[中报]合肥高科(430718):2024年半年度报告
|
时间：2024年08月29日 18:41:32 中财网 |
|
原标题: 合肥高科:2024年半年度报告
合肥高科科技股份有限公司
Hefei GaoCo Technology Co.,Ltd.
半年度报告
2024
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 3
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 7
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 23
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 27
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 30
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 33
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 119
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保
证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示】
1.是否存在退市风险
□是 √否
2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施” 部分分析了公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、合肥高科 | 指 | 合肥高科科技股份有限公司 | | 佛山博瑞泰 | 指 | 佛山博瑞泰电子有限公司 | | 佛山弘吉、佛山工厂 | 指 | 佛山弘吉科技有限公司 | | 沈阳吉弘、沈阳工厂 | 指 | 沈阳吉弘科技有限公司 | | 安徽道金 | 指 | 安徽道金科技有限公司 | | 安徽嘉荣 | 指 | 安徽嘉荣科技有限公司 | | 群创投资 | 指 | 合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙) | | 智然投资 | 指 | 合肥智然股权投资合伙企业(有限合伙) | | 苏州弘吉公司 | 指 | 苏州弘吉科技有限公司 | | 合肥辉祥公司 | 指 | 合肥辉祥智能装备有限公司 | | 安徽科禧公司 | 指 | 安徽科禧新能源有限公司 | | 海尔、海尔集团 | 指 | 海尔集团股份有限公司及其下属公司 | | 美的、美的集团 | 指 | 美的集团股份有限公司及其下属公司 | | 京东方、京东方科技集团 | 指 | 京东方科技集团股份有限公司及其下属子公司 | | 股东大会 | 指 | 合肥高科科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 合肥高科科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 合肥高科科技股份有限公司监事会 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 董监高 | 指 | 董事、监事、高级管理人员 | | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 保荐机构、国元证券 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 金属结构件 | 指 | 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等不同特
性的，在工业产品中起固定、保护、支撑、装饰等作
用的金属部件 | | 装饰面板 | 指 | 以普通平板玻璃为原材料，经过裁切、磨边、 钢化、
均质以后进行涂层精细加工，形成的坚固耐用、色彩
丰富的玻璃面板产品，应用于冰箱、空调等家用电器
的外壳或门体等部位的一种玻璃深加工产品 | | 金属模具 | 指 | 工业生产上通过注塑、吹塑、挤出、压铸、锻压、冲
压等成型工艺中用来得到所需特定结构零件的各种模
子和工具 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 证券简称 | 合肥高科 | | 证券代码 | 430718 | | 公司中文全称 | 合肥高科科技股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Hefei GaoCo Technology Co.,Ltd. | | 法定代表人 | 胡翔 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
| 公司中期报告 | 2024年半年度报告 | | 公司披露中期报告的证券交易所网
站 | www.bse.cn | | 公司披露中期报告的媒体名称及
网址 | 中国证券报（www.cs.com.cn）、 上海证券报（www.cnstock.com） | | 公司中期报告备置地 | 公司董事会办公室 |
四、 企业信息
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | | 上市时间 | 2022年12月22日 | | 行业分类 | C 制造业-38 电气机械和器材制造业-385 家用电力器具
制造业--3857 家用电力器具专用配件制造 | | 主要产品与服务项目 | 金属结构件、家电装饰面板、金属模具 | | 普通股总股本（股） | 90,666,700 | | 优先股总股本（股） | - | | 控股股东 | 控股股东为（胡翔） | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为胡翔、陈茵夫妇，无一致行动人 |
五、 注册变更情况
□适用 √不适用
六、 中介机构
□适用 □不适用
| 报告期内履行持续督
导职责的保荐机构 | 名称 | 国元证券股份有限公司 | | | 办公地址 | 安徽省合肥市梅山路18号 | | | 保荐代表人姓名 | 王健翔、张昊然 | | | 持续督导的期间 | 2022年12月22日 - 2025年12月31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 531,120,597.20 | 461,273,156.15 | 15.14% | | 毛利率% | 12.56% | 13.61% | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 36,760,119.94 | 30,993,454.32 | 18.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 35,310,427.39 | 25,598,653.13 | 37.94% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 7.07% | 6.61% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 6.79% | 5.46% | - | | 基本每股收益 | 0.41 | 0.34 | 18.61% |
（二） 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 808,131,377.95 | 830,312,612.56 | -2.67% | | 负债总计 | 277,597,766.03 | 326,426,328.25 | -14.96% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 530,533,611.92 | 502,891,119.69 | 5.50% | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.85 | 5.55 | 5.50% | | 资产负债率%（母公司） | 34.41% | 39.15% | - | | 资产负债率%（合并） | 34.35% | 39.31% | - | | 流动比率 | 2.03 | 1.87 | - | | 利息保障倍数 | 191.16 | 87.74 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,545,969.32 | 42,412,776.38 | -68.06% | | 应收账款周转率 | 4.54 | 3.61 | - | | 存货周转率 | 3.88 | 3.44 | - |
（四） 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | -2.67% | -8.31% | - | | 营业收入增长率% | 15.14% | 7.02% | - | | 净利润增长率% | 18.61% | 44.97% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分 | 38,763.62 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 1,495,000.39 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍
生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资收益 | 203,017.36 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35,680.67 | | 非经常性损益合计 | 1,701,100.70 | | 减：所得税影响数 | 251,408.15 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 1,449,692.55 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：
| 公司是一家从事家用电器专用配件及模具研发、生产和销售的模块化服务商，经过多
年发展，公司构建了多元化的产品体系，包括金属结构件、家电装饰面板和金属模具等。 | | 公司产品主要用于家用电器制造领域，应用范围覆盖冰箱、电视机、空调、洗衣机等功能
结构件及外观装饰件。
1、盈利模式
公司主要通过向下游客户提供定制化、差异化的家用电器专用配件产品及模具实现销
售收入并盈利。公司具有产品设计、研发、生产、服务等完善的配套体系，根据不同客户、
不同产品规格以及精密程度等要求提供定制化、差异化产品，是公司实现盈利的重要途径。
2、采购模式
公司主要实行“以产定购”的采购模式，以销售订单为基础，制定生产计划，采购部
门根据生产计划所需原材料及库存情况，编制采购计划并组织采购。公司根据客户订单需
求制定生产计划，结合安全库存、进货周期等因素，确定需要采购原材料的品种、数量，
向合格供应商下达采购订单；在主要原材料价格发生大幅波动时，公司会在安全库存范围
内适当调整原材料采购计划。公司建立了完善的采购管理制度，对采购原材料的各个环节
进行全面管理，确保原材料采购环节符合公司质量控制标准。公司通过对供应商的品质、
成本、交货速度、业务规模和售后服务等指标，综合选定合格供应商。同时，对于部分重
要的原材料采取安全库存措施，以提高订单响应速度；对于金属结构件业务，基于成本及
品质管控要求，生产所需的部分主要原材料钢材需从客户或其指定的供应商处采购。
3、生产模式
公司主要实行“以销定产”的生产模式，并结合订单需求情况在安全库存的范围内合
理安排备货生产。公司产品具有高度定制化特点，即根据不同客户的不同需求进行定制化
生产。公司通过访问客户供应链系统获取客户订单需求，制定月生产计划和周生产计划，
并将生产计划下达给各生产单位，按计划组织生产。公司各生产中心对生产流程全过程进
行监测，对生产过程的各环节进行有效控制，以确保生产过程按规定执行。公司品保部门
对产品质量进行严格把控，确保产品质量。
此外，为提高生产效率、控制生产成本、充分利用周边企业资源等，公司根据业务量、
交货周期、产品特殊需求等情况，对部分临时性、生产工艺相对简单等产品订单采取委托
加工方式生产。公司对委外加工厂商的遴选、委托加工情况及其生产质量进行严格控制，
公司提供相关技术标准及质量要求，并派驻专人现场监督、测试、检验，保证产品质量。
4、销售模式
公司产品销售模式为直接销售，不存在经销情形。公司与下游客户直接签订销售合同， | | 实现销售。公司销售的产品为金属结构件、家电装饰面板和金属模具等家用电器专用配件
及模具，下游客户主要为海尔集团、京东方、美的集团等知名家电厂商或其配套厂商。上
述客户对产品的质量及供应稳定性要求严格，经过严格的供应商认证及多年的业务合作，
公司与下游主要客户之间建立了长期稳定的合作关系。
5、研发模式
公司立足自主研发，紧跟市场发展趋势和客户需求，在技术、工艺、产品等方面不断
进行研发创新。一方面，公司时刻关注市场和行业技术的发展趋势，针对产品的新材料、
新工艺等课题，结合在生产实践中遇到的技术瓶颈问题开展前沿性的研究，取得的成果会
积极与下游整机企业交流，帮助其优化整机设计与制造；另一方面，在与客户的日常商务
合作过程中，公司保持与客户沟通，同步参与客户的产品开模、打样、试产、量产等全过
程，深度参与客户的新型号金属结构件模具开发过程，将客户需求及技术意见纳入自身研
发过程之中，共同确定新产品研发及产品优化的技术方案。
报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。 |
报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
| “专精特新”认定 | □国家级 √省（市）级 | | “高新技术企业”认定 | √是 |
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
| 1、经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入 53,112.06万元，较上年同期增长 15.14%；净利润
3,676.01万元，较上年同期增长 18.61%；扣除非经常性损益后净利润 3,531.04万元，较
上年同期增长37.94%，主要系报告期享受先进制造业增值税加计抵减845.18万元所致；综
合毛利率12.56%，较上年同期下降1.05个百分点。
2、聚焦家电领域的同时，进一步开拓新领域
报告期内，公司取得阳光新能源开发股份有限公司供货资格，公司自主开发的商用冰
箱和生态种植箱，已进入打样和小批试生产阶段。 | | 3、持续加大研发投入，报告期内，公司取得一项发明专利。
4、持续推进精益生产，开源节流、降本增效。
5、持续推进募投项目建设。 |
（二） 行业情况
| 公司主要从事金属结构件、家电装饰面板和金属模具等家用电器专用配件及模具的研
发、生产和销售，下游客户主要为冰箱、电视机、洗衣机等家电知名厂商，因此公司产品
的市场需求和发展方向受冰箱、电视机等家电行业的市场规模、发展趋势的影响。
1、家用电器行业情况
我国是家电生产和消费大国。作为一个万亿级产业，家电产业是拉动我国内需的一个
重要增长点，能够为促进形成强大国内市场和构建新发展格局提供有力支撑。《中国家电工
业“十四五”发展指导意见》提出，要加快数字化、智能化、绿色化转型升级，不断提升
家电行业的全球竞争力、创新力和影响力，到2025年成为全球家电科技创新的引领者。
根据奥维云网（AVC）推总数据，2023年中国家电市场（不含 3C）零售额达到 8,498
亿元，同比增长 3.6%。冰箱、洗衣机、空调等传统品类需求平稳，干衣机、洗碗机等普及
率较低品类保持较快增长。2023年，我国主要品类家电保有量超过30亿台，每百户居民拥
有空调、冰箱、电视均超百台，一些家电使用的时间也较长，更新换代的需求和潜力很大。
在消费升级的大背景下，消费者对家电产品的功能性、智能化、节能化需求日益增强，这
直接推动了家电更新换代的需求增长。尤其是近年来智能家居设备的普及，使得家电产品
从单一功能向多功能、智能互联方向发展，从而激发了消费者更换老旧家电，追求更先进、
高效、便捷产品的强烈意愿。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策落地
与市场需求相契合将撬动庞大的家电市场，尤其是高端化、智能化产品的更新换代需求将
进一步释放。根据Gfk2023年零售监测数据，万元以上冰箱零售额占比38%，较2022年提
升2.9个百分点；万元以上洗衣机零售额占比 13.8%，较2022年提升0.1个百分点；8,000
元以上洗碗机零售额占比42.5%，较2022年提升3.4个百分点。
2、家用电器专用配件行业
家电专用配件制造业是家电行业的重要组成部分，是机械制造业的基础行业，其发展
程度反映了我国制造工艺技术的竞争力，其产品涉及彩电、空调、冰箱、洗衣机等传统大
家电零部件构成，配件产品包括压缩机、电机、注塑件和结构件等，运用范围非常广泛。
虽然不同配件因应用场景及生产工艺有所差异，但多为下游家电整机厂商提供配套生产服 | | 务，其行业发展以及市场规模很大程度上随下游家电市场行情波动而波动，尤其是大家电
制造成本主要还来自于零部件，零部件质量的高低直接决定了家电质量的好坏。
《中国家电工业“十四五”发展指导意见》建议家电企业制定可行的碳达峰行动计划，
鼓励模块化设计和节材设计，这将推动主机厂将主要精力放在关键核心技术研发、整机装
配、品牌运营等方面，对于部件业务模块逐步转移给上游合格配套供应商。推动产业链协
同创新。找准产业链短板，在关键零部件、新型材料等领域，推动产业链上下游及产、学、
研协同创新，发挥各自优势，实现上下游企业协同发展。上游合格供应商为了加大与主机
厂合作的范围与深度，承接并发展了下游主机厂模块化业务。一些规模大、性能好、技术
水平高、产业链完整的配套厂家通过对上述模块化业务的有效整合，进一步扩大了自身的
业务规模、盈利水平和市场份额，已发展成为主机厂的战略合作伙伴，部件的市场供应朝
着具有较强技术研发实力和规模优势的企业集中，行业集中度进一步提升。目前，家电行
业集中度已较高，海尔集团、美的集团等少数龙头企业在洗衣机、冰箱等主要家电市场占
据了较大份额，且占比持续提升。家电专用配件行业内少数优势企业具备较强的产品开发
能力，产品性能和质量稳定，且能够为客户提供及时和优质的服务，与下游龙头企业建立
了长期合作关系。随着下游家电市场集中度进一步提高，该类配件生产企业发展优势愈加
明显，行业集中度不断提高。下游行业品牌家电对部分产品逐步实施模块化采购，由供应
商将用于实现同一功能或具备相同结构的配件进行组合装配，以模块化组件的形式代替原
有的单一配件供货。下游客户采购后仅需将各个模块化组件进行组装，能够有效提升整机
生产效率。未来，专用配件模块化采购模式预计将被更多家电企业采用。 |
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产
的比重% | 金额 | 占总资产
的比重% | | | 货币资金 | 64,687,949.19 | 8.00% | 95,748,732.97 | 11.53% | -32.44% | | 交易性金融资
产 | 25,011,000.00 | 3.09% | 6,600.00 | 0.0008% | 378,854.55% | | 应收票据 | 117,041,990.66 | 14.48% | 190,393,517.40 | 22.93% | -38.53% | | 应收账款 | 87,888,856.88 | 10.88% | 132,074,208.65 | 15.91% | -33.45% | | 应收款项融资 | 92,653,036.92 | 11.47% | 28,713,810.38 | 3.46% | 222.68% | | 预付账款 | 1,185,948.44 | 0.15% | 559,243.71 | 0.07% | 112.06% | | 其他应收款 | 1,478,918.31 | 0.18% | 834,314.43 | 0.10% | 77.26% | | 存货 | 120,366,049.81 | 14.89% | 116,819,944.65 | 14.07% | 3.04% | | 合同资产 | 796,784.70 | 0.10% | 463,693.55 | 0.06% | 71.83% | | 其他流动资产 | 8,545,271.92 | 1.06% | 4,099,822.30 | 0.49% | 108.43% | | 投资性房地产 | 8,378,761.75 | 1.04% | 8,178,728.65 | 0.99% | 2.45% | | 长期股权投资 | 766,865.38 | 0.09% | 992,940.24 | 0.12% | -22.77% | | 固定资产 | 155,596,933.96 | 19.25% | 161,830,847.22 | 19.49% | -3.85% | | 在建工程 | 69,095,263.41 | 8.55% | 45,550,380.09 | 5.49% | 51.69% | | 使用权资产 | 6,782,718.83 | 0.84% | 6,392,115.69 | 0.77% | 6.11% | | 无形资产 | 30,485,640.42 | 3.77% | 30,871,382.58 | 3.72% | -1.25% | | 商誉 | | | | | | | 长期待摊费用 | 1,917,313.44 | 0.24% | 893,551.51 | 0.11% | 114.57% | | 递延所得税资产 | 255,776.93 | 0.03% | 221,698.54 | 0.03% | 15.37% | | 其他非流动资产 | 15,196,297.00 | 1.88% | 5,667,080.00 | 0.68% | 168.15% | | 短期借款 | 0.00 | 0.00% | 12,735,307.30 | 1.53% | | | 应付票据 | 60,286,157.13 | 7.46% | 86,796,729.95 | 10.45% | -30.54% | | 应付账款 | 136,061,274.72 | 16.84% | 146,374,309.26 | 17.63% | -7.05% | | 预收账款 | 484,018.06 | 0.06% | 269,466.40 | 0.03% | 79.62% | | 合同负债 | 8,791,479.63 | 1.09% | 8,431,878.23 | 1.02% | 4.26% | | 应付职工薪酬 | 11,293,309.13 | 1.40% | 15,323,069.49 | 1.85% | -26.30% | | 应交税费 | 9,562,987.34 | 1.18% | 13,101,497.02 | 1.58% | -27.01% | | 其他应付款 | 12,503,723.30 | 1.55% | 3,061,617.86 | 0.37% | 308.40% | | 一年内到期非流
动负债 | 3,144,398.13 | 0.39% | 2,733,577.54 | 0.33% | 15.03% | | 其他流动负债 | 13,768,235.20 | 1.70% | 15,345,933.67 | 1.85% | -10.28% | | 长期借款 | | | | | | | 租赁负债 | 3,968,980.35 | 0.49% | 4,184,813.51 | 0.50% | -5.16% | | 递延收益 | 12,949,529.90 | 1.60% | 13,707,139.54 | 1.65% | -5.53% | | 递延所得税负债 | 4,783,673.14 | 0.59% | 4,360,988.48 | 0.53% | 9.69% |
资产负债项目重大变动原因：
| 1、报告期末，货币资金期末余额为 6,468.79万元，较上年末减少 32.44%，主要系货
币资金购买银行理财产品所致。
2、报告期末，交易性金融资产期末余额为 2,501.10万元，上年末余额为 6,600元，
主要系货币资金购买银行理财产品所致。
3、报告期末，应收票据期末余额为11,704.20万元，较上年末减少38.53%，主要系客
户以数字化债权凭证付款方式占比较上年提高所致。
4、报告期末，应收账款期末余额为8,788.89万元，较上年末减少33.45%，主要系下
游客户回款情况较好，期末尚在信用期内的应收账款减少所致。
5、报告期末，应收款项融资期末余额为9,265.30万元，较上年末增加222.68%，主要 | | 系客户以数字化债权凭证付款方式占比较上年提高所致。
6、报告期末，预付账款期末余额为118.59万元，较上年末增加112.06%，主要系预付
材料款的增加。
7、报告期末，其他应收款期末余额为147.89万元，较上年末增加77.26%，主要系投
标保证金增加所致。
8、报告期末，合同资产期末余额为79.68万元，较上年末增加71.83%，主要系金属模
具业务应收质保金增加所致。
9、报告期末，其他流动资产期末余额为854.53万元，较上年末增加108.43%，主要系
待抵扣增值税进项税额增加所致。
10、报告期末，在建工程期末余额为6,909.53万元，较上年末增加51.69%，主要系新
厂区及募投项目建设所致。
11、报告期末，长期待摊费用期末余额为191.73万元,较上年末增加114,57%，主要系
厂区修缮改造费用增加所致。
12、报告期末，其他非流动资产期末余额为1,519.63万元，较上年末增加168.15%，
主要系预付新厂区及募投项目设备购置款所致。
13、报告期末，短期借款期末余额为0万元，上年末余额为1,273.53万元，主要系报
告期内偿还短期借款所致。
14、报告期末，应付票据期末余额为6,028.62万元，较上年末减少30.54%，主要系报
告期内以数字化债权凭证支付货款增加所致。
15、报告期末，预收账款期末余额为48.40万元，较上年末增加79.62%，主要系预收
房租款增加所致。
16、报告期末，其他应付款期末余额为1,250.37万元，较上年末增加308.40%，主要
系应付股利增加所致。 |
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 531,120,597.20 | - | 461,273,156.15 | - | 15.14% | | 营业成本 | 464,406,696.35 | 87.44% | 398,503,752.36 | 86.39% | 16.54% | | 毛利率 | 12.56% | - | 13.61% | - | - | | 税金及附加 | 1,944,217.56 | 0.37% | 2,167,603.64 | 0.47% | -10.31% | | 销售费用 | 7,477,669.34 | 1.41% | 6,268,545.69 | 1.36% | 19.29% | | 管理费用 | 9,878,210.88 | 1.86% | 7,731,059.53 | 1.68% | 27.77% | | 研发费用 | 18,947,155.08 | 3.57% | 15,244,027.89 | 3.30% | 24.29% | | 财务费用 | -560,894.39 | -0.11% | 134,468.20 | 0.03% | - | | 信用减值损失 | 3,026,292.66 | 0.57% | -1,490,368.70 | -0.32% | - | | 资产减值损失 | -155,075.90 | -0.03% | -796,391.39 | -0.17% | - | | 其他收益 | 9,982,906.83 | 1.88% | 6,214,950.59 | 1.35% | 60.63% | | 投资收益 | -83,665.71 | -0.02% | 37,633.45 | 0.01% | - | | 公允价值变动
收益 | 49,927.92 | 0.01% | 632,422.22 | 0.14% | -92.11% | | 资产处置收益 | 38,763.62 | 0.01% | -516,892.34 | -0.11% | - | | 汇兑收益 | | | - | - | - | | 营业利润 | 41,886,691.80 | 7.89% | 35,305,052.67 | 7.65% | 18.64% | | 营业外收入 | 2,020.00 | 0.0004% | 890.19 | 0.0002% | 126.92% | | 营业外支出 | 37,700.67 | 0.007% | 22,179.48 | 0.005% | 69.98% | | 所得税费用 | 5,090,891.19 | 0.96% | 4,290,309.06 | 0.93% | 18.66% | | 净利润 | 36,760,119.94 | - | 30,993,454.32 | - | 18.61% |
项目重大变动原因：
| 1、报告期，财务费用为-56.09万元，上年同期为13.45万元，主要系报告期银行存款
利息增加及贷款利息减少所致。
2、报告期，信用减值损失为302.63万元，上年同期为-149.04万元，主要系报告期末
应收账款及商业承兑汇票金额减少所致。
3、报告期，资产减值损失为-15.51万元，上年同期为-79.64万元，主要系报告期末
需要计提存货减值损失较少所致。
4、报告期，其他收益为998.29万元，较上年同期增加60.63%，主要系报告期享受先
进制造业增值税加计抵减所致。
5、报告期，投资收益为-8.37万元，上年同期3.76万元，主要系报告期确认合营企业
投资收益所致。
6、报告期，公允价值变动收益4.99万元，较上年同期减少92.11%，主要系上年同期
购买银行理财产品所致。
7、报告期，资产处置收益为3.88万元，上年同期为-51.69万元，主要系上年同期处
置固定资产较多所致。
8、报告期，营业外收入2,020元，较上年同期增加126.92%，主要系报告期收到赔偿
款所致。 | | 9、报告期，营业外支出3.77万元，较上年同期增加69.98%，主要系报告期处置非流
动资产损失所致。 |
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 514,495,635.63 | 447,256,319.77 | 15.03% | | 其他业务收入 | 16,624,961.57 | 14,016,836.38 | 18.61% | | 主营业务成本 | 463,871,441.44 | 398,253,950.73 | 16.48% | | 其他业务成本 | 535,254.91 | 249,801.63 | 114.27% |
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项
目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成
本比上
年同期
增减% | 毛利率比
上年同期
增减 | | 金属结构
件 | 405,424,374.45 | 369,510,059.25 | 8.86% | 15.08% | 16.99% | 减少1.49
个百分点 | | 装饰面板 | 76,812,285.51 | 66,445,655.32 | 13.50% | 22.36% | 21.48% | 增加0.63
个百分点 | | 金属模具 | 23,136,810.76 | 19,669,077.96 | 14.99% | -17.75% | -18.24% | 增加0.51
个百分点 | | 其他 | 9,122,164.91 | 8,246,648.91 | 9.60% | 124.60% | 125.89% | 减少0.52
个百分点 | | 其他业务 | 16,624,961.57 | 535,254.91 | 96.78% | 18.61% | 114.27% | 减少1.44
个百分点 | | 合计 | 531,120,597.20 | 464,406,696.35 | - | - | - | - |
按区域分类分析：
单位：元
| 类别/项
目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成
本比上
年同期
增减% | 毛利率比
上年同期
增减 | | 国内 | 528,180,652.46 | 461,959,015.96 | 12.54% | 15.63% | 17.02% | 减少1.04
个百分点 | | 国外 | 2,939,944.74 | 2,447,680.39 | 16.74% | -34.26% | -34.55% | 增加0.38
个百分点 | | 合计 | 531,120,597.20 | 464,406,696.35 | - | - | - | - |
收入构成变动的原因：
1、报告期，金属结构件、装饰面板产品收入分别较上年同期增长15.08%、22.36%，主
要系客户订单量增长。
2、报告期，金属模具产品收入较上年同期减少17.75%，主要系金属模具根据客户个性
化需求而生产，具有较强的定制化属性，受客户新品开发、批量化生产等多重因素影响。
3、报告期，其他收入较上年同期增长124.60%，主要系受托加工业务收入增长。
4、报告期，其他业务收入较上年同期增长18.61%，主要系金属结构件生产量增长，对
应废料收入增长。
5、报告期，国外收入较上年同期减少34.26%，主要系金属结构件出口订单量减少。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,545,969.32 | 42,412,776.38 | -68.06% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -58,479,265.60 | -107,583,730.05 | - | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,233,664.24 | -33,481,114.14 | - |
现金流量分析：
1、报告期，经营活动现金流量净额为 1,354.60万元，较上年同期减少 68.06%，主要
系报告期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
2、报告期，投资活动现金流量净额为-5,847.93万元，上年同期为-10,758.37万元，
上年同期主要系购买银行理财产品，报告期主要系新厂区及募投项目建设支付现金所致。
3、报告期，筹资活动现金流量净额为223.37万元，较上年同期为-3,348.11万元，主
要系上年同期偿还银行借款所致.
4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 理财产品类型 | 资金来
源 | 发生额 | 未到期余
额 | 逾期未收
回金额 | 预期无法收回本金或
存在其他可能导致减
值的情形对公司的影
响说明 | | 银行理财产品 | 募投资金 | 102,000,000 | 25,000,000 | - | 不存在 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 41,000,000 | - | - | 不存在 | | 合计 | - | 143,000,000 | 25,000,000 | - | - |
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司
名称 | 公
司
类
型 | 主要
业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 佛山博
瑞泰电
子有限
公司 | 控股
子公
司 | 装饰
面板 | 25,000,000 | 27,272,155.61 | 24,772,725.11 | - | -15,145.27 | | 沈阳吉
弘科技
有限公
司 | 控股
子公
司 | 金属
结构
件 | 5,000,000 | 20,344,350.82 | 10,929,108.18 | 41,449,929.19 | 1,198,029.13 | | 佛山弘
吉科技
有限公
司 | 控股
子公
司 | 金属
结构
件 | 20,000,000 | 54,245,322.83 | 15,305,541.73 | 51,824,859.86 | 2,730,972.93 | | 安徽嘉
荣科技
有限公
司 | 控股
子公
司 | 金属
结构
件 | 50,000,000 | 85,476,307.88 | 49,214,804.47 | - | -267,893.02 | | 安徽道
金科技
有限公
司 | 控股
子公
司 | 制冷
设备 | 50,000,000 | 9,268,195.33 | 8,622,135.01 | - | -1,020,433.08 | | 苏州弘
吉科技
有限公
司 | 控股
子公
司 | 金属
结构
件 | 20,000,000 | 44,922.37 | 15,722.37 | - | -248,364.61 | | 合肥辉
祥智能
装备有
限公司 | 控股
子公
司 | 新工
艺研
发等 | 1,000,000 | - | - | - | - | | 安徽科
禧新能
源有限
公司 | 控股
子公
司 | 汽车
零部
件 | 10,000,000 | - | - | - | - |
截至本报告报出日，公司对合肥辉祥公司、安徽科禧公司未出资，合肥辉祥公司、安徽科禧公司已注销。
主要参股公司业务分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | | 合肥高科快易电新能源科技有限公司 | 与公司业务关联度较低 | 拓展新领域 |
截至报告期末， 合肥高科快易电 新能源科技有限公司总资产1,802,765.36元，净资产1,533,730.75元。（未完）
|
|
