襄阳轴承(000678):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月29日 19:26:21 中财网 |
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原标题: 襄阳轴承:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
襄阳汽车轴承股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元
非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 期初占用资金余
额 | 报告期内占用
累计发生金额
(不含利息) | 报告期内占用资
金的利息(如有) | 报告期内偿还
累计发生金额 | 期末占用资金
余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | - | - | - | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | | 其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 期初往来资金余
额 | 报告期内往来
累计发生金额
(不含利息) | 报告期内往来资
金的利息(如有) | 报告期内偿还
累计发生金额 | 期末往来资金
余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 湖北三环车桥有限公
司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 3,062,333.08 | | | | 3,062,333.08 | 销售轴承 | 经营性往来 | | 湖北三环制动器有限
公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 738,564.05 | | | | 738,564.05 | 销售轴承 | 经营性往来 | | 四川三环恒力车桥有
限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 589,841.76 | 16,112.44 | | | 605,954.20 | 销售轴承 | 经营性往来 | | 湖北三环房地产开发
襄阳有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 141,380.85 | 45,872.10 | | | 187,252.95 | 水电费 | 经营性往来 | | 襄阳三环鸿通汽车销
售服务有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2,404.92 | 267,979.12 | | 140,746.24 | 129,637.80 | 租赁 | 经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 襄轴香港投资有限公
司 | 上市公司的子公
司 | 其他应收款 | 42,390,914.03 | | | | 42,390,914.03 | 货币资金
拆借 | 非经营性占用 | | 襄轴卢森堡投资有限
公司 | 上市公司的子公
司 | 其他应收款 | 13,599,550.33 | 4,531,462.51 | | | 18,131,012.84 | 货币资金
拆借 | 非经营性占用 | | 湖北襄轴进出口有限
公司 | 上市公司的子公
司 | 其他应收款 | 5,284,072.41 | | | | 5,284,072.41 | 代垫费用 | 非经营性占用 | | 波兰克拉希尼克滚动
轴承股份有限公司 | 上市公司的子公
司 | 其他应收款 | | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 货币资金
拆借 | 非经营性占用 | 其他关联人及其附
属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 54,108,278.82 | 982,798.74 | | 926,848.74 | 54,164,228.82 | | |
法人代表人: 高少兵 主管会计工作负责人: 张雷 会计机构负责人:张同军
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