中联重科(000157):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中联重科股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及 《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制《2024年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418号）核准，公 司非公开发行股票不超过 106,000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股面值人民币 1元，发行价格 为人民币 10.17元，募集资金总额为人民币 5,198,999,994.63元， 扣除各项发行费用人民币 53,301,886.79元，筹集资金净额为 5,145,698,107.84元。 2021年 1月 19日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募 集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具天职业字[2021]2671号验资报告。 截至 2024年 06月 30日，公司募集资金使用结存情况如下：
（一）募集资金管理情况 本公司已根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范 运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2021年 2月 9日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公 司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （二）募集资金存放情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金在募集资金专户的存储 情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2024年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金投资项目的实施 地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021年 2月 9日，公司第六届董事会 2021年度第二次临时会 议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 33,452.56万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天职业字[2021]3453号鉴证报告。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现 金管理情况。 （六）节余募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在超募资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集 资金专户，将按计划投入募集资金投资项目。 （九）募集资金使用的其他情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二○二四年八月三十日 募集资金使用情况对照表 编制单位：中联重科股份有限公司（单位：人民币万元）
注 2：此处列示相关项目实现的收入情况。 注 3：公司相关募集文件披露的项目预计效益为内部收益率，由于项目投入运营时间较短，因此难以在目前阶段确定项目是否达到整体经济效益计算期的 预计内部收益率。 中财网
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