和顺科技(301237):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
杭州和顺科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州和顺科技股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，现将本公司 2024年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 25号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司于 2022年 3月23日首次公开发行人民币普通股（A股 2,000万股，每股面值 1元，每股发行价为人民币 56.69元/股，募集资金总额为人民币 1,133,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币 115,725,065.90元，实际募集资金净额为人民币 1,018,074,934.10元。 上述募集资金已于 2022年 3月 18日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022年 3月 18日出具了《验资报告》（天健验[2022]92号）。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2024年 6月 30日，累计使用募集资金 91,049.03万元；尚未使用募集资金总额 14,522.10万元（含利息净额及理财收益），其中用于现金管理未到期金额为 14,000.00万元，存放于募集资金专户的金额为人民币 522.10万元。 （三）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金累计使用情况如下： 单位：万元
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》，并经 2022年年度股东大会审议通过，用于规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，从而保证募集资金项目的正常进行。 公司根据《募集资金管理制度》的要求，已于 2022年 3月与东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、中国建设银行股份有限公司杭州良渚支行、招商银行股份有限公司杭州临平支行、宁波银行股份有限公司杭州临平支行、交通银行股份有限公司杭州和平支行、交通银行股份有限公司杭州和平支行签订了 1 [注]：包括募集资金置换后募投项目投入的金额 《募集资金三方监管协议》。2023年 12月 26日，公司及控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司连同保荐机构东兴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专项账户存储情况如下： 单位：人民币元
(一) 募集资金使用情况 公司 2024年 1-6月募集资金实际使用情况，详见附表 1《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 (三) 募投项目先期投入及置换情况 公司于 2022年 3月 31日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,512.84万元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置换事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州和顺科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]835号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。 (四) 使用募集资金进行现金管理情况 2024年 4月 18日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 25,000万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品。以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述资金额度自董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意意见。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金现金管理产品情况如下： 单位：人民币万元
截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (六) 节余资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 (七) 超募资金使用情况 公司超募资金净额为 40,328.73万元。公司于 2023年 3月 30日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023年 4月 20日召开了2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分暂无明确投向的超募资金 10,000万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的 24.80%。同时分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币10,000万元自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。 公司于 2023年 11月 9日、2023年 11月 27日分别召开了第三届董事会第十六次会议、2023年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，为了提高公司综合竞争能力和募集资金使用效率，把握石墨纤维全球市场发展机遇，同意使用超募资金 8,100.00万元与廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）设立控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司，从事 M级石墨纤维的研发、生产与销售，公司占控股子公司的注册资本的 75.00%。 公司于 2024年 4月 18日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，于 2024年 5月 13日召开了 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分暂无明确投向的超募资金 10,000万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的24.80%。 截至 2024年 6月 30日，超募资金投资的相关产品尚有 14,000万元未赎回。 截至 2024年 6月 30日，剩余超额募集资金尚未明确资金用途，将根据公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。 （八）尚未使用的募集资金用途和去向 公司于 2024年 5月 10日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至 2024年 5月 6日的节余募集资金共计 4,088.83万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至 2024年 6月 30日，公司已将节余募集资金补充流动资金，实际转出金额为 4,087.70万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 1、调整募投项目实施进度 受 2022年整体环境等客观因素的影响，公司海外设备采购、运输和安装调试工作进程受到较大影响，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，对募投项目“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设”建设周期进行调整，调整后项目建设周期由 2年调整为不超过 3年。公司于 2023年 4月 27日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。详情请参考公司 2023年 4月 27日于巨潮资讯网披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-025）。 2、调整募投项目内部投资结构 基于“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”建筑工程建设进度及未来建设规划情况，为进一步优化厂区布局、提升建设标准，夯实研发技术及生产实力，公司对项目建设工程量进行增加，此外叠加大宗原材料价格上涨、人力成本上升、项目安全环保要求以及智能化提升等相关因素，“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”整体建筑工程费支出将有所增加。基于上述情况，公司结合业务发展需要同时兼顾项目投资成本，重新评估了“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”所涉及采购各类设备的数量、价格及配套设施的实际需求，调减设备购置费。对于内部投资结构调整导致的募集资金不能满足募投项目资金需求部分，公司将根据实际情况使用自有资金投入。公司于 2023年 5月 19日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。详情请参考公司 2023年 5月 19日于巨潮资讯网披露的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-031）。 (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐机构的监督；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况。 特此公告。 杭州和顺科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 29日 附件 1： 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
不适 不适 心建设 否 7,855.39 7,855.39 1,276.47 7,782.46 99.07% 形成效 否 用 用 项目 益
3 [注]补充流动资金项目的实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 17.47万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入该募投项目。
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