中联重科(000157):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月29日 21:41:04 中财网 |
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原标题: 中联重科:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位: 中联重科股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名
称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初
占用资金余额 | 2024年1-6月占用
累计发生金额(不
含利息) | 2024年 1-6月占
用资金的利息
(如有) | 2024年 1-6
月偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末占用
资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名
称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024年1-6月往来
累计发生金额(不
含利息) | 2024年 1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2024年 1-6
月偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 湖南中联重科
应急装备有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 274.47 | | | | 274.47 | 往来款 | 非经营性往
来 | | 重庆中联重科
机械制造有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,861.64 | | | | 5,861.64 | 往来款 | 非经营性往
来 | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 中联重科安徽
工业车辆有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 170.08 | | | | 170.08 | 往来款 | 非经营性往
来 | | 上海中联重科
桩工机械有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6.17 | | | 6.17 | 往来款 | 非经营性往
来 | | 中联重科土方
机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 274.78 | 469.19 | | | 743.97 | 往来款 | 非经营性往
来 | | 中联重科建筑
起重机械有限
责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.11 | | | 2.11 | 往来款 | 非经营性往
来 | | ZOOMLION CIFA
MAKINE SANAYI
VE TICARET
ANONIM
SIRKETI | 子公司 | 其他应收款 | 15.74 | | | | 15.74 | 往来款 | 非经营性往
来 | 其他关联人及其附属企
业 | 达丰设备服务
有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4,698.26 | 1,979.15 | | 2,400.59 | 4,276.82 | 销售货物 | 经营性往来 | | 长沙中联重科
环境产业有限
公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,377.66 | 2,901.97 | | 2,606.36 | 3,673.27 | 销售货物 | 经营性往来 | | 湖北中联重科
工程起重机械
有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,379.39 | 54.14 | | 63.33 | 3,370.20 | 销售货物 | 经营性往来 | | Raxtar B.V. | 联营企业 | 应收账款 | 770.48 | | | | 770.48 | 销售货物 | 经营性往来 | | 福建中联至诚
工程机械有限
公司 | 联营企业 | 应收账款 | 468.68 | | | 8.43 | 460.25 | 销售货物 | 经营性往来 | | 云南中联世鼎
工程机械有限
公司 | 联营企业 | 应收账款 | 229.95 | | | 173.40 | 56.55 | 销售货物 | 经营性往来 | | 湖北中联旭成
工程机械有限
公司 | 联营企业 | 应收账款 | 184.70 | 7.02 | | 47.31 | 144.41 | 销售货物 | 经营性往来 | 其他关联人及其附属企
业 | 江苏和盛中联
工程机械有限
公司 | 联营企业 | 应收账款 | 111.96 | -54.63 | | | 57.33 | 销售货物 | 经营性往来 | | 广东盈峰智能
环卫科技有限
公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 0.02 | | | 0.02 | 销售货物 | 经营性往来 | | 长沙中联智通
非开挖技术有
限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 359.04 | 0.28 | | 346.79 | 12.53 | 销售货物 | 经营性往来 | | Zoomlion
Japan Co.,
Ltd. | 联营企业 | 应收账款 | 95.97 | 1.28 | | 97.25 | | 销售货物 | 经营性往来 | | 长沙中峰环保
科技有限责任
公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2.70 | | | 2.70 | | 销售货物 | 经营性往来 | | 湖南中联重科
车桥资阳有限
公司 | 联营企业 | 应收账款 | 9.97 | 101.23 | | 111.20 | | 销售货物 | 经营性往来 | | 中联浦融融资
租赁有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 24,059.91 | | | 3,566.21 | 20,493.70 | 销售货物 | 经营性往来 | | 湖南中联绿湘
现代农业发展
有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 2.84 | | 2.84 | | 销售货物 | 经营性往来 | | 福建中联至诚
工程机械有限
公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3.26 | | | | 3.26 | 往来款 | 经营性往来 | | 长沙中联重科
环境产业有限
公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 7.20 | | | 7.20 | 往来款 | 经营性往来 | 总计 | | | | 44,348.64 | 5,477.97 | | 9,426.41 | 40,400.20 | | |
法定代表人:詹纯新 主管会计工作的负责人: 杜毅刚 会计机构负责人:吕红波
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