德美化工(002054):半年报财务报表
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时间:2024年08月29日 21:31:41 中财网 |
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原标题: 德美化工:半年报财务报表
编制单位:广东德美精细化工集团股份有限公司 2024年6月30日 单位:人民币元
项目 | 2024年6月30日 | | 2024年1月1日 | | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 548,718,689.79 | 104,211,275.01 | 676,716,058.24 | 81,224,971.13 | 交易性金融资产 | 508,725.00 | 508,725.00 | - | - | 应收票据 | 289,993,955.32 | 102,074,710.66 | 433,606,721.18 | 157,291,414.73 | 应收账款 | 738,884,447.39 | 285,951,424.60 | 578,580,686.75 | 256,581,506.71 | 应收款项融资 | 115,336,671.62 | 56,590,972.88 | 109,180,464.61 | 32,879,894.94 | 预付款项 | 48,414,100.09 | 8,948,880.57 | 23,720,139.95 | 4,628,775.41 | 其他应收款 | 44,680,411.37 | 20,195,491.06 | 44,921,836.00 | 25,347,503.41 | 其中:应收利息 | - | 171,916.67 | - | 222,513.89 | 应收股利 | 25,396.45 | 15,470,678.54 | - | 19,970,678.54 | 存货 | 381,830,342.38 | 54,438,251.41 | 396,772,413.42 | 42,529,599.44 | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | 4,100,000.00 | - | 其他流动资产 | 25,044,439.34 | 223,000,000.00 | 310,153,527.05 | 260,433,872.85 | 流动资产合计 | 2,193,411,782.30 | 855,919,731.19 | 2,577,751,847.20 | 860,917,538.62 | 非流动资产: | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 459,787,926.64 | 1,699,574,240.81 | 468,612,675.38 | 1,636,613,160.92 | 其他权益工具投资 | 172,324,821.30 | 171,537,219.24 | 172,349,923.34 | 171,537,219.24 | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | 258,716,092.71 | 234,355,515.78 | 133,943,376.72 | 108,874,188.72 | 固定资产 | 2,331,593,765.05 | 266,387,500.02 | 2,256,543,840.17 | 104,017,721.28 | 在建工程 | 687,755,628.39 | 9,494,789.26 | 951,676,332.79 | 303,949,840.03 | 生产性生物资产 | 21,347,234.32 | | 18,713,765.07 | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | 5,377,746.01 | | 10,682,466.80 | | 无形资产 | 308,743,158.90 | 25,236,797.33 | 320,041,137.83 | 26,376,269.47 | 开发支出 | | | | | 商誉 | 79,517,498.18 | | 79,517,498.18 | | 长期待摊费用 | 25,166,932.46 | 4,045,006.84 | 31,602,833.68 | 4,052,992.68 | 递延所得税资产 | 122,450,633.47 | 75,067,830.26 | 147,679,010.68 | 75,443,690.75 | 其他非流动资产 | 84,021,922.25 | 22,951,919.19 | 62,712,401.05 | 15,144,018.42 | 非流动资产合计 | 4,556,803,359.68 | 2,508,650,818.73 | 4,654,075,261.69 | 2,446,009,101.51 | 资产总计 | 6,750,215,141.98 | 3,364,570,549.92 | 7,231,827,108.89 | 3,306,926,640.13 |
编制单位:广东德美精细化工集团股份有限公司 2024年6月30日 单位:人民币元
项目 | 2024年6月30日 | | 2024年1月1日 | | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 流动负债: | | | | | 短期借款 | 147,176,070.34 | 100,285,074.42 | 206,709,953.41 | 130,117,104.16 | 交易性金融负债 | | | | | 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 5,525,971.35 | 应付账款 | 513,737,927.85 | 33,134,092.86 | 607,228,138.51 | 74,687,843.93 | 预收款项 | 1,609,670.02 | - | 1,870,440.89 | 365,701.59 | 合同负债 | 14,138,099.27 | 167,047.65 | 9,326,311.08 | 22,584.51 | 应付职工薪酬 | 57,148,645.49 | 23,447,022.37 | 92,723,778.57 | 38,910,794.67 | 应交税费 | 38,929,526.32 | 7,322,011.70 | 28,705,679.62 | 1,394,517.87 | 其他应付款 | 153,990,665.69 | 168,992,501.72 | 404,466,468.57 | 144,202,272.97 | 其中:应付利息 | - | - | - | - | 应付股利 | - | - | - | - | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 383,760,470.23 | 116,003,641.50 | 230,951,341.11 | 71,812,188.21 | 其他流动负债 | 98,440,922.75 | 15,452,667.48 | 154,591,221.51 | 53,376,315.87 | 流动负债合计 | 1,418,931,997.96 | 474,804,059.70 | 1,736,573,333.27 | 520,415,295.13 | 非流动负债: | | | | | 长期借款 | 2,410,936,320.24 | 640,468,708.72 | 2,409,278,181.31 | 538,982,170.00 | 应付债券 | | | | | 其中:优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | 3,014,108.70 | 167,697.18 | 2,219,938.70 | - | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | 955,387.59 | | 895,157.75 | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 374,884.61 | | 378,115.38 | | 递延所得税负债 | 6,311,615.21 | 2,051,987.10 | 7,532,150.03 | 2,051,987.10 | 其他非流动负债 | - | | - | | 非流动负债合计 | 2,421,592,316.35 | 642,688,393.00 | 2,420,303,543.17 | 541,034,157.10 | 负债合计 | 3,840,524,314.31 | 1,117,492,452.70 | 4,156,876,876.44 | 1,061,449,452.23 | 所有者权益: | | | | | 股本 | 482,115,452.00 | 482,115,452.00 | 482,115,452.00 | 482,115,452.00 | 资本公积 | 369,742,499.65 | 498,190,588.13 | 395,135,259.99 | 494,893,376.75 | 减:库存股 | 50,347,095.39 | 50,347,095.39 | 2,845,302.17 | 2,845,302.17 | 其他综合收益 | -739,956.65 | 16,016.64 | 1,444,267.75 | 16,016.64 | 专项储备 | 9,081,146.22 | | 7,260,478.21 | | 盈余公积 | 164,512,908.29 | 195,186,728.59 | 164,512,908.29 | 195,186,728.59 | 未分配利润 | 1,464,762,432.54 | 1,121,916,407.25 | 1,458,782,178.05 | 1,076,110,916.09 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,439,127,386.66 | 2,247,078,097.22 | 2,506,405,242.12 | 2,245,477,187.90 | 少数股东权益 | 470,563,441.01 | | 568,544,990.33 | | 所有者权益合计 | 2,909,690,827.67 | 2,247,078,097.22 | 3,074,950,232.45 | 2,245,477,187.90 | 负债和所有者权益总计 | 6,750,215,141.98 | 3,364,570,549.92 | 7,231,827,108.89 | 3,306,926,640.13 |
编制单位:广东德美精细化工集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 2024年1-6月 | | 2023年1-6月 | | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 一、营业总收入 | 1,491,715,233.61 | 372,701,288.11 | 1,524,279,815.22 | 315,274,019.45 | 其中:营业收入 | 1,491,715,233.61 | 372,701,288.11 | 1,524,279,815.22 | 315,274,019.45 | 二、营业总成本 | 1,464,612,036.12 | 336,318,873.51 | 1,570,543,004.87 | 286,176,607.19 | 其中:营业成本 | 1,139,485,361.28 | 252,104,052.70 | 1,209,667,903.39 | 204,730,976.83 | 税金及附加 | 59,548,513.85 | 3,477,578.80 | 100,588,461.15 | 2,945,836.84 | 销售费用 | 90,129,573.10 | 24,983,516.56 | 93,529,712.92 | 22,095,914.13 | 管理费用 | 77,800,922.50 | 28,975,390.24 | 82,048,381.91 | 29,622,561.40 | 研发费用 | 57,309,464.30 | 21,799,848.18 | 56,950,044.04 | 21,966,811.15 | 财务费用 | 40,338,201.09 | 4,978,487.03 | 27,758,501.46 | 4,814,506.84 | 其中:利息费用 | 42,819,653.26 | 9,428,736.64 | 34,941,349.99 | 7,821,188.62 | 利息收入 | 3,603,613.07 | 4,016,571.79 | 3,413,966.17 | 3,187,023.74 | 加:其他收益 | 9,080,430.49 | 3,052,920.35 | 2,992,348.89 | 1,501,492.03 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 7,792,160.27 | 44,122,594.51 | 16,374,579.20 | 57,419,772.31 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,504,120.41 | -7,528,293.17 | -46,619.85 | -8,411,024.63 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失
以“-”号填列) | | | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 508,725.00 | 508,725.00 | - | - | 信用减值损失 | -9,943,421.70 | -523,125.21 | -9,620,702.05 | -317,915.16 | 资产减值损失 | -3,284,680.71 | -27,120.14 | -722,507.08 | 145,012.68 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 36,925.85 | 59,891.65 | 205,715.20 | 156,624.05 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 31,293,336.69 | 83,576,300.76 | -37,033,755.49 | 88,002,398.17 | 加:营业外收入 | 868,423.74 | 9,000.65 | 171,624.31 | 10,665.62 | 减:营业外支出 | 776,207.42 | 577,136.31 | 1,497,702.19 | 1,273,107.48 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,385,553.01 | 83,008,165.10 | -38,359,833.37 | 86,739,956.31 | 减:所得税费用 | 44,431,610.74 | 3,967,099.64 | 7,940,941.23 | 1,182,975.06 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,046,057.73 | 79,041,065.46 | -46,300,774.60 | 85,556,981.25 | (一)按经营持续性分类 | | | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,046,057.73 | 79,041,065.46 | -46,300,774.60 | 85,556,981.25 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | | (二)按所有权属分类 | | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,963,412.01 | 79,041,065.46 | 21,065,654.41 | 85,556,981.25 | 2.少数股东损益 | -54,009,469.74 | | -67,366,429.01 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -3,713,391.76 | | 13,562,826.85 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,184,224.40 | | 7,825,997.82 | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -25,102.04 | | - | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -25,102.04 | | - | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,159,122.36 | | 7,825,997.82 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -2,159,122.36 | | 7,825,997.82 | | 7.其他 | | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,529,167.36 | | 5,736,829.03 | | 七、综合收益总额 | -16,759,449.49 | 79,041,065.46 | -32,737,947.75 | 85,556,981.25 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,779,187.61 | 79,041,065.46 | 28,891,652.23 | 85,556,981.25 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -55,538,637.10 | | -61,629,599.98 | | 八、每股收益: | | | | | (一)基本每股收益 | 0.0859 | | 0.0437 | | (二)稀释每股收益 | 0.0859 | | 0.0437 | |
编制单位:广东德美精细化工集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 2024年1-6月 | | 2023年1-6月 | | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,045,845,007.24 | 289,452,497.08 | 1,015,479,479.29 | 287,989,536.20 | 收到的税费返还 | 18,085,439.24 | 841,905.25 | 179,091,654.03 | 193,229.55 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 376,392,728.69 | 459,224,301.41 | 18,363,618.07 | 415,500,491.51 | 经营活动现金流入小计 | 2,440,323,175.17 | 749,518,703.74 | 1,212,934,751.39 | 703,683,257.26 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,384,486,304.85 | 130,479,896.50 | 283,472,559.16 | 97,633,070.85 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,635,984.79 | 82,061,991.56 | 202,339,332.87 | 71,794,707.72 | 支付的各项税费 | 119,591,142.67 | 13,472,563.06 | 369,111,282.87 | 8,487,976.42 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 569,872,739.53 | 470,659,005.00 | 330,080,062.19 | 403,508,664.46 | 经营活动现金流出小计 | 2,292,586,171.84 | 696,673,456.12 | 1,185,003,237.09 | 581,424,419.45 | 经营活动产生的现金流量净额 | 147,737,003.33 | 52,845,247.62 | 27,931,514.30 | 122,258,837.81 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | | 收回投资收到的现金 | 4,100,000.00 | 262,000,000.00 | 58,000,000.00 | 159,136,018.76 | 取得投资收益收到的现金 | 16,591,512.56 | 42,430,224.85 | 16,426,483.72 | 125,291,050.25 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 | 18,312,111.96 | 124,663.36 | 662,772.20 | 503,870.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | | - | | 投资活动现金流入小计 | 39,003,624.52 | 304,554,888.21 | 75,089,255.92 | 284,930,939.01 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204,155,729.19 | 56,975,474.69 | 229,913,168.76 | 72,362,861.85 | 投资支付的现金 | 67,806,273.11 | 295,526,117.09 | 38,670,000.00 | 265,824,457.59 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | | 358,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 271,962,002.30 | 352,501,591.78 | 268,941,168.76 | 338,187,319.44 | 投资活动产生的现金流量净额 | -232,958,377.78 | -47,946,703.57 | -193,851,912.84 | -53,256,380.43 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | | 吸收投资收到的现金 | - | | 7,000,000.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | | 7,000,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 434,846,407.49 | 296,590,498.72 | 476,452,919.63 | 276,481,915.50 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 396,000.00 | | - | 16,066.33 | 筹资活动现金流入小计 | 435,242,407.49 | 296,590,498.72 | 483,452,919.63 | 276,497,981.83 | 偿还债务支付的现金 | 335,975,560.45 | 186,160,000.00 | 396,737,754.28 | 249,450,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,739,086.48 | 45,492,639.90 | 105,576,992.54 | 43,975,851.73 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,264,678.45 | | 27,742,706.27 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,243,243.25 | 47,501,793.22 | 7,738,983.11 | 1,528,482.08 | 筹资活动现金流出小计 | 478,957,890.18 | 279,154,433.12 | 510,053,729.93 | 294,954,333.81 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,715,482.69 | 17,436,065.60 | -26,600,810.30 | -18,456,351.98 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 939,488.69 | 651,694.23 | 1,265,088.38 | 140.21 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,997,368.45 | 22,986,303.88 | -191,256,120.46 | 50,546,245.61 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 676,706,458.24 | 81,224,971.13 | 824,698,717.87 | 162,199,880.96 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 548,709,089.79 | 104,211,275.01 | 633,442,597.41 | 212,746,126.57 |
法定代表人 黄冠雄 主管会计工作负责人 何国英 会计机构负责人 徐伟
中财网
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