惠云钛业(300891):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
债券代码：123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 2024年半度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、2022年发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准，本公司于2022年11月23日公开发行490.00万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，募集资金总额为490,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,588,780.39元，募集资金净额478,411,219.61元。 截至2022年11月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000815号”验资报告验证确认。 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入372,183,303.81元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目115,429,034.18元；于2022年11月29日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金249,937,961.75元（含补充流动资金48,000,000.00元）；本报告期使用募集资金6,816,307.88元。 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金100,000,000.00元用于补充流动资金，募集资金专户余额为11,057,240.59元（含募集资金余额6,227,915.80元、募集资金专户扣除手续费后的存款利息收入净额4,829,324.79元）。 二、可转换公司债券募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东惠云钛业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行开设2个募集资金专项账户，并分别与东莞证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。 截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元
截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金使用情况及余额详见下表：金额单位：人民币元 1、2024年半年度可转换公司债券募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（2022年发行可转换公司债券募集资金）》 2、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况 2022年12月9日，本公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行票据支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。本报告期，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为341,893.74元；截至2024年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的累计金额为47,398,602.22元（不含2022年实际已置换先期投入金额中使用银行承兑汇票支付金额）。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2023年 8月 29日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 10,000.00万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 广东惠云钛业股份有限公司 2024年8月30日 附表 1 2022 募集资金使用情况对照表（ 年发行可转换公司债券募集资金） 编制单位：广东惠云钛业股份有限公司 金额单位：人民币元
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