中密控股(300470):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2024年修订）》的相关规定，中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,494,252 股，发行价格 40.02 元/股，募集资金总额 459,999,965.04 元，扣除全部发行费用人民币（不含税）14,243,395.41元后，实际募集资金净额为人民币 445,756,569.63元。以上募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 30日出具的 XYZH/2020CDAA60012 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司 2020年向特定对象发行股票募集资金已累计使用募集资金 452,739,069.98元，其中报告期内使用募集资金 5,869,025.42元，募集资金余额 0.00元。 单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《中密控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。 根据《管理制度》的要求，公司及全资子公司自贡新地佩尔阀门有限公司（以下简称“新地佩尔”）对募集资金实行专户存储，公司与新地佩尔、国泰君安于 2021年 1月与中国工商银行股份有限公司成都滨江支行、成都银行股份有限公司武侯支行、中国农业银行股份有限公司自贡分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。公司、新地佩尔、国泰君安和上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行相应义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。 根据《管理制度》的要求，公司及全资子公司日机密封对募集资金实行专户存储，公司与日机密封、国泰君安及成都银行股份有限公司武侯支行于 2021年2月签订了《募集资金四方监管协议》，公司与优泰科、国泰君安及苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行于 2021年 2月签订了《募集资金四方监管协议》。公司、国泰君安和上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行相应义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。 上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，符合相关规定和要求，监管协议的履行情况不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司 2020年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元
注 2：以上所有银行账户均已注销。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期，公司 2020年向特定对象发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表 1”。其中，募投项目“增资新地佩尔项目--阀门研发中心及智能化改造项目、机械密封产品数字化转型及智能制造项目和补充流动资金”不直接产生效益，因此未单独核算募集资金的使用效益。除此之外，其他的募投项目不存在无法单独核算效益的情况。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021年 1月 12日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 14,722,397.96元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZD10002 号鉴证报告。 上述资金置换工作于 2021年 2月 10日执行完毕。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金使用的情况。 （六）超募集资金使用情况 公司不存在超募资金使用的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途和去向 截至 2024年 6月 30日，募集资金已全部使用完毕。 （八）募集资金使用的其他情况 本报告期，公司不存在募集资金的其他使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期，公司向特定对象发行股票募投项目未变更资金使用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 8月 28日经董事会批准报出。 附表 1：2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 中密控股股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十九日 附表 1：2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：中密控股股份有限公司 报告期：2024年 1-6月 单位：人民币万元
注2:预计效益是指对标2019-2021年业绩承诺，因在业绩承诺期内效益未达标，故填否， 但新地佩尔一直处于盈利状态。 注3、注4：补充流动资金总额调整为扣除发行费用后的净额。 注5、注6：募集资金总额调整为扣除发行费用后的净额。 中财网
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