中农联合(003042):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月29日 21:31:43 中财网

原标题:中农联合:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-040 山东中农联合生物科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号－公告格式》等相关规定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2024年06月30日的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕789号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价格为21.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币590,744,000.00元，扣除发行费用人民币55,406,745.52元，募集资金净额为人民币535,337,254.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于2021年3月31日出具了致同验字（2021）第371C000139号《验资报告》。

（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况
截至2024年06月30日，公司累计投入募集资金540,695,422.07元，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金余额为0.00元。

单位：元

项目明细	金额
募集资金净额	535,337,254.48
加：利息收入	1,282,514.04
现金管理收益	4,075,653.55
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	194,070,181.37
直接投入募投项目	346,625,240.70
2024年 06月 30日募集资金余额	0.00

二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照制度要求对募集资金实施管理，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况
2021年3月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。2021年4月28日，公司及全资子公司山东省联合农药工业有限公司分别与中信银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行、招商银行股份有限公司济南分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，监管协议均得到了切实有效的履行。

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专项账户已全部注销，与募集资金专项账户对应的募集资金监管协议全部终止。具体情况如下：

账户名称	开户行	账号	募集资金用途	账户状态
山东中农联合生 物科技股份有限 公司	中信银行股份有 限公司济南历下 支行	8112501013401060194	补充与主营业务 有关的流动资金	募集资金全部使用完 毕，账户于 2021年 12月注销
山东省联合农药 工业有限公司	齐鲁银行股份有 限公司济南燕山 支行	86611131101421011833	年产 3,300吨杀 虫剂原药项目	募集资金全部使用完 毕，账户于 2023年 9 月注销
山东省联合农药 工业有限公司	招商银行股份有 限公司济南分行 营业部	531903742110401	10,000t/a二氯五 氯甲基吡啶及 5,000t/a啶虫脒 原药建设项目	募集资金全部使用完 毕，账户于 2024年 6 月注销

三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况见报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年4月19日预先投入募投项目自筹资金194,070,181.37元及已支付发行费用自有资金3,111,226.38元。详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号2021-010）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超12个月，到期归还至募集资金专用账户。详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。

2024年3月6日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。详见公司于2024年3月7日在指定信息披露媒体披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-003）。

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日
附表： 募集资金使用情况对照表 单位：元

募集资金总额	535,337,254.48	本年度投入募集 资金总额	50,042,429.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集 资金总额	540,695,422.07
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投资进 度（%）（3）＝（2 /（1）	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
年产3,300吨杀虫剂原药项目	否	250,000,000.00	250,000,000.00	0	250,517,199.76	100.21%	2025年12月	-297.15	不适用	否
10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及 5,000t/a啶虫脒原药建设项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	50,042,429.38	204,444,557.22	102.22%	2024年8月	不适用	不适用	否
补充与主营业务有关的流动资金	否	85,337,254.48	85,337,254.48	0	85,733,665.09	100.46%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		535,337,254.48	535,337,254.48	50,042,429.38	540,695,422.07			-297.15
超募资金投向	不适用
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）	鉴于近年来国家环保、安全监管的日益严格，对制造业智能化要求不断提升，公司结合实际发展情况，对募投项目原工艺路线、工程设计及部分设备进行优化升级 项目建设综合费用亦有所增加，导致施工建设周期延长，无法在原计划时间内完成建成投产。为维护全体股东和公司利益，保证募投项目保质保量、稳步推进，公 司经过谨慎研究，拟以自筹资金对募投项目追加投资并延期投产。 公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的议案》，同意 公司根据当前募投项目建设情况，对年产3,300吨杀虫剂原药项目以自筹资金追加投资金额不超过人民币24,332万元，并将项目全面建成投产时间调整至2024年 7月31日；将10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目全面建成投产时间调整至2024年8月31日。详见公司于2023年4月28日在指定信

	息披露媒体披露的《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的公告》。 公司于2024年8月28日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据当前募投项目 建设情况，将年产3,300吨杀虫剂原药项目全面建成投产时间由2024年7月31日调整至2025年12月31日。详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体 披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	截至2021年4月19日，公司已用自筹资金支付的发行费用为3,111,226.38元，针对年产3,300吨杀虫剂原药项目，公司前期已投入资金194,070,181.37元，公 司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使 用募集资金置换截至2021年4月19日预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金197,181,407.75元，并于2021年4月29日使用募集资金将该部分款项置 换。
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 使用部分闲置募集资金 5,000万元人民币暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超 12个月，到期归还至募集资金专用账户。详见公 司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 2024年3月6日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。详见公司于2024年3月7 日在指定信息披露媒体披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。 报告期末，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理情 况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	无