ST天邦(002124):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月29日 19:26:16 中财网

原标题:ST天邦:2024年半年度财务报告

天邦食品股份有限公司
2024年半年度财务报告


2024年 8月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：天邦食品股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金81,387,780.091,254,495,157.12
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款16,537,026.2437,013,951.46
应收款项融资　　
预付款项14,855,748.8222,622,007.25
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款90,419,995.17163,453,778.61
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,145,516,925.792,021,627,943.11
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产125,531,508.93125,894,754.02
流动资产合计2,474,248,985.043,625,107,591.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
项目期末余额期初余额
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资479,857,700.811,370,650,647.10
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产32,687,360.0134,527,867.25
固定资产7,495,463,097.897,680,491,972.83
在建工程998,696,835.881,168,286,627.69
生产性生物资产779,594,426.93863,232,195.94
油气资产　　
使用权资产1,786,579,990.632,009,215,992.20
无形资产56,337,091.5360,499,508.62
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉260,864,540.16260,864,540.16
长期待摊费用67,701,806.4177,395,281.07
递延所得税资产5,286,618.647,350,597.99
其他非流动资产16,616,920.0431,396,030.88
非流动资产合计11,984,686,388.9313,568,911,261.73
资产总计14,458,935,373.9717,194,018,853.30
流动负债：　　
短期借款2,699,659,289.372,708,305,745.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据229,541,787.42229,976,126.59
应付账款982,532,456.973,152,121,109.62
预收款项1,841,222.602,607,932.83
合同负债70,456,634.6555,807,135.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬187,025,253.10132,915,238.81
应交税费8,503,103.3913,002,789.59
其他应付款4,067,767,527.894,707,593,005.44
其中：应付利息　　
项目期末余额期初余额
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债675,295,442.501,408,198,805.45
其他流动负债2,560,279.731,377,427.61
流动负债合计8,925,182,997.6212,411,905,317.32
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款605,131,621.18584,341,543.27
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,344,123,205.871,492,131,098.22
长期应付款361,531,888.44316,646,832.97
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益94,638,691.30100,841,036.15
递延所得税负债4,929,995.666,866,837.02
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,410,355,402.452,500,827,347.63
负债合计11,335,538,400.0714,912,732,664.95
所有者权益：　　
股本2,221,933,832.002,221,933,832.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,156,416,146.864,156,646,229.33
减：库存股　　
其他综合收益-3,355,459.36-3,760,271.09
专项储备　　
盈余公积304,372,740.76304,372,740.76
一般风险准备　　
未分配利润-3,621,299,718.57-4,462,350,370.91
归属于母公司所有者权益合计3,058,067,541.692,216,842,160.09
少数股东权益65,329,432.2164,444,028.26
所有者权益合计3,123,396,973.902,281,286,188.35
负债和所有者权益总计14,458,935,373.9717,194,018,853.30
法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：张邦辉 会计机构负责人：杜超
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金4,120,026.01482,328,365.51
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据100,000,000.0080,000,000.00
应收账款　228,000.00
应收款项融资　　
预付款项1,000,000.00108,167,772.38
其他应收款3,082,360,013.964,428,327,154.87
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,155,788.34576,473.22
流动资产合计3,189,635,828.315,099,627,765.98
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资7,502,811,798.348,005,106,050.66
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产9,640,987.2010,349,813.22
在建工程　90,000.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,875,633.786,122,839.75
无形资产23,715,988.9427,381,001.39
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,550,000.003,060,000.00
递延所得税资产838,506.021,530,709.94
项目期末余额期初余额
其他非流动资产　　
非流动资产合计7,543,432,914.288,053,640,414.96
资产总计10,733,068,742.5913,153,268,180.94
流动负债：　　
短期借款2,152,437,797.602,237,782,820.41
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据50,000,000.00120,000,000.00
应付账款192,656,869.30144,964,884.33
预收款项　　
合同负债96,998.59180,243.20
应付职工薪酬7,820,976.041,655,572.77
应交税费71,266.27419,846.26
其他应付款748,922,899.812,791,975,598.65
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债98,616,442.46562,512,828.15
其他流动负债　　
流动负债合计3,250,623,250.075,859,491,793.77
非流动负债：　　
长期借款189,286,382.25　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债737,581.602,208,982.73
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益242,000.00374,000.00
递延所得税负债968,908.451,530,709.94
其他非流动负债　　
非流动负债合计191,234,872.304,113,692.67
负债合计3,441,858,122.375,863,605,486.44
所有者权益：　　
股本2,221,933,832.002,221,933,832.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,751,966,155.453,751,966,155.45
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
项目期末余额期初余额
盈余公积309,054,302.73309,054,302.73
未分配利润1,008,256,330.041,006,708,404.32
所有者权益合计7,291,210,620.227,289,662,694.50
负债和所有者权益总计1,0733,068,742.5913,153,268,180.94
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入4,317,859,352.284,736,454,156.79
其中：营业收入4,317,859,352.284,736,454,156.79
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,732,931,791.685,844,249,481.92
其中：营业成本3,953,158,452.535,089,494,229.38
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,482,819.137,990,968.38
销售费用28,041,869.8021,146,081.03
管理费用519,105,994.37467,063,339.61
研发费用18,454,391.9220,428,588.57
财务费用205,688,263.93238,126,274.95
其中：利息费用201,721,502.25234,925,474.77
利息收入2,526,465.385,076,057.40
加：其他收益98,653,402.9645,144,622.07
投资收益（损失以“—”号填 列）1,112,950,218.1430,428,196.34
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益75,407,806.8830,428,196.34
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）　-10,000,000.00
信用减值损失（损失以“—”号 填列）5,234,759.4925,504,394.15
项目2024年半年度2023年半年度
资产减值损失（损失以“—”号 填列）46,455,205.67-240,176,322.11
资产处置收益（损失以“—”号 填列）-6,969,157.411,712,093.05
三、营业利润（亏损以“—”号填列）841,251,989.45-1,255,182,341.63
加：营业外收入22,393,995.8728,848,557.22
减：营业外支出23,457,311.2930,418,951.04
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）840,188,674.03-1,256,752,735.45
减：所得税费用132,699.21129,557.09
五、净利润（净亏损以“—”号填列）840,055,974.82-1,256,882,292.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）840,055,974.82-1,256,882,292.54
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）841,050,652.34-1,256,324,742.99
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）-994,677.52-557,549.55
六、其他综合收益的税后净额404,811.73540,589.98
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额404,811.73540,589.98
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益404,811.73540,589.98
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额404,811.73540,589.98
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额840,460,786.55-1,256,341,702.56
归属于母公司所有者的综合收益总 额841,455,464.07-1,255,784,153.01
归属于少数股东的综合收益总额-994,677.52-557,549.55
项目2024年半年度2023年半年度
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.3785-0.6831
（二）稀释每股收益0.3785-0.6831
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：张邦辉 会计机构负责人：杜超
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入957,835.501,101,434.59
减：营业成本　0.00
税金及附加253,481.53318,302.71
销售费用　　
管理费用32,181,056.6337,017,814.34
研发费用24,951.0948,702.43
财务费用48,659,679.5051,087,652.95
其中：利息费用49,547,436.3751,162,598.56
利息收入1,427,700.364,030,881.43
加：其他收益946,181.64332,883.62
投资收益（损失以“—”号填 列）10,176,774.15-13,069,239.13
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-3,664,252.32-13,069,239.13
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）　-10,000,000.00
信用减值损失（损失以“—”号 填列）70,919,016.25-57,302,138.15
资产减值损失（损失以“—”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号 填列）758.85-2,340.17
二、营业利润（亏损以“—”号填列）1,881,397.64-167,411,871.67
加：营业外收入4,528.65　
减：营业外支出207,598.1453,402.05
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）1,678,328.15-167,465,273.72
减：所得税费用130,402.435,020.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）1,547,925.72-167,470,293.72
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）1,547,925.72-167,470,293.72
项目2024年半年度2023年半年度
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额1,547,925.72-167,470,293.72
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,348,821,480.115,362,770,521.77
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还0.005,247,986.11
收到其他与经营活动有关的现金495,282,214.621,203,148,856.59
经营活动现金流入小计4,844,103,694.736,571,167,364.47
购买商品、接受劳务支付的现金5,098,701,523.164,433,229,573.89
客户贷款及垫款净增加额　　
项目2024年半年度2023年半年度
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金471,081,353.32730,466,945.54
支付的各项税费11,417,575.3611,245,101.15
支付其他与经营活动有关的现金937,098,703.821,308,889,542.70
经营活动现金流出小计6,518,299,155.666,483,831,163.28
经营活动产生的现金流量净额-1,674,195,460.9387,336,201.19
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,654,969,212.55　
取得投资收益收到的现金　35,280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额783,833.3415,738,356.62
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　520,876,690.38
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,655,753,045.89571,895,047.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金153,445,890.72229,275,673.01
投资支付的现金　36,389,378.33
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金164,827.82　
投资活动现金流出小计153,610,718.54265,665,051.34
投资活动产生的现金流量净额1,502,142,327.35306,229,995.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,650,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金1,650,000.00　
取得借款收到的现金1,741,734,339.172,670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　321,200,000.00
筹资活动现金流入小计1,743,384,339.172,991,200,000.00
偿还债务支付的现金2,131,212,234.362,475,788,603.82
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金90,320,072.4884,249,861.94
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金266,842,074.26483,154,779.00
筹资活动现金流出小计2,488,374,381.103,043,193,244.76
筹资活动产生的现金流量净额-744,990,041.93-51,993,244.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响8,688.9143,419.49
五、现金及现金等价物净增加额-917,034,486.60341,616,371.58
加：期初现金及现金等价物余额975,787,571.09460,861,635.17
六、期末现金及现金等价物余额58,753,084.49802,478,006.75
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金957,835.50875,019.50
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金69,208,860.2577,729,388.75
经营活动现金流入小计70,166,695.7578,604,408.25
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金3,266,469.6651,513,991.57
支付的各项税费300,218.09298,330.38
支付其他与经营活动有关的现金239,004,068.16618,119,066.72
经营活动现金流出小计242,570,755.91669,931,388.67
经营活动产生的现金流量净额-172,404,060.16-591,326,980.42
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　499,954,690.38
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　499,954,690.38
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,424,053.007,409,414.82
投资支付的现金1,370,000.0040,057,687.47
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,794,053.0047,467,102.29
投资活动产生的现金流量净额-2,794,053.00452,487,588.09
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,430,100,000.002,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,430,100,000.002,290,000,000.00
偿还债务支付的现金1,527,816,601.022,178,075,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金22,647,959.9649,189,757.96
支付其他与筹资活动有关的现金2,610,116.65901,765.00
筹资活动现金流出小计1,553,074,677.632,228,166,522.96
筹资活动产生的现金流量净额-122,974,677.6361,833,477.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-298,172,790.79-77,005,915.29
加：期初现金及现金等价物余额299,026,533.15273,159,991.54
六、期末现金及现金等价物余额853,742.36196,154,076.25
（未完）
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