唯捷创芯(688153):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 时间：2024年08月29日 21:07:19 中财网
原标题:唯捷创芯:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-036
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　
　
　
　

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
：本表之 金总额存 金支付募 上一自然 于 2024年 投入募投 二、募集 （一）募 为了规范 共和国公 管指引第 科创板股 —规范 捷创芯（ 金管理制 度股东大 变更及使 。 （二）募直接投入募集资金投资项目的资金”的金额与本报 差异主要原因为：公司及子公司（募投项目实施主 项目款项，后续按月统计归集相关金额，履行内部 自筹资金支付的款项。因此，部分 2023年度使用 度进行等额置换，另外截至 2024年 6月末，部分 20 目款项尚未以募集资金进行等额置换。 金管理情况 资金的管理情况 集资金的管理和使用，保护投资者的合法权 法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公 作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公 津）电子技术股份有限公司募集资金管理制 》”），后续对该制度进行了修订并由 2021年年 审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金 管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规 资金三方监管协议情况
签署日期签署方
2022-3-28公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、 中信建投证券股份有限公司

签署日期签署方　　
2022-3-31公司、花旗银行(中国)有限公司天津分行、中信建 投证券股份有限公司　　
2022-3-31公司、招商银行股份有限公司天津分行、中信建投 证券股份有限公司　　
2022-3-31公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投 证券股份有限公司　　
2022-4-21公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公司、上海 浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证 券股份有限公司　　
2022-5-10公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中信银行 股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公 司　　
（三）募集资金专户 根据《募集资金管理 30日，募集资金专户储情况 度》的要求， 的活期存款情司开设了募 如下：资金专户。截 单位：
开户行账号募投项目名称2024年6月30 日余额
上海浦东发展银行股份 有限公司天津分行77040078801000 001716集成电路生产测 试项目622,240,352.01
上海浦东发展银行股份 有限公司天津分行77040078801900 001746集成电路生产测 试项目43,742,400.38
中信银行股份有限公司 天津分行81114010124007 55742研发中心建设项 目1,567,768.09
招商银行股份有限公司 天津分行12290443921011 1研发中心建设项 目2,427,846.39
中信银行股份有限公司 天津分行81114010129007 44338超募资金15,747,251.99
685,725,618.86　　　
注：补充流动资金项目已实施完成，于 2022年 12月结项，其募集资金专户（账号：1736867237）已于 2023年 3月 13日完成销户；研发中心建设项目已实施完成，于 2023年7月结项。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024年 6月 30日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况
2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023年 4月 26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户信息及截至 2024年 6月 30日各账户余额情况如下：
单位：人民币，元

开户机构账号
中国民生银行635524934
中国光大银行35270188001003139
开户机构账号
招商银行122904439210904
中国农业银行02111101040020697
花旗银行1736867245
中信银行8111401012200774276
　　
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述现金管理产品专用结算账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

2024年半年度，现金管理相关投资产品明细如下：
单位：人民币，元

存放银行产品名称购买日期金额到期日是否赎回
农业银行天津塘沽分行对公可转让大额存单2023/3/850,000,000.002024/3/7是
农业银行天津塘沽分行对公可转让大额存单2023/3/1350,000,000.002024/3/7是
农业银行天津塘沽分行对公可转让大额存单2023/6/150,000,000.002024/4/10是
农业银行天津塘沽分行对公可转让大额存单2023/6/150,000,000.002024/4/10是
农业银行天津塘沽分行对公可转让大额存单2023/9/25100,000,000.002024/4/10是
浦发银行天津浦信支行结构性存款2024/5/17200,000,000.002024/5/31是
农业银行天津塘沽支行对公可转让大额存单2024/6/11200,000,000.002027/6/11否
700,000,000.00--　　　
注：上述产品期限超过 12个月的现金管理产品均为可转让大额存单，无需持有至到期，可随时或按季度、按半年度进行转让，流动性较好。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022年 5月 30日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、变更募集资金项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2024年半年度募集资金存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


特此公告。


唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2024年 8月 30日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2024年度1-6月
金额单位：人民币，元

募集资金净额2,502,511,345.53本年度投入募集资金总额75,903,680.74　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额1,677,622,258. 78　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　-　　　　　　　　
承诺投资 项目已变 更项 目(含 部分 变更)募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末承 诺投入金额 （1）本年度投入 金额截至期末 累计投入 金额（2）截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）＝（2） -（1）截至期末投 入进度（%） （4）＝（2） /（1）项目 达到 预定 可使 用状 态日 期本年 度实 现的 效益是否达 到预计 效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
集成电路 生产测试 项目否1,308,002,2 00.001,308,002,2 00.001,308,002,2 00.0075,903,680. 74498,406,2 58.78- 809,595,941. 2238.102026 年 1 月不适 用不适用否
研发中心 建设项目否679,216,000 .00679,216,000 .00679,216,000 .000679,216,0 00.00-100.002023 年不适 用不适用否
补流项目否500,000,000 .00500,000,000 .00500,000,000 .000500,000,0 00.00-100.00不适 用不适 用不适用否
超募资金否不适用15,293,145. 53不适用--不适用不适用不适 用不适 用不适用否
合计-2,487,218,2 00.002,502,511,3 45.532,487,218,2 00.0075,903,680. 741,677,622, 258.78- 809,595,941. 2267.45----
未达到计划进度原因不适用　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相 关内容。　　　　　　　　　　　
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用　　　　　　　　　　　
募集资金结余的金额及形成原因不适用　　　　　　　　　　　
募集资金其他使用情况参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。　　　　　　　　　　　
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


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