恒星科技(002132):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月29日 21:37:03 中财网

原标题:恒星科技:2024年半年度财务报告

河南恒星科技股份有限公司2024年半年度财务报告







河南恒星科技股份有限公司


2024年半年度财务报告




























一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金907,528,909.27976,809,601.65
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据314,701,254.60473,937,057.60
应收账款1,058,030,589.221,016,956,429.87
应收款项融资181,909,273.25189,903,449.78
预付款项55,302,672.1358,152,915.56
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款29,488,167.2722,681,028.58
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货741,785,021.51777,665,244.33
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产14,664,831.8424,286,260.99
流动资产合计3,303,410,719.093,540,391,988.36
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资6,677,810.836,677,810.83
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产4,022,002,152.834,042,936,461.27
在建工程780,373,811.24830,784,153.77
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,083,929.131,893,747.45
无形资产174,288,572.00175,512,825.44
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉979,530.93979,530.93
长期待摊费用23,800,496.9927,038,645.78
递延所得税资产80,012,112.9768,305,485.39
其他非流动资产46,668,335.9142,317,749.22
非流动资产合计5,135,886,752.835,196,446,410.08
资产总计8,439,297,471.928,736,838,398.44
流动负债：　　
短期借款1,932,156,726.132,027,361,144.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据934,120,404.07912,951,004.80
应付账款543,432,020.43675,869,670.06
预收款项　　
合同负债38,574,124.2539,765,500.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,469,711.3520,026,829.03
应交税费17,121,324.7114,356,278.74
其他应付款21,144,252.1620,402,174.50
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债280,596,555.19206,009,810.41
其他流动负债293,235,604.01278,871,007.36
流动负债合计4,077,850,722.304,195,613,420.23
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款605,400,000.00735,100,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债508,218.87514,946.15
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益70,378,614.4567,501,878.18
递延所得税负债5,659,784.236,000,796.06
其他非流动负债　　
非流动负债合计681,946,617.55809,117,620.39
负债合计4,759,797,339.855,004,731,040.62
所有者权益：　　
股本1,401,544,698.001,401,544,698.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,675,948,553.291,668,840,732.86
减：库存股120,202,489.5250,099,951.92
其他综合收益-2,367,399.38-2,367,399.38
专项储备260,754.11　
盈余公积153,822,240.16152,930,468.68
一般风险准备　　
未分配利润570,493,775.41561,258,809.58
归属于母公司所有者权益合计3,679,500,132.073,732,107,357.82
少数股东权益　　
所有者权益合计3,679,500,132.073,732,107,357.82
负债和所有者权益总计8,439,297,471.928,736,838,398.44
法定代表人：谢晓博 主管会计工作负责人：张新芳 会计机构负责人：周瑞娟
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金575,158,119.20563,705,540.60
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据74,388,735.23170,620,087.05
应收账款492,195,352.33522,433,204.88
应收款项融资59,362,019.4388,736,757.39
预付款项11,058,706.0014,101,752.02
其他应收款382,712,768.40398,677,604.75
存货507,890,287.37548,151,079.04
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　101,231.96
流动资产合计2,102,765,987.962,306,527,257.69
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,983,221,755.871,819,768,035.21
其他权益工具投资6,240,000.006,240,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,625,242,461.501,560,912,813.27
在建工程190,079,601.02302,408,228.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产84,497,954.8284,159,931.80
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用6,938,892.295,940,322.93
递延所得税资产43,029,163.8136,924,159.05
其他非流动资产37,494,850.1137,713,067.72
非流动资产合计3,976,744,679.423,854,066,558.03
资产总计6,079,510,667.386,160,593,815.72
流动负债：　　
短期借款1,142,719,421.991,326,374,003.91
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据755,753,685.54601,684,549.26
应付账款171,148,128.78199,512,301.97
预收款项　　
合同负债2,004,383.202,949,772.90
应付职工薪酬8,675,130.6510,290,790.29
应交税费7,956,802.853,761,260.60
其他应付款346,011,757.18294,349,564.11
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债95,000,000.0064,686,537.50
其他流动负债60,789,437.2172,500,907.98
流动负债合计2,590,058,747.402,576,109,688.52
非流动负债：　　
长期借款59,000,000.0097,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益16,817,614.4218,991,211.50
递延所得税负债3,385,668.053,667,275.83
其他非流动负债　　
非流动负债合计79,203,282.47120,158,487.33
负债合计2,669,262,029.872,696,268,175.85
所有者权益：　　
股本1,401,544,698.001,401,544,698.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,565,379,207.621,558,271,387.19
减：库存股120,202,489.5250,099,951.92
其他综合收益-1,195,757.50-1,195,757.50
专项储备　　
盈余公积122,863,488.48121,971,717.00
未分配利润441,859,490.43433,833,547.10
所有者权益合计3,410,248,637.513,464,325,639.87
负债和所有者权益总计6,079,510,667.386,160,593,815.72
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入2,452,869,915.122,106,007,133.59
其中：营业收入2,452,869,915.122,106,007,133.59
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,440,306,703.772,127,558,695.83
其中：营业成本2,212,571,599.151,897,478,268.58
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,452,661.988,126,742.60
销售费用32,981,749.4633,718,867.63
管理费用65,249,791.2384,500,868.81
研发费用84,170,055.0569,673,166.10
财务费用33,880,846.9034,060,782.11
其中：利息费用33,883,382.1532,074,539.89
利息收入6,633,142.884,378,884.73
加：其他收益33,928,072.0510,258,027.75
投资收益（损失以“—”号填列）-5,519,347.29-1,728,579.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益　　
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）652,924.19-2,841,290.93
资产减值损失（损失以“—”号填列）-23,686,386.59-7,278,183.85
资产处置收益（损失以“—”号填列）650,819.16　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）18,589,292.87-23,141,588.78
加：营业外收入1,193,077.3352,272,954.76
减：营业外支出10,910,516.441,086,404.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）8,871,853.7628,044,961.41
减：所得税费用-1,254,883.55-6,702,750.02
五、净利润（净亏损以“—”号填列）10,126,737.3134,747,711.43
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）10,126,737.3134,747,711.43
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “—”号填列）10,126,737.3134,747,711.43
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额10,126,737.3134,747,711.43
归属于母公司所有者的综合收益总额10,126,737.3134,747,711.43
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.010.02
（二）稀释每股收益0.010.02
法定代表人：谢晓博 主管会计工作负责人：张新芳 会计机构负责人：周瑞娟
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入828,808,101.16844,332,210.98
减：营业成本741,345,835.17714,315,966.93
税金及附加6,657,902.554,391,638.94
销售费用16,556,862.2321,967,414.66
管理费用29,482,619.3035,258,164.25
研发费用27,147,653.1226,270,346.92
财务费用17,972,622.8324,156,373.76
其中：利息费用17,913,893.5421,578,214.34
利息收入4,258,363.973,085,136.21
加：其他收益9,867,587.052,829,794.34
投资收益（损失以“—”号填列）27,218,185.90320,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）2,706,006.741,297,481.05
资产减值损失（损失以“—”号填列）-17,647,634.80　
资产处置收益（损失以“—”号填列）228,431.35　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）12,017,182.2022,419,580.91
加：营业外收入1,013,640.0652,257,382.74
减：营业外支出10,499,719.99626,469.03
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）2,531,102.2774,050,494.62
减：所得税费用-6,386,612.547,385,402.96
四、净利润（净亏损以“—”号填列）8,917,714.8166,665,091.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填 列）　　
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填 列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额8,917,714.8166,665,091.66
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,071,165,533.132,365,225,225.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还19,864,665.3813,790,322.76
收到其他与经营活动有关的现金90,155,631.4218,651,956.05
经营活动现金流入小计2,181,185,829.932,397,667,504.71
购买商品、接受劳务支付的现金1,402,614,927.891,712,622,447.62
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金179,197,935.96158,952,603.07
支付的各项税费50,472,042.5635,793,698.99
支付其他与经营活动有关的现金170,853,040.83132,151,094.79
经营活动现金流出小计1,803,137,947.242,039,519,844.47
经营活动产生的现金流量净额378,047,882.69358,147,660.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金552.35320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额1,224,974.0011,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,000,000.00　
投资活动现金流入小计2,225,526.3511,320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金147,055,206.35371,416,012.81
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000.00　
投资活动现金流出小计148,055,206.35371,416,012.81
投资活动产生的现金流量净额-145,829,680.00-360,096,012.81
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,600,402,925.221,741,769,418.02
收到其他与筹资活动有关的现金1,022,284,221.74362,891,253.77
筹资活动现金流入小计2,622,687,146.962,104,660,671.79
偿还债务支付的现金1,766,703,507.001,184,175,223.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,845,604.14132,083,877.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金971,509,308.09764,486,919.24
筹资活动现金流出小计2,799,058,419.232,080,746,020.20
筹资活动产生的现金流量净额-176,371,272.2723,914,651.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,971,231.48793,950.50
五、现金及现金等价物净增加额58,818,161.9022,760,249.52
加：期初现金及现金等价物余额37,888,473.5745,208,236.84
六、期末现金及现金等价物余额96,706,635.4767,968,486.36
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金654,738,199.521,020,384,797.41
收到的税费返还　1,486,353.88
收到其他与经营活动有关的现金52,957,989.0089,707,199.42
经营活动现金流入小计707,696,188.521,111,578,350.71
购买商品、接受劳务支付的现金111,288,524.37567,936,256.14
支付给职工以及为职工支付的现金99,904,306.5299,934,829.70
支付的各项税费22,643,665.2624,359,495.50
支付其他与经营活动有关的现金150,944,064.08185,328,101.78
经营活动现金流出小计384,780,560.23877,558,683.12
经营活动产生的现金流量净额322,915,628.29234,019,667.59
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额458,736.16　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计458,736.16320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金27,150,030.55129,098,529.17
投资支付的现金　10,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计27,150,030.55139,878,529.17
投资活动产生的现金流量净额-26,691,294.39-139,558,529.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金881,578,225.221,167,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金688,966,069.94284,497,973.02
筹资活动现金流入小计1,570,544,295.161,451,587,973.02
偿还债务支付的现金1,070,280,000.00906,773,313.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,404,439.4999,043,496.62
支付其他与筹资活动有关的现金731,675,218.33549,153,607.99
筹资活动现金流出小计1,828,359,657.821,554,970,418.58
筹资活动产生的现金流量净额-257,815,362.66-103,382,445.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,431,637.03-34,392.68
五、现金及现金等价物净增加额39,840,608.27-8,955,699.82
加：期初现金及现金等价物余额9,963,528.8622,273,048.02
六、期末现金及现金等价物余额49,804,137.1313,317,348.20
河南恒星科技股份有限公司2024年半年度财务报告 （未完）
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