许继电气(000400):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月29日 19:31:43 中财网

原标题:许继电气:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

许继电气股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初占用资金 余额	2024年半年度占用 累计发生金额（不含 利息）	2024年半年 度占用资金 的利息(如 有）	2024年半年度偿还累 计发生金额	2024年半年度期末占 用资金余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	-	-	-							-
小计	-	-	-							-
前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业	-	-	-							-
小计	-	-	-							-
其他关联方 及附属企业	-	-	-							-
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其它关联 资金往来	资金往来方名 称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初往来资 金余额	2024年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2024年半 年度往来资 金的利息 （如有）	2024年半年度偿还 累计发生金额	2024年半年度期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	许继集团有限 公司	受同一母公司 控制	应收账款	1,301,951,093.64	183,724,634.42		459,303,256.43	1,026,372,471.63	货款	经营性往来
	许继集团国际 工程有限公司	受同一母公司 控制	应收账款	57,360,482.82	27,765,411.48		8,185,207.22	76,940,687.08	货款	经营性往来
	许昌许继电科 储能技术有限 公司	受同一母公司 控制	应收账款	192,723,931.63	51,192,512.44		77,243,304.07	166,673,140.00	货款	经营性往来
	许昌许继风电 科技有限公司	受同一母公司 控制	应收账款	31,285,412.11	6,784,582.70		10,222,395.30	27,847,599.51	货款	经营性往来
	福州许继电气 有限公司	受同一母公司 控制	应收账款	6,066,448.14	3,280,675.37		4,675,127.51	4,671,996.00	货款	经营性往来
	焦作韩电发电 有限公司	受同一母公司 控制	应收账款	18,789,358.22				18,789,358.22	货款	经营性往来
	福州天宇电气 股份有限公司	受同一母公司 控制	应收账款	7,450,054.23	7,617,256.43		9,498,136.00	5,569,174.66	货款	经营性往来
	河北雄安许继 电科综合能源 技术有限公司	受同一母公司 控制	应收账款	33,036,821.00	17,189,152.32		5,034,759.29	45,191,214.03	货款	经营性往来
	河南许继电力 工程有限公司	受同一母公司 控制	应收账款	11,480,001.00	9,720,444.28		7,116,382.56	14,084,062.72	货款	经营性往来
	许继（厦门） 智能电力设备 股份有限公司	受同一母公司 控制	应收账款	38,795,361.30	7,230,146.79		14,349,556.40	31,675,951.69	货款	经营性往来
	河南许继供应 链科技有限公 司	受同一母公司 控制	应收账款	1,153,390.50	4,598,878.49		4,342,268.99	1,410,000.00	货款	经营性往来
	许继时代技术 有限公司	受同一母公司 控制	应收账款	404,800.00	818,491.14		818,491.14	404,800.00	货款	经营性往来
	许继三铃专用 汽车有限公司	受同一母公司 控制	应收账款	2,310,460.00	2,173,153.75		2,827,813.75	1,655,800.00	货款	经营性往来
	河南源网荷储 电气研究院有 限公司	受同一母公司 控制	应收账款	100,000.00	293,537.09		293,537.09	100,000.00	货款	经营性往来
	许昌许继换电 服务有限公司	受同一母公司 控制	应收账款	4,328,632.00	1,359,600.00		1,768,040.00	3,920,192.00	货款	经营性往来
	北京许继新能 源发展有限公 司	受同一母公司 控制	应收账款		44,762.78		44,762.78		货款	经营性往来
	中国电气装备 集团有限公司 及其所属企业	母公司及其所 属企业	应收账款	137,503,243.55	95,560,239.65		91,527,488.80	141,535,994.40	货款	经营性往来
	许昌许继电科 储能技术有限 公司	受同一母公司 控制	预付账款		8,753,000.00		849,100.00	7,903,900.00	货款	经营性往来
	福州天宇电气 股份有限公司	受同一母公司 控制	预付账款	2,231,836.65	2,931,945.95		3,065,226.50	2,098,556.10	货款	经营性往来
	福州许继电气 有限公司	受同一母公司 控制	预付账款	2,004,409.62	911,931.80		911,960.00	2,004,381.42	货款	经营性往来
	许继（厦门） 智能电力设备 股份有限公司	受同一母公司 控制	预付账款	1,130,000.00	1,178,150.50		870,500.00	1,437,650.50	货款	经营性往来
	河北雄安许继 电科综合能源 技术有限公司	受同一母公司 控制	预付账款	2,647,550.82	6,055,390.24			8,702,941.06	货款	经营性往来
	许昌许继风电 科技有限公司	受同一母公司 控制	预付账款	24,120.00				24,120.00	货款	经营性往来
	许继集团有限 公司	受同一母公司 控制	预付账款	183,733.20				183,733.20	货款	经营性往来
	河南源网荷储 电气研究院有 限公司	受同一母公司 控制	预付账款	1,157,910.00	111,400.00		1,253,310.00	16,000.00	货款	经营性往来
	河南许继电力 工程有限公司	受同一母公司 控制	预付账款		14,548,089.61			14,548,089.61	货款	经营性往来
	新疆许继电力 设备有限责任 公司	受同一母公司 控制	预付账款						货款	经营性往来
	许继集团国际 工程有限公司	受同一母公司 控制	预付账款		16,612,956.50		6,299,698.50	10,313,258.00	货款	经营性往来
	中国电气装备 集团有限公司 及其所属企业	母公司及其所 属企业	预付账款	5,829,190.87	32,780,867.31		11,162,564.92	27,447,493.26	货款	经营性往来
	许昌许继风电 科技有限公司	受同一母公司 控制	其他应收 款	2,885,624.20	979,269.06		124,670.16	3,740,223.10	往来款 等	经营性往来
	许继集团有限 公司	受同一母公司 控制	其他应收 款	65,262.00	6,269,101.03		4,173,928.05	2,160,434.98	往来款 等	经营性往来
	河南许继电力 工程有限公司	受同一母公司 控制	其他应收 款	8,891.00	275,104.50		275,104.50	8,891.00	往来款 等	经营性往来
	福州天宇电气 股份有限公司	受同一母公司 控制	其他应收 款	16,348,546.46	449,865.49			16,798,411.95	往来款 等	经营性往来
	许继时代技术 有限公司	受同一母公司 控制	其他应收 款		761,250.79		508,297.89	252,952.90	往来款 等	经营性往来
	福州许继电气 有限公司	受同一母公司 控制	其他应收 款	10,000,000.00				10,000,000.00	往来款 等	经营性往来
	河北雄安许继 电科综合能源 技术有限公司	受同一母公司 控制	其他应收 款	174,459.82	1,600,918.19		1,257,836.52	517,541.49	往来款 等	经营性往来
	许昌许继电科 储能技术有限 公司	受同一母公司 控制	其他应收 款	2,692,584.37	961,302.07		667,177.07	2,986,709.37	往来款 等	经营性往来
	许继（厦门） 智能电力设备 股份有限公司	受同一母公司 控制	其他应收 款	7,000,000.00	1,800.00			7,001,800.00	往来款 等	经营性往来
	许继集团国际 工程有限公司	受同一母公司 控制	其他应收 款	2,211.04	453,549.14		394,144.50	61,615.68	往来款 等	经营性往来
	北京许继新能 源发展有限公 司	受同一母公司 控制	其他应收 款		41,894.39		32,269.77	9,624.62	往来款 等	经营性往来
	河南源网荷储 电气研究院有 限公司	受同一母公司 控制	其他应收 款		280,203.60		280,203.60		往来款 等	经营性往来
	新疆许继电力 设备有限责任 公司	受同一母公司 控制	其他应收 款		67,200.00		33,600.00	33,600.00	往来款 等	经营性往来
	河南许继供应 链科技有限公 司	受同一母公司 控制	其他应收 款		1,201,652.41		1,175,952.41	25,700.00	保证金 等	经营性往来
	许继三铃专用 汽车有限公司	受同一母公司 控制	其他应收 款		191,280.93		138,235.77	53,045.16	往来款 等	经营性往来
	中国电气装备 集团有限公司 及其所属企业	母公司及其所 属企业	其他应收 款	550,276.46	2,572,634.65		1,169,597.01	1,953,314.10	往来款 等	经营性往来
	中国电气装备 集团有限公司 及其所属企业	母公司及其所 属企业	合同资产	21,328,779.77	2,629,989.95		5,273,507.97	18,685,261.75	质保金	经营性往来
	中国电气装备 集团有限公司 及其所属企业	母公司及其所 属企业	其他非流 动资产	14,963,228.79	8,747,652.40		9,478,975.72	14,231,905.47	质保金	经营性往来
	许继集团有限 公司	受同一母公司 控制	应收票据	200,000,000.00	200,000,000.00			400,000,000.00	货款	经营性往来
	中国电气装备 集团有限公司 及其所属企业	母公司及其所 属企业	应收票据	589,280.00	786,828.00			1,376,108.00	货款	经营性往来
	许继集团有限 公司	受同一母公司 控制	应收款项 融资	306,269,689.26			237,896,319.14	68,373,370.12	货款	经营性往来
	许昌许继风电 科技有限公司	受同一母公司 控制	应收款项 融资	14,200.00			14,200.00		货款	经营性往来
	许昌许继电科 储能技术有限 公司	受同一母公司 控制	应收款项 融资		5,986,595.20			5,986,595.20	货款	经营性往来
	许继三铃专用 汽车有限公司	受同一母公司 控制	应收款项 融资		2,251,045.03			2,251,045.03	货款	经营性往来
	河南许继电力 工程有限公司	受同一母公司 控制	应收款项 融资	2,211,307.69	768,728.40			2,980,036.09	货款	经营性往来
	中国电气装备 集团有限公司 及其所属企业	母公司及其所 属企业	应收款项 融资	18,662,059.62	1,604,807.00		15,212,610.64	5,054,255.98	货款	经营性往来
小计				2,463,714,641.78	742,119,883.27		999,769,517.97	2,206,065,007.08
上市公司 的子公司 及其附属 企业
小计
其他关联 方及其附 属企业	国联智慧能源 交通技术创新 中心（苏州） 有限公司	其他关联方	应收账款	4,860,132.98	350,000.00		442,010.48	4,768,122.50	货款	经营性往来
	国联智慧能源 交通技术创新 中心（苏州） 有限公司	其他关联方	预付账款	1,697,500.00			1,697,500.00		货款	经营性往来
	国联智慧能源 交通技术创新 中心（苏州） 有限公司	其他关联方	其他非流 动资产	85,515.00			85,515.00		质保金	经营性往来
	中国电气装备 集团有限公司 及其所属企业	其他关联方	合同资产	168,600.00				168,600.00	质保金	经营性往来
小计				6,811,747.98	350,000.00		2,225,025.48	4,936,722.50
总计				2,470,526,389.76	742,469,883.27		1,001,994,543.45	2,211,001,729.58

法定代表人：李俊涛 主管会计工作的负责人：王斐 会计机构负责人：杨小宇