博拓生物(688767):博拓生物2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月29日 21:01:42 中财网
原标题:博拓生物:博拓生物2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-026 杭州博拓生物科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497号），同意杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,666.6667万股，发行价格为每股人民币34.55元，募集资金总额为人民币92,133.33万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9,196.41万元后，实际募集资金净额为人民币82,936.92万元。本次发行募集资金已于2021年9月3日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年9月3日出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕6815号）。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况具体情况如下： 单位:人民币万元

项目金额
募集资金净额82,936.92
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额12,378.20
减：对募集资金项目投入17,152.80
减：投资理财产品及通知存款-
加：已置换未转出的发行费用和尚未支付的发行费-
加：利息收入3,891.97
加：理财收入1,451.31
减：手续费支出0.54
减：永久补充流动资金1,430.58
募集资金专户余额57,318.08
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年8月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及各专户存储募集资金的商业银行签订了签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元

开户银行银行账号募集资金余额
中国农业银行股份有限公司 杭州大禹支行19050701040057251164,758,167.02
杭州银行股份有限公司余杭 宝塔支行3301040160018337231255,394,466.73
杭州银行股份有限公司余杭 宝塔支行3301040160018338387153,028,137.54
招商银行股份有限公司杭州 余杭支行571910543410861已销户
合计573,180,771.29　
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至2024年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见附表1：《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年8月28日公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

报告期内，公司购买的理财产品具体情况如下：
单位：人民币万元

受托 银行产品名称收益类型金额起息期到期日是否 赎回
杭州 银行“添利宝”结构 性存款保本浮动收益4,600.002024.05.172024.05.31是
杭州 银行“添利宝”结构 性存款保本浮动收益8,000.002024.05.102024.05.31是
杭州 银行“添利宝”结构 性存款保本浮动收益12,760.002024.05.062024.05.31是
杭州 银行“添利宝”结构 性存款保本浮动收益15,200.002024.05.172024.05.31是
杭州 银行“添利宝”结构 性存款保本浮动收益15,200.002024.06.032024.06.30是
杭州 银行“添利宝”结构 性存款保本浮动收益25,360.002024.06.032024.06.30是
农业 银行“汇利丰”2024 年第5309期对公 定制人民币结构 性存款产品保本浮动收益16,440.002024.06.172024.06.25是
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况
2023年8月28日公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的“年产4亿人份医疗器（体外诊断）产品扩建升级建设项目”与“体外诊断产品生产线智能化改造建设项目”已达到预定可使用状态，将上述两项募投项目结项。将“体外诊断产品生产线智能化改造建设项目”节余募集资金1,430.58万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

报告期内，“年产4亿人份医疗器（体外诊断）产品扩建升级建设项目”节余募集资金继续存放在相应的募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，本公司募集资金项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


特此公告。


杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额82,936.92本年度投入募集资金总额-　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额29,531.00　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　-　　　　　　　　
承诺投资项 目已变更 项目，含 部分变 更（如 有）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末承诺 投入金额(1)本年度投入 金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本年度实 现的效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产 4亿人 份医疗器 （体外诊 断）产品扩 建升级建设 项目否31,627.8025,419.9925,419.99-10,429.32-14,990.6741.03已结项3,682.92否否
体外诊断研 发中心建设 项目是38,442.0538,442.0538,442.05-15,401.24-23,040.8140.062024年 9月不适用不适用是
体外诊断产 品生产线智 能化改造建 设项目否5,055.755,055.755,055.75-3,700.44-1,355.3173.19已结项不适用不适用否
营销运营中 2024年
是 14,019.13 14,019.13 14,019.13 - - -14,019.13 - 不适用 不适用 是 心建设项目 9月

合计-89,144.7382,936.9282,936.92-29,531.00-53,405.9235.61----
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）1、“体外诊断研发中心建设项目”可行性发生重大变化情况说明：（1）由于“体外诊断研发中心建设项目”主 体工程建设施工招投标程序完成时间延后，研发中心主体建设尚在施工。为避免因该项目主体施工进度滞后导致 相关研发项目进度不及预期对公司经营业绩及战略实施产生影响，公司以自有资金完成了该项目中的基于快速 免疫诊断试剂产品技术平台、POCT应用技术平台、生物核心原料技术平台、自动化生产工艺技术平台等四大技 术研发平台的部分研发项目的研发投入。（2）由于市场预期发生较大变化，公司基于分子诊断平台、动物检测 服务平台开发的多重 PCR检测研发项目、分子诊断系列试剂研发项目、快速 PCR检测研发项目、动物疾病病原 体核酸检测试剂等研发项目不再具有继续投入实施的必要性，公司已终止了上述部分研发项目的实施。（3）微 流控技术使得 POCT设备更加集成化、小型化，高度契合 POCT产品发展趋势。公司根据市场环境变化及自身发 展经营战略，拟调整研发战略方向。结合原有核心产品已有的技术创新优势及技术储备，重点布局微流控荧光检 测平台的研发，拟新增“微流控荧光检测平台项目”并使用“营销运营中心建设项目”终止后的部分剩余募集 资金进行投资。 2、“营销运营中心建设项目” 可行性发生重大变化情况说明：（1）由于新冠疫情期间，公司新冠检测产品的 市场订单快速增长，公司市场销售的重心主要围绕新冠检测产品。故原拟通过建立新的营销和服务网络来进一步 扩大市场份额，提升客户服务体验的相关市场投入进展延缓。（2）由于公司依托于现有的营销策略及销售模式， 借助新冠疫情及疫情后甲乙流感的爆发期，迅速打开国际国内市场，进一步强化了与原有经销渠道的深度合作， 新的销售渠道得到有效拓展，公司品牌和市场影响力大幅提升。在此期间，公司以自有资金对办公系统进行了全 面升级，包括OA系统、财务管理系统以及新增的客户关系管理系统等，这些系统升级有效地改善了远程办公条 件和提升了公司整体运营效率。（3）经历新冠疫情后，体外诊断行业的格局和市场发生了较大变化，加之国内 体外诊断行业集采进程的加快，公司评估进一步加大营销网络渠道投入建设带来的投入产出效能比较低，缺乏充 足的必要性。公司拟终止“营销运营中心建设项目”并将终止后的剩余募集资金15,331.96万元（含孳息，最终 金额以结转时募集资金账户实际余额为准）中的6,000万元投资于“微流控荧光检测平台项目”，其余9,331.96 万元及其孳息用于永久性补充流动资金。详见公司于 2024年 8月 30日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、　　　　　　　　　　　
项目可行性发生 重大变化的情况说明　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

　　
募集资金投资项目 先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告三之(四)：闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告三之(八)：节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况不适用
注1：“年产4亿人份医疗器（体外诊断）产品扩建升级建设项目”未达到预计效益，主要原因为：原预测传染病检测系列和药物滥用（毒品）检测系列的年均增长率分别为38.24%、
45.74%，预计2024年合计达到2.5亿人份/年，由于受到新冠疫情的影响，常规检测试剂产品受到挤压销售萎缩；新冠疫情结束后，全球经济缓慢复苏，海外市场医疗公共财政支
出收紧，项目招投标放缓，传染病检测和药物滥用（毒品）检测增速不及预期。此外，公司新增时间分辨荧光定量检测产品和核酸分子检测产品产能原预计4010万人份/年，由于
市场环境发生较大变化，公司及时调整了部分检测新产品的研发方向，导致新增产品产能减少。



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