仁度生物(688193):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海仁度生物科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2024年半年度（或“报告期”）募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]332号文），并经上海证券交易所同意，公司于 2022年 3月向社会公开发行人民币普通股 10,000,000股，每股面值人民币 1.00元，溢价发行，每股发行价为人民币 72.65元，募集资金总额为人民币 726,500,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 73,735,099.95元，公司实际募集资金净额为 652,764,900.05元。 上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10505号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至本报告期末，公司累计使用募集资金 21,692.00万元，2024年上半年度使用募集资金 3,611.84万元；期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 45,000.00万元，募集资金账户余额为 653.01万元。募集资金具体使用及结余情况如下： （一）募集资金管理制度建立情况 为规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定，本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，在银行设立募集资金使用专户，并于 2022年 3月，与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 截至 2024年 6月 30日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放与使用募集资金。 （三）募集资金专户存储情况 截至本报告期末，公司募集资金专户余额情况如下：
三、本报告期内募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 关于公司 2024年半年度募集资金实际使用情况，参见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。除此之外，本公司未将募集资金用于其他用途。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2024年 4月 22日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 4.9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过 12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。详见公司于 2024年 4月 23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。 截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至本报告期末，不存在超募资金用于永久补充流动资金或归还贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至本报告期末，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）结余募集资金使用情况 截至本报告期末，不存在将募投结余资金用于其他募投或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 截至本报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至本报告期末，公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：上海仁度生物科技股份有限公司 单位：人民币；万元
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 中财网
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