华联股份(000882):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月29日 18:21:17 中财网
原标题:华联股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占 用资金占用方名称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初占用资金 余额2024年上半年占用 累计发生金额（不 含利息）2024年上半年 占用资金的利 息(如有)2024年上半年偿还 累计发生金额2024年6月末占用资 金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业　　　　　　　--　　
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小计--------------　
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　--　　
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小计-----------　　　
其他关联方及附 属企业　　　　　　　--　　
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小计--------------　
总计--------------　
其他关联资金往 来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初占用资金 余额2024年上半年占用 累计发生金额（不 含利息）2024年上半年 占用资金的利 息(如有)2024年上半年偿还 累计发生金额2024年6月末占用资 金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业北京华联生活超市有限公司相同的控股股东应收账款20.822,431.58　290.532,161.87租赁费及物业管理费、工本费、水电费、物业服务、货款经营性往来
　北京华联生活超市有限公司相同的控股股东预付账款--1,872.45　--1,872.45预付股权款经营性往来
　北京华联生活超市有限公司相同的控股股东其他应收款20.00243.58　78.99184.59垫付水电费、租赁保证金等经营性往来
　北京华联（SKP）百货有限公司相同的控股股东预付账款0.50--　--0.50货款经营性往来
　北京华联（SKP）百货有限公司相同的控股股东应收账款123.5241.71　84.8980.34物业服务经营性往来
　合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司受控股股东重大影响应收账款47.03291.56　286.4052.19物业服务、电影放映服务等经营性往来
　合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司受控股股东重大影响应收账款48.13329.24　317.2460.13物业服务、电影放映服务等经营性往来
　北京华联万贸购物中心经营有限公司受控股股东重大影响应收账款4.20172.61　124.4252.39物业服务、电影放映服务等经营性往来
　北京华联万贸购物中心经营有限公司受控股股东重大影响预付账款2.28--　2.28--租赁费及水电费经营性往来
　成都海融兴达置业有限公司受控股股东重大影响应收账款68.14530.67　427.28171.53物业服务、电影放映服务等经营性往来
　北京联合创新国际商业咨询有限公司受控股股东重大影响应收账款--47.39　--47.39物业服务经营性往来
　BHG Retail REIT受控股股东重大影响应收账款28.7453.40　28.7453.40委托管理费经营性往来
　海南广信联置业有限公司相同的控股股东应收账款566.25--　10.00556.25物业服务经营性往来
　北京兴联顺达商业管理有限公司北京长山兴担任其控 股合伙企业的普通合 伙人应收账款1,550.43904.31　819.341,635.40物业服务及委托管理费经营性往来
　北京海融兴达商业管理有限公司长山兴青岛的子公司应收账款507.174,862.77　4,726.00643.94物业服务及委托管理费经营性往来
　北京华联回龙观购物中心有限公司长山兴青岛的子公司应收账款419.00743.03　888.81273.22物业服务及委托管理费经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业安徽华联购物广场有限公司子公司其他应收款56,101.6612,855.82　26,756.0442,201.44注非经营性往来
　包头市鼎鑫源商业管理有限公司子公司其他应收款24,754.46261.73　590.0024,426.19注非经营性往来
　北京慧志教育科技有限公司子公司其他应收款34.951.78　-36.73注非经营性往来
　成都华联弘顺物业管理有限公司子公司其他应收款3,203.0941.67　-3,244.76注非经营性往来
　北京隆邸天佟商业管理有限公司子公司其他应收款73,102.60-　5,000.0068,102.60注非经营性往来
　北京龙祥宝瑞商业管理有限公司子公司其他应收款16,421.45-　16,421.45--注非经营性往来
　上海旭程资产管理有限公司子公司其他应收款10,024.141,695.33104.051,600.0010,223.52注非经营性往来
　银川华联购物中心有限公司子公司其他应收款54,354.5614,386.52　287.1168,453.97注非经营性往来
　北京华联电影院线有限公司子公司其他应收款0.98-　0.98--注非经营性往来
　北京华联第一太平商业物业管理有限公司子公司其他应收款4,091.74-　4,091.74--注非经营性往来
　北京华联文化传媒有限公司子公司其他应收款--5,266.15　-5,266.15注非经营性往来
　青岛海融兴达商业管理有限公司子公司其他应收款29,828.511,820.27　20,000.0011,648.78注非经营性往来
　北京联达龙悦商业管理有限公司子公司其他应收款0.06-　-0.06注非经营性往来
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
总计---275,324.4148,853.57104.0582,832.24241,449.79--
注：对子公司的非经营性往来主要为代垫工程款或拨付的往来款。


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