[中报]泰福泵业(300992):2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 19:41:25 中财网 |
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原标题:泰福泵业:2024年半年度报告
证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-069 债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
2024年半年度报告
2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈宜文、主管会计工作负责人朱国庆及会计机构负责人(会计主管人员)朱国庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 24
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 26
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 28
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 37
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 43
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 44
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 47
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公开披露过的
所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签字的2024年半年度报告全文及摘要原件。
以上备查文件的备置地点：公司证券部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 | | 本公司、公司、泰福泵业 | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | | 谊聚进出口 | 指 | 台州谊聚进出口有限公司，系泰福泵业全资子公司 | | PUMPMAN美国 | 指 | PUMPMAN INTERNATIONAL INC.，系泰福泵业美国全资子公司 | | PUMPMAN 俄罗斯 | 指 | PUMPMAN RUS LLC，系泰福泵业俄罗斯全资子公司 | | TAIFU PUMP 越南 | 指 | ZHEJIANG TAIFU PUMP VIETNAM COMPANY LIMITED，系泰福泵业越南全
资子公司 | | 浙江盖德 | 指 | 浙江盖德泵业科技有限公司，系泰福泵业全资子公司 | | 台州欧拉、台州欧拉公司 | 指 | 台州欧拉机电有限公司（曾用名：杭州盖德机电有限公司），系泰福泵
业控股70%的公司。 | | PUMPMAN 印尼 | 指 | 印尼水泵专家工业有限公司，系泰福泵业持股99%及其全资子公司谊聚
进出口持股1%的公司。 | | 股票、A股 | 指 | 面值为1元的人民币普通股 | | 可转债 | 指 | 公司A股股票的可转换公司债券 | | 资信评级机构、中证鹏元 | 指 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 泰福泵业 | 股票代码 | 300992 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 泰福泵业 | | | | 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG TAIFU PUMP CO., LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | TAIFU PUMP | | | | 公司的法定代表人 | 陈宜文 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 383,507,734.09 | 312,148,109.70 | 22.86% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 28,901,634.18 | 25,604,041.96 | 12.88% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 25,376,416.83 | 25,529,636.14 | -0.60% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -60,935,388.51 | 68,912,163.71 | -188.42% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3183 | 0.2820 | 12.87% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.3787 | 0.2833 | 33.67% | | 加权平均净资产收益率 | 3.51% | 3.19% | 0.32% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,624,656,272.62 | 1,611,186,013.47 | 0.84% | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 801,573,204.63 | 837,978,986.85 | -4.34% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -78,782.28 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 222,835.21 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 | 134,094.39 | | | 损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,996,603.38 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 1,917,399.70 | | | 减：所得税影响额 | 666,933.05 | | | 合计 | 3,525,217.35 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务
公司成立于1993 年5 月，2021 年5 月在深圳证券交易所创业板上市。主要从事民用水泵的研发、生产和销售，经
过多年的发展，形成了完善丰富的产品体系。
报告期内主要业务未发生重大变化。
（二）主要产品及用途
公司主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵以及节能泵，可广泛应用于农业灌溉、生活用水、深
井提水、畜牧用水和热水循环等领域。
公司主要产品、特点及用途具体如下：
| 产品 | 图示 | 特点及用途 | | 陆上泵 | | 该系列产品安装、使用及维修方便，结构紧凑、扬程和
吸程较高，能耗低，主要应用于农业灌溉、畜牧用水、生活
用水等领域。 | | 小型潜水泵 | | 该系列产品体积小、重量轻、温升低、水力损失小，适
用于深度 10 米以内的水域，广泛应用于农业灌溉、生活用
水、建筑施工排水、污水排放及河流提水等领域。 | | 井用潜水泵 | | 该系列产品潜水深度深、径向尺寸小、整体占用空间较
小，扬程最高可达 500 米以上，潜水深度约 100 米，通过新
型充水电机设计及调质处理工艺与新材料的运用，有效降低
了电磁能、热能和机械能的损耗，主要应用于井径 100mm-
400mm的深井提水。 | | 循环泵 | | 该系列产品结构紧凑、密封性好，采用的屏蔽式水冷电
机取消了冷却风扇和滚动轴承，运行噪音低，安装方便快
捷，主要应用于家用供暖、热水循环等领域。 | | 节能泵 | | 该系列产品采用永磁同步电机，可提高电机将电能转化
为机械能的效率、高效节能，主要为太阳能泵，利用太阳能
自动工作，经济、可靠、环保，维护工作量低。此外，永磁
同步电机还可搭载智能控制器、显示屏组成高度智能化的节
能泵，实现实时监测和控制水泵扬程、流量、功率、转速、
效率等参数的运行情况。
节能泵符合水泵行业高效、节能、环保的发展趋势，主
要用于牧区、草原、边防哨所等缺电、无电地区的农业灌
溉、人畜用水等领域。 |
（三）经营模式
报告期内，公司主要通过生产并销售陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵、节能泵等相关产品实现盈利。
1、销售方面
公司长期以外销为主导，近年来积极调整销售策略，逐步加强国内市场的开拓，且因公司产品的应用领域广泛，用
户地域分布广，公司采取与经销商买断式销售的合作模式进行销售。报告期内通过市场调研、走访经销商、国内外参展、
符合市场策略的产品开发、新媒体宣传、招商政策推广等举措，使泰福水泵品牌的知名度、品牌力持续提升。
2、生产方面
对于民用水泵产品，公司根据产品市场需求和公司供应链能力等因素，采用订单式生产和库存式生产相结合的生产
模式。报告期内，生产计划在适应公司发展中不断优化。公司坚持以市场为导向，以订单为核心，确保产品按时按质交
付。计划管理部强化销售与生产事业部间的协同，确保生产与发货的时效性。
3、采购方面
公司销售部门按月进行订单预测，生产部门结合销售需求预测和成品库存情况编制生产计划，计划物控部门结合生
产需求和余料库存、销售订单进行物流资源计划运算，并下达采购计划，由采购部执行原材料的采购工作；材料到货后，
经品质部验收合格后入库。报告期内，公司进一步优化供应商管理制度，针对主要原材料拓宽采购渠道，在保证原材料
质量和按时交付的前提下，选择具备价格优势的供应商实施采购，以降低原材料采购成本。
（四）公司产品的市场地位
公司专注于民用水泵的研发、生产和销售，经过多年的发展，形成了完善丰富的产品体系。公司产品以外销为主，
目前公司与亚洲、美洲、欧洲、非洲、大洋洲等地区多个国家的经销商和品牌制造商建立了长期稳定的合作关系。根据
中国通用机械工业协会泵业分会统计，近三年公司出口交货值在全国水泵出口企业中均排名第五。
公司深耕民用水泵行业，通过技术团队多年持续的自主研发和试验积累，掌握了异步电机设计、小型水泵系统恒压
控制技术、充水电机结构设计技术、电机无位置传感驱动技术、高精度轴芯加工技术等水泵生产核心技术，并在与客户
合作过程中，快速响应市场需求。
随着我国以及全球对节能环保领域的日益重视，国内外市场对高效节能水泵关注度不断提高，高效、节能、环保和
智能是未来水泵行业发展的必然趋势。公司是业内较早从事节能泵的研发并实现产业化销售的企业之一。公司将依托太
阳能水泵先进的技术优势，全面提升公司水泵生产工艺，坚持环保、降噪、智能等研发目标，进一步从技术上控制生产
成本，提升水泵产品的品质、可靠性以及盈利能力。
（五）主要竞争对手
公司的国外主要竞争对手包括丹麦格兰富、德国威乐、意大利佩德罗、德国劳伦斯，国内主要竞争对手包括利欧股
份、大元泵业、君禾股份、凌霄泵业等。
（六）报告期内主要的业绩驱动因素：
1、民用水泵下游应用领域广泛，市场需求旺盛
水资源在人类生活中具有不可替代的作用，水泵是给水排水、农业用水设施中对水提供动力和压力的枢纽。在农业
领域，世界各国大力发展节水产业，以色列、英国、德国等国家喷灌和滴灌面积占灌溉面积的比例达到了 80%以上，我
国到2020年全国节水灌溉工程面积达到5.7亿亩，“十四五”期间规划新增高效节水灌溉面积0.6亿亩，创建200个节
水型灌区，到2025年，全国建成高标准农田10.75亿亩；随着消费水平升级，畜牧业占农业比例持续上升。在生活领域，
当前全球约三分之二的人口生活在缺水区，人口增长将持续带动公共水利设施建设及家庭供水设施需求的增加。在农业、
生活等多个领域持续增长的用水需求带动下，民用水泵的需求量将呈增长态势。
2、技术进步推进产业升级
近年来，国内水泵生产企业在产品研发能力和生产技术水平取得了较大的进步，水泵制造业从传统的单体制造生产
线向智能化、自动化生产线转变，并大大拉动制造业中自动化技术应用的需求。设计人员利用计算机辅助设计（CAD）、
计算流体力学（CFD）大幅提高了设计速度，缩短了产品设计的周期；在生产制造过程中，以计算机辅助制造（CAM）为
代表的制造技术业已深入到泵的生产当中。此外，泵用材料不断升级，从铸铁到金属合金，从橡胶制品、陶瓷等典型非
金属材料到工程塑料，在解决泵的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等环境上都发挥了重要的作用。
产品的国际竞争力迅速提升，行业领先企业的产品已接近世界同类产品先进水平，生产逐步从代工向自主品牌发展。
国内水泵行业的核心竞争力增强，将有利于我国水泵行业持续健康发展。
3、环境和气候变化带动需求
当前，全球变暖趋势基本已成定局，气候变化导致全球极端天气发生频率增加，高温、干旱、暴雨频繁发生，同时
引发了水资源短缺、居住环境恶化、人类健康受威胁等连锁反应。此外，干旱地区需要水泵抽水用于生活和灌溉，洪涝
地区需要水泵进行排水，气候变化带来的水资源问题将带动水泵的需求。
二、核心竞争力分析
(一）、技术研发优势
报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。
公司拥有多年的水泵研发和生产经验，自成立以来坚持以市场需求为导向，不断进行产品研发和技术革新，掌握了
异步电机设计、小型水泵系统恒压控制、充水电机结构设计、电机无位置传感驱动、高精度轴芯加工、真空浸漆、人机
交互变频控制、永磁同步电机设计、功率因数校正、直流无刷电机矢量控制、电力载波通讯、智能控制器开发、太阳能
水泵系统等多项核心技术。公司是高新技术企业、省级企业研究院、省级企业技术中心、中国通用机械工业协会理事单
位、温岭市泵业协会泵与电机标准化技术委员会委员单位。公司拥有一支经验丰富的专业研发团队，研发人员涵盖计算
机应用技术、机械制造与自动化、模具设计与制造、机电等专业领域。公司参与起草了轴向吸入离心泵、机械密封和软
填料用空腔尺寸（GB/T 5661-2013）1 项国家标准和磁力传动离心泵（JB/T 7742-2013）、微型离心电泵（JB/T 5415-
2013）及泵类产品抽样检验（JB/T 8687-2013）等 3 项行业标准、温岭水泵区域名牌标识准许使用要求（T/WLBY 01-
2017）及泵用永磁同步电动机系统（T/WLBY 01-2019）2 项协会团体标准、水泵及原辅料有害物质限量及检测
（Q/331081LM 01-2016）1项企业联盟标准。截至本报告披露日，公司拥有专利132项，其中2024年新增了1项发明专
利，公司在民用水泵领域具有较强的技术研发优势。
（二）、生产和工艺优势
公司产品的核心部件均为自主设计和生产。定子加工方面，公司掌握了自动绕线嵌线工艺，提高了定子绕线嵌线效
率，降低了漆包线的损坏率；零部件加工方面，公司掌握了数控精密自动加工工艺，零部件加工精度高；铸造方面，公
司拥有自动铸造工艺，铸造速度快，铸件一致性高。相对于外购主要零部件进行组装的简单生产方式，自制核心部件精
度高、一致性好，有利于保障产品质量并降低产品生产成本。
（三）、质量和品牌优势
公司获得了ISO9001:2015 质量管理体系认证证书，先后通过了加拿大CSA、欧盟CE、德国TUV、肯尼亚COC、尼日
利亚SONCAP、俄罗斯EAC 等产品认证，确保产品生产过程处于质量保证体系的控制范围之内，有效保障产品质量。同时，
经过多年的经营积累，公司依靠稳定的产品质量在市场树立了良好的企业形象。公司是国家高新技术企业，先后被评定
为省级企业研究院、浙江省“专精特新”企业、浙江省“隐形冠军”企业、浙江省级 AAA 级 “守合同重信用”企业、（四）、客户资源优势
水泵产品广泛应用于工业、农业和生活领域，应用领域广泛。公司拥有不同类别多种型号产品，可满足不同应用领
域需求。经过多年的国外市场开拓，公司与亚洲、北美、南美、欧洲、非洲、大洋洲等地区多个国家和地区的经销商保
持了长期良好的合作关系，如 GAZI INTERNATIONAL（孟加拉加齐国际）、GLENTRONICS,INC（美国格兰创力）、W AND P
KOREA（韩国水民有限）、B＆M COMPUTERS PTY.LTD（澳大利亚博和米）等。公司产品销往全球上百个国家和地区，通过
广泛分布的经销商，公司将产品销往世界各地，并能及时收集不同地区用户的反馈，持续改进产品。
（五）、区位优势
公司立足于“中国水泵之乡”的浙江省温岭市。经过多年的发展，温岭市已形成了各式水泵原材料、配件及配套服
务完整的产业链格局，已经形成了具有一定竞争优势的水泵产业集群，资源供应及时，节约运输成本，有利于公司与同
行业先进水泵生产企业保持信息交流，并及时获取市场最新动态。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 383,507,734.09 | 312,148,109.70 | 22.86% | | | 营业成本 | 288,571,616.67 | 242,767,375.19 | 18.87% | | | 销售费用 | 18,096,059.34 | 10,868,145.36 | 66.51% | 主要系开拓内销市场，销售人员
及市场开发投入增加所致。 | | 管理费用 | 18,812,820.37 | 11,950,988.79 | 57.42% | 主要系人员增加以及股权激励费
用增加所致。 | | 财务费用 | 1,499,051.87 | -3,818,978.59 | -139.25% | 主要系可转债券利息摊销所致。 | | 所得税费用 | 1,205,119.93 | 1,947,962.69 | -38.13% | 主要系研发费用加计所得税减少
所致。 | | 研发投入 | 21,393,032.76 | 17,027,296.59 | 25.64% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -60,935,388.51 | 68,912,163.71 | -188.42% | 主要系本期支付前期到期的承兑
和信用证所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -95,881,251.26 | -103,316,027.08 | -7.20% | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -31,077,069.02 | -28,772,624.92 | 8.01% | | | 现金及现金等价物净
增加额 | -180,499,915.60 | -59,831,213.14 | 201.68% | 主要系本期支付前期到期的承兑
和信用证所致。 | | 税金及附加 | 3,358,268.51 | 1,971,478.76 | 70.34% | 主要系募投项目土地增加土地使
用税和房产税所致。 | | 其他收益 | 1,245,189.87 | 731,910.98 | 70.13% | 主要系政府补助增加所致。 | | 投资收益 | 1,989,453.38 | 1,508,120.65 | 31.92% | 主要系理财收益增加所致。 | | 公允价值变动收益 | 241,244.39 | -2,247,241.14 | -110.74% | 主要系上年同期远期结售汇损
益，本报告期无新增远期锁汇。 | | 信用减值损失 | -4,479,240.31 | -1,054,532.71 | 324.76% | 主要系坏账准备金计提增加所
致。 | | 营业外收入 | 1,928,025.43 | 470,365.01 | 309.90% | 主要系质量违约金收入增加所
致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比
上年同期增减 | 营业成本比
上年同期增减 | 毛利率比
上年同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 陆上泵 | 170,351,310.84 | 128,105,898.79 | 24.80% | 13.93% | 4.43% | 6.84% | | 小型潜水泵 | 60,590,347.86 | 42,462,266.58 | 29.92% | 17.69% | 12.98% | 2.93% | | 井用潜水泵 | 83,706,580.06 | 70,730,296.33 | 15.50% | 86.38% | 84.43% | 0.89% | | 节能泵 | 22,100,696.66 | 14,585,644.24 | 34.00% | 13.83% | 10.39% | 2.05% | | 循环泵 | 31,461,009.65 | 21,122,284.92 | 32.86% | 11.25% | 28.12% | -8.84% | | 配件及其他 | 12,808,466.25 | 8,838,487.23 | 30.99% | -6.24% | -6.17% | -0.05% | | 其他业务收入 | 2,489,322.76 | 2,726,738.58 | -9.54% | -48.94% | -45.88% | -6.18% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 30,777,369.52 | 25,300,034.62 | 17.80% | -15.44% | -16.99% | 1.54% | | 境外 | 352,730,364.57 | 263,271,582.05 | 25.36% | 27.92% | 24.02% | 2.35% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 1,989,453.38 | 6.59% | 购买理财收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | 241,244.39 | 0.80% | 交易性金融资产公允变动 | 否 | | 资产减值 | -2,441,268.43 | -8.09% | 存货跌价损失 | 否 | | 营业外收入 | 1,928,025.43 | 6.39% | 质量违约金收入增加 | 否 | | 营业外支出 | 66,537.53 | 0.22% | 其他 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 239,447,583.49 | 14.74% | 429,600,170.89 | 26.66% | -11.92% | 货币资金较上年末减
少44.26%，主要系支
付工程款和到期的承
兑与信用证所致。 | | 应收账款 | 237,982,744.07 | 14.65% | 163,488,875.41 | 10.15% | 4.50% | 应收账款较年初增幅
45.57%，主要系销售
收入增加所致。 | | 存货 | 312,896,351.68 | 19.26% | 257,534,813.26 | 15.98% | 3.28% | | | 投资性房地产 | 2,363,392.11 | 0.15% | 2,503,591.11 | 0.16% | -0.01% | | | 固定资产 | 448,735,451.10 | 27.62% | 458,608,100.62 | 28.46% | -0.84% | | | 在建工程 | 121,733,522.86 | 7.49% | 91,652,559.65 | 5.69% | 1.80% | 在建工程较年初增幅
32.82%，主要系二期
工程项目投入增加所
致。 | | 使用权资产 | 1,299,767.50 | 0.08% | 1,070,100.42 | 0.07% | 0.01% | | | 短期借款 | 147,345,579.12 | 9.07% | 121,689,630.35 | 7.55% | 1.52% | | | 合同负债 | 18,071,240.96 | 1.11% | 12,090,815.75 | 0.75% | 0.36% | 合同负债较年初增幅
49.46%，主要系预收
款项增加所致。 | | 租赁负债 | 444,371.45 | 0.03% | 39,982.03 | 0.00% | 0.03% | | | 交易性金融资
产 | 132,250,800.50 | 8.14% | 82,039,396.85 | 5.09% | 3.05% | 交易性金融资产较年
初增幅61.20%，主要
系购买理财增加所
致。 | | 其他应收款 | 10,992,204.70 | 0.68% | 5,269,642.51 | 0.33% | 0.35% | 其他应收款较年初增
幅108.59%，主要系出
口退税增加所致。 | | 一年内到期的
非流动资产 | | | 11,122,431.64 | 0.69% | -0.69% | 一年内到期非流动资
产较年初减少1112.24
万元，系债权投资到
期减少所致。 | | 长期待摊费用 | 6,225,580.31 | 0.38% | 3,694,388.62 | 0.23% | 0.15% | 长期待摊费用较年初
增幅68.51%，主要系
新产品模具开发所
致。 | | 其他非流动资
产 | 21,740,588.19 | 1.34% | 16,430,912.63 | 1.02% | 0.32% | 其他非流动资产较年
初增幅32.32%，主要
系预付设备款增加所
致。 | | 其他应付款 | 19,436,095.66 | 1.20% | 5,407,214.40 | 0.34% | 0.86% | 其他应付款较年初增
幅259.45%，主要系限
制性股票回购义务增
加所致。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 82,039,39
6.85 | 211,403.6
5 | | | 90,000,00
0.00 | 40,000,00
0.00 | | 132,250,8
00.50 | | 4.其他权
益工具投
资 | 250,000.0
0 | | | | | | | 250,000.0
0 | | 金融资产 | 82,289,39
6.85 | 211,403.6
5 | | | 90,000,00
0.00 | 40,000,00
0.00 | | 132,500,8
00.50 | | 小计 | | | | | | | | | | 上述合计 | 82,289,39
6.85 | 211,403.6
5 | | | 90,000,00
0.00 | 40,000,00
0.00 | | 132,500,8
00.50 | | 金融负债 | 29,840.74 | -
29,840.74 | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 9,851,529.91 | 应付票据保证金 | | 固定资产 | 134,232,828.03 | 应付票据抵押 | | 无形资产 | 30,027,911.15 | 应付票据抵押 | | 合 计 | 174,112,269.09 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 27,063,041.36 | 57,011,025.70 | -52.53% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名
称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止报
告期末
累计实
现的收
益 | 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 | 披露
日期
（如
有） | 披露索
引（如
有） | | 高端水
泵项目 | 自建 | 是 | 通用
设备
制造 | 22,95
0,327
.13 | 291,3
02,11
3.47 | 自筹
资金
及募 | 59.57
% | - | - | 不适用 | 2021
年12
月31 | 详见公
司于
2022 年 | | | | | 业 | | | 集资
金 | | | | | 日 | 1 月 1
日在巨
潮资讯
网披露
的《关
于对外
投资增
加投资
暨进展
的公告》
（公告
编号：
2021-
040） | | 年产
110万
台高效
水泵技
改项目 | 自建 | 是 | 通用
设备
制造
业 | 4,112
,714.
23 | 42,26
3,569
.49 | 自有
资金 | 42.34
% | - | - | 不适用 | | | | 合计 | -- | -- | -- | 27,06
3,041
.36 | 333,5
65,68
2.96 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 130,000,
000.00 | 2,097,07
7.73 | 0.00 | 90,000,0
00.00 | 40,000,0
00.00 | 1,922,78
5.02 | 0.00 | 132,250,
800.50 | 自有资金 | | 合计 | 130,000,
000.00 | 2,097,07
7.73 | 0.00 | 90,000,0
00.00 | 40,000,0
00.00 | 1,922,78
5.02 | 0.00 | 132,250,
800.50 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 33,009.14 | | 报告期投入募集资金总额 | 4,375.19 | | 已累计投入募集资金总额 | 24,100.56 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | |
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2022〕1827号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可
转换公司债券334.89万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金33,489.00万元，坐扣剩余未支
付的保荐及承销费用人民币215.00万元（不含税）（保荐及承销费用共计人民币315.00万元（不含税），前期已支付保
荐费人民币100.00万元（不含税））后实际收到的金额为人民币33,274.00万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限
公司于2022年10月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、
发行手续费和已支付的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用264.86万元后，公司本次募集资金净额为
33,009.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健
验〔2022〕531号）。
截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币9,688.45万元，全部存放于募集资金专户。具
体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否
已变
更项
目
(含
部分
变
更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 浙江泰
福泵业
股份有
限公司
高端水
泵项目 | 否 | 33,00
9.14 | 33,00
9.14 | 33,00
9.14 | 4,375
.19 | 24,10
0.56 | 73.01
% | 2024
年12
月31
日 | - | - | 不适
用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 33,00
9.14 | 33,00
9.14 | 33,00
9.14 | 4,375
.19 | 24,10
0.56 | -- | -- | - | - | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 33,00
9.14 | 33,00
9.14 | 33,00
9.14 | 4,375
.19 | 24,10
0.56 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原 | 受前期外部环境等因素影响，上述募投项目实施进度整体有所放缓。预计投产日期(即达到预定可使用状态日
期)延长至2024年12月。 | | | | | | | | | | | |
| 因） | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 无 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 2022年10月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金8,283.54万元及已支付发行费用的自筹资金219.88万元，共计8,503.42万元。
截至本报告披露日，公司实际置换金额8,503.42万元，置换工作已经完成。
2022年12月9日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，
根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的场地建设及装修费用、设备购置费用、设备安装费用等募
投项目相关款项，并在银行承兑汇票到期后的次月，从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算帐户。截
至2024年6月30日，公司实际置换金额1,329.19万元。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币9,688.45万元，全部存放于募集资金专
户。 | | 募集资
金使用
及披露 | 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放使
用、管理及披露不存在违规情形。 | | 中存在
的问题
或其他
情况 | |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 券商理财产品 | 自有资金 | 13,225.08 | 13,225.08 | 0 | 0 | | 合计 | 13,225.08 | 13,225.08 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
?适用 □不适用
单位：万元
| 衍生品投
资类型 | 初始投资
金额 | 期初金额 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 期末金额 | 期末投资
金额占公
司报告期
末净资产
比例 | | 外汇衍生
品交易 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 合计 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 报告期内
套期保值
业务的会
计政策、
会计核算
具体原 | 公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期会计》、
《企业会计准则第37号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的
核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。与上一报告期相比未发生重大变化。 | | | | | | | |
| 则，以及
与上一报
告期相比
是否发生
重大变化
的说明 | | | 报告期实
际损益情
况的说明 | 报告期内公司处置外汇衍生品交易收益为-10.72万元。 | | 套期保值
效果的说
明 | 公司利用外汇衍生产品的套期保值功能，一定程度上对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的
影响。 | | 衍生品投
资资金来
源 | 自有资金 | | 报告期衍
生品持仓
的风险分
析及控制
措施说明
（包括但
不限于市
场风险、
流动性风
险、信用
风险、操
作风险、
法律风险
等） | （一）风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等价格波动引起外汇交易产品价格变
动，造成亏损的风险；
2、内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，内控风险较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、回款预测风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况
不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的外汇衍生品业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而
导致外汇延期交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带
来损失。
（二）风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调
整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
2、公司及控股子公司不进行单纯以投机和套利为目的的外汇衍生品交易，外汇衍生品交易行为均以保护
公司正常销售利润率为目标，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以降低和防范汇率风险为目
的。
3、公司已制定外汇衍生品交易业务的内部控制制度，对外汇衍生品交易的操作原则、职责范围和审批权
限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规
定，进一步控制交易风险。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。高度重视外币应收账款管理，尽量
避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司及控股子公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行制度，以防范法律风险。 | | 已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对
衍生品公
允价值的
分析应披
露具体使
用的方法
及相关假
设与参数
的设定 | 公允价值变动每月以外部金融机构发布的市场报价为依据。 | | 涉诉情况
（如适
用） | 无 | | 衍生品投 | 2024年04月29日 | | 资审批董
事会公告
披露日期
（如有) | | | 衍生品投
资审批股
东会公告
披露日期
（如有) | 2024年05月23日 |
2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资 （未完）
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|
