岱勒新材(300700):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月29日 20:01:54 中财网 |
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原标题:
岱勒新材:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:长沙
岱勒新材料科技股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期
初占用资
金余额 | 2024年半年度
占用累计发生金
额(不含利息) | 2024年半年
度占用资金的
利息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半
年度期末占
用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联方及附属企业 | 陈郁琼
王益明
李卫红
潘志辉
张毅波 | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 680.03 | | | 680.03 | | 借款 | 非经营性占用 |
| | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 319.95 | | | 319.95 | | 借款 | 非经营性占用 |
| | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 216.68 | | | 216.68 | | 借款 | 非经营性占用 |
| | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 168.39 | | | 168.39 | | 借款 | 非经营性占用 |
| | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 132.45 | | | 132.45 | | 借款 | 非经营性占用 |
小计 | | | | 1,517.50 | | | 1,517.50 | | | |
总计 | - | - | - | 1,517.50 | | | 1,517.50 | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半年度
往来累计发生金
额(不含利息) | 2024年半年
度往来资金的
利息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半
年度期末往
来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质
(经营性往来、非
经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
上市公司的子公司及其附
属企业 | 株洲岱勒新材料有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | | 781.54 | | 781.54 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 长沙砥特超硬材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 28.72 | | 28.72 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 长沙岱华科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 21.87 | | 21.87 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 株洲岱勒新材料有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,229.85 | 21,803.87 | | 22,802.49 | 1,231.24 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南黎辉新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,250.90 | 1,078.78 | 46.62 | 1,305.43 | 3,070.86 | 往来款、借
款 | 非经营性往来 |
| 长沙砥特超硬材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 22.59 | 51.75 | 2.50 | 74.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 长沙岱华科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 200.56 | 2.31 | 1.82 | 201.05 | 往来款 | 非经营性往来 |
小计 | | | | 5,483.75 | 23,937.93 | 100.67 | 24,944.37 | 4,577.99 | | |
其他关联方及其附属企业 | 陈郁琼 | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 6.92 | | | 6.92 | | 往来款 | 非经营性往来 |
小计 | | | | 6.92 | | | 6.92 | | | |
总计 | - | - | - | 5,490.67 | 23,937.93 | 100.67 | 24,951.29 | 4,577.99 | | - |
法定代表人:段志明 主管会计工作的负责人:周家华 会计机构负责人:陈冬梅
注:子公司湖南黎辉新材料科技有限公司(以下简称“黎辉新材”)其他应收款中陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波共计 1,517.50万元系黎辉新材被
岱勒新材收购前产生,以上款项已于 2024
年 1月 27日至 2024年 1月 29日归还。
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