星辰科技(832885):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
桂林星辰科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,100万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），实际发行新股2,100万股，发行价格为8元/股，募集资金总金额为人民币168,000,000.00元，扣除发行费用16,620,114.12元（不含税），募集资金净额为151,379,885.88元。上述募集资金已于2021年6月24日及2021年8月9日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2021]第5-00023号、大信验字[2021]第5-00024号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用金额及存储情况 截至2024年6月30日，募集资金专户资金存储情况如下： 单位：人民币元
二、募集资金管理情况 公司已根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规并结合公司的实际情况，建立健全了《募集资金管理制度》。该制度详细规定了募集资金的存放、使用、监管及信息披露等各个环节的职责和流程，为募集资金的管理提供了有力的制度保障。 公司已将募集资金存放于经董事会批准开立的募集资金专用账户中，并与东兴证券股份有限公司、桂林银行股份有限公司桂林分行、中国银行股份有限公司桂林分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金在接收、存储、划转过程中均严格按照协议和制度执行，不存在募集资金违规操作的情况。 账户开立之后仅用于募集资金项目，未作其他用途。专用账户的开立、变更、注销均按照相关规定办理。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为53,244,426.08元。实际使用及结存情况如下： 单位：人民币元 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照募集资金使用计划使用资金，除将不属于募投项目的1.48万元支出从募集资金专户列支（期后已退回）外，募集资金的使用不存在其它违规使用的情形。公司募集资金使用情况的披露不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金实际使用情况和信息披露不存在重大差异。 六、备查文件 （一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》； （二）《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。 桂林星辰科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 29日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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