[中报]威唐工业(300707):2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 20:26:20 中财网 |
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原标题:威唐工业:2024年半年度报告
无锡威唐工业技术股份有限公司
2024年半年度报告
2024-076
2024年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张锡亮、主管会计工作负责人张一峰及会计机构负责人(会计主管人员)张一峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
公司可能面临的风险详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“公司面临的风险和应对措施”部分，敬请广大投资者注意风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截止2024年7月31日的总股本扣除回购专用账户中已回购公司股份后174,752,094股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9
第四节公司治理..................................................................................................................................................20
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................24
第六节重要事项..................................................................................................................................................26
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................30
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................36
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................37
第十节财务报告..................................................................................................................................................40
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、经公司法定代表人签名的2024年半年度报告文件原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、威唐工业 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 天职国际会计师事务所 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 国浩律师事务所 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 国金证券 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 中证鹏元 | 指 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 模具工业协会 | 指 | 中国模具工业协会 |
| 无锡博翱 | 指 | 无锡博翱投资中心（有限合伙） |
| 芜湖威唐 | 指 | 芜湖威唐汽车模具技术有限公司 |
| 威唐冲压 | 指 | 威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司 |
| 德国威唐 | 指 | VTAutomotiveGmbH |
| 德国威唐投资 | 指 | VTHoldingGuterslohGmbH |
| EbmeyerOpCo | 指 | EbmeyerWerkzeugbauGmbH |
| EbmeyerGP | 指 | EbmeyerVerwaltungsGmbH |
| 北美威唐 | 指 | VTINDUSTRIESNORTHAMERICALTD |
| 威唐工业特拉华有限公司 | 指 | VTIndustriesDELAWAREINC. |
| 威唐工业得克萨斯有限公司 | 指 | VTGLOBALTOOLINGINC. |
| 鸿山分公司 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司鸿山分公司 |
| 上海分公司 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司上海分公司 |
| 睿德投资 | 指 | 无锡威唐睿德投资管理有限公司 |
| 威唐产投 | 指 | 无锡威唐产业投资有限公司 |
| 嘉兴威唐新能源 | 指 | 嘉兴威唐新能源科技有限公司 |
| 无锡威唐新能源 | 指 | 无锡威唐新能源科技有限公司 |
| 铭仕威唐 | 指 | 铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司 |
| 宁波久钜 | 指 | 宁波久钜智能装备有限公司 |
| 威唐斯普汽车工程 | 指 | 威唐斯普汽车工程（上海）有限公司 |
| 威唐斯普汽车零部件 | 指 | 威唐斯普汽车零部件（上海）有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日-2024年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 威唐工业 | 股票代码 | 300707 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 威唐工业 | | |
| 公司的外文名称（如有） | VTIndustrialTechnologyCo.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如
有） | VTIndustries | | |
| 公司的法定代表人 | 张锡亮 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
?适用□不适用
| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 统一社会信用代码号码 |
| 报告期初注册 | 2023年11月06日 | 无锡市新区鸿山街道建鸿路32 | 91320200673924654N |
| 报告期末注册 | 2024年04月03日 | 无锡市新区鸿山街道建鸿路32 | 91320200673924654N |
| 临时公告披露的指定网站查
询日期（如有） | 2024年04月09日 | | |
| 临时公告披露的指定网站查
询索引（如有） | 因公司向特定对象增发股份及可转换债券转股导致公司注册资本发生变动，具体详见公
司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照
的公告》（公告编号：2024-036） | | |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 447,567,206.43 | 356,810,887.20 | 25.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,187,773.28 | 9,860,818.74 | 175.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 25,828,199.80 | 6,056,486.85 | 326.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,006,612.88 | 64,994,329.73 | -81.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1548 | 0.0629 | 146.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1420 | 0.0575 | 146.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.28% | 1.21% | 1.07% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,846,687,307.30 | 1,980,136,164.14 | -6.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,163,122,123.65 | 1,179,917,685.91 | -1.42% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 183,834.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司 | 541,991.16 | |
| 损益产生持续影响的政府补助除外） | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 62,873.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 924,404.77 | |
| 减：所得税影响额 | 352,934.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 595.29 | |
| 合计 | 1,359,573.48 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、行业发展情况
按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业大类为“C35-专用设备制造业”；按照《国民经济
行业分类》（GB/T4754-2017），所处行业为“C3525-模具制造”。
根据中国汽车工业协会统计数据显示，2024年上半年，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。
2、主要业务
公司主营业务为汽车冲压模具和汽车冲焊零部件的研发、生产和销售，主要包括汽车冲压模具及检具、汽车冲焊零
部件两个业务板块。
公司是一家以汽车工业金属成型领域为技术核心、细分产品品种较多、客户覆盖较广、应用开发能力较强的综合性
汽车高端装备与汽车冲焊零部件上市公司。公司秉承双循环的发展战略，紧跟汽车行业的技术发展趋势，重点关注与
“轻量化”主题相关的技术研究和应用，为全球整车客户和世界领先的零部件供应商提供技术含量高、质量优异、具有
成本优势的产品和服务。
公司的下游行业主要为汽车制造业，模具业务作为公司的核心业务之一，公司已形成从前期工艺流程设计分析、冲
压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造、零部件批量生产的完整技术生产工艺，完善的研发体系行业领先，已经与麦
格纳、博泽、李尔公司等知名汽车零部件供应商建立了较为稳定的合作关系，公司技术和市场优势地位明显。在汽车冲
焊零部件领域，公司以多年在模具领域的积淀为依托，自主建立了多条冲焊产线，生产的冲焊零部件产品质量稳定、可
靠。目前公司汽车冲焊零部件业务产品客户主要为国内外知名的新能源汽车制造商。因此，新能源汽车市场的景气程度
直接影响到公司相关业务的发展空间。
3、经营模式
公司采用“以销定产”的生产模式。经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间
形成了良好稳定的合作关系。公司采取自主选择供应商与客户指定供应商相结合的方式进行采购。公司汽车冲压模具产
品以出口销售为主，汽车冲焊零部件产品以国内销售为主。
报告期内，公司主营业务、主要产品以及经营模式未发生重大变化。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、技术创新应用优势
公司不断进行技术创新，对传统的模具制造工艺进行改善，降低成本，缩短开发周期，拥有较强的创新应用能力。
模具和检具生产方面，随着汽车轻量化趋势在全球范围内推进，公司在金属材料如高强度板，双向板，超高强度板，焊
接钢板，不等料厚钢板，铝镁合金板，铝板等新兴材料领域率先创新，成功对1,200兆帕的材料进行冷冲压成形，并成
功应用于公司各项模具产品中。
冲焊零部件生产方面，公司通过对客户的产品性能、用料方案的自主分析，能够提出切实有效的改进方案，帮助客
户降低制造成本和运输成本，从而获取更大的利润空间。
2、模具及检具业务的竞争优势
（1）生产技术优势
在模具及检具生产方面，公司具有行业领先的研发能力，目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、
到后期的模具设计制造的完整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期，有效控制整体的生产成本，提高模
具产品及冲焊产品的精度。具体如下：
①高精度模具制造技术优势
公司具有较高技术运用水平，拥有国内外先进的生产设备，如五轴数控加工中心、五轴镭射切割机、白光测量扫描
仪等，结合前期研发成果，其产出的模具产品加工精度能确保在±0.01mm范围以内，可满足客户对不同精度的要求。
②模具开发、设计及调试的技术优势
公司自成立以来一直牢牢把握行业发展趋势，建立了一套完善的研发体系以及快速将创新技术转化为实际生产力的
生产模式。目前公司使用仿真手段对冲焊零部件的回弹变形进行准确预测，进而获得模具型面的回弹补偿量，有效控制
了模具型面的回弹，满足了具有复杂曲面、且精度要求高的冲焊件的生产要求，实现型面偏差0.015mm以内的关键技术
指标。
（2）“一体化综合服务”优势
凭借其在行业内积累的丰富经验，公司能充分了解客户在使用模具产品时的实际需求。从前期产品设计阶段开始，
公司就能充分评估未来使用中的各项影响因素，产品交付客户使用后，公司仍将提供持续的售后调试服务。公司的模具
业务一线技术人员多为公司自主培养，具备丰富的模具调试经验，能根据客户反馈意见，快速响应解决问题。公司产品
生产的全部过程均由项目经理、工程师全程跟踪，为客户提供完整的“一体化综合服务”，优化客户体验。
3、冲焊零部件业务的竞争优势
（1）自动化冲压产线组立、升级改造和调试技术优势
冲焊零部件产品质量的核心保证是前期模具的开发技术与后期的自动化控制能力。公司具备了完整的高精度模具制
造、设计和生产能力，并能够自主研发、生产和调试高精度模具，辅以自主可控的自动化设备，保证了冲焊零部件产品
业引进较多的国外高精度生产设备。不同于粗放式“购买+安装+生产”模式，公司依托多年在模具生产和自动化产线组
立的深耕和研发，具备了自主研发和生产定制化产线配套辅助机器的能力，能生产包括冲压前序切割（打孔）机、辅助
机械臂等设备，具备按照自身需求对产线进行升级改造的能力。
（2）良好的技术保障能力
对于冲焊零部件生产商而言，供应商的产品开发能力和产品的稳定及一致性至关重要。产品量产前，公司会根据客
户诉求和实际生产场景进行产品研发。基于多年的研发经验和技术积累，公司能够快速适应客户车型的变化，对相应产
品进行调整升级。公司具备直接与客户海外总部的技术部门对接的能力，可以针对性地沟通技术问题，更好地完成产品
研发和生产。同时，公司在模具业务的多年积累为冲焊零部件量产的稳定性及一致性提供了更多保障。公司模具业务人
员多为自主培养的技术人才，在冲压模具及冲压产线的调试方面具备丰富的经验，能够应对冲焊零部件生产中的各种突
发状况，保障产品交付及时、质量稳定可靠。
4、产品质量优势
公司设立以来一直对产品品质高度重视，秉承“质量第一，诚信为本”的发展理念，一直将产品质量管理作为企业
发展的重中之重。公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证以及ISO/TS16949质量体系认证，建立了包括质量管理、
质量检验、售后服务在内的一整套质量保证体系，确保产品整个生产过程都在质量保证体系的控制范围之内，有效保障
产品质量。
5、客户资源优势
经过多年的市场开发和客户资源积累，目前公司产品已经成功进入北美、欧洲等全球主要汽车产业较为发达、集中
的地区。凭借优质的产品质量和完善的服务体系，公司已经与麦格纳、博泽、李尔公司等业内知名企业建立了较为稳定
的合作关系。公司下游汽车零部件供应商通常具备严格的外部采购管理体系，对于产品的交付期及产品质量要求非常高，
进入其采购供应链的厂商将面临较高标准的资格审核。优质客户的审核为公司带来以下优势：①客户高标准的采购准入体系促使公司在技术创新水平和产品质量控制始终能够保持在行业前列；②一旦通过供应商体系考核，通常会保持稳定的合作，不会轻易更换供应商，能够为公司提供长期稳定的产品订单。
6、运营管理优势
公司主要管理团队一直专注于汽车零部件行业的管理工作，且核心成员自公司成立之初至今保持很高的稳定性。团
队经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解，对市场
趋势有较强的预判能力。公司形成了由多部门共同协作的科学管理体系，能够为客户提供从模具设计、模具制造到冲焊
零部件生产制造的全面服务。公司建立了以ISO9001:2008、ISO/TS16949质量管理体系为核心的制造管理体系，能够在
保证工期和质量的前提下，同时满足客户的多个复杂项目并行实施的设计及制造需求。为提升管理效率，公司引入了各
类先进的工厂信息化系统。企业管理方面，公司使用ERP系统；工厂生产方面，公司使用MES系统；仓库运营管理方面，
公司通过与客户连通的WMS系统，扫码录入货物进出库。通过上述信息化系统，公司能够及时有效地对各类产品的潜在
生产问题和利润情况进行分析，为获取新项目时的合理报价提供依据。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 447,567,206.43 | 356,810,887.20 | 25.44% | |
| 营业成本 | 347,352,703.44 | 287,957,824.69 | 20.63% | |
| 销售费用 | 4,594,611.39 | 4,542,501.18 | 1.15% | |
| 管理费用 | 35,007,217.67 | 31,489,029.90 | 11.17% | |
| 财务费用 | 5,709,069.76 | -91,079.73 | 6,368.21% | 主要系本报告期内可转债计提利息，汇
兑收益较去年同期减少所致。 |
| 所得税费用 | 5,646,359.47 | 5,443,706.13 | 3.72% | |
| 研发投入 | 16,168,809.95 | 14,736,601.35 | 9.72% | |
| 经营活动产生的现
金流量净额 | 12,006,612.88 | 64,994,329.73 | -81.53% | 主要系本报告期材料采购支出增加所
致。 |
| 投资活动产生的现
金流量净额 | -45,250,046.88 | -55,056,519.34 | 17.81% | |
| 筹资活动产生的现
金流量净额 | -83,665,737.43 | -30,086,974.54 | -178.08% | 主要系去年同期取得银行短期借款而本
报告期无新增银行短期借款所致。 |
| 现金及现金等价物
净增加额 | -116,340,830.12 | -15,589,354.43 | -646.28% | 主要系本期材料采购支出增加及本报告
期无新增银行短期借款所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 |
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 汽车冲压模具及检
具 | 247,401,226.30 | 175,195,852.65 | 29.19% | 124.33% | 126.36% | -0.63% |
| 汽车冲焊零部件 | 189,999,286.91 | 163,939,490.65 | 13.72% | -16.39% | -14.63% | -1.78% |
| 分行业 | | | | | | |
| 专用设备 | 251,167,659.12 | 176,036,057.79 | 29.91% | 117.22% | 114.02% | 1.05% |
| 汽车零部件 | 196,399,547.31 | 171,316,645.65 | 12.77% | -18.57% | -16.72% | -1.94% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 211,424,282.64 | 182,524,049.12 | 13.67% | -14.05% | -10.76% | -3.18% |
| 国外 | 236,142,923.79 | 164,828,654.32 | 30.20% | 113.10% | 97.59% | 5.48% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 447,567,206.43 | 347,352,703.44 | 22.39% | 25.44% | 20.63% | 3.09% |
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | -1,280,671.48 | -3.97% | 主要为以权益法核算的铭仕威唐、宁波
久钜股权投资收益 | 否 |
| 资产减值 | -1,829,421.65 | -5.67% | 主要为存货跌价损失所致 | 否 |
| 营业外收入 | 950,597.16 | 2.95% | 主要为政府补贴及违约金赔偿等所致 | 否 |
| 营业外支出 | 40,327.09 | 0.13% | 主要为滞纳金及固定资产报废损失所致 | 否 |
| 信用减值 | -1,169,414.80 | -3.63% | 主要为应收账款坏账损失所致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变
动说明 |
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | |
| 货币资金 | 628,796,493.53 | 34.05% | 757,691,346.24 | 38.26% | -4.21% | |
| 应收账款 | 275,709,414.91 | 14.93% | 247,483,495.68 | 12.50% | 2.43% | |
| 合同资产 | 32,800,485.21 | 1.78% | 38,906,571.84 | 1.96% | -0.18% | |
| 存货 | 229,390,400.83 | 12.42% | 260,276,265.92 | 13.14% | -0.72% | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 41,812,674.25 | 2.26% | 43,234,871.95 | 2.18% | 0.08% | |
| 固定资产 | 438,696,096.07 | 23.76% | 454,316,227.55 | 22.94% | 0.82% | |
| 在建工程 | 39,843,962.95 | 2.16% | 15,713,238.58 | 0.79% | 1.37% | |
| 使用权资产 | 26,498,447.68 | 1.43% | 26,222,550.61 | 1.32% | 0.11% | |
| 短期借款 | 30,023,888.88 | 1.63% | 72,059,666.67 | 3.64% | -2.01% | |
| 合同负债 | 82,318,073.78 | 4.46% | 103,473,871.75 | 5.23% | -0.77% | |
| 长期借款 | 25,855,104.51 | 1.40% | 28,667,499.59 | 1.45% | -0.05% | |
| 租赁负债 | 20,420,547.78 | 1.11% | 20,819,717.73 | 1.05% | 0.06% | |
2、主要境外资产情况
?适用□不适用
| 资产的具
体内容 | 形成
原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全
性的控制措施 | 收益
状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 |
| Ebmeyer
OpCo、 | 收购 | 132,577,941.57
元人民币 | 德国 | 公司统一
运作管理 | 公司自主管
理，委派财务/ | | 11.36% | 否 |
| Ebmeyer
GP | | | | | 高管，或委托
外部审计 | | | |
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
本报告期末，货币资金5,084,511.46元系票据保证金、久悬账户；固定资产原值35,195,714.56元系银行借款抵押，属
于使用受限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 322,166,112.29 | 74,079,448.27 | 334.89% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 投
资
方
式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至报告期
末累计实际
投入金额 | 资金来
源 | 项
目
进
度 | 预计
收益 | 截止报
告期末
累计实
现的收
益 | 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） |
| 新能源汽
车核心冲
焊零部件
产能项目 | 自
建 | 是 | 汽车
零部
件 | | 464,103.77 | 募集资
金、自
有资金 | | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 0.00 | 464,103.77 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 3,929.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -98.75 | 3,830.85 | 自有资金 |
| 合计 | 3,929.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -98.75 | 3,830.85 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 64,180.19 |
| 报告期投入募集资金总额 | 9,236.51 |
| 已累计投入募集资金总额 | 27,060.59 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》(证监许可(2020)2843号)的核准，公司向不特定对象发行不超过人民币301,380,000.00元的可转换公
司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为
每张人民币100元，募资资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,000,000.00元，其他
发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。
2020年12月31日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币1,383.29万元，其中包含
人民币80.19万的其他发行费用。
2、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581号），公司实际向特定对象发行A股股票2,000万股,发行价格为
17.78元，募集资金总额355,600,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币346,124,452.89元。
公司于2024年1月15日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用
237.19万元（不含税）。截至2024年6月30日，公司未以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和以
自筹资金预先支付的发行费用。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 大型
精密
冲压
模具
智能
生产
线建
设项
目 | 否 | 29,56
7.74 | 29,56
7.74 | 29,56
7.74 | 2,690
.53 | 20,48
6.6 | 69.29
% | 2023
年12
月31
日 | 895.6
7 | 895.6
7 | 不适
用 | 否 |
| 新能
源汽
车核
心冲
焊零
部件
产能
项目 | 否 | 28,06
6.47 | 28,06
6.47 | 28,06
6.47 | 0 | 28.01 | 0.10% | | 0 | 0 | 不适
用 | 否 |
| 承诺
投资
项目
小计 | -- | 57,63
4.21 | 57,63
4.21 | 57,63
4.21 | 2,690
.53 | 20,51
4.61 | -- | -- | 895.6
7 | 895.6
7 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| 归还
银行
贷款
（如
有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充
流动
资金
（如
有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募
资金
投向
小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 57,63
4.21 | 57,63
4.21 | 57,63
4.21 | 2,690
.53 | 20,51
4.61 | -- | -- | 895.6
7 | 895.6
7 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进
度、预计收益的情况和原因
（含“是否达到预计效益”
选择“不适用”的原因） | 大型精密冲压模具智能生产线建设项目：截止2023年12月31日主体厂房及主要生产
设备已达到预定可使用状态，其中部分设备及辅助设施尚在安装调试中。
新能源汽车核心冲焊零部件产能项目：新能源汽车核心冲焊零部件产能项目尚处于投资
建设期。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的
情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使
用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点
变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式
调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入
及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | | | |
| | 1、向不特定对象发行可转换公司债券置换情况：公司于2020年12月31日第二届董事 | | | | | | | | | | | |
| | 会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
案》，使用募集资金置换先期投入人民币13,832,935.51元。上述置换情况经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042号无锡威唐工业技术股份
有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。本次募集资金置换的时间距募集资金到
账时间未超过六个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、向特定对象发行A股股票置换情况：公司于2024年1月15日第三届董事会第二十
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先
支付的发行费用237.19万元（不含税），上述置换情况经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（天职业字[2024]1190号）予以审核。截至2024年6月30日，实际募集资金未置换已
预先投入募投项目资金与以自筹资金预先支付的发行费用。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余
的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及
去向 | 公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 威唐汽车
冲压技术
（无锡）
有限公司 | 子公司 | 汽车零部
件、模
具、机械
配件、检
具的研
发、制
造、销售 | 60,000,00
0 | 264,561,4
22.08 | 185,883,3
14.42 | 193,350,8
42.51 | 12,698,71
5.63 | 10,606,94
8.99 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济周期波动与汽车模具行业风险
汽车作为耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策的周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，
都会对汽车市场产生重大影响。汽车行业的周期与经济周期保持正相关。公司是以汽车冲压模具为主的出口型企业，并
向国内市场提供汽车冲焊零部件业务，其配套车型的产销量也必然受到经济周期性波动的影响。
应对措施：公司正积极扩展国内外中高端汽车模具和零部件业务，提高自身竞争力，绑定主要主机厂客户。
2、地缘政治与贸易体系的风险
公司是一家以出口汽车模具为主的规模企业。自2018年起，国际贸易保护主义势头陡然上升，地缘政治因素的不确
定性，中美贸易摩擦等因素使得较为稳定的汽车全球供应链体系也因此受到其冲击。未来其不确定因素可能会对公司的
模具出口业务产生影响。
应对措施：公司正积极推动对汽车模具业务的全球化布局，建立全球快速反映机制，以更好的服务于客户；积极扩
展非美业务，特别是国内中高端汽车模具和零部件业务，降低因中美贸易战而带来的影响。
3、市场风险
目前国内汽车冲压模具行业多数为中小型企业，行业集中度较低，其产品主要集中在中低端领域，而中高端汽车冲
压模具生产制造企业相对较少。但是随着行业市场规模的扩大，产业集群从欧美等发达国家更进一步向中国转移，将吸
引越来越多的企业进入汽车冲压模具行业，导致行业竞争加剧。公司作为行业内知名企业，如不能及时抢占市场先机，
完成技术更新，完善产品类型，提高产品质量，增强自身在高端产品竞争力，将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风
险。
应对措施：公司将在稳固现有客户群体的前提下，积极拓展全球汽车领域其他整车制造商和一级供应商，积极扩展
产品线，提高综合解决方案的能力，抢占市场份额。
4、单季收入与利润不均衡的风险
公司模具业务无明显季节性变化。然而模具收入在各季度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新
车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，
合同金额波动较大，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户
对产品按合同条款签收后一次性确认收入，使收入呈现不均衡的特征。受上述因素影响，公司可能会出现单一季度营业
收入和利润较少甚至亏损等现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额相对具有稳定性。
应对措施：除了外部因素的被动影响外，公司努力提高自身运营管理水平，提高生产效率，合理规划与布局产能，
降低季节不均衡的波动。
5、汇率风险
公司汽车冲压模具业务主要是以出口欧美发达地区为主，出口业务占模具业务收入比例较高，出口销售的模具产品
绝大部分是以美元、欧元或加拿大元结算。如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一
定程度上影响公司的经营业绩。
应对措施：公司加强对外汇管理的主动性，通过对地缘政经，全球宏观政策，利率政策等研究，有效降低因汇率波
动而带来的影响，提高公司的资金收益率。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用□不适用
| 接待时间 | 接待地
点 | 接待
方式 | 接待
对象
类型 | 接待对象 | 谈论的主要
内容及提供
的资料 | 调研的基本情
况索引 |
| 2024年01
月28日 | 无锡 | 电话
沟通 | 机构 | 广发证券、华创证券、博时基金、海富通基
金、景顺长城、光大证券资管、银华基金、
华宝基金、平安基金、财通基金、安信基
金、国金基金、正圆投资、九泰基金、长江
证券资管、华富基金、青骊投资、招商基
金、处厚私募、广金投资、雅策投资、弈宸 | 了解公司
2023年经营
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号：2024-
01） |
| | | | | 私募、长城财富资管、涌德瑞烜私募、中意
资管、睿亿投资、合道资管、奇盛基金、财
信证券、第一创业证券、奇点资管、合煦智
远基金、融通基金、杉树资管、粤开证券、
宁银理财、翎展私募。 | | |
| 2024年05
月05日 | 无锡 | 电话
沟通 | 机构 | 华创证券、天风证券、诺安基金、华夏基
金、中信建投、博时基金、景顺长城、南方
基金、江海证券、嘉实基金、汇安基金、创
富兆业、华安合鑫资管、九泰基金、泉汐投
资、红骅投资、上海复胜资产、上海沣谊投
资、正圆投资、明世伙伴基金、国泰基金、
浙江米仓资管、五地投资、长安汇通投资、
红塔红土基金、东吴基金、兆天投资、美浓
资管、景和资管、瑞泉基金、华润元大基
金、合煦智远基金、招商基金、上海昶元投
资、农银汇理基金、摩根资管、万和证券、
东方阿尔法基金、华富基金、信达澳银基
金、荣冰私募、沣杨资管、北京诚旸投资、
景和资管、南华基金、圆信永丰基金、东方
证券资管、太平洋保险资管、海南盛熙私
募、上海磐厚投资、高致（上海）投资、长
城财富保险、WillingCapital、北京遵道
资管、富敦投资、富国基金、上海泾溪投
资、上海沣杨资产等。 | 了解2024年
第一季度公
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号：2024-
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| 2024年05
月10日 | 价值在
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平台
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投资者 | 2023年年度
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| 2024年05
月16日 | 无锡 | 电话
沟通 | 机构 | 天风证券、国信证券、信达澳亚基金、景顺
长城、首创证券、兴银基金、中信建投、新
华养老保险、中国人保资产、国金证券、敦
和资产、海金投资、上海沣杨资产、富安达
基金、循远资产、鹏扬基金、建信基金、宁
波幻方量化投资、盛宇投资、浙江米仓资
产、广东正圆投资、海富通基金、中英人寿
保险、深圳市前海、弘毅远方基金、华泰资
管、上海途灵资管、建信理财、红华资本等 | 公司经营情
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