威唐工业(300707):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，将无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，公司于2020年12月在深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。 该次募集资金到账时间为2020年12月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具天职业字[2020]42039号《验资报告》。 2、向特定对象发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581号），公司实际向特定对象发行 A股股票 2,000万股,发行价格为 17.78元/股，募集资金总额355,600,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 346,124,452.89元。 该次募集资金已于2023年12月6日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595号《验资报告》。 （二）募集资金的使用及结余情况 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已累计使用人民币204,866,018.86元，尚未使用的募集资金专户金额为人民币102,416,857.27元，与实际募集资金净额人民币295,677,387.67元的差异金额为人民币11,605,488.46元，系募集资金累计利息收入以及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。 2、向特定对象发行A股股票募集资金情况 截至2024年6月30日，公司向特定对象发行A股股票募集资金已累计使用人民币65,739,858.11元，尚未使用的募集资金专户金额为人民币284,882,833.91元，与实际募集资金净额人民币346,124,452.89元的差异金额为人民币4,498,239.13元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,846,180.72元以及实际募集资金未置换已预先投入募投项目资金与以自筹资金预先支付的发行费用2,652,058.41元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，并经第三届董事会第十三次会议审议修订；本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据《管理制度》要求，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行或其上级机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （三）募集资金专户存储情况 截止2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)： 项目 开户主体 存放银行 银行账户账号 存放方式 余额 交通银行无锡 322000623013000458171 活期存款 81,943,722.59 南门支行 向不特定对 无锡威唐工业 中国银行无锡 象发行可转 技术股份有限 532675424215 活期存款 17,270,785.22 梁溪支行 换公司债券 公司 宁波银行无锡 78080122000271572 活期存款 3,202,349.46 新区支行 - 小计 - - 102,416,857.27 交通银行上海 威唐斯普汽车 310069037013008502130 活期存款 140,664,736.29 奉贤支行 零部件（上海） 招商银行上海 有限公司 121954909710000 活期存款 140,000,000.00 马当路支行 向特定对象 交通银行无锡 322000623013001353679 活期存款 3,303,637.24 发行A股股票 南门支行 无锡威唐工业 中国银行无锡 技术股份有限 485880070157 活期存款 817,905.88 梁溪支行 公司 宁波银行无锡 86011110000097082 活期存款 96,554.50 城东支行 - 小计 - - 284,882,833.91 三、半年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目资金的使用情况 2024年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》附件2《向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况 截止2024年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。 1、向不特定对象发行可转换公司债券置换情况 2020年12月31日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币13,832,935.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。 2、向特定对象发行A股股票置换情况 2024年1月15日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用237.19万元（不含税），上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1190号）予以审核。 截至2024年6月30日，公司未以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和以自筹资金预先支付的发行费用。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附件1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表； 附件2：向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表。 特此公告。 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 2024年 8月 30 日 附件1 无锡威唐工业技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 截止日期：2024年6月30日 编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币元
附件2 无锡威唐工业技术股份有限公司 向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表 截止日期：2024年6月30日 编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币元
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