[中报]国投资本(600061):国投资本2024年半年度报告摘要
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时间：2024年08月29日 18:31:25 中财网 |
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原标题: 国投资本: 国投资本2024年半年度报告摘要
公司代码：600061 公司简称： 国投资本
国投资本股份有限公司
2024年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 国投资本 | 600061 | 国投安信 |
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减(%) | | 总资产 | 279,576,462,053.26 | 280,114,026,649.86 | -0.19 | | 归属于上市公司股
东的净资产 | 53,974,154,086.61 | 53,026,858,711.84 | 1.79 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增
减(%) | | 营业总收入 | 6,715,847,881.05 | 8,419,752,562.62 | -20.24 | | 营业收入 | 695,850,029.19 | 1,077,967,101.13 | -35.45 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 1,250,717,006.53 | 1,687,527,987.21 | -25.88 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | 1,230,439,387.63 | 1,653,760,557.81 | -25.60 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | -2,720,794,457.91 | 4,234,753,347.78 | \ | | 加权平均净资产收
益率（%） | 2.38 | 3.35 | 减少0.97个百分点 | | 基本每股收益（元／
股） | 0.19 | 0.26 | -26.92 | | 稀释每股收益（元／
股） | 0.18 | 0.24 | -25.00 |
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
| 截至报告期末股东总数（户） | 77,358 | | | | | | | 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - | | | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性
质 | 持股比
例(%) | 持股
数量 | 持有有限
售条件的
股份数量 | 质押、标记或冻
结的股份数量 | | | 国家开发投资集团有限公
司 | 国有法
人 | 41.62 | 2,674,034,450 | 0 | 无 | 0 | | 中国证券投资者保护基金
有限责任公司 | 国有法
人 | 17.99 | 1,155,666,740 | 0 | 无 | 0 | | 中国国投国际贸易有限公
司 | 国有法
人 | 4.00 | 257,240,091 | 0 | 无 | 0 | | 中国证券金融股份有限公
司 | 其他 | 2.99 | 192,115,015 | 0 | 无 | 0 | | 深圳市资本运营集团有限
公司 | 国有法
人 | 1.44 | 92,339,198 | 0 | 无 | 0 | | 中铁二十二局集团有限公
司 | 国有法
人 | 1.36 | 87,703,587 | 0 | 无 | 0 | | 国新央企运营投资基金管
理（广州）有限公司－国新
央企运营（广州）投资基金
（有限合伙） | 其他 | 1.30 | 83,544,309 | 0 | 无 | 0 | | 诺德基金－兴业银行－上
海建工集团投资有限公司 | 其他 | 0.95 | 60,759,493 | 0 | 无 | 0 | | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.94 | 60,102,873 | 0 | 无 | 0 | | 中国建设银行股份有限公
司－国泰中证全指证券公
司交易型开放式指数证券
投资基金 | 其他 | 0.90 | 57,898,492 | 0 | 无 | 0 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，国家开发投资集团有限公司为公司
第一大股东，中国国投国际贸易有限公司是国家开发投
资集团有限公司的全资子公司。未知上述其他股东之间
的关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | 表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明 | 无 | | | | | |
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | | 国投资本股
份有限公司
2022年面
向专业投资
者公开发行
可续期公司
债券 (第一
期)(品种一) | 22资本 Y1 | 137773.SH | 2022-09-05 | 2025-09-05 | 25 | 2.80 | | 安信证券股
份有限公司
2021年面
向专业投资
者公开发行
公司债券
（第一期）
(品种二) | 21安信 G2 | 188131 | 2021-05-24 | 2026-05-24 | 20 | 3.70 | | 安信证券股 | 21安信 C3 | 188712 | 2021-09-10 | 2024-09-10 | 30 | 3.49 | | 份有限公司
2021年面
向专业投资
者公开发行
次级债券
（第三期） | | | | | | | | 安信证券股
份有限公司
2021年面
向专业投资
者公开发行
次级债券
（第四期） | 21安信 C4 | 188852 | 2021-10-15 | 2024-10-15 | 19 | 3.80 | | 安信证券股
份有限公司
2021年面
向专业投资
者非公开发
行公司债券
（第三期）
（品种二） | 21 安信 04 | 197833 | 2021-12-09 | 2024-12-09 | 17.8 | 3.20 | | 安信证券股
份有限公司
2022年面
向专业投资
者非公开发
行公司债券
（第一期）
（品种一） | 22安信 01 | 196229 | 2022-01-20 | 2025-01-20 | 40 | 3.08 | | 安信证券股
份有限公司
2022年面
向专业投资
者非公开发
行公司债券
（第二期） | 22安信 03 | 194202 | 2022-03-28 | 2025-03-28 | 22 | 3.38 | | 安信证券股
份有限公司
2022年面
向专业投资
者公开发行
次级债券
（第一期）
(品种一) | 22安信 C1 | 185891 | 2022-06-20 | 2025-06-20 | 40 | 3.17 | | 安信证券股
份有限公司
2022年面
向专业投资
者公开发行
次级债券
（第二期） | 22安信 C3 | 137648 | 2022-08-15 | 2025-08-15 | 40 | 2.98 | | 安信证券股
份有限公司
2022年面
向专业投资
者非公开发
行公司债券
(第三期 )
（品种二） | 22安信 05 | 133316 | 2022-09-19 | 2025-09-19 | 40 | 2.77 | | 安信证券股
份有限公司
2023年面
向专业投资
者公开发行
公司债券
（第一期）
(品种一) | 23安信 G1 | 115679 | 2023-07-27 | 2026-07-27 | 20 | 2.84 | | 安信证券股
份有限公司
2023年面
向专业投资
者公开发行
公司债券
（第二期）
(品种一) | 23安信 G3 | 115835 | 2023-08-21 | 2026-08-21 | 42 | 2.72 | | 安信证券股
份有限公司
2023年面
向专业投资
者公开发行
公司债券
（第二期）
(品种二) | 23安信 G4 | 115836 | 2023-08-21 | 2028-08-21 | 6 | 3.05 | | 安信证券股
份有限公司
2023年面
向专业投资
者公开发行 | 23安信 G5 | 115926 | 2023-09-11 | 2026-09-11 | 22 | 2.98 | | 公司债券
（第三期） | | | | | | | | 安信证券股
份有限公司
2023年面
向专业投资
者公开发行
短期公司债
券（第三期） | 23安信 S3 | 115950 | 2023-09-14 | 2024-09-14 | 40 | 2.60 | | 安信证券股
份有限公司
2023年面
向专业投资
者非公开发
行公司债券
（第三期）
（品种一） | 23安信 03 | 133672 | 2023-09-21 | 2024-10-21 | 10 | 2.65 | | 安信证券股
份有限公司
2023年面
向专业投资
者非公开发
行公司债券
（第三期）
（品种二） | 23安信 04 | 133673 | 2023-09-21 | 2026-09-21 | 20 | 3.10 | | 安信证券股
份有限公司
2023年面
向专业投资
者非公开发
行公司债券
（第四期）
（品种一） | 23安信 05 | 133698 | 2023-10-23 | 2024-11-22 | 9 | 2.81 | | 安信证券股
份有限公司
2023年面
向专业投资
者非公开发
行公司债券
（第四期）
（品种二） | 23安信 06 | 133699 | 2023-10-23 | 2026-10-23 | 17 | 3.19 | | 安信证券股
份有限公司
2023年面 | 23安信 07 | 133711 | 2023-11-20 | 2024-12-20 | 10 | 2.75 | | 向专业投资
者非公开发
行公司债券
（第五期）
（品种一） | | | | | | | | 安信证券股
份有限公司
2023年面
向专业投资
者非公开发
行公司债券
（第五期）
（品种二） | 23安信 08 | 133712 | 2023-11-20 | 2026-11-20 | 20 | 3.08 | | 安信证券股
份有限公司
2023年面
向专业投资
者公开发行
短期公司债
券(第四期) | 23安信 S4 | 240302 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | 30 | 2.70 | | 国投证券股
份有限公司
2024年面
向专业投资
者公开发行
次级债券
（第一期） | 24国券 C1 | 240516 | 2024-01-22 | 2027-01-22 | 30 | 2.98 | | 国投证券股
份有限公司
2024年面
向专业投资
者公开发行
短期公司债
券(第一期) | 24国券 S1 | 241255 | 2024-07-11 | 2025-07-11 | 20 | 2.00 | | 国投证券股
份有限公司
2024年面
向专业投资
者公开发行
公司债券
(第一期 )
（品种一） | 24国券 G1 | 241441 | 2024-08-14 | 2027-08-14 | 15 | 2.08 | | 国投资本股
份有限公司 | 23国投资
本 SCP004 | 012383179.IB | 2023-08-22 | 2024-02-19 | 5 | 2.20 | | 2023年度
第四期超短
期融资券 | | | | | | | | 国投资本股
份有限公司
2024年度
第一期超短
期融资券 | 24国投资
本 SCP001 | 012480509.IB | 2024-02-05 | 2024-05-06 | 5 | 2.26 | | 国投资本股
份有限公司
2024年度
第二期超短
期融资券 | 24国投资
本 SCP002 | 012481438.IB | 2024-04-23 | 2024-10-22 | 6 | 1.85 | | 国投资本股
份有限公司
2024年度
第三期超短
期融资券 | 24国投资
本 SCP003 | 012481607.IB | 2024-05-20 | 2024-11-17 | 1 | 1.86 |
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 | | 资产负债率 | 78.57 | 79.01 | | | 本报告期 | 上年同期 | | EBITDA利息保障倍数 | 2.61 | 3.13 |
注：本表格均为发行主体 国投资本的相关会计数据和财务指标。
| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 | | 资产负债率 | 72.49 | 72.77 | | | 本报告期 | 上年同期 | | EBITDA利息保障倍数 | 2.08 | 2.31 |
注：本表格均为发行主体国投证券的相关会计数据和财务指标。资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）。
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
中财网
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