[中报]恒星科技(002132):2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 21:37:02 中财网 |
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原标题:恒星科技:2024年半年度报告
河南恒星科技股份有限公司
2024年半年度报告
证券简称：恒星科技
证券代码：002132
2024年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人谢晓博、主管会计工作负责人张新芳及会计机构负责人周瑞娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司已在本报告的“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细阐述了公司可能面对的主要风险，敬请投资者仔细阅读。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 7
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 22
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 25
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 29
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 50
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 51
备查文件目录
1、载有董事长谢晓博先生签名的2024年半年度报告文本原件。
2、载有法定代表人谢晓博先生、主管会计工作负责人张新芳女士、会计机构负责人周瑞娟女士签名并盖章的财务报
表文件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
4、以上文件齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《河南恒星科技股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本公司、公司、母公司、恒星、恒星科技 | 指 | 河南恒星科技股份有限公司 | | 控股股东、实际控制人 | 指 | 谢保军先生 | | 恒星金属 | 指 | 全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司 | | 博宇新能源 | 指 | 全资子公司河南省博宇新能源有限公司 | | 恒星钢缆 | 指 | 全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司 | | 恒星机械 | 指 | 全资子公司巩义市恒星机械制造有限公司 | | 恒星贸易 | 指 | 全资子公司河南恒星贸易有限公司 | | 恒星万博 | 指 | 恒星钢缆全资子公司河南恒星万博贸易有限公司 | | 恒星售电 | 指 | 全资子公司河南恒星售电有限公司 | | 香港龙威 | 指 | 全资子公司香港龙威实业有限公司 | | 恒成通科技 | 指 | 全资子公司河南恒成通科技有限公司 | | 恒星化学 | 指 | 全资子公司内蒙古恒星化学有限公司 | | 恒昶达实业 | 指 | 全资子公司深圳恒昶达实业发展有限公司 | | 上海恒豫德 | 指 | 全资子公司上海恒豫德实业有限公司 | | 广西宝畅联达 | 指 | 全资子公司广西自贸区宝畅联达新材料有限公司 | | 君煜新材料 | 指 | 公司控制的合伙企业鄂尔多斯市君煜新材料产业投资中心（有
限合伙） | | 永金矿业 | 指 | 全资子公司赤峰市永金矿业有限公司 | | 恒星新能源 | 指 | 全资子公司内蒙古恒星新能源有限公司 | | 御宸新能 | 指 | 控股子公司上海御宸新能电子技术研发有限公司 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 恒星科技 | 股票代码 | 002132 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 河南恒星科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 恒星科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | Hengxing Science & Technology | | | | 公司的法定代表人 | 谢晓博 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
不适用
四、主要会计数据和财务指标
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减 | | 营业收入（元） | 2,452,869,915.12 | 2,106,007,133.59 | 16.47% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,126,737.31 | 34,747,711.43 | -70.86% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,615,910.65 | -13,309,543.07 | 149.71% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 378,047,882.69 | 358,147,660.24 | 5.56% | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | -50.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | -50.00% | | 加权平均净资产收益率 | 0.27% | 0.92% | -0.65% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减 | | 总资产（元） | 8,439,297,471.92 | 8,736,838,398.44 | -3.41% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,679,500,132.07 | 3,732,107,357.82 | -1.41% |
注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列，其中公司在计算本报告
期末基本每股收益及稀释每股收益时，按照扣减存量回购股份后的总股本进行计算。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 650,819.16 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 13,101,697.70 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和
金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 552.35 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,717,439.11 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 113,068.01 | | 减：所得税影响额 | 637,871.45 | | 合计 | 3,510,826.66 |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）金属制品板块
金属制品板块业务主要从事镀锌钢丝、镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力钢绞线、金刚线等金属制品的生产
和销售，产品主要应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、高速公路、高速铁路、城际轨道交通、桥梁、
水坝及光伏太阳能用晶硅片切割等领域，产品除在国内销售外，还销往东南亚、中东、欧洲、南美洲、非洲等多个国家
和地区。报告期内，钢帘线、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、预应力钢绞线、胶管钢丝等传统产品销量较上年同期分别增长
3.88%、4.37%、24.46%、60.61%、23.00%，产品综合毛利率较上年同期分别增长 8.25%、5.76%、6.04%、0.26%、5.77%；
金刚线产品销量较上年同期增加 29.08%，因该产品价格降幅较大，盈利能力下滑，公司通过加强市场管理、内部挖潜、
设备技术改造等措施，同时加大新产品、新技术的研发，以应对市场变化带来的影响。
1、生产模式
公司实行以销定产，产销结合的生产管理模式。经销售部、生产部、供应部、技术部等部门合同评审后签订合同，
并由销售部按合同要求向制造部传递生产信息，制造部的生产调度根据整体生产安排情况以及合同期限编制生产计划，
经批准后安排生产；由销售部按合同期限协调仓库备货、联系货运单位，按期发货。
2、采购模式
公司从事金属制品生产多年，与各主要供应商保持着长期稳定的合作关系，并且持续不断的优化供应商资源，原材
料供应渠道畅通并充足。公司金属制品产品生产所需的钢材主要从国内各大钢厂采购，多年来已形成较为稳定的供应网
络。钢材采购模式主要系向钢材制造商直接采购，少量向钢材代理商、钢材贸易商采购，少量向国外厂家订单采购。
3、销售模式
公司内销通过业务代表直接接触客户或通过参加项目招投标、央国企大型战略框架采购谈判获取订单，少量通过客
户预订自提的销售模式；对外贸易或直接与客户进行相关的线下商务活动，或利用电子商务平台获取询盘信息，然后经
过跟客户线下沟通谈判后，转化为实际订单。对于主要客户，公司会派业务人员或技术售后人员驻场，及时了解客户需
求并反馈客户问题，从而确保公司与客户的长期持续合作。
（二）化工板块
恒星化学主要从事有机硅相关产品的研发、生产和销售，目前主要产品包括DMC、D5、110胶、107胶等产品。报告期内，受市场需求等因素影响，有机硅产品市场价格未见明显好转，但公司通过加强内部管理，强化成本管控等措施提
质增效，使有机硅及其相关产品销量较上年同期增长36.5%，生产成本较去年同期有所下降，毛利率有所提升。
1、生产模式
公司生产部门下设生产调度室，全面负责生产运行的调度协调工作，生产部严格按照安全规程、作业规程，指挥各
车间按计划生产，质检部负责对产品质量进行过程监督、检查。
2、采购模式
公司原材料主要包括金属硅、甲醇等化工原料，其中金属硅主要向周边金属硅供应商加工企业采购，其他化工原料
主要向生产厂家直接采购或通过贸易商采购。公司拥有稳定的供应链管理体系，能够及时加强上下游企业之间的协作和
信息共享，并降低成本。
3、销售模式
公司设立营销部负责有机硅销售业务、市场策略和客户关系管理，并在国内主要市场区域设立华中、华东、华北、
华南销售服务机构，公司采用直销模式，主要将产品直接销售给下游各类有机硅产品加工企业。公司坚持业务与客户的
高频次走访和沟通，及时提供准确市场信息等增值服务，在维护客户方面，将老客户发展为稳定客户，不断开发新客户，
通过与客户面对面的沟通，深入了解发掘客户需求，辨识出适合我公司且认同我公司企业文化、销售理念的客户，尤其
是愿意长远合作、重信誉、资金好的客户。通过客户的开发与稳定合作建设，达成快速、稳定销售，迅速收款回款的良
性目标。
二、核心竞争力分析
1、产品优势
二十多年来，公司一直致力于金属制品产业的发展，为确保公司产品在市场中的竞争优势，公司持续提高产品技术
含量，不断进军高技术及高附加值的产品领域，扩大公司的盈利空间。另一方面，公司对产品的应用领域不断拓宽，产
品种类不断增多，有效化解了下游个别行业发生变化对公司经营业绩产生的影响，在增强公司抗风险能力的同时，提升
了公司整体竞争实力。
有机硅产品广泛应用于建筑、新能源、电子电器、电力、汽车工业、轨道、铁路交通、医疗、个人护理等行业。公
司有机硅及其相关产品的产销进一步丰富了公司的产品链条，为公司的可持续发展做出新的贡献。
2、技术研发优势
公司是河南省高新技术企业，公司拥有“国家认定企业技术中心” “河南省特种钢丝制品工程技术研究中心”
“河南省级企业技术中心”等科技创新平台，具有较强的研发实力，公司拥有强大的研发队伍，并与中钢集团郑州金属
制品研究院有限公司、哈尔滨工业大学、郑州大学签订了产学研合作协议，长期保持着产品研发与技术合作关系，充分
利用科研院所及大学的人才优势、技术优势和信息优势，为公司产品研发、技术开发奠定了坚实的基础，使公司整体技
术水平位居国内同行业先进行列。
公司专注于钢绞线、钢帘线、金刚线等特种钢丝及有机硅的研发与生产。公司通过加快新产品、新技术及新工艺的
研发，加大技术创新成果的转化力度，有力增强了公司的研发及创新能力；逐步建立起以发明专利、实用新型专利、工
艺技术创新、技术标准及技术秘密为主的重点知识产权核心体系，全面提升了公司的核心竞争力，积极推动了公司在严
峻市场形势下的可持续发展。
3、品牌优势
公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度，“恒星”品牌在业内享有较高的知名度
和美誉度。公司连续多年被授予“河南省民营企业100强”“河南省头雁企业”“国家高新技术企业”，并被授予“国家制
造业单项冠军示范企业”“国家级绿色工厂”“国家级绿色供应链管理企业”“国家级工业产品绿色设计示范企业”等多项商标（第6类）为中国驰名商标。
恒星化学荣获“国家高新技术企业”“内蒙古自治区企业研究开发中心”“内蒙古自治区企业技术中心”“创新型中小
企业”“自治区级专精特新”等荣誉，并参与起草了《二甲基硅氧烷单位产品能源消耗限额》团体标准。
4、成本控制优势
在成本管理方面，公司通过探索实践，实现了生产过程中成本的精细化管理，提高了产品成材率，有效减少了生产
损耗。公司通过在金属制品行业多年的生产经营，培育了成熟的原材料采购渠道，与众多供应商建立了长期稳固的合作
关系，并具有一定的议价能力。
公司有机硅项目位于鄂尔多斯市达拉特旗达拉特经济开发区，园区内拥有丰富的水、电、蒸汽等生产资料，同时拥
有丰富的甲醇和盐酸等资源，可就近取材，具有原材料成本优势；鄂尔多斯市达拉特旗是包头-西安210国道和包神铁路
线的必经之地，临近包神铁路、包东高速公路，距包头机场25公里左右，距内陆开放口岸二连浩特市600公里左右，产
品及原料运输可以通过汽车、火车直接输送，交通运输条件便利，为公司低成本运行提供有力保障。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 2,452,869,915.12 | 2,106,007,133.59 | 16.47% | | | 营业成本 | 2,212,571,599.15 | 1,897,478,268.58 | 16.61% | | | 销售费用 | 32,981,749.46 | 33,718,867.63 | -2.19% | | | 管理费用 | 65,249,791.23 | 84,500,868.81 | -22.78% | | | 财务费用 | 33,880,846.90 | 34,060,782.11 | -0.53% | | | 所得税费用 | -1,254,883.55 | -6,702,750.02 | 81.28% | 主要系报告期内盈利能
力增加所致。 | | 研发投入 | 84,170,055.05 | 69,673,166.10 | 20.81% | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 378,047,882.69 | 358,147,660.24 | 5.56% | | | 投资活动产生的现金流量净额 | -145,829,680.00 | -360,096,012.81 | 59.50% | 主要系本报告期购建固
定资产、无形资产支付
的现金减少所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,371,272.27 | 23,914,651.59 | -837.50% | 主要系本报告期偿还债
务所支付的现金增加所
致。 | | 现金及现金等价物净增加额 | 58,818,161.90 | 22,760,249.52 | 158.42% | 主要系本报告期购建固
定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现
金减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,452,869,915.12 | 100% | 2,106,007,133.59 | 100% | 16.47% | | 分行业 | | | | | | | 金属制品行业 | 1,779,700,891.74 | 72.56% | 1,456,810,526.98 | 69.17% | 22.16% | | 光伏行业 | 121,962,291.96 | 4.97% | 182,539,064.27 | 8.67% | -33.19% | | 化工行业 | 494,745,806.89 | 20.17% | 421,717,966.11 | 20.02% | 17.32% | | 其他 | 56,460,924.53 | 2.30% | 44,939,576.23 | 2.13% | 25.64% | | 分产品 | | | | | | | 镀锌钢绞线 | 392,708,958.00 | 16.01% | 318,505,069.73 | 15.12% | 23.30% | | 镀锌钢丝 | 45,133,249.94 | 1.84% | 44,887,327.35 | 2.13% | 0.55% | | 胶管钢丝 | 187,689,437.01 | 7.65% | 161,931,338.03 | 7.69% | 15.91% | | 钢帘线 | 547,133,992.00 | 22.31% | 525,743,573.86 | 24.96% | 4.07% | | 预应力钢绞线 | 607,035,254.79 | 24.75% | 405,743,218.01 | 19.27% | 49.61% | | 金刚线 | 121,962,291.96 | 4.97% | 182,539,064.27 | 8.67% | -33.19% | | 有机硅及其相关
产品 | 494,745,806.89 | 20.17% | 421,717,966.11 | 20.02% | 17.32% | | 其他产品 | 56,460,924.53 | 2.30% | 44,939,576.23 | 2.13% | 25.64% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 2,238,640,295.88 | 91.27% | 1,977,361,149.99 | 93.89% | 13.21% | | 国外 | 214,229,619.24 | 8.73% | 128,645,983.60 | 6.11% | 66.53% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 金属制品行
业 | 1,779,700,891.74 | 1,561,342,119.97 | 12.27% | 22.16% | 15.44% | 5.11% | | 光伏行业 | 121,962,291.96 | 117,675,186.00 | 3.52% | -33.19% | 44.62% | -51.91% | | 化工行业 | 494,745,806.89 | 496,585,731.45 | -0.37% | 17.32% | 14.41% | 2.56% | | 分产品 | | | | | | | | 镀锌钢绞线 | 392,708,958.00 | 326,752,579.95 | 16.80% | 23.30% | 14.95% | 6.04% | | 镀锌钢丝 | 45,133,249.94 | 39,173,916.99 | 13.20% | 0.55% | -5.71% | 5.76% | | 胶管钢丝 | 187,689,437.01 | 165,321,645.77 | 11.92% | 15.91% | 8.78% | 5.77% | | 钢帘线 | 547,133,992.00 | 484,764,747.33 | 11.40% | 4.07% | -4.79% | 8.25% | | 预应力钢绞
线 | 607,035,254.79 | 545,329,229.93 | 10.17% | 49.61% | 49.18% | 0.26% | | 金刚线 | 121,962,291.96 | 117,675,186.00 | 3.52% | -33.19% | 44.62% | -51.91% | | 有机硅及其
相关产品 | 494,745,806.89 | 496,585,731.45 | -0.37% | 17.32% | 14.41% | 2.56% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 2,212,201,396.47 | 2,019,203,466.55 | 8.72% | 14.48% | 14.71% | -0.19% | | 国外 | 184,207,594.12 | 156,399,570.87 | 15.10% | 43.19% | 45.23% | -1.19% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用
四、非主营业务分析
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可
持续性 | | 投资收益 | -5,519,347.29 | -62.21% | 主要系本报告期票据贴现增加所致。 | 否 | | 资产减值损失 | -23,686,386.59 | -266.98% | 主要系报告期部分存货和部分设备计提减值准备金
所致。 | 否 | | 营业外收入 | 1,193,077.33 | 13.45% | | 否 | | 营业外支出 | 10,910,516.44 | 122.98% | 主要系本报告期对外公益捐赠支出增加所致。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 货币资金 | 907,528,909.27 | 10.75% | 976,809,601.65 | 11.18% | -0.43% | | 应收账款 | 1,058,030,589.22 | 12.54% | 1,016,956,429.87 | 11.64% | 0.90% | | 存货 | 741,785,021.51 | 8.79% | 777,665,244.33 | 8.90% | -0.11% | | 固定资产 | 4,022,002,152.83 | 47.66% | 4,042,936,461.27 | 46.27% | 1.39% | | 在建工程 | 780,373,811.24 | 9.25% | 830,784,153.77 | 9.51% | -0.26% | | 使用权资产 | 1,083,929.13 | 0.01% | 1,893,747.45 | 0.02% | -0.01% | | 短期借款 | 1,932,156,726.13 | 22.89% | 2,027,361,144.40 | 23.20% | -0.31% | | 合同负债 | 38,574,124.25 | 0.46% | 39,765,500.93 | 0.46% | - | | 长期借款 | 605,400,000.00 | 7.17% | 735,100,000.00 | 8.41% | -1.24% | | 租赁负债 | 508,218.87 | 0.01% | 514,946.15 | 0.01% | - |
2、主要境外资产情况
不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公
允价值
变动损
益 | 计入权益的累计公
允价值变动 | 本期
计提
的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资
产 | | | | | | | | | | 1.其他
权益工
具投资 | 6,677,810.83 | | -2,968,962.70 | | | | | 6,677,810.83 | | 金融资
产小计 | 6,677,810.83 | | -2,968,962.70 | | | | | 6,677,810.83 | | 应收款
项融资 | 189,903,449.78 | | | | | | -
7,994,176.53 | 181,909,273.25 | | 上述合
计 | 196,581,260.61 | | -2,968,962.70 | | | | -
7,994,176.53 | 188,587,084.08 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限情况 | | 货币资金 | 807,626,387.47 | 807,626,387.47 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证
金、资金池保证金、借款保证金等。 | | 应收款项融资 | 98,684,219.81 | 98,684,219.81 | 质押 | | 固定资产 | 1,143,120,418.36 | 836,187,350.75 | 抵押借款 | | 无形资产 | 169,430,032.79 | 139,063,093.03 | 抵押借款 | | 在建工程 | 2,018,253.66 | 2,018,253.66 | 抵押借款 | | 合计 | 2,220,879,312.09 | 1,883,579,304.72 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 57,254,926.94 | 271,542,103.80 | -78.91% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
单位：元
| 项目名
称 | 投资方
式 | 是否为
固定资
产投资 | 投资项
目涉及
行业 | 本报告期投入
金额 | 截至报告期末累计
实际投入金额 | 资金来
源 | 项目进
度 | 预计收益 | 截止报告期末
累计实现的收
益 | 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 | 披露日
期（如
有） | 披露索引（如有） | | 年产
1000
万公里
超精细
金刚线
项目 | 自建 | 是 | 光伏相
关 | 1,591,458.33 | 147,202,168.80 | 自筹资
金 | 83.00% | 123,822,900.00 | - | 建设期 | 2022
年01
月08
日 | 详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
上披露的2022003号公
告《河南恒星科技股份
有限公司拟变更部分募
集资金投资项目的公
告》。 | | 年产
2000
万公里
超精细
金刚线
扩建项
目 | 自建 | 是 | 光伏相
关 | 3,944,526.23 | 164,435,728.89 | 自筹资
金 | 75.00% | 148,996,600.00 | - | 建设期 | 2022
年11
月10
日 | 详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
上披露的2022069号公
告《河南恒星科技股份
有限公司第七届董事会
第二次会议决议公告》。 | | 年产
12万 | 自建 | 是 | 化工 | 51,718,942.38 | 2,906,647,075.51 | 自筹资
金 | 99.00% | 320,380,000.00 | -
96,544,458.00 | - | 2019
年01 | 详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） | | 吨高性
能有机
硅聚合
物项目 | | | | | | | | | | | 月03
日 | 上披露的2019004号公
告《河南恒星科技股份
有限公司对外投资公
告》。 | | 合计 | -- | -- | -- | 57,254,926.94 | 3,218,284,973.20 | -- | -- | 593,199,500.00 | -
96,544,458.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总
额 | 募集资金净
额 | 本期已使用
募集资金总
额 | 已累计使用
募集资金总
额 | 报告期内变
更用途的募
集资金总额 | 累计变更用
途的募集资
金总额 | 累计变更用
途的募集资
金总额比例 | 尚未使用募
集资金总额 | 尚未使用募
集资金用途
及去向 | 闲置两年以
上募集资金
金额 | | 2021 | 非公开发行 | 63,820.37 | 62,493.89 | 0 | 48,766.87 | 0 | 36,947.04 | 57.89% | 0 | 永久补流 | 0 | | 合计 | -- | 63,820.37 | 62,493.89 | 0 | 48,766.87 | 0 | 36,947.04 | 57.89% | 0 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | 截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入487,668,662.47元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币66,257,800.00元；于
2021年11月25日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币421,410,862.47元；本半年度使用募集资金0.00元。公司分别于2024年4月9日、2024年4月25
日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流
动资金的议案》，对募投进行结项和终止，并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截止2024年5月30日，募集资金账户节余（剩余）资金已划
转至公司一般账户，募集资金专户均已依法办理销户手续。 | | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
单位：万元
| 承诺投资项目和
超募资金投向 | 是否已变更项
目(含部分变
更) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本报告期实
现的效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行性是否
发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 年产20万吨预应
力钢绞线项目 | 否 | 25,546.85 | 25,546.85 | 0 | 16,611.31 | 65.02% | - | 457.4 | 否 | 否 | | 预应力钢绞线改
扩建项目 | 是 | 11,267.07 | | | | | | | 不适用 | 否 | | 合金镀层（锌）
钢丝钢绞线改扩
建项目 | 是 | 25,679.97 | | | | | | | 不适用 | 否 | | 年产2000万公里
超精细金刚线项
目 | 是 | | 36,947.04 | 0 | 32,155.56 | 87.03% | 2022年12月
转入固定资
产 | -2,701.02 | 否 | 否 | | 承诺投资项目小
计 | -- | 62,493.89 | 62,493.89 | | 48,766.87 | -- | -- | -2,243.62 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 62,493.89 | 62,493.89 | 0 | 48,766.87 | -- | -- | -2,243.62 | -- | -- | | 分项目说明未达
到计划进度、预
计收益的情况和
原因（含“是否
达到预计效益”
选择“不适用”
的原因） | 1、鉴于“年产20万吨预应力钢绞线项目”已使用募集资金建设完成2条新生产线，达到10万吨/年的产能，同时，使用自有资金购买公司原有的2条生产
线并对其进行改造，改造完成后该产线可释放年产能8万吨，使宝畅联达的预应力钢绞线年产能达到18万吨，基本达到原设计产能。为充分发挥募集资金的
使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合实际经营情况，公司于2024年4月9日、2024年4月25日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会
第十八次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》，对“年产20万
吨预应力钢绞线项目”进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。由于宝畅联达产品在市场投入前期品牌效应较弱，且宝畅联达仅使用募集资金建设
年产能10万吨预应力钢绞线项目，迭加近年宏观经济变化等因素影响，项目收益不及预期。
2、受光伏市场变化等因素影响，金刚线产品价格降幅较大，盈利能力下滑。 | | | | | | | | | | | 项目可行性发生
重大变化的情况
说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 超募资金的金
额、用途及使用
进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项
目实施地点变更
情况 | 不适用 | | 募集资金投资项
目实施方式调整
情况 | 不适用 | | 募集资金投资项
目先期投入及置
换情况 | 适用 | | | 公司非公开发行股票募集资金投资项目分别于2020年11月6日经广西自贸区钦州港片区行政审批局备案、2020年11月9日经巩义市发展和改革委员会备
案批准立项，并经河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用
自筹资金先行投入。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为人民币6,625.78万元，置换6,625.78万元。 | | 用闲置募集资金
暂时补充流动资
金情况 | 适用 | | | 公司于2021年12月9日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止
2022年11月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于2022年11月16日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司继续使用不超过 1.7 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止2023年11月
2日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于2023年11月2日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过1.35亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止2024年5月27
日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 | | 项目实施出现募
集资金结余的金
额及原因 | 不适用 | | 尚未使用的募集
资金用途及去向 | 公司分别于2024年4月9日、2024年4月25日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投进行结项和终止，并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营。截止 2024年5月 30日，募集资金账户节余（剩余）资金已划转至公司一般账户，募集资金专户均已依法办理销户手续。 | | 募集资金使用及
披露中存在的问
题或其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
单位：万元
| 变更后的项
目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟
投入募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末实
际累计投入
金额(2) | 截至期末投资进
度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本报告期实
现的效益 | 是否达
到预计
效益 | 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化 | | 年产2000万
公里超精细
金刚线项目 | 预应力钢绞线改扩建项目、合金镀
层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目 | 36,947.04 | 0 | 32,155.56 | 87.03% | 2022年12月转
入固定资产 | -2,701.02 | 否 | 否 | | 合计 | -- | 36,947.04 | 0 | 32,155.56 | -- | -- | -2,701.02 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司原募投项目自立项以来市场环境未发生重大不利变化，基于光伏市场广阔的发展前景，为进一步提高
募集资金使用效率，本着效益增速、控制风险、审慎投资的原则，更好的维护全体股东利益和满足公司长
期发展需要，在充分分析当前政策、市场环境变化等因素的情况下，公司于2022年1月7日召开第六届董
事会第二十九次会议及第六届监事会第十八次会议，于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，终止原2021年非公开发行募集资金投资项
目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”，终止后原计划投入上述两
个项目的募集资金投入建设“年产2000万公里超精细金刚线项目”。具体内容详见公司于2022年01月
08日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟变更部分募集资金投
资项目的公告》(公告编号：2022003）。 | | | | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 受光伏市场变化等因素影响，金刚线产品价格降幅较大，盈利能力下滑。 | | | | | | | | | | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | | | | | | | | |
注：上表中募集资金承诺投资总额624,938,929.03元为收到的实际募集资金净额。（未完）
|
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