日发精机(002520):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月29日 18:36:29 中财网

原标题:日发精机:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江日发精密机械股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司
单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上 市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期 初占用资金 余额	2024年1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024年1-6 月资金占用的 利息（如有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6 月30日占 用资金余 额	占用形成原因
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2024年期 初往来资金 余额	2024年1-6月 往来累计发生 金额(不含利 息)	2024年1-6 月往来资金的 利息(如有)	2024年1-6 月偿还累计 发生金额 （注1）	2024年年 6月30日 往来资金 余额	往来形成原因
浙江万丰科技开发 股份有限公司	同受实际控制 人控制	应收票据	2.00			2.00	-	结算应收款
广东万丰摩轮有限 公司	同受实际控制 人控制	应收票据	31.01			31.01	-	结算应收款
浙江万丰摩轮有限 公司	同受实际控制 人控制	应收票据	15.74	8.82		15.74	8.82	结算应收款
重庆万丰奥威铝轮 有限公司	同受实际控制 人控制	应收票据	127.73	116.06		127.73	116.06	结算应收款/ 预收货款
浙江自力机械有限 公司	同受实际控制 人控制	应收票据		6.80			6.80	结算应收款
宁波奥威尔轮毂有 限公司	同受实际控制 人控制	应收账款/合同 资产	8.24	39.34		23.28	24.30	销售商品
威海万丰奥威汽轮 有限公司	同受实际控制 人控制	应收账款/合同 资产	38.36	2.23		30.43	10.16	销售商品
威海万丰镁业科技 发展有限公司	同受实际控制 人控制	应收账款/合同 资产	5.75	0.65		6.40	-	销售商品
浙江万丰奥威汽轮 股份有限公司	同受实际控制 人控制	应收账款	17.43	8.25		5.75	19.93	销售商品
浙江万丰精密制造 有限公司	同受实际控制 人控制	应收账款		308.18		107.87	200.31	销售商品/提 供劳务
浙江万丰科技开发 股份有限公司	同受实际控制 人控制	应收账款/合同 资产	4.30	2.08		4.07	2.31	销售商品/提 供劳务
浙江万丰摩轮有限 公司	同受实际控制 人控制	应收账款/合同 资产	100.40	35.77		66.20	69.97	销售商品/提 供劳务
浙江自力机械有限 公司	同受实际控制 人控制	应收账款/合同 资产	0.96	120.50		95.63	25.83	销售商品/提 供劳务
重庆万丰奥威铝轮 有限公司	同受实际控制 人控制	应收账款/合同 资产	56.99	300.56		318.86	38.69	销售商品
安徽日发纺织机械 有限公司	同受实际控制 人控制	应收账款/合同 资产		2.18		2.18		销售商品/提 供劳务
广东万丰摩轮有限 公司	同受实际控制 人控制	应收账款/合同 资产		37.75		10.10	27.65	销售商品/提 供劳务
山东日发纺织机械 有限公司	同受实际控制 人控制	应收账款/合同 资产		261.76		261.76		销售商品/提 供劳务
万丰铝轮 (印度) 私人有限公司	同受实际控制 人控制	应收账款/合同 资产		10.18		7.80	2.38	销售商品
浙江日发纺机技术 有限公司	同受实际控制 人控制	应收账款		5.24		5.20	0.04	销售商品/提 供劳务
山东日发纺织机械 有限公司	同受实际控制 人控制	其他应收款	10.00				10.00	投标保证金
Machining Centers Manufacturing S.P.A	控股子公司	应收账款	293.62	20.66			314.28	销售商品
Rifa Jair Holding Company Limited	控股子公司	其他应收款/ 长期应收款	9,991.57				9,991.57	资金拆借
日发捷航投资有限 公司	控股子公司	其他应收款/ 长期应收款	120.00				120.00	资金拆借
Rifa Jair Company Limited	控股子公司	其他应收款/ 长期应收款	21,522.29				21,522.29	资金拆借
日发捷航装备制造 有限公司	控股子公司	其他应收款/ 长期应收款	8,919.16				8,919.16	资金拆借
浙江日发精密机床 有限公司	控股子公司	其他应收款	16,191.06			4,428.93	11,762.13	利润分配
Machining Centers Manufacturing S.P.A	控股子公司	其他非流动资产	9,134.73			229.55	8,905.18	设备工程款
Parcelair Limited	合营企业	应收账款	1,317.42	4,862.32		4,328.12	1,851.62	固定翼飞机租 赁
杭州新坐标科技股	本公司董事之 近亲属任职的 公司	应收票据	48.00			48.00		预收货款
		合同资产		80.00		72.00	8.00	销售商品
常州海洛轴承制造	本公司董事之 近亲属任职的 公司	应收账款	2.95				2.95	销售商品/提 供劳务
			67,959.71	6,229.33	-	10,228.61	63,960.43

法定代表人：吴捷 主管会计工作的负责人：苗佳 会计机构负责人：苗佳