工具投资110,004,860.41110,289,532.62
其他非流动金融资产184,149,377.98184,149,377.98
投资性房地产2,956,072,593.502,888,138,551.75
固定资产25,676,519.3628,230,691.26
在建工程719,793,184.41716,638,835.17
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,536,380,094.361,632,146,364.60
无形资产294,398,340.42302,660,958.96
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉52,947,108.0552,947,108.05
长期待摊费用520,411,645.25519,402,797.65
递延所得税资产236,738,718.25240,425,628.86
其他非流动资产34,222,411.7052,562,260.53
非流动资产合计9,292,370,938.909,433,287,600.45
资产总计12,000,734,867.3511,730,579,995.66
流动负债：　　
短期借款585,892,000.70505,917,076.28
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据53,602,465.2275,612,521.78
应付账款259,960,893.47301,702,838.59
预收款项56,158,131.3875,111,248.12
合同负债6,738,533.288,004,415.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬28,826,489.2637,966,828.69
应交税费58,062,782.5059,894,152.16
其他应付款582,552,937.04534,496,184.04
其中：应付利息　　
应付股利4,635,000.007,840,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债371,207,955.31361,254,446.37
其他流动负债148,694.89265,065.24
流动负债合计2,003,150,883.051,960,224,777.12
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款570,960,798.79255,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,193,321,413.552,312,667,269.42
长期应付款39,332,060.5027,326,488.36
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,882,864.404,454,610.70
递延所得税负债79,443,884.8080,579,739.78
其他非流动负债121,417,055.89121,417,055.89
非流动负债合计3,008,358,077.932,801,445,164.15
负债合计5,011,508,960.984,761,669,941.27
所有者权益：　　
股本2,737,351,947.002,737,351,947.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,653,838,038.014,653,838,038.01
减：库存股　　
其他综合收益82,074,242.9686,852,831.84
专项储备　　
盈余公积76,469,525.0476,469,525.04
一般风险准备　　
未分配利润-577,343,609.71-601,440,111.46
归属于母公司所有者权益合计6,972,390,143.306,953,072,230.43
少数股东权益16,835,763.0715,837,823.96
所有者权益合计6,989,225,906.376,968,910,054.39
负债和所有者权益总计12,000,734,867.3511,730,579,995.66
法定代表人：王锐 主管会计工作负责人：王欣荣 会计机构负责人：赵京晶
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金820,992,306.95347,180,694.39
交易性金融资产311,655,979.16312,544,868.05
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款33,087,630.7420,356,056.49
应收款项融资　　
预付款项19,493,746.595,589,900.56
其他应收款2,355,801,306.652,761,342,431.85
其中：应收利息　　
应收股利5,100,000.005,100,000.00
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产208,000.00208,000.00
其他流动资产9,686,013.699,926,721.17
流动资产合计3,550,924,983.783,457,148,672.51
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款624,000.00832,000.00
长期股权投资6,416,984,985.556,464,417,476.04
其他权益工具投资14,302,470.0017,780,490.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产6,097,891.186,542,341.65
在建工程12,980,268.2612,118,578.47
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,488,081,123.901,587,398,442.35
无形资产8,520,473.769,714,201.19
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用426,657,964.96444,648,815.61
递延所得税资产233,110,898.93237,238,810.31
其他非流动资产10,555,907.3028,955,907.30
非流动资产合计8,617,915,983.848,809,647,062.92
资产总计12,168,840,967.6212,266,795,735.43
流动负债：　　
短期借款570,875,055.55490,904,055.56
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据31,904,023.063,171,268.62
应付账款45,495,804.3886,330,826.29
预收款项81,085,484.40101,449,057.52
合同负债　　
应付职工薪酬17,484,888.5922,670,015.88
应交税费34,077,787.5327,223,641.29
其他应付款1,941,172,874.422,050,379,618.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债305,683,666.93264,561,907.81
其他流动负债　　
流动负债合计3,027,779,584.863,046,690,391.27
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,147,674,017.542,269,954,262.80
长期应付款39,332,060.5027,326,488.36
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,187,006,078.042,297,280,751.16
负债合计5,214,785,662.905,343,971,142.43
所有者权益：　　
股本2,737,351,947.002,737,351,947.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,634,213,314.944,634,213,314.94
减：库存股　　
其他综合收益8,924,218.2811,532,733.28
专项储备　　
盈余公积76,469,525.0476,469,525.04
未分配利润-502,903,700.54-536,742,927.26
所有者权益合计6,954,055,304.726,922,824,593.00
负债和所有者权益总计12,168,840,967.6212,266,795,735.43
3、合并利润表

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入581,323,174.76577,878,852.64
其中：营业收入581,323,174.76577,878,852.64
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本575,883,064.76583,499,181.92
其中：营业成本257,407,865.38253,149,541.45
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,799,405.4911,681,738.35
销售费用158,737,468.89158,321,820.05
管理费用51,057,017.0863,920,003.87
研发费用　　
财务费用93,881,307.9296,426,078.20
其中：利息费用102,761,778.28107,731,790.00
利息收入6,936,248.1410,425,080.05
加：其他收益932,049.647,536,068.76
投资收益（损失以“—”号填 列）20,959,413.0926,981,130.92
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益20,478,592.1925,334,084.31
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）1,445,205.9357,288.39
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-722,137.392,548,753.29
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　-2,701,869.00
资产处置收益（损失以“—” 号填列）154,497.27　
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）28,209,138.5428,801,043.08
加：营业外收入6,491,874.413,949,682.21
减：营业外支出3,500,051.34702,670.38
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）31,200,961.6132,048,054.91
减：所得税费用3,896,873.034,521,337.82
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）27,304,088.5827,526,717.09
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）27,304,088.5827,526,717.09
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）24,096,501.7523,162,369.66
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）3,207,586.834,364,347.43
六、其他综合收益的税后净额-4,778,588.88-4,302,177.52
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-4,778,588.88-4,302,177.52
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-8,218,701.53-9,225,453.09
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-8,218,701.53-9,225,453.09
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益3,440,112.654,923,275.57
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额3,440,112.654,923,275.57
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额22,525,499.7023,224,539.57
归属于母公司所有者的综合收益总 额19,317,912.8718,860,192.14
归属于少数股东的综合收益总额3,207,586.834,364,347.43
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00880.0085
（二）稀释每股收益0.00880.0085
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王锐 主管会计工作负责人：王欣荣 会计机构负责人：赵京晶
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入411,152,048.39391,702,428.84
减：营业成本141,194,609.57141,829,737.59
税金及附加2,321,527.402,703,842.53
销售费用90,609,635.4588,944,313.82
管理费用33,661,712.0035,389,969.22
研发费用　　
财务费用112,028,510.29139,597,682.26
其中：利息费用102,591,413.30110,263,798.17
利息收入3,097,240.627,054,761.25
加：其他收益226,619.273,455,701.92
投资收益（损失以“—”号填 列）6,830,939.515,462,783.76
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益6,582,509.515,249,843.76
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-1,025,035.97537,294.62
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）37,368,576.49-7,307,336.28
加：营业外收入4,862,838.283,083,432.80
减：营业外支出3,394,771.67419,049.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）38,836,643.10-4,642,952.73
减：所得税费用4,997,416.383,347,638.40
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）33,839,226.72-7,990,591.13
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）33,839,226.72-7,990,591.13
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-2,608,515.00-3,353,805.00
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-2,608,515.00-3,353,805.00
1.重新计量设定受益计划变动　　
额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-2,608,515.00-3,353,805.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额31,230,711.72-11,344,396.13
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金646,257,110.06702,933,999.72
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　2,006,518.21
收到其他与经营活动有关的现金91,781,532.8276,009,715.69
经营活动现金流入小计738,038,642.88780,950,233.62
购买商品、接受劳务支付的现金67,279,141.23123,599,823.38
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金123,335,996.99117,472,668.89
支付的各项税费40,085,100.6843,464,845.55
支付其他与经营活动有关的现金132,035,104.11119,821,781.10
经营活动现金流出小计362,735,343.01404,359,118.92
经营活动产生的现金流量净额375,303,299.87376,591,114.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,950,149.551,689,994.24
取得投资收益收到的现金104,511,358.13117,099,171.76
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额200,000.0062,568.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金5,505,047.7419,206,753.20
投资活动现金流入小计114,166,555.42138,058,487.20
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金214,021,636.62125,666,024.98
投资支付的现金18,724,517.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金169,111,239.36248,215,657.90
投资活动现金流出小计401,857,392.98373,881,682.88
投资活动产生的现金流量净额-287,690,837.56-235,823,195.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金938,000,000.00385,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　71,913,231.18
筹资活动现金流入小计938,000,000.00456,913,231.18
偿还债务支付的现金590,668,824.73527,786,021.37
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金34,204,525.1442,006,031.98
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金207,603,480.97327,398,999.75
筹资活动现金流出小计832,476,830.84897,191,053.10
筹资活动产生的现金流量净额105,523,169.16-440,277,821.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响680,830.43954,044.85
五、现金及现金等价物净增加额193,816,461.90-298,555,858.05
加：期初现金及现金等价物余额1,067,896,903.831,199,216,460.34
六、期末现金及现金等价物余额1,261,713,365.73900,660,602.29
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金434,857,433.61471,704,540.00
收到的税费返还　114,229.91
收到其他与经营活动有关的现金664,781,797.03188,246,931.85
经营活动现金流入小计1,099,639,230.64660,065,701.76
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金59,559,746.9753,751,768.33
支付的各项税费17,601,764.9121,202,212.24
支付其他与经营活动有关的现金469,213,278.701,074,147,185.37
经营活动现金流出小计546,374,790.581,149,101,165.94
经营活动产生的现金流量净额553,264,440.06-489,035,464.18
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金888,888.89　
取得投资收益收到的现金54,015,000.0085,740,102.65
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计54,903,888.8985,740,102.65
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金18,528,909.1954,451,954.70
投资支付的现金18,724,517.00　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计37,253,426.1954,451,954.70
投资活动产生的现金流量净额17,650,462.7031,288,147.95
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金515,000,000.00380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　58,765,222.23
筹资活动现金流入小计515,000,000.00438,765,222.23
偿还债务支付的现金394,575,333.66467,761,021.37
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金19,538,028.3826,805,567.96
支付其他与筹资活动有关的现金200,429,958.36319,631,674.22
筹资活动现金流出小计614,543,320.40814,198,263.55
筹资活动产生的现金流量净额-99,543,320.40-375,433,041.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额471,371,582.36-833,180,357.55
加：期初现金及现金等价物余额340,265,042.29895,668,711.46
六、期末现金及现金等价物余额811,636,624.6562,488,353.91
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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