鼎智科技(873593):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月29日 18:45:56 中财网

原标题:鼎智科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-062
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）、北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 2023年3月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】539号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票11,572,000股（不含超额配售选择权），每股发行价格为人民币 30.60元，募集资金总额为人民币354,103,200.00元，扣除发行费用人民币38,976,608.46元（不含税），募集资金净额为人民币315,126,591.54元。上述募集资金已于2023年4月3日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2号验资报告。

公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票1,735,800股，每股发行价格为人民币30.60元，募集资金总额为人民币53,115,480.00元，扣除发行费用人民币3,385,429.24元（不含税），募集资金净额为49,730,050.76元。上述募集资金已于2023年5月15日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2023]15-4号验资报告。

合计公开发行募集资金总额人民币407,218,680.00元，扣除发行费用人民币42,362,037.70元（不含税），公开发行募集资金净额364,856,642.30元。

截至2024年6月30日，具体使用明细如下：
单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	407,218,680.00
减：承销费用、上市辅导费用（不含税）	25,858,386.18
等于：募集资金实际到账金额	381,360,293.82
加：募集资金账户利息收入	4,218,934.29
二、募集资金使用金额（包括置换先期投入金额）	289,138,600.62
其中：
（一）、鼎智科技智能制造基地建设项目	175,876,067.83
（二）、鼎智科技研发中心建设项目	36,686,910.54
（三）、补充流动资金项目	60,071,970.73
（四）、支付发行费用	16,503,651.52
三、截止2024年06月30日募集资金余额	96,440,627.49

截至2024年6月30日，本次募集资金存放情况如下：
单位：元

序 号	开户银行	银行账号	募集资金实际到 账金额	募集资金银行 存款余额	募集资金银行理 财余额	备 注
1	民生银行 股份有限 公司武进 支行	638960571	70,527,646.80	10,694,760.99	50,000,000.00
2	招商银行 股份有限 公司常州 分行营业 部	519903441310966	60,000,000.00			已 销 户
3	中国建设	32050162843600005615	30,000,000.00			已
	银行股份 有限公司 常州新北 支行					销 户
4	江南农村 商业银行 常州经济 开发区支 行	1159300000035860	71,090,000.00	1,745,866.50	34,000,000.00
5	中国农业 银行股份 有限公司 常州武进 支行	10600401040249199	100,000,000.00			已 销 户
6	招商银行 股份有限 公司常州 分行营业 部	519903441310858	49,742,647.02			已 销 户
合 计	-	-	381,360,293.82	12,440,627.49	84,000,000.00

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。



三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
2023年4月24日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换资金总额为87,230,636.60元，其中鼎智科技智能制造基地建设项目 71,992,923.28元，鼎智科技研发中心建设项目9,616,329.36元，以自筹资金支付的发行费用 5,621,383.96元。截止到 2023年12月31日，上述募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金工作已全部完成。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托 方名 称	委托 理财 产品 类型	产品名称	委托理 财金额 （万 元）	委托理财 起始日期	委托理 财终止 日期	收益 类型	预计年化收益 率
江南 银行	银行 理财	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性	1,000.00	2024年2 月5日	2024年3 月8日	保本 浮动	1.32%-2.6%-2.7%
	产品	存款				收益
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性 存款	1,000.00	2024年2 月5日	2024年5 月7日	保本 浮动 收益	1.32%-2.8%-2.9%
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性 存款	1,600.00	2024年2 月23日	2024年5 月23日	保本 浮动 收益	1.32%-2.8%-2.9%
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪 深300指数双向鲨 鱼鳍结构性存款	5,000.00	2024年3 月1日	2024年6 月3日	保本 浮动 收益	1.55%-2.7%
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢黄金-挂钩黄 金AU9999看涨二 元结构性存款	1,500.00	2024年3 月1日	2024年4 月1日	保本 浮动 收益	1.4%-2.55%
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率结构 性存款	1,499.00	2024年4 月12日	2024年5 月13日	保本 浮动 收益	1.4%-2.55%
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性 存款	500.00	2024年4 月19日	2024年7 月19日	保本 浮动 收益	1.32%-3.1%-3.15%
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性 存款	1,500.00	2024年5 月9日	2024年8 月9日	保本 浮动 收益	1.32%-3.05%-3.1%
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性 存款	1,400.00	2024年5 月27日	2024年 11月27 日	保本 浮动 收益	1.56%-3.1%-3.15%
中信 证券	券商 理财 产品	固收增利1153期 收益凭证	3,000.00	2024年6 月7日	2024年9 月5日	保本 浮动 收益	1.6%-4.82%
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中 债 10年期国债到 期收益率结构性存 款	2,000.00	2024 年 6 月14日	2024年 7 月19日	保本 浮动 收益	1.3%-2%

1、公司于2024年1月13日召开第二届董事会第五次会议、2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月15日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）。

2、截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高余额未超过审议额度及有效期限。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、 有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。


六、备查文件
1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会
2024年 8月 29日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	364,856,642.30	本报告期投入募集资金总额	55,394,158.33
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	272,634,949.10
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%
募集资金用途	是否已变 更项目， 含部分变 更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目鼎智 科技智能制造 基地建设	否	233,766,642.30	45,102,593.03	175,876,067.83	75.24%	2026年4月 30日	不适用	否
募投项目鼎智 科技研发中心	否	71,090,000.00	10,272,687.26	36,686,910.54	51.61%	2026年4月 30日	不适用	否
建设
补充流动资金	否	60,000,000.00	18,878.04	60,071,970.73	100.12%	2024年12 月31日	不适用	否
合计	-	364,856,642.30	55,394,158.33	272,634,949.10	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	无
募集资金置换自筹资金情况说明	2023年4月24日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金。置换资金总额为87,230,636.60元，其中鼎智科技智能制造基地建设项目 71,992,923.28元，鼎智科技研发中心建设项目9,616,329.36元，以自筹资金支付的 发行费用5,621,383.96元。截止到2023年12月31日，上述募集资金置换预先已投

	入募投项目及已支付发行费用的自筹资金工作已全部完成。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	具体内容详见“三 （四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无

[注]补充流动资金截至期末投入进度超过100%系使用募投资金产生的利息收入