[中报]鲁 泰Ａ(000726):2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 21:41:03 中财网 |
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原标题:鲁 泰Ａ:2024年半年度报告
鲁泰纺织股份有限公司
2024年半年度报告
2024年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张克明及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求
2024年上半年，尽管全球经济继续面临通胀和地缘政治等多重挑战，但仍呈现出温和复苏的状态。根据国家统计局发布的数据，今年上半年我国国内生产总值同比增长5%，经济运行态势基本平稳。纺织行业延续上期平稳态势，效益水平持续改善。根据中国海关总署统计数据，2024年1-6月纺织产品出口收入增长6.5%，在部分海外市场需求基本平稳、国际品牌商少量补库存带动下，我国纺织品服装出口情况整体好于预期，产业链竞争力保持稳定。
从经济运行总体情况看，供给强、需求弱，有效需求不足仍是面临的突出问题，纺织行业发展面临着全球贸易形势变化和市场机会重塑。展望全年，全球经济依然面临复杂严峻的发展形势，我国经济在巩固稳中向好的基础及持续推进高质量发展等方面仍将面临诸多考验。详细情况请参见本报告全文第三节管理层讨论与分析部分。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以817,305,896为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10
第四节公司治理..................................................................................................................................................24
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................27
第六节重要事项..................................................................................................................................................30
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................36
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................42
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................43
第十节财务报告..................................................................................................................................................46
备查文件目录
一、载有法人代表、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 发行人、公司、本公司 | 指 | 鲁泰纺织股份有限公司 | | 董事会 | 指 | 鲁泰纺织股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 鲁泰纺织股份有限公司监事会 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 鲁泰A、鲁泰B | 股票代码 | 000726、200726 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 鲁泰纺织股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 鲁泰纺织 | | | | 公司的外文名称（如有） | LUTHAITEXTILECO.，LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | LTTC | | | | 公司的法定代表人 | 刘子斌 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,830,488,685.61 | 2,840,491,262.47 | -0.35% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 169,559,969.54 | 221,647,998.15 | -23.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 263,731,284.55 | 191,809,861.94 | 37.50% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 451,421,652.69 | 148,610,216.98 | 203.76% | | 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.26 | -19.23% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.23 | -17.39% | | 加权平均净资产收益率 | 1.83% | 2.42% | -0.59% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减 | | 总资产（元） | 13,765,510,933.73 | 13,430,286,222.94 | 2.50% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,302,679,873.38 | 9,230,806,905.80 | 0.78% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -399,351.02 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 15,013,138.75 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -125,669,854.28 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 677,817.46 | | | 减：所得税影响额 | -16,056,262.30 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -150,671.78 | | | 合计 | -94,171,315.01 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期，全球政治经济形势继续呈现复杂多变的态势，地缘政治冲突、通货膨胀及贸易保护主义抬头等给经济复苏带
来多重挑战。面对外部环境的复杂性、严峻性以及不确定性。公司坚定“以客户为中心”的理念，深耕国内市场，拓展
海外市场，继续推进“提质增效”和“全面国际化”战略，以“拓市场、调结构、建能力”三大工作主题，推进海外新
建项目尽快投产、稳健运营，加大新市场开拓力度，坚持高质量发展，管理运营有序开展。
报告期内，公司实现营业总收入28.30亿元，营业利润1.92亿元，归属于母公司的净利润为1.70亿元，归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为2.64亿元，较上年同期变动幅度分别为-0.35%、-15.98%、-23.50%、37.50%。报告期
内公司主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。
报告期，公司被中国纺织工业联合会评为“2024中国纺织服装品牌竞争力优势企业”，被山东省纺织服装行业协会
评为2023年度山东省纺织服装行业“数字化转型创新单位”。报告期主要开展了以下几个方面的工作：(一)持续完善LTPS(鲁泰生产方式)，深入推进降本增效
深入实施卓越绩效管理模式，持续完善LTPS（鲁泰生产方式），推进精益生产工作。系统开展精益生产相关知识培
训，通过开展管理及技术课题改进、星级工厂评价、技术比武等多项工作和一系列团队建设活动，激发员工的积极性和
创造力，不断提升质量控制、生产运营、风险控制等方面的管理能力和水平。以积极响应市场变化，满足顾客需求为目
标，不断强化内部管理机制，继续保持公司在棉纺织行业的优势地位。
(二)拓展全球营销网络，提升整体产品解决方案能力
建设以集团总部为中心，辐射全球的市场营销网络。坚持“大客户战略”，依托全球化产业布局、垂直产业链优势，
完善战略价值客户高层互动、中层互通、节点互联的合作模式，稳定战略合作关系，打造共赢发展模式。做好关键客户
维护和跟踪，推动面料服装一体化服务，完善面料、服装垂直供应链合作体系，为客户提供多种“面料+服装”的“一站
式”解决方案。
(三)聚焦客户价值创造，推进研发创新及合作
借助全产业链及“国内+海外”生产布局优势，持续强化以市场为导向的产品开发和技术研究体系，根据市场形势，
进一步理顺产品开发需求的导入和产品开发任务执行相关工作机制，强化与产业上下游和科研院所的联合开发，围绕产
品功能性提升、绿色可持续产品开发及加工技术研究，推动休闲化、功能性面料设计相关科研项目落地。报告期，公司
共获得授权专利17项，其中授权发明专利13项，实用新型4项。
(四)进一步完善企业文化体系，全面提升市场竞争意识
推进企业文化提升项目，积极应对国际政治经济变化和迎接市场挑战，以此进一步统一思想、凝聚力量、激励员工，
秉承“追求卓越”与各相关方“诚信共赢”的原则，坚持“绿色低碳、智能制造”的可持续发展方式，主动适应外部环
境变化，不断满足客户和市场的需求，为下一步发展奠定坚实的思想文化基础，努力将公司打造成为以领先面料为核心
的全球绿色时尚纺织服装产业集团。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求
今年以来，在供应链有序稳定运行、国内外市场需求恢复等因素支撑下，纺织行业生产形势总体平稳。据国家统计局
数据，今年上半年，社会消费品零售总额23.60万亿元，同比增长3.7%，其中限额以上服装、鞋帽、针纺织品类零售额
7098亿元，同比增长1.3%。根据海关总署统计快讯，今年上半年，全国纺织品服装出口继续保持稳定恢复态势，上半年
纺织服装累计出口1431.8亿美元，同比增长4.7%。根据中国纺织工业联合会发布的2024年上半年我国纺织行业经济运
行情况，随着纺织企业效益水平持续改善，企业盈利能力及部分运营指标趋于改善。但从需求看，内需增幅仍稍弱于出
口数据，且从趋势来看，内需仍不稳固，基础仍需加强。
展望全年，国际政治经济环境更趋错综复杂，全球货币政策分化、地缘政治环境趋紧、贸易保护主义等不稳定不确定
因素均将制约国际市场需求改善，伴随着国家密集出台和落实的一系列调控政策，国内经济整体将延续恢复向好态势，
但短期内有效需求不足、市场预期偏弱等问题与中长期结构转型压力相互交织，经济稳增长、防风险压力依然存在。
二、核心竞争力分析
1.具有综合垂直的产业链和国际化布局。公司拥有纺纱、漂染、织布、后整理至成衣制造的完整产业链，拥有较好的
高档色织面料生产环节的品质控制能力。公司业已在海外设有生产基地、设计机构以及市场服务机构，可以利用国际化
资源配置，发挥国际化产业布局优势，凸显公司衬衫用色织面料的国际领先地位。
2.拥有良好的综合管理能力和高标准的管理体系构架。公司自1995年起先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系，WRAP环球服装生产社会责任标
准、STeP可持续纺织品生产、GOTS全球有机纺织品认证标准、GRS全球回收标准的认证、HIGG环境和社会责任模块认证
以及CNAS国家实验室认可，实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。为追求卓越绩效的经营管理，更好的提高公司
的绩效和能力，公司逐步导入GB/T19580《卓越绩效评价准则》，构建了“大质量”体系，推动管理创新，确保了公司
的运营质量。
3.拥有较强的研发能力和高水平的技术合作平台。公司坚持自主创新，依托国家级企业技术中心、国家工业设计中心、
国家博士后科研工作站、山东省工程技术研究中心等技术平台，与科研院所、高校、战略客户和重要供应商长期开展技
术合作和联合产品开发，前沿技术储备和应用技术革新并重，持续强化以商业价值实现为导向的新产品开发，逐步提升
技术研究和集成产品开发能力，不断为行业贡献更多绿色低碳可持续的新技术和高品质产品，为客户创造更多价值，实
现低碳、绿色、循环发展。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 2,830,488,685.61 | 2,840,491,262.47 | -0.35% | | | 营业成本 | 2,131,993,492.13 | 2,233,932,367.67 | -4.56% | | | 销售费用 | 63,286,721.28 | 66,411,247.30 | -4.70% | | | 管理费用 | 158,805,160.69 | 175,308,361.39 | -9.41% | | | 财务费用 | 4,249,591.93 | -57,007,476.34 | 107.45% | 主要系汇兑净收益较上年同期
减少。 | | 所得税费用 | 18,864,805.79 | 20,991,415.51 | -10.13% | | | 研发投入 | 115,374,597.19 | 131,290,032.04 | -12.12% | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 451,421,652.69 | 148,610,216.98 | 203.76% | 主要系购买商品、接受劳务支
付的现金较上年同期减少。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -358,741,366.46 | -751,734,011.96 | 52.28% | 主要系投资支付的现金较上年
同期减少。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,943,296.16 | 51,586,090.91 | 279.84% | 主要系取得借款收到的现金较
上年同期增加。 | | 现金及现金等价物净增加额 | 297,560,194.04 | -533,029,486.11 | 155.82% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,830,488,685.61 | 100% | 2,840,491,262.47 | 100% | -0.35% | | 分行业 | | | | | | | 纺织服装 | 2,626,711,642.70 | 92.80% | 2,634,843,253.53 | 92.76% | -0.31% | | 电和汽 | 136,341,429.91 | 4.82% | 120,527,005.15 | 4.24% | 13.12% | | 其他 | 67,435,613.00 | 2.38% | 85,121,003.79 | 3.00% | -20.78% | | 分产品 | | | | | | | 面料产品 | 2,008,100,132.02 | 70.95% | 1,932,688,936.22 | 68.04% | 3.90% | | 衬衣产品 | 618,611,510.68 | 21.86% | 702,154,317.31 | 24.72% | -11.90% | | 电和汽 | 136,341,429.91 | 4.82% | 120,527,005.15 | 4.24% | 13.12% | | 其他 | 67,435,613.00 | 2.38% | 85,121,003.79 | 3.00% | -20.78% | | 分地区 | | | | | | | 日韩 | 176,568,711.23 | 6.24% | 189,783,688.08 | 6.68% | -6.96% | | 东南亚 | 806,827,260.35 | 28.50% | 825,289,532.25 | 29.05% | -2.24% | | 欧美 | 428,358,783.88 | 15.13% | 488,539,769.45 | 17.20% | -12.32% | | 其他 | 362,087,336.11 | 12.79% | 295,912,689.60 | 10.42% | 22.36% | | 内销 | 1,056,646,594.04 | 37.33% | 1,040,965,583.09 | 36.65% | 1.51% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
□适用 ?不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 纺织服装 | 2,626,711,642.70 | 1,945,761,309.53 | 25.92% | -0.31% | -4.25% | 3.05% | | 分产品 | | | | | | | | 面料产品 | 2,008,100,132.02 | 1,479,411,285.60 | 26.33% | 3.90% | -1.54% | 4.08% | | 衬衣产品 | 618,611,510.68 | 466,350,023.93 | 24.61% | -11.90% | -11.95% | 0.04% | | 分地区 | | | | | | | | 东南亚 | 806,827,260.35 | 594,777,301.00 | 26.28% | -2.24% | -7.20% | 3.94% | | 欧美 | 428,358,783.88 | 320,745,427.54 | 25.12% | -12.32% | -13.67% | 1.17% | | 内销 | 1,056,646,594.04 | 816,702,834.58 | 22.71% | 1.51% | -3.68% | 4.16% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
公司是否有实体门店销售终端
□是 ?否
上市公司新增门店情况
□是 ?否
公司是否披露前五大加盟店铺情况
□是 ?否
四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
1、产能情况
公司自有产能状况
| 行业分类 | 项目 | 2024年上半年 | 2023年上半年 | | 面料 | 总产能（面料）（万米） | 14,415.00 | 14,872.50 | | | 产能利用率 | 76% | 70% | | | 在建工厂情况 | 公司可转债募投项目：“海外高
档面料产品线项目（一期）”正
在建设中。 | 公司可转债募投项目：年产3,500
万米高档功能性面料的“功能性面料
智慧生态园区项目（一期）”及“海
外高档面料产品线项目（一期）”正
在建设中。 | | 服装 | 总产能（服饰）（万件） | 1,220.00 | 1,115.00 | | | 产能利用率 | 82% | 84% | | | 在建工厂情况 | | |
10%
产能利用率同比变动超过
□是√否
是否存在海外产能
√ 是 □否
| 行业分类 | 项目 | 境内 | 境外 | | 面料 | 产能的占比 | 74% | 26% | | | 产能的布局 | 主要分布在山东省 | 主要分布在东南亚 | | | 产能的利用率 | 76% | 76% | | 服装 | 产能的占比 | 31% | 69% | | | 产能的布局 | 主要分布在山东省 | 主要分布在东南亚 | | | 产能的利用率 | 83% | 82% |
2、销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
a.销售模式
公司采取订单式销售模式。面料销售使用“Luthai（鲁泰）”牌自主商标，结合客户需求与市场领先面料花型、时尚
科技、功能性、环保要素，提供产品开发设计方案。衬衫销售主要根据国内外客户的订单进行生产，最终由品牌商销售。
公司自有品牌通过开设鲁泰展销馆等自营专卖店及商场专柜联营店、电子网络营销等方式进行运营，同时可为客户提
供衬衫的“高级定制”服务及职业装定制业务，满足高端服务行业的市场需求。
b.品牌销售渠道：
直营销售渠道：公司总部直接投资运营，以一个品牌为主导，在本部或其它地方投资设立分公司进行运营管理，完成
线下实体交易。
线上销售渠道：包括通过自建平台及与大型网购平台合作，借助互联网达成交易，将货物以快递方式送达客户。
单位：元
| 销售渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减（%） | 营业成本比上年
同期增减（%） | 毛利率比上年同
期增减（%） | | 线上销售 | 1,258,021.12 | 614,546.05 | 51.15% | -35.90% | -23.50% | -7.92% | | 直营销售 | 2,013,366,369.87 | 1,481,150,559.52 | 26.43% | 3.86% | -1.54% | 4.03% | | OEM/ODM | 612,087,251.71 | 463,996,203.96 | 24.19% | -11.86% | -11.98% | 0.10% |
3、销售费用及构成
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比例 | 备注 | | 工资 | 32,065,926.42 | 33,546,461.28 | -1,480,534.86 | -4.41% | | | 市场类费用 | 16,111,399.23 | 16,171,875.20 | -60,475.97 | -0.37% | | | 折旧费 | 3,344,566.64 | 3,510,556.38 | -165,989.74 | -4.73% | | | 差旅费 | 3,231,195.05 | 3,906,192.17 | -674,997.12 | -17.28% | | | 办公经营费 | 5,569,616.81 | 7,315,422.95 | -1,745,806.14 | -23.86% | | | 其他 | 2,964,017.13 | 1,960,739.32 | 1,003,277.81 | 51.17% | 主要是设计费和检测费增加 | | 合计 | 63,286,721.28 | 66,411,247.30 | -3,124,526.02 | -4.70% | |
4、加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%
□是 ?否
5、线上销售
线上销售实现销售收入占比超过30%
□是 ?否
是否自建销售平台
| 开始运营的时间 | 2009年03月30日 | | 注册用户数量 | 148,000 | | 月均活跃用户数量 | 2,900 | | 主要销售品牌的退货率 | 2.50% | | 主要销售品类的退货率 | 2.50% |
是否与第三方销售平台合作
?是□否
公司开设或关闭线上销售渠道
□适用 ?不适用
说明对公司当期及未来发展的影响
不适用。
6、代运营模式
是否涉及代运营模式
□是 ?否
7、存货情况
存货情况
| 主要产品 | 存货周转天数 | 存货数量 | 存货库龄 | 存货余额同比增减情况 | 原因 | | 面料（万米） | 98 | 3,688.24 | 1年以内 | 27.23% | 受海外高档面料产品线项目试生
产期投入及部分订单交货期拉长
的影响，存货同比增加。 | | 面料（万米） | | 717.69 | 1年以上 | -4.07% | | | 衬衣（万件） | 31 | 142.35 | 1年以内 | 45.28% | 因部分订单需要凑齐整批发货，
造成短期内存货有所增加。 | | 衬衣（万件） | | 15.28 | 1年以上 | 8.52% | |
存货跌价准备的计提情况
| 项 目 | 期末余额 | | | | | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | | 原材料 | 920,639,465.98 | 48,933,964.67 | 871,705,501.31 | | 在产品 | 493,298,150.00 | 14,522,519.63 | 478,775,630.37 | | 库存商品 | 946,421,769.26 | 186,436,309.51 | 759,985,459.75 | | 委托加工产品 | 15,097,450.37 | | 15,097,450.37 | | 在途物资 | 16,942,695.35 | | 16,942,695.35 | | 合 计 | 2,392,399,530.96 | 249,892,793.81 | 2,142,506,737.15 |
加盟或分销商等终端渠道的存货信息
不适用。
8、品牌建设情况
公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品
?是□否
自有品牌
| 品牌名称 | 商标名称 | 主要产品类
型 | 特点 | 目标客户群 | 主要产品价
格带 | 主要销售区
域 | 城市级别 | | 鲁泰格蕾芬 | 鲁泰格蕾芬 | 衬衣、西装 | 商务经典 | 商务人士 | 500-3000元 | 华东、华
南、西南地
区 | 省会城市及
其他地级市 |
涉及商标权属纠纷等情况
?
□适用 不适用
9、其他
公司是否从事服装设计相关业务
□是 ?否
公司是否举办订货会
□是 ?否
五、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -3,289,446.38 | -1.71% | 交易性金融资产投资损失 | 否 | | 公允价值变动损益 | -112,539,827.27 | -58.34% | 交易性金融资产公允价值变动损失 | 否 | | 资产减值 | -34,719,445.19 | -18.00% | 本期计提存货跌价准备 | 否 | | 营业外收入 | 2,878,019.80 | 1.49% | 营业外索赔收入等 | 否 | | 营业外支出 | 2,366,685.20 | 1.23% | 营业外索赔支出等 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 1,670,720,493.53 | 12.14% | 1,558,252,048.03 | 11.60% | 0.54% | | | 应收账款 | 725,190,840.90 | 5.27% | 826,467,684.78 | 6.15% | -0.88% | | | 存货 | 2,142,506,737.15 | 15.56% | 2,124,139,574.70 | 15.82% | -0.26% | | | 投资性房地产 | 19,126,854.90 | 0.14% | 19,578,175.93 | 0.15% | -0.01% | | | 长期股权投资 | 152,156,574.30 | 1.11% | 143,537,479.77 | 1.07% | 0.04% | | | 固定资产 | 5,921,271,772.02 | 43.02% | 5,597,692,505.07 | 41.68% | 1.34% | | | 在建工程 | 450,403,383.41 | 3.27% | 868,496,878.41 | 6.47% | -3.20% | | | 使用权资产 | 474,061,007.77 | 3.44% | 463,226,419.21 | 3.45% | -0.01% | | | 短期借款 | 598,629,270.46 | 4.35% | 580,704,772.27 | 4.32% | 0.03% | | | 合同负债 | 165,982,780.07 | 1.21% | 188,073,335.89 | 1.40% | -0.19% | | | 长期借款 | 706,355,559.41 | 5.13% | 259,992,974.40 | 1.94% | 3.19% | | | 租赁负债 | 99,631,923.14 | 0.72% | 86,580,224.41 | 0.64% | 0.08% | |
2、主要境外资产情况
?适用□不适用
| 资产的具体
内容 | 形成
原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模
式 | 保障资产安全
性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占
公司净资产
的比重 | 是否存在
重大减值
风险 | | 香港项目 | 设立 | 224,732,318.66 | 香港 | 销售型 | 母公司派驻主
要管理人员 | 8,466,357.71 | 2.32% | 否 | | 美国项目 | 设立 | 1,301,982.12 | 纽约 | 销售型 | 母公司派驻主
要管理人员 | 244,745.70 | 0.01% | 否 | | 东南亚项目 | 设立 | 4,488,576,072.27 | 东南亚 | 投资、
生产型 | 母公司派驻主
要管理人员 | 104,476,137.30 | 46.30% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变
动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期购
买金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融资
产（不含衍生金
融资产） | 713,539,2
43.86 | -73,666,442.19 | | | 672,455
,029.38 | 572,017,7
73.95 | | 740,310,057.10 | | 2.衍生金融资产 | 10,261,03
1.53 | -4,942,381.29 | | | 2,108,0
00.00 | 6,125,900
.00 | | 1,300,750.24 | | 5.其他非流动金
融资产 | 88,750,00
0.00 | | | | | | | 88,750,000.00 | | 金融资产小计 | 812,550,2
75.39 | -78,608,823.48 | | | 674,563
,029.38 | 578,143,6
73.95 | | 830,360,807.34 | | 其他 | 18,248,20
5.76 | | -47,513.49 | | | | -
11,278,47
8.86 | 6,922,213.41 | | 上述合计 | 830,798,4
81.15 | -78,608,823.48 | -47,513.49 | | 674,563
,029.38 | 578,143,6
73.95 | -
11,278,47
8.86 | 837,283,020.75 | | 金融负债 | 46,785,83
1.47 | 33,931,003.79 | | | 218,400
.00 | 218,400.0
0 | | 80,716,835.26 |
其他变动的内容
应收款项融资金额变动所致。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十节、七、22、所有权或使用权受到限制的资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
?适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
?适用□不适用
单位：万元
| 衍生品投资类型 | 初始投资
金额 | 期初金额 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 期末
金额 | 期末投资金
额占公司报
告期末净资
产比例 | | 外汇期权 | 56,400 | 56,400 | 0 | 0 | 0 | 56,400 | 0 | 0.00% | | 合计 | 56,400 | 56,400 | 0 | 0 | 0 | 56,400 | 0 | 0.00% | | 报告期内套期保
值业务的会计政
策、会计核算具
体原则，以及与
上一报告期相比
是否发生重大变
化的说明 | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。 | | | | | | | | | 报告期实际损益
情况的说明 | 1、截至2024年6月30日，公司未持有尚未到期的的金融衍生品合约。
2、2024年1-6月份，公司到期金融衍生品金额折合美元共计9400.00万元，全部按合约执行，交割
9400万美元，损失275.70万元人民币。 | | | | | | | | | 套期保值效果的
说明 | 公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险，提高公司应对外
汇波动风险的能力，更好地规避和防范了公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 | | | | | | | | | 衍生品投资资金
来源 | 自有资金 | | | | | | | | | 报告期衍生品持
仓的风险分析及
控制措施说明
（包括但不限于
市场风险、流动
性风险、信用风
险、操作风险、
法律风险等） | 公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，交易总金额不超过衍生品交易计划，所做全
部衍生品交易为零保证金；公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、流动性风险和
信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。
1、市场风险:当国内外政治、经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交
易产生不利影响。防范措施：公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具，严格控制衍生品
交易的规模，实行分期、分批的方式操作。在合约到期后可利用展期、差额结算等手段确保履约。
2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对象因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按
合约规定履约，将会产生信用风险，进而会给公司造成经济损失。防范措施：公司进行的衍生品交易
业务只与经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资
格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，严控交易对手风险。
3、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在具体开展业务时，可能会由于内部控
制机制不完善而造成衍生品交易损失的风险。防范措施：严格执行《鲁泰纺织股份有限公司证券投资
与衍生品交易管理制度》，不断优化业务操作流程和授权管理体系，加强对相关人员的职业道德教
育及业务培训，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务，建立异常情况及时报告制
度，避免操作风险。
4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承
诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。防范措施：加强对衍生品交易的规 | | | | | | | |
| | 范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面的监督检查，规避可能产生的法律风险。公司
开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司
衍生品交易管理制度》和2023年5月26日召开的第十届董事会第九次会议审议通过的《关于公司衍
生品交易计划的议案》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。 | | 已投资衍生品报
告期内市场价格
或产品公允价值
变动的情况，对
衍生品公允价值
的分析应披露具
体使用的方法及
相关假设与参数
的设定 | 根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具
列报》等相关规定及其指南，公司对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债
表及损益表相关项目。报告期内公司外汇期权根据期末银行远期期权报价确定其公允价值。 | | 涉诉情况（如适
用） | 无。 | | 衍生品投资审批
董事会公告披露
日期（如有) | 2023年05月27日 |
2）报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 ?不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集
年份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使用募
集资金用途
及去向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2020 | 可转换
公司债
券 | 140,000 | 138,54
6 | 7,241.6
5 | 141,73
9.49 | 0 | 51,371
.58 | 36.69% | 2,490.
38 | 存放在募集
资金账户。 | 0 | | 合计 | -- | 140,000 | 138,54
6 | 7,241.6
5 | 141,73
9.49 | 0 | 51,371
.58 | 36.69% | 2,490.
38 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | （一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，本公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换
公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为
138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手
续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第371ZC0090号】《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目141,739.49万元。尚未使用的金额为2,490.38万元。 | | | | | | | | | | | |
（2）募集资金承诺项目情况（未完）
|
|
