华仁药业(300110):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月29日 19:46:35 中财网 |
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原标题: 华仁药业:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
华仁药业股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 华仁药业股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资
金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年初往来
资金余额 | 2024年1-6月往来累计发
生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金
的利息(如有) | 2024年1-6月偿还
累计发生额 | 2024年6月末往
来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 现大股东及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | 前大股东及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | 总 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | 其它关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年初往来
资金余额 | 2024年1-6月往来累计发
生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金
的利息(如有) | 2024年1-6月偿还
累计发生额 | 2024年6月末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 大股东及其
附属企业 | 西安曲江新区管理委员会 | 最终控制方 | 应收账款 | 369.55 | | | | 369.55 | 出售商品 | 经营性往来 | | 西安曲江金控商务秘书有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 0.45 | | | | 0.45 | 出售商品 | 经营性往来 | | 西安曲江世纪金花商贸有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 4.71 | | | | 4.71 | 出售商品 | 经营性往来 | | 西安博智科技服务有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 0.41 | | | | 0.41 | 出售商品 | 经营性往来 | 上市公司的
子公司及其
附属企业 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,567.03 | 44,899.15 | | 58,985.71 | 480.47 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 华仁药业(日照)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,241.98 | 28,040.02 | | 26,305.73 | 2,976.27 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 青岛华仁医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 81,120.71 | 7,685.82 | | 16,108.00 | 72,698.53 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 青岛华仁肾病专科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.17 | | | | 0.17 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 湖北华仁同济药业有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 85.49 | | | | 85.49 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 西安华仁健康投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 550.00 | | | | 550.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 西安曲江华仁药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,642.20 | 44.18 | | | 7,686.38 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 陕西华仁建安装饰工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 367.27 | 33.96 | | | 401.23 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 广西裕源药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5,000.00 | | 3,000.00 | 2,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 青岛华仁堂健康科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,686.39 | 21,981.32 | | 28,271.04 | -2,603.33 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 青岛华仁堂医疗管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8.60 | | | | 8.60 | 暂借款 | 非经营性往来 | 总 计 | —— | —— | —— | 109,644.96 | 107,684.45 | - | 132,670.48 | 84,658.93 | —— | —— |
法定代表人: 杨效东 主管会计工作的负责人: 韩莉萍 会计机构负责人: 孟祥园
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