新乳业(002946):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月29日 21:36:56 中财网

原标题:新乳业:2024年半年度财务报告

新希望乳业股份有限公司
2024年半年度财务报告
（未经审计）
2024年 8月

新希望乳业股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：新希望乳业股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目2024年 6月 30日2024年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金775,689,385.25439,542,789.48
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产22,000,000.0052,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据1,511,221.595,817,905.46
应收账款685,741,499.70604,080,607.52
应收款项融资　　
预付款项91,162,187.4582,258,824.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款64,024,650.72101,267,305.15
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货544,642,747.15711,504,732.21
其中：数据资源　　
合同资产　　
项目2024年 6月 30日2024年 1月 1日
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产4,007,921.32　
其他流动资产6,138,448.165,873,559.62
流动资产合计2,194,918,061.342,002,345,724.35
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款11,833,502.11　
长期股权投资527,856,218.35538,266,567.68
其他权益工具投资440,783,005.71480,431,815.11
其他非流动金融资产　　
投资性房地产19,041,463.8219,632,122.26
固定资产2,809,258,373.632,882,601,083.01
在建工程148,807,615.7689,480,442.05
生产性生物资产1,053,210,762.43981,431,697.81
油气资产　　
使用权资产123,607,818.30121,663,210.65
无形资产671,181,325.88681,148,568.40
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉1,002,795,602.591,002,795,602.59
长期待摊费用9,650,971.3110,307,419.12
递延所得税资产26,579,342.5930,486,563.03
其他非流动资产62,943,467.2197,418,867.84
非流动资产合计6,907,549,469.696,935,663,959.55
资产总计9,102,467,531.038,938,009,683.90
流动负债：　　
短期借款885,149,069.46915,574,402.81
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据811,197.11100,000.00
应付账款967,389,083.86925,284,186.00
项目2024年 6月 30日2024年 1月 1日
预收款项　　
合同负债241,399,198.38419,639,712.37
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬212,735,851.62217,039,065.52
应交税费61,225,345.4948,945,476.48
其他应付款910,463,778.84748,543,104.85
其中：应付利息　　
应付股利134,991,215.373,097,767.25
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债729,501,805.53697,022,629.54
其他流动负债26,143,533.1846,034,476.40
流动负债合计4,034,818,863.474,018,183,053.97
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,378,468,386.551,366,676,849.20
应付债券712,045,789.42698,910,945.02
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债69,208,116.5371,177,919.54
长期应付款11,000,000.0011,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债51,630.0051,630.00
递延收益114,403,737.27117,261,712.64
递延所得税负债14,284,727.6015,349,401.21
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,299,462,387.372,280,428,457.61
负债合计6,334,281,250.846,298,611,511.58
所有者权益：　　
股本860,672,801.00865,812,256.00
其他权益工具96,401,396.2296,402,738.93
其中：优先股　　
项目2024年 6月 30日2024年 1月 1日
永续债　　
资本公积523,133,496.03566,041,942.74
减：库存股　48,059,000.00
其他综合收益-752,411,787.40-712,762,978.00
专项储备　　
盈余公积68,617,446.9068,617,446.90
一般风险准备　　
未分配利润1,888,309,589.811,720,967,731.87
归属于母公司所有者权益合计2,684,722,942.562,557,020,138.44
少数股东权益83,463,337.6382,378,033.88
所有者权益合计2,768,186,280.192,639,398,172.32
负债和所有者权益总计9,102,467,531.038,938,009,683.90
法定代表人：席刚 主管会计工作负责人：朱川 会计机构负责人：褚雅楠 2、母公司资产负债表
单位：元


项目2024年 6月 30日2024年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金548,980,534.89367,844,777.43
交易性金融资产22,000,000.0052,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,166,184.435,970,355.11
应收款项融资　　
预付款项　117,850.00
其他应收款38,241,605.4379,424,005.25
其中：应收利息　　
应收股利7,782,808.617,782,808.61
存货3,269,454.574,593,359.96
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产554,561.08609,259.92
流动资产合计614,212,340.40510,559,607.67
项目2024年 6月 30日2024年 1月 1日
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,125,084,050.122,963,009,223.08
长期股权投资4,448,077,523.414,438,317,316.21
其他权益工具投资1,741,500.001,741,500.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产13,798,996.428,188,262.66
在建工程2,717,508.783,800,527.06
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产838,253.5370,342.95
无形资产15,961,133.7216,415,084.90
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用302,922.5378,242.19
递延所得税资产　　
其他非流动资产767,259.102,512,670.00
非流动资产合计7,609,289,147.617,434,133,169.05
资产总计8,223,501,488.017,944,692,776.72
流动负债：　　
短期借款150,105,347.21250,193,138.93
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,313,476.65892,386.14
预收款项　　
合同负债　192,335.41
应付职工薪酬23,442,804.3324,567,905.56
应交税费3,348,659.21244,197.26
其他应付款2,663,290,290.393,075,494,868.44
其中：应付利息　　
应付股利129,100,920.15　
项目2024年 6月 30日2024年 1月 1日
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债648,497,108.72667,486,399.85
其他流动负债　　
流动负债合计3,489,997,686.514,019,071,231.59
非流动负债：　　
长期借款1,314,400,000.001,233,600,000.00
应付债券712,045,789.42698,910,945.02
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债348,936.84　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,677,763.623,449,577.17
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,030,472,489.881,935,960,522.19
负债合计5,520,470,176.395,955,031,753.78
所有者权益：　　
股本860,672,801.00865,812,256.00
其他权益工具96,401,396.2296,402,738.93
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积711,733,796.67754,642,243.38
减：库存股　48,059,000.00
其他综合收益-8,258,500.00-8,258,500.00
专项储备　　
盈余公积68,617,446.9068,617,446.90
未分配利润973,864,370.83260,503,837.73
所有者权益合计2,703,031,311.621,989,661,022.94
负债和所有者权益总计8,223,501,488.017,944,692,776.72
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入5,364,417,401.085,298,142,534.02
项目2024年半年度2023年半年度
其中：营业收入5,364,417,401.085,298,142,534.02
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,002,498,642.215,006,562,808.76
其中：营业成本3,796,370,172.833,816,155,997.51
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加27,804,386.8727,190,566.16
销售费用864,790,741.26829,668,439.35
管理费用239,984,391.68230,128,506.69
研发费用20,110,465.6323,344,949.46
财务费用53,438,483.9480,074,349.59
其中：利息费用55,397,232.0580,275,527.58
利息收入1,990,419.953,082,306.29
加：其他收益23,650,820.7433,758,852.47
投资收益（损失以“—”号填列）-7,059,363.668,205,168.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-10,410,349.33-885,776.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　-412,241.80
信用减值损失（损失以“—”号填列）13,131,755.86-13,505,037.94
资产减值损失（损失以“—”号填列）-1,202,539.59-2,256,779.60
资产处置收益（损失以“—”号填列）-30,108,211.47-32,568,401.86
三、营业利润（亏损以“—”号填列）360,331,220.75284,801,284.65
加：营业外收入4,319,811.713,479,667.26
减：营业外支出13,082,377.082,353,753.60
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）351,568,655.38285,927,198.31
减：所得税费用47,051,400.1639,815,038.92
五、净利润（净亏损以“—”号填列）304,517,255.22246,112,159.39
项目2024年半年度2023年半年度
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）304,517,255.22246,112,159.39
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）296,442,778.09236,658,521.47
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）8,074,477.139,453,637.92
六、其他综合收益的税后净额-39,648,809.40-213,214,284.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-39,648,809.40-213,214,284.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-39,648,809.40-191,748,530.58
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-39,648,809.40-191,748,530.58
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　-21,465,753.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　-21,465,753.87
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额264,868,445.8232,897,874.94
归属于母公司所有者的综合收益总额256,793,968.6923,444,237.02
归属于少数股东的综合收益总额8,074,477.139,453,637.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.340.28
（二）稀释每股收益0.340.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：席刚 主管会计工作负责人：朱川 会计机构负责人：褚雅楠 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入25,127,738.6227,467,179.81
减：营业成本647,535.62643,679.11
项目2024年半年度2023年半年度
税金及附加209,468.6233,414.90
销售费用4,227,987.248,876,446.13
管理费用33,113,232.0437,274,513.08
研发费用4,181,329.395,603,713.91
财务费用12,211,584.2915,865,242.15
其中：利息费用52,039,710.8056,096,251.43
利息收入39,856,370.8140,221,473.82
加：其他收益908,923.292,006,329.23
投资收益（损失以“—”号填列）868,848,073.78189,479,689.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-10,039,792.80-1,086,600.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
（损失以“—”号填列） 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　761,348.91
信用减值损失（损失以“—”号填列）2,163,644.73-10,895.69
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）-2,330.82-240.97
二、营业利润（亏损以“—”号填列）842,454,912.40151,406,401.51
加：营业外收入7,000.801,500.17
减：营业外支出459.95　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）842,461,453.25151,407,901.68
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）842,461,453.25151,407,901.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）842,461,453.25151,407,901.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额842,461,453.25151,407,901.68
项目2024年半年度2023年半年度
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,683,158,612.495,716,421,052.86
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金28,783,678.6445,253,061.70
经营活动现金流入小计5,711,942,291.135,761,674,114.56
购买商品、接受劳务支付的现金4,286,052,015.404,090,496,670.10
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金509,993,702.84532,893,754.94
支付的各项税费196,455,160.97204,265,210.69
支付其他与经营活动有关的现金35,648,893.5242,086,238.60
经营活动现金流出小计5,028,149,772.734,869,741,874.33
经营活动产生的现金流量净额683,792,518.40891,932,240.23
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金200,000,000.0019,998,000.00
取得投资收益收到的现金3,350,985.679,090,944.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,355,500.4849,629,788.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,550,000.00　
项目2024年半年度2023年半年度
收到其他与投资活动有关的现金　15,847,756.81
投资活动现金流入小计280,256,486.1594,566,489.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金342,276,839.17321,675,099.00
投资支付的现金170,000,000.0040,198,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计512,276,839.17361,873,099.00
投资活动产生的现金流量净额-232,020,353.02-267,306,609.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　2,625,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　2,625,000.00
取得借款收到的现金1,238,521,537.35694,215,509.82
收到其他与筹资活动有关的现金　19,319,834.00
筹资活动现金流入小计1,238,521,537.35716,160,343.82
偿还债务支付的现金1,231,700,000.001,101,828,309.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,288,857.52142,308,575.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,938,326.451,966,147.20
支付其他与筹资活动有关的现金130,333,528.4433,728,050.69
筹资活动现金流出小计1,413,322,385.961,277,864,935.64
筹资活动产生的现金流量净额-174,800,848.61-561,704,591.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67,032.221,035,519.31
五、现金及现金等价物净增加额277,038,348.9963,956,558.59
加：期初现金及现金等价物余额438,864,667.67423,991,019.75
六、期末现金及现金等价物余额715,903,016.66487,947,578.34
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金31,271,998.9324,440,299.83
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金4,840,113.484,941,565.62
经营活动现金流入小计36,112,112.4129,381,865.45
购买商品、接受劳务支付的现金6,388,287.016,329,181.57
支付给职工以及为职工支付的现金32,937,322.3034,668,381.43
支付的各项税费199,031.4143,855.40
支付其他与经营活动有关的现金5,748,380.125,862,336.79
经营活动现金流出小计45,273,020.8446,903,755.19
经营活动产生的现金流量净额-9,160,908.43-17,521,889.74
项目2024年半年度2023年半年度
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金244,550,000.0021,742,500.00
取得投资收益收到的现金878,887,866.58190,321,790.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,376.18124,257.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
子公司向本公司偿还借款和资金往来415,331,985.73270,080,508.18
收到其他与投资活动有关的现金　15,847,756.81
投资活动现金流入小计1,538,787,228.49498,116,812.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,258,205.625,402,325.87
投资支付的现金201,803,933.0946,758,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
向子公司提供借款和资金往来327,921,386.44304,816,307.27
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计534,983,525.15356,976,633.14
投资活动产生的现金流量净额1,003,803,703.34141,140,179.16
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金800,000,000.00400,000,000.00
从子公司获得借款和资金往来557,639,978.41740,093,957.80
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计1,357,639,978.411,140,093,957.80
偿还债务支付的现金843,700,000.00641,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,127,560.94112,013,159.82
向子公司偿还借款和资金往来1,244,171,904.50462,201,186.97
支付其他与筹资活动有关的现金46,147,550.557,299,856.40
筹资活动现金流出小计2,171,147,015.991,222,514,203.19
筹资活动产生的现金流量净额-813,507,037.58-82,420,245.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.13327,690.09
五、现金及现金等价物净增加额181,135,757.4641,525,734.12
加：期初现金及现金等价物余额367,844,777.43299,163,028.53
六、期末现金及现金等价物余额548,980,534.89340,688,762.65
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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