[担保]思泉新材(301489):2024年度为子公司增加担保额度
广东思泉新材料股份有限公司 关于2024年度为子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“思泉新材”）于 2024年 8月 28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024年度为子公司增加担保额度的议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司于 2024年 4月 24日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2024年5月 20日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024年度为合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）提供担保的额度合计为不超过人民币 12,000万元（含等值外币），其中，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 5,000万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 7,000万元，本次担保额度有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度在有效期限内可循环使用。具体内容详见公司 2024年 4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年为子公司提供担保额度的公告》。 （二）本次拟增加的担保额度情况 为支持子公司的业务发展，保证其日常生产经营等资金需求，公司计划 2024年度为合并报表范围内的子公司在原审批担保额度 12,000万元的基础上，增加不超过人民币 28,000万元（含等值外币）的担保额度，其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司增加担保的额度预计不超过人民币 10,000万元，为资产负债率 70%以上的子公司增加担保的额度预计不超过人民币 18,000万元，最终实际担保总额不超过公司审批通过的担保额度。本次担保额度有效期自公司本次股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会，额度在有效期限内可循环使用。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，同时提请股东大会授权公司经营管理层在前述担保额度范围内全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根据子公司实际融资需求调整相关担保额度，由董事长或子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。 二、新增担保额度预计情况 单位：万元
1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至 2024年 6月 30日的情况，公司最近一期净资产为公司 2024年 6月 30日归属于上市公司股东的净资产； 2、公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新收购或成立纳入公司合并报表范围的子公司分配担保额度，但担保额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行调剂； 3、公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 三、被担保人情况 （一）广东可铭精密模具有限公司（以下简称“广东可铭”）
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 五、审议程序 公司于 2024年 8月 28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024年度为子公司增加担保额度的议案》，同意公司 2024年度为合并报表范围内的子公司在原审批担保额度 12,000万元的基础上，增加不超过人民币 28,000万元（含等值外币）的担保额度，其中，为资产负债率 70%以下的子公司增加担保的额度预计不超过人民币 10,000万元，为资产负债率 70%以上的子公司增加担保的额度预计不超过人民币 18,000万元，最终实际担保总额不超过公司审批通过的担保额度。本次担保额度有效期自公司本次股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会，额度在有效期限内可循环使用。 公司董事会认为：本次新增担保额度是公司根据合并报表范围内子公司日常经营需要而进行的合理预计，本次新增担保额度预计有利于满足合并报表范围内子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，担保风险可控。截至本公告披露日，已被公司担保的控股子公司，其少数股东已为相关担保提供了反担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供的实际担保余额为5,228.89万元（全部为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 5.24%。截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供的实际担保明细如下：
七、备查文件 1. 第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 中财网
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